50etf分红(有没有比较稳健的盈利模式)
专栏
2024-02-29 00:06
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目录- 50etf分红,有没有比较稳健的盈利模式?
- 沪深300指数基金每年分红有多少?
- 50ETF每年有没有分红?
- 50ETF期权怎么玩?
- 50ETF期权能否成为风险对冲最好的工具?
- 基金分红或赎回的收益要交税吗?
- 上证50etf分红给现金还是除权?
50etf分红,有没有比较稳健的盈利模式?
专注财经领域、践行价值投资的价值追风来回答这个问题:
作为一名见证过A股多次股灾、尝试过多种交易模式,现已确定并践行价值投资模式的老股民,明确指引你:价值投资是股票交易市场长盛不衰的黄金模式。具体可以关注我的相关文章。
现针对准备或刚入市的小白,总结了小白炒股避免当韭菜的三个准备、四个杜绝、五个注意,简称小白入市三四五,分享给你及准备入市的小白们。
小白炒股避免当韭菜的三个准备、四个杜绝、五个注意-不看后悔!
一、三个准备
1.做好亏损的准备。证券公司里面最显眼写着“股市有风险,入市须谨慎”,你要谨记在心。不要一心想关盈利,股市的风险是非常巨大的,大到什么程度,要本人入市后,慢慢体会!所以初入市小白动用的资金最好在自有闲置资金的1/6以下,为什么是这个数字?因为开始小白只是摸索尝试,不能动用太多资金,只有经过一年左右,大致了解股市各方面知识与风险,才可以再加大一倍投资也就是2/6,这样两次投资加起来,没有超过你闲置资金的3/6,也就是不超过一半。千万不要全身家投入股市,不仅风险大,也会因为资金量过大,导致心理负荷大,从而影响交易判断,这样成功的概率就会降低,通俗的理解就是:小资金容易赚钱,大资金难度加大。
2.做好打持久战的准备。如果你是听到或看到某人在股市暴富或轻松稳定地每月赚到比上班还要多的钱,而决定入市,就更要了解股市是很难暴富或稳定盈利的。是有极少数人做到了,那是有很大的运气成份在里面,就像有的人一出生就在一个显赫的家庭里面,是可遇而不可求的。普通小白只有通过不断的学习与总结,碰壁与失败,摸索到科学、系统的操作模式,才能可能走进稳定盈利之列。
3.做好学习的准备。运气好的人,可能不要什么投资知识与技巧,碰到一支股一直拿着五年、十年甚至更久,可以获得巨额的收益;也可能刚好赶上一波牛市行情,随便买几支,也获得可观的收益。但这些都只能作为个案,没有借鉴意义,要想在股市获得成功,至少说能赚到一些外快,而不是成为韭菜,那么学习是必不可少的。计划好时间学习以下内容:
.一本股票交易入门的书籍,以及一两本世界著名投资大师的书籍;
.K线、均线、成交量、跳空、缺口等基本的股票技术分析指标;
.市盈率、市净率、除权分红等估值指标,以及学一些简单财务知识,会看利润表、现金流量表等;
二、四个杜绝:
1.杜绝借款甚至套现、贷款、加杠杆操作。无论新入市的小白还是老手,借贷炒股一定是条不归路,加杠杆特别是场外杠杆死得更快。如果以这种模式炒股票,不如找个赌场博一下来得痛快。
2.杜绝听消息买卖股票。不管消息的来源是来自上市公司、官媒的专家学者,还是各种股吧论坛炒股群的小道消息,都不能作为买卖的依据。哪怕是上市公司自身公布的利好消息,都可能是个坑,有的公司发布利好消息,配合主力出货;有的虽是发布客观消息,但这个消息可能已经消化、早已反应在股价上了,利好都可能变利空。
3.杜绝频繁操作。尽可能选一两支业绩、分红都较好,市盈率低的股票,长线持有,有的人确实喜欢短线交易的,就在自己长期持有的一两支股中,分一半以下的市值,做高抛低吸,练练短线手感。
4.杜绝追涨杀跌。几种盘中情况千万不要去买:
.盘中准备拉涨停的情况。涨停板的股票确实可能大概率带来第二天的上涨,甚至再涨停,但是风险极大,能不能封板的概率其实是对半开的,象赌博;
.盘中接近90度的快速上拉,这种上涨对小白也具有很大的诱惑力,但大概率是骗线的,真正的主力建仓是要吸到货的,那就要慢慢的稳健上涨,这种快速上拉除了极个别超级主力抢筹,大都是主力为了吸引跟风盘,又担心上方抛盘采用的拉高方式;
.肉眼可见的高位,再次上涨的情况,股价已经连续上涨,接近历史高位或阶段高位,再次上涨,虽有可能攻克高点打开上升空间,但风险极大,一旦掉头就要站岗,小白千万不要去碰;
三、五个注意:
1.长期阴跌走熊的个股,尽量不要去买。有的小白胆子小不会去买高价股,涨得高的个股,喜欢买那些一直下跌、很便宜的个股,这种买入也是有很大的风险,很多股价长期下跌,是与其公司基本面持续恶化有关系的,买入后很可能继续长期下跌,甚至后面加速下跌、ST、退市。
2.准备跌停、当天跌停后或跌停后第二、第三天的个股,尽量不要买。尤其当手中股票跌停时,有的小白会在跌停板买入,试图通过补仓摊低成本。用补仓摊低成本的方法本来就不可取,加上跌停板的杀伤力通常非常大,第二、第三天存在直接跳空下跌,甚至再次跌停的可能,在跌停附近补仓,会加大亏损额度,当后面股价真正企稳反弹,可以加仓时也没了资金。
3.注意不要去碰问题股、绩差股、ST股。虽说ST股也可能乌鸦变凤凰,但把握难度大,小白更不必说。
4.短线买股尽量在大盘及个股调整时买,不要在上涨甚至大涨时买,很容易被套,调整时正是买入的好机会;短线卖股尽量在个股上涨的当天下午感觉上不去时卖。
5.早盘开盘前十五分钟尽量不要买,尤其前十五分钟快速下跌、跳空下跌的个股,千万要多加观察,等走稳后再买不迟。通常前十五分钟快速下跌,意味着当天全天下跌,最少要往后推两三天再考虑。
另外,小白一定要理解现金为王的原则,不要怕踏空、怕错过行情,一定要耐心、再耐心!宁可错过上涨行情,也不要买错被套。
以上三个准备、四个杜绝、五个注意,简称小白入市三四五,只要小白基本能理解并做到这三四五中的大部分,至少不容易被人当成韭菜割,赚点零花钱、生活费也不是那么难吧!
如果觉得本文对你有用,请加关注并点赞,你的支持,是我干货持续输出的源源动力!
沪深300指数基金每年分红有多少?
基金截至12月10日,累计净值1.3449,最新市场表现:单位净值5.0919,净值增长率跌0.42%,最新估值5.1134。
基金分红
平安沪深300ETF基金成立于2017年12月25日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.54亿元,基金总2941万份额,上市流通2941万份额,共分红2次,累计分红0.528元/份。
基金2020年利润
截至2020年,平安沪深300ETF收入合计7.16亿元:利息收入387.94万元,其中利息收入方面,存款利息收入25.25万元。投资收益6.97亿元,公允价值变动收益1034.38万元,其他收入455.61万元。
50ETF每年有没有分红?
场内交易,针对普通投资者的50ETF跟股票的操作交易规则是一样的。
分红每年都有,仅有现金分红一种形式。在股权登记日你还持有的话,不管什么时候买的,都会在除权日自动到帐。
50ETF期权怎么玩?
50ETF期权怎么玩?
大家好,我是牛哥说投资,目前是天风证券深圳福华路营业部的一名高级投资顾问,同时担任营业部期权投资专员的职位。
上证50ETF期权该怎么玩呢?我觉得对于初学者而言,特别是新手或小白,一定得先弄明白期权的概念与股票和期货的区别;更为重要的是要弄明白,影响期权价格的因素有哪些?对于初学者而言,可以先从权利仓开始学习,从单腿策略开始学习,然后慢慢的过度到义务仓和组合策略甚至是比较复杂的套利策略。接下来,我们逐步为大家介绍,学习上证50ETF期权的技巧,该如何玩转上证50ETF期权?
首先,对于“期权”而言,我们要弄明白期权的概念。“期权”二字其实可以分开看,“期”就代表期限,因为期权有最后行权日,是有期限的,不能像股票一样长期持有,这一点和期货比较类似;而“权”就代表权利,买方也就是权利仓,买了这个权利,就可以在未来买入或卖出某种标的合约,当然了你也可以放弃这种权利。所以期权的概念就非常容易理解,期权主要是指:期权的买方在未来(行权日)以约定的价格(行权价)买入(认购期权)或卖出(认沽)某种标的合约(可以是股票,也可以是期货,或指数及ETF产品)。而买方支付了一定的费用(期权费或权利金)就有权利在合约到期时买入或卖出该标的合约,而卖方收取费用(权利金)则必须履行相应的义务,如果买方要行权,卖方必须要遵守约定,准备好现货,为了保证买方能够行权,所以卖方需要缴纳一定的保证金或持有一定的现货(备兑开仓)。因此买方的风险是有限的,最大风险是亏损全部的权利金,最大盈利是无限的;而卖方则收益有限,最大收益就是权利金,而卖出的风险则是无限的。
其次,需要弄清楚影响期权价格的因素。影响期权价格的因素,主要是通过B/uploads/title/20231208/6572c08bb775d.jpgS定价模型来确定的,主要的影响因素,主要包括为:方向性因素,波动率,时间价值,行权价格,利率等因素。
影响因素:
初学者,一定要明白这些因素是如何影响期权价格的,其中最重要的三个因素:方向性,波动率和时间价值。
如果想要深入一步了解,就需要弄明白期权定价模型里面的希腊字母,所代表的含义,主要影响因素:是delta和gamma及Vega和theta.
然后,需要弄明白上证50ETF期权的行情怎么看,怎么选择合约?期权行情T型报价图,是每位初学者,必须要掌握的技巧,要学会如何看T行报价图。
上证50ETF期权:T型报价图
期权的T型包括图,主要包括三个部分:(1)最上面的是标的合约的情况,(2)中间的是行权价格的情况,(3)左边是认购,右边是认沽。这些是最基本的,除此之外,初学者,还要弄明白:实值期权,平值期权,虚值期权的含义。对于认购而言:行权价格小于标的合约价格就是实值期权,等于或比较接近就是平值期权,大于就是虚值期权。对于认沽期权:行权价格小于标的合约价格就是虚值期权,等于或比较接近就是虚值期权,大于就是实值期权,刚好是相反的。
那么问题来了,新手一般该买那个合约呢?因为期权的合约比较多,具体买那个合约,是有一定技巧的,最简单和最直接的就是:买入平值期权附近的合约。如果是看涨标的大涨,就买入认购期权,可以偏平值和虚值;如果是看跌标的大跌,就买入右边认沽期权合约,可以偏平值和虚值期权。
最后,总结一下操作上证50ETF期权的注意事项和技巧。在这里面大家需要禁忌慎买深度实值和虚值的期权合约,因为对于平值期权和虚值期权而言,合约到期,时间价值是会归零的,所以一般的风险是比较大的,所以也比建议去买这种合约,更不能长期持有,否则时间价值损失非常快风险较大。
新手的话,一般建议从:权利仓开始学起,权利仓包括:买入认购,买入认沽,最简的两个方向和开仓方式。换句话说就是看大涨买认购,看大跌买认沽。还有包括了跨式和宽跨式,一般在遇到方向不明,有重大事件的时候,可以采用这种策略,一般情况下是不建议买的。后期可以增加义务仓的操作,如果看涨标的,除了可以买入认购,也可以卖出认沽,因为义务仓操作,是需要缴纳保证金的,所以需要对行情的判断非常精准,除此之外,还需要对仓位和资金管非常重视和止损止盈设置。
在最后我想强调一点,操作期权,大家只需要搞懂三个因素即可:方向性因素,隐含波动率,和时间价值因素。方向性非常容易判断,但是隐波率和时间价值是大家最容易忽视的,所以在这里需要高度重视,隐波率上涨是对权利仓有利的,反之是有弊的。买方最怕时间价值损耗,而,卖方最喜欢时间价值的损失,不喜欢隐波率上涨。
希望以上内容,对你有所帮助,码字很辛苦,希望多多支持,多多点赞;另外牛哥不定期会在今日头条用户端进行期权基础知识和策略的讲解的直播,还有大家可以对多关注我的期权每日策略专栏。
50ETF期权能否成为风险对冲最好的工具?
当然可以!
50etf本来就是股票的对冲工具!
首先,50etf基金本身就是一个非常合理的配置工具。其净值走势已经远远跑赢上证指数。
其次,这五十标的代表了全中国A股最优秀的上市公司,规模大,业绩好,还分红。而且今年十二月三号50etf基金分红除权除息,直接使净值从2.425涨到2.49。
这五十个上市公司的利润总和超过A股另外3500只股票。
大量公募,私募和外资通过etf基金在配置中国股市。
50etf期权是除股指期货外最好的对冲套利工具。交易量已经比去年增长了十几倍。
最大的优点就是,买方合约小投入,高回报,不会爆仓。但是,卖方合约需要保证金,亏损理论上没有上线,但也可能是高回报。
几乎和所有的金融衍生工具一样,期权一样不适合普通散户操作。只适合职业交易员的配置工具。我的基金公司一直在招募培训职业交易员,鼓励职业交易员用资管专户打造合理的净值曲线,并根据净值跟投资金。
交易机构化,散户产品化。是必然趋势。
投资有风险,入市需谨慎。请非专业投资者尽量买理财买私募,远离股市和期货和金融衍生工具。
基金分红或赎回的收益要交税吗?
基金分红,采用现金分红方式免税,采用红利再投资免手续费,两者都无需缴纳任何其他的费用。
因为基金收益的分配来源于股票、债券、存款利息之类。该扣税的已在分红前代扣代缴了。具体详情如下:
1、来源于股票分红和债券派息(国债除外)的收益,已代扣了税。
2、国债派息免税,存款收益暂不征税。
3、股票二级市级交易价差收益,暂不收所得税。
4、从基金分配中获得的债券差价收入,应按税法规定对个人投资者征收个人所得税,税款由基金在分配时依法代扣代缴。
上证50etf分红给现金还是除权?
上证50ETF分红一般采用除权方式,即将ETF份额减少,同时按照一定比例向投资者发放现金。这是因为ETF的分红主要是通过卖出持有的股票获得现金。如果采用现金分红方式,会增加ETF管理费用,并降低ETF的净值,影响ETF市场的稳定性和流动性。
因此,通过除权方式分红可以在不降低ETF净值的情况下向投资者提供现金收益,同时保持ETF市场的健康和稳定。
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50etf分红,有没有比较稳健的盈利模式?
专注财经领域、践行价值投资的价值追风来回答这个问题:
作为一名见证过A股多次股灾、尝试过多种交易模式,现已确定并践行价值投资模式的老股民,明确指引你:价值投资是股票交易市场长盛不衰的黄金模式。具体可以关注我的相关文章。
现针对准备或刚入市的小白,总结了小白炒股避免当韭菜的三个准备、四个杜绝、五个注意,简称小白入市三四五,分享给你及准备入市的小白们。
小白炒股避免当韭菜的三个准备、四个杜绝、五个注意-不看后悔!
一、三个准备
1.做好亏损的准备。证券公司里面最显眼写着“股市有风险,入市须谨慎”,你要谨记在心。不要一心想关盈利,股市的风险是非常巨大的,大到什么程度,要本人入市后,慢慢体会!所以初入市小白动用的资金最好在自有闲置资金的1/6以下,为什么是这个数字?因为开始小白只是摸索尝试,不能动用太多资金,只有经过一年左右,大致了解股市各方面知识与风险,才可以再加大一倍投资也就是2/6,这样两次投资加起来,没有超过你闲置资金的3/6,也就是不超过一半。千万不要全身家投入股市,不仅风险大,也会因为资金量过大,导致心理负荷大,从而影响交易判断,这样成功的概率就会降低,通俗的理解就是:小资金容易赚钱,大资金难度加大。
2.做好打持久战的准备。如果你是听到或看到某人在股市暴富或轻松稳定地每月赚到比上班还要多的钱,而决定入市,就更要了解股市是很难暴富或稳定盈利的。是有极少数人做到了,那是有很大的运气成份在里面,就像有的人一出生就在一个显赫的家庭里面,是可遇而不可求的。普通小白只有通过不断的学习与总结,碰壁与失败,摸索到科学、系统的操作模式,才能可能走进稳定盈利之列。
3.做好学习的准备。运气好的人,可能不要什么投资知识与技巧,碰到一支股一直拿着五年、十年甚至更久,可以获得巨额的收益;也可能刚好赶上一波牛市行情,随便买几支,也获得可观的收益。但这些都只能作为个案,没有借鉴意义,要想在股市获得成功,至少说能赚到一些外快,而不是成为韭菜,那么学习是必不可少的。计划好时间学习以下内容:
.一本股票交易入门的书籍,以及一两本世界著名投资大师的书籍;
.K线、均线、成交量、跳空、缺口等基本的股票技术分析指标;
.市盈率、市净率、除权分红等估值指标,以及学一些简单财务知识,会看利润表、现金流量表等;
二、四个杜绝:
1.杜绝借款甚至套现、贷款、加杠杆操作。无论新入市的小白还是老手,借贷炒股一定是条不归路,加杠杆特别是场外杠杆死得更快。如果以这种模式炒股票,不如找个赌场博一下来得痛快。
2.杜绝听消息买卖股票。不管消息的来源是来自上市公司、官媒的专家学者,还是各种股吧论坛炒股群的小道消息,都不能作为买卖的依据。哪怕是上市公司自身公布的利好消息,都可能是个坑,有的公司发布利好消息,配合主力出货;有的虽是发布客观消息,但这个消息可能已经消化、早已反应在股价上了,利好都可能变利空。
3.杜绝频繁操作。尽可能选一两支业绩、分红都较好,市盈率低的股票,长线持有,有的人确实喜欢短线交易的,就在自己长期持有的一两支股中,分一半以下的市值,做高抛低吸,练练短线手感。
4.杜绝追涨杀跌。几种盘中情况千万不要去买:
.盘中准备拉涨停的情况。涨停板的股票确实可能大概率带来第二天的上涨,甚至再涨停,但是风险极大,能不能封板的概率其实是对半开的,象赌博;
.盘中接近90度的快速上拉,这种上涨对小白也具有很大的诱惑力,但大概率是骗线的,真正的主力建仓是要吸到货的,那就要慢慢的稳健上涨,这种快速上拉除了极个别超级主力抢筹,大都是主力为了吸引跟风盘,又担心上方抛盘采用的拉高方式;
.肉眼可见的高位,再次上涨的情况,股价已经连续上涨,接近历史高位或阶段高位,再次上涨,虽有可能攻克高点打开上升空间,但风险极大,一旦掉头就要站岗,小白千万不要去碰;
三、五个注意:
1.长期阴跌走熊的个股,尽量不要去买。有的小白胆子小不会去买高价股,涨得高的个股,喜欢买那些一直下跌、很便宜的个股,这种买入也是有很大的风险,很多股价长期下跌,是与其公司基本面持续恶化有关系的,买入后很可能继续长期下跌,甚至后面加速下跌、ST、退市。
2.准备跌停、当天跌停后或跌停后第二、第三天的个股,尽量不要买。尤其当手中股票跌停时,有的小白会在跌停板买入,试图通过补仓摊低成本。用补仓摊低成本的方法本来就不可取,加上跌停板的杀伤力通常非常大,第二、第三天存在直接跳空下跌,甚至再次跌停的可能,在跌停附近补仓,会加大亏损额度,当后面股价真正企稳反弹,可以加仓时也没了资金。
3.注意不要去碰问题股、绩差股、ST股。虽说ST股也可能乌鸦变凤凰,但把握难度大,小白更不必说。
4.短线买股尽量在大盘及个股调整时买,不要在上涨甚至大涨时买,很容易被套,调整时正是买入的好机会;短线卖股尽量在个股上涨的当天下午感觉上不去时卖。
5.早盘开盘前十五分钟尽量不要买,尤其前十五分钟快速下跌、跳空下跌的个股,千万要多加观察,等走稳后再买不迟。通常前十五分钟快速下跌,意味着当天全天下跌,最少要往后推两三天再考虑。
另外,小白一定要理解现金为王的原则,不要怕踏空、怕错过行情,一定要耐心、再耐心!宁可错过上涨行情,也不要买错被套。
以上三个准备、四个杜绝、五个注意,简称小白入市三四五,只要小白基本能理解并做到这三四五中的大部分,至少不容易被人当成韭菜割,赚点零花钱、生活费也不是那么难吧!
如果觉得本文对你有用,请加关注并点赞,你的支持,是我干货持续输出的源源动力!
沪深300指数基金每年分红有多少?
基金截至12月10日,累计净值1.3449,最新市场表现:单位净值5.0919,净值增长率跌0.42%,最新估值5.1134。
基金分红
平安沪深300ETF基金成立于2017年12月25日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.54亿元,基金总2941万份额,上市流通2941万份额,共分红2次,累计分红0.528元/份。
基金2020年利润
截至2020年,平安沪深300ETF收入合计7.16亿元:利息收入387.94万元,其中利息收入方面,存款利息收入25.25万元。投资收益6.97亿元,公允价值变动收益1034.38万元,其他收入455.61万元。
50ETF每年有没有分红?
场内交易,针对普通投资者的50ETF跟股票的操作交易规则是一样的。
分红每年都有,仅有现金分红一种形式。在股权登记日你还持有的话,不管什么时候买的,都会在除权日自动到帐。
50ETF期权怎么玩?
50ETF期权怎么玩?
大家好,我是牛哥说投资,目前是天风证券深圳福华路营业部的一名高级投资顾问,同时担任营业部期权投资专员的职位。
上证50ETF期权该怎么玩呢?我觉得对于初学者而言,特别是新手或小白,一定得先弄明白期权的概念与股票和期货的区别;更为重要的是要弄明白,影响期权价格的因素有哪些?对于初学者而言,可以先从权利仓开始学习,从单腿策略开始学习,然后慢慢的过度到义务仓和组合策略甚至是比较复杂的套利策略。接下来,我们逐步为大家介绍,学习上证50ETF期权的技巧,该如何玩转上证50ETF期权?
首先,对于“期权”而言,我们要弄明白期权的概念。“期权”二字其实可以分开看,“期”就代表期限,因为期权有最后行权日,是有期限的,不能像股票一样长期持有,这一点和期货比较类似;而“权”就代表权利,买方也就是权利仓,买了这个权利,就可以在未来买入或卖出某种标的合约,当然了你也可以放弃这种权利。所以期权的概念就非常容易理解,期权主要是指:期权的买方在未来(行权日)以约定的价格(行权价)买入(认购期权)或卖出(认沽)某种标的合约(可以是股票,也可以是期货,或指数及ETF产品)。而买方支付了一定的费用(期权费或权利金)就有权利在合约到期时买入或卖出该标的合约,而卖方收取费用(权利金)则必须履行相应的义务,如果买方要行权,卖方必须要遵守约定,准备好现货,为了保证买方能够行权,所以卖方需要缴纳一定的保证金或持有一定的现货(备兑开仓)。因此买方的风险是有限的,最大风险是亏损全部的权利金,最大盈利是无限的;而卖方则收益有限,最大收益就是权利金,而卖出的风险则是无限的。
其次,需要弄清楚影响期权价格的因素。影响期权价格的因素,主要是通过B/uploads/title/20231208/6572c08bb775d.jpgS定价模型来确定的,主要的影响因素,主要包括为:方向性因素,波动率,时间价值,行权价格,利率等因素。
影响因素:
初学者,一定要明白这些因素是如何影响期权价格的,其中最重要的三个因素:方向性,波动率和时间价值。
如果想要深入一步了解,就需要弄明白期权定价模型里面的希腊字母,所代表的含义,主要影响因素:是delta和gamma及Vega和theta.
然后,需要弄明白上证50ETF期权的行情怎么看,怎么选择合约?期权行情T型报价图,是每位初学者,必须要掌握的技巧,要学会如何看T行报价图。
上证50ETF期权:T型报价图
期权的T型包括图,主要包括三个部分:(1)最上面的是标的合约的情况,(2)中间的是行权价格的情况,(3)左边是认购,右边是认沽。这些是最基本的,除此之外,初学者,还要弄明白:实值期权,平值期权,虚值期权的含义。对于认购而言:行权价格小于标的合约价格就是实值期权,等于或比较接近就是平值期权,大于就是虚值期权。对于认沽期权:行权价格小于标的合约价格就是虚值期权,等于或比较接近就是虚值期权,大于就是实值期权,刚好是相反的。
那么问题来了,新手一般该买那个合约呢?因为期权的合约比较多,具体买那个合约,是有一定技巧的,最简单和最直接的就是:买入平值期权附近的合约。如果是看涨标的大涨,就买入认购期权,可以偏平值和虚值;如果是看跌标的大跌,就买入右边认沽期权合约,可以偏平值和虚值期权。
最后,总结一下操作上证50ETF期权的注意事项和技巧。在这里面大家需要禁忌慎买深度实值和虚值的期权合约,因为对于平值期权和虚值期权而言,合约到期,时间价值是会归零的,所以一般的风险是比较大的,所以也比建议去买这种合约,更不能长期持有,否则时间价值损失非常快风险较大。
新手的话,一般建议从:权利仓开始学起,权利仓包括:买入认购,买入认沽,最简的两个方向和开仓方式。换句话说就是看大涨买认购,看大跌买认沽。还有包括了跨式和宽跨式,一般在遇到方向不明,有重大事件的时候,可以采用这种策略,一般情况下是不建议买的。后期可以增加义务仓的操作,如果看涨标的,除了可以买入认购,也可以卖出认沽,因为义务仓操作,是需要缴纳保证金的,所以需要对行情的判断非常精准,除此之外,还需要对仓位和资金管非常重视和止损止盈设置。
在最后我想强调一点,操作期权,大家只需要搞懂三个因素即可:方向性因素,隐含波动率,和时间价值因素。方向性非常容易判断,但是隐波率和时间价值是大家最容易忽视的,所以在这里需要高度重视,隐波率上涨是对权利仓有利的,反之是有弊的。买方最怕时间价值损耗,而,卖方最喜欢时间价值的损失,不喜欢隐波率上涨。
希望以上内容,对你有所帮助,码字很辛苦,希望多多支持,多多点赞;另外牛哥不定期会在今日头条用户端进行期权基础知识和策略的讲解的直播,还有大家可以对多关注我的期权每日策略专栏。
50ETF期权能否成为风险对冲最好的工具?
当然可以!
50etf本来就是股票的对冲工具!
首先,50etf基金本身就是一个非常合理的配置工具。其净值走势已经远远跑赢上证指数。
其次,这五十标的代表了全中国A股最优秀的上市公司,规模大,业绩好,还分红。而且今年十二月三号50etf基金分红除权除息,直接使净值从2.425涨到2.49。
这五十个上市公司的利润总和超过A股另外3500只股票。
大量公募,私募和外资通过etf基金在配置中国股市。
50etf期权是除股指期货外最好的对冲套利工具。交易量已经比去年增长了十几倍。
最大的优点就是,买方合约小投入,高回报,不会爆仓。但是,卖方合约需要保证金,亏损理论上没有上线,但也可能是高回报。
几乎和所有的金融衍生工具一样,期权一样不适合普通散户操作。只适合职业交易员的配置工具。我的基金公司一直在招募培训职业交易员,鼓励职业交易员用资管专户打造合理的净值曲线,并根据净值跟投资金。
交易机构化,散户产品化。是必然趋势。
投资有风险,入市需谨慎。请非专业投资者尽量买理财买私募,远离股市和期货和金融衍生工具。
基金分红或赎回的收益要交税吗?
基金分红,采用现金分红方式免税,采用红利再投资免手续费,两者都无需缴纳任何其他的费用。
因为基金收益的分配来源于股票、债券、存款利息之类。该扣税的已在分红前代扣代缴了。具体详情如下:
1、来源于股票分红和债券派息(国债除外)的收益,已代扣了税。
2、国债派息免税,存款收益暂不征税。
3、股票二级市级交易价差收益,暂不收所得税。
4、从基金分配中获得的债券差价收入,应按税法规定对个人投资者征收个人所得税,税款由基金在分配时依法代扣代缴。
上证50etf分红给现金还是除权?
上证50ETF分红一般采用除权方式,即将ETF份额减少,同时按照一定比例向投资者发放现金。这是因为ETF的分红主要是通过卖出持有的股票获得现金。如果采用现金分红方式,会增加ETF管理费用,并降低ETF的净值,影响ETF市场的稳定性和流动性。
因此,通过除权方式分红可以在不降低ETF净值的情况下向投资者提供现金收益,同时保持ETF市场的健康和稳定。
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