对冲平仓(期货里面为什么要平仓)
专栏
2024-02-06 10:45
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目录对冲平仓，期货里面为什么要平仓？
一、期货实行T+0交易制度，就是说当日开仓可以立即平仓，不限次数。
二、期货交易所，规定个人投机者是不允许进行实物交割的，到了交割日期会自动给你平仓的。
三、实物交割的比例很小，一般是5%以下的比例，95%的都是通过平仓对冲了结。你现在的情况是立刻可以平仓了解的，锁定利润。
期货锁仓怎么平仓？
1. 对冲平仓：对冲平仓是指在期货市场上进行相反方向的交易来平仓。如果投资者在锁仓时买进了期货合约，他们就可以在市场价格上涨时卖出相同数量的期货合约来平仓。同样，如果投资者在锁仓时卖出了期货合约，他们就可以在市场价格下跌时买进相同数量的期货合约来平仓。
2. 交割平仓：交割平仓是指在期货合约到期时，按照合约规定进行实物或现金交割来平仓。如果投资者持有的期货合约已经到期，他们可以选择按合约规定进行实物或现金交割来平仓。
3. 强行平仓：强行平仓是指期货公司根据交易规则，在投资者账户资金不足时，强制进行平仓操作。这种情况通常发生在投资者没有及时补足保证金时。
开仓平仓啥意思？
开仓：即建仓。在交易中通常有两种操作方式，一种是看涨行情做多头（买方），另一种是看跌行情做空头（卖方）。无论是做多或做空，下单买卖就称之为"开仓"。也可理解为在交易中，无论是买还是卖，凡是新建头寸都叫开仓。
平仓：交易者了结持仓的交易行为，了结的方式是针对持仓方向作相反的对冲买卖。比如之前是买，现在就卖。如果之前是借来卖，现在就买来还。总之，平仓之后就持有现金
期货里的看跌行情→卖出？
卖出开仓是指看跌，从高点卖出例如：4300开空豆子，看跌黄豆，就是卖出开仓 价格 4300 ，然后价格跌下来了，跌到了 4200你感觉该反弹了或者该上了，你就可以点买入平仓，来对冲原来持有的空头头寸，就是这个意思。
什么叫机构对冲？
对冲是指特意减低另一项投资风险的投资，因此它是一种投资行为，通常用于减低商业风险的同时保证自己在投资中获利。具体的操作是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易，这样就一盈一亏就是对冲。
对冲交易模式
1、股指期货对冲：同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限、不同(但相近)类别股票指数合约交易，以赚取差价。
2、商品期货对冲：在买入或卖出某种期货合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约，并在某个时间同时将两种合约平仓。
3、统计对冲：买进被相对低估的投资品种(股票或者期货)、卖空被相对高估的品种，等到价差回归均衡时获利。
4、期权对冲：将权利和义务分开进行定价，让收益无限的同时保证风险损失有限。
期货可以平仓套保为什么还要交割？
搞明白这个问题，首先要明白期货的几大功能：
一，发现价格
由于期货交易是公开进行的对远期交割商品的一种合约交易，在这个市场中集中了大量的市场供求信息，不同的人、从不同的地点，对各种信息的不同理解，通过公开竞价形式产生对远期价格的不同看法。期货交易过程实际上就是综合反映供求双方对未来某个时间供求关系变化和价格走势的预期。这种价格信息具有连续性、公开性和预期性的特点，有利于增加市场透明度，提高资源配置效率。
二，回避风险
期货交易的产生，为现货市场提供了一个回避价格风险的场所和手段，其主要原理是利用期现货两个市场进行套期保值交易。在实际的生产经营过程中，为避免商品价格的千变万化导致成本上升或利润下降，可利用期货交易进行套期保值，即在期货市场上买进或卖出与现货市场上数量相等但交易方向相反的期货合约，使期现货市场交易的损益相互抵补。锁定企业的生产成本或商品销售价格，保住既定利润，回避价格风险。
三，套期保值
在现货市场上买进或卖出一定数量现货商品同时，在期货市场上卖出或买进与现货品种相同、数量相当、但方向相反的期货商品（期货合约），以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损，达到规避价格风险的目的交易方式。
期货交易之所以能够保值，是因为某一特定商品的期现货价格同时受共同的经济因素的影响和制约，两者的价格变动方向一般是一致的，由于有交割机制的存在，在临近期货合约交割期，期现货价格具有趋同性。
四，交割：
期货交易的了结（即平仓）一般有两种方式，一是对冲平仓；二是实物交割。实物交割就是用实物交收的方式来履行期货交易的责任。因此，期货交割是指期货交易的买卖双方在合约到期时，对各自持有的到期未平仓合约按交易所的规定履行实物交割，了结其期货交易的行为。实物交割在期货合约总量中占的比例很小，然而正是实物交割机制的存在，使期货价格变动与相关现货价格变动具有同步性，并随着合约到期日的临近而逐步趋近。实物交割就其性质来说是一种现货交易行为，但在期货交易中发生的实物交割则是期货交易的延续，它处于期货市场与现货市场的交接点，是期货市场和现货市场的桥梁和纽带，所以，期货交易中的实物交割是期货市场存在的基础，是期货市场两大经济功能发挥的根本前提。
期货交易的两大功能使期货市场两种交易模式有了运用的舞台和基础，价格发现功能需要有众多的投机者参与，集中大量的市场信息和充沛的流动性，而套期保值交易方式的存在又为回避风险提供了工具和手段。同时期货也是一种投资工具。由于期货合约价格的波动起伏，交易者可以利用套利交易通过合约的价差赚取风险利润。
综上所述，期货不完全是为了价格发现（投机）用的，还要有套期保值和交割制度才能更好的发挥期货对实体经济的良性作用。
举例说明什么是平仓？
比如说 现在持仓是 a0901多单
平仓就是你 卖出平仓，把手头的多单卖掉；
第二个问题，
如果现在持仓是 a0901多单，
你a0901卖出开仓，手头就有一a0901的多单和空单，这叫锁仓；
你m0901卖出开仓，手头就有一a0901的多单和m0901空单，这叫对冲。
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对冲平仓，期货里面为什么要平仓？
一、期货实行T+0交易制度，就是说当日开仓可以立即平仓，不限次数。
二、期货交易所，规定个人投机者是不允许进行实物交割的，到了交割日期会自动给你平仓的。
三、实物交割的比例很小，一般是5%以下的比例，95%的都是通过平仓对冲了结。你现在的情况是立刻可以平仓了解的，锁定利润。
期货锁仓怎么平仓？
1. 对冲平仓：对冲平仓是指在期货市场上进行相反方向的交易来平仓。如果投资者在锁仓时买进了期货合约，他们就可以在市场价格上涨时卖出相同数量的期货合约来平仓。同样，如果投资者在锁仓时卖出了期货合约，他们就可以在市场价格下跌时买进相同数量的期货合约来平仓。
2. 交割平仓：交割平仓是指在期货合约到期时，按照合约规定进行实物或现金交割来平仓。如果投资者持有的期货合约已经到期，他们可以选择按合约规定进行实物或现金交割来平仓。
3. 强行平仓：强行平仓是指期货公司根据交易规则，在投资者账户资金不足时，强制进行平仓操作。这种情况通常发生在投资者没有及时补足保证金时。
开仓平仓啥意思？
开仓：即建仓。在交易中通常有两种操作方式，一种是看涨行情做多头（买方），另一种是看跌行情做空头（卖方）。无论是做多或做空，下单买卖就称之为"开仓"。也可理解为在交易中，无论是买还是卖，凡是新建头寸都叫开仓。
平仓：交易者了结持仓的交易行为，了结的方式是针对持仓方向作相反的对冲买卖。比如之前是买，现在就卖。如果之前是借来卖，现在就买来还。总之，平仓之后就持有现金
期货里的看跌行情→卖出？
卖出开仓是指看跌，从高点卖出例如：4300开空豆子，看跌黄豆，就是卖出开仓 价格 4300 ，然后价格跌下来了，跌到了 4200你感觉该反弹了或者该上了，你就可以点买入平仓，来对冲原来持有的空头头寸，就是这个意思。
什么叫机构对冲？
对冲是指特意减低另一项投资风险的投资，因此它是一种投资行为，通常用于减低商业风险的同时保证自己在投资中获利。具体的操作是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易，这样就一盈一亏就是对冲。
对冲交易模式
1、股指期货对冲：同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限、不同(但相近)类别股票指数合约交易，以赚取差价。
2、商品期货对冲：在买入或卖出某种期货合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约，并在某个时间同时将两种合约平仓。
3、统计对冲：买进被相对低估的投资品种(股票或者期货)、卖空被相对高估的品种，等到价差回归均衡时获利。
4、期权对冲：将权利和义务分开进行定价，让收益无限的同时保证风险损失有限。
期货可以平仓套保为什么还要交割？
搞明白这个问题，首先要明白期货的几大功能：
一，发现价格
由于期货交易是公开进行的对远期交割商品的一种合约交易，在这个市场中集中了大量的市场供求信息，不同的人、从不同的地点，对各种信息的不同理解，通过公开竞价形式产生对远期价格的不同看法。期货交易过程实际上就是综合反映供求双方对未来某个时间供求关系变化和价格走势的预期。这种价格信息具有连续性、公开性和预期性的特点，有利于增加市场透明度，提高资源配置效率。
二，回避风险
期货交易的产生，为现货市场提供了一个回避价格风险的场所和手段，其主要原理是利用期现货两个市场进行套期保值交易。在实际的生产经营过程中，为避免商品价格的千变万化导致成本上升或利润下降，可利用期货交易进行套期保值，即在期货市场上买进或卖出与现货市场上数量相等但交易方向相反的期货合约，使期现货市场交易的损益相互抵补。锁定企业的生产成本或商品销售价格，保住既定利润，回避价格风险。
三，套期保值
在现货市场上买进或卖出一定数量现货商品同时，在期货市场上卖出或买进与现货品种相同、数量相当、但方向相反的期货商品（期货合约），以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损，达到规避价格风险的目的交易方式。
期货交易之所以能够保值，是因为某一特定商品的期现货价格同时受共同的经济因素的影响和制约，两者的价格变动方向一般是一致的，由于有交割机制的存在，在临近期货合约交割期，期现货价格具有趋同性。
四，交割：
期货交易的了结（即平仓）一般有两种方式，一是对冲平仓；二是实物交割。实物交割就是用实物交收的方式来履行期货交易的责任。因此，期货交割是指期货交易的买卖双方在合约到期时，对各自持有的到期未平仓合约按交易所的规定履行实物交割，了结其期货交易的行为。实物交割在期货合约总量中占的比例很小，然而正是实物交割机制的存在，使期货价格变动与相关现货价格变动具有同步性，并随着合约到期日的临近而逐步趋近。实物交割就其性质来说是一种现货交易行为，但在期货交易中发生的实物交割则是期货交易的延续，它处于期货市场与现货市场的交接点，是期货市场和现货市场的桥梁和纽带，所以，期货交易中的实物交割是期货市场存在的基础，是期货市场两大经济功能发挥的根本前提。
期货交易的两大功能使期货市场两种交易模式有了运用的舞台和基础，价格发现功能需要有众多的投机者参与，集中大量的市场信息和充沛的流动性，而套期保值交易方式的存在又为回避风险提供了工具和手段。同时期货也是一种投资工具。由于期货合约价格的波动起伏，交易者可以利用套利交易通过合约的价差赚取风险利润。
综上所述，期货不完全是为了价格发现（投机）用的，还要有套期保值和交割制度才能更好的发挥期货对实体经济的良性作用。
举例说明什么是平仓？
比如说 现在持仓是 a0901多单
平仓就是你 卖出平仓，把手头的多单卖掉；
第二个问题，
如果现在持仓是 a0901多单，
你a0901卖出开仓，手头就有一a0901的多单和空单，这叫锁仓；
你m0901卖出开仓，手头就有一a0901的多单和m0901空单，这叫对冲。
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