期货实战(期货新手在实战中如何快速搭建一套简单实用的交易系统)
专栏
2023-12-11 03:45
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目录期货实战，期货新手在实战中如何快速搭建一套简单实用的交易系统？
期货交易自古华山一条道，那就是趋势跟踪。建立一个包含顺势、待机、控仓、止损、持盈、止盈这6个要素的正收益的趋势跟踪交易系统，是做好期货交易的不二法门。
1.顺势：要想顺势就首前要定义什么是趋势，你可以选择各种技术指标来界定趋势，本人认为均线系统是最简单有效的指标，均线多排就是多头趋势，空排就是空头趋势。其次，你要确认你的操作周期是多大，不同周期的趋势方向是不同的，离开周期，趋势无从谈起。
2.待机：待机就是耐心等待时机，只按交易系统信号操作，没信号不操作。交易某种意义上就是一种等待的艺术，比谁屁股大坐得住的行为艺术，性急吃不了热豆腐，待机是交易员进化中最越过的一关。历史上最伟大的交易员利弗莫尔说，他几百万的利润都来自于他稳坐不动的功夫。
3.控仓：控仓核心是轻仓！下面我分享一下自已内盘期货的资金管理方案（标准化控仓方案）：
A.单品种初始头寸保证金占用率为5%，它保证你做错的时侯不会伤筋动骨。千万不要小看这5%，它乘以理论杠杆倍率10就是50%，相当于股票的半仓啊。
B.单品种合计头寸保证金占用率不超过20%，合理分散风险。
C.所有持仓品种合计头寸保证金占用率不超过40%，实际相当于4倍的杠杆倍率。杠杆一旦超过4倍，你的心态就会各种不好，好的头寸你也拿不住。当然高手除外，我只能做个低手。
D.持仓品种不要超过4个。记住强者恒强，弱者恒弱，不做跟班，只做最强或最弱的龙头品种。
4.止损：止损分关键技术位反方向突破止损和固定金额止损2种。止损不能太小，想以最小止损捕捉行情的结果是损而又损，即使你做对方向也仍然亏钱，止损位要设在你操作周期的关键技术位。
5.持盈.持盈就是拿得住头寸，让利润奔跑，只要趋势没走坏，就不要下马。记住浮赢是用来对抗趋势发展中的振荡的，不是让你用来兑现的！一旦兑现了浮赢，只要趋势还在继续，你就会不甘心提前下了马，就会不停的进出操作，其结果是头寸倒腾飞了，利润倒腾没了，心态倒腾坏了！持盈最有效的方法就是用比你操作周期小一级别的周期均线系统来锁定浮盈，利润够大的时候就升周期来锁定。
6.止盈.止盈就是等用来锁定浮盈的周线均线被反方向突破、锁不住了，就及时落袋。
做交易就是这6件事，周而复始，正确的事情反复做，你就会成为赢家！
以上是本人交易系统的核心思想，交易员净晨欢迎大家指正、交流 。
期货srdm指标使用技巧？
1、根据自身风险偏好和投资目标，使用SRDM指标对期货市场进行研究分析；
2、把握市场行情和预期的变化，以及各项指标的变化趋势；
3、根据SRDM指标，选择合适的期货期权合约，估算价格变化范围；
4、根据价格变化范围，判断期货投资风险，选择合适的投资策略；
5、定期对持仓期货合约进行分析，及时根据市场行情变化及时调整投资策略；
6、定期对期货投资结果进行评估，及时调整投资组合，以获得最佳投资收益。
cjl指标使用技巧？
期货持仓量CJL指标的变化反映了已开仓未平仓的持仓数量，单从持仓量CJL变化来讲，它反映的是持仓数量的减加与减少，多空双方的持仓数量是完全相等的，多方开仓对应空方开仓。结合价格的波动变化，持仓量CJL数值的增减就具备了重要的意义。
期货价格在上涨过程中，如果持仓量减少，一般情况下说明资金做多态度不积极，逢高点多方获利出局，而空方逢高止损，这样的上涨往往并不太稳固。但如果在价格上涨时，持仓量随着放量明显数值增加，则说明资金对上涨的认可度较高，价格的上涨会有扎实的根基。虽然说多方开仓的同时空方也在开仓，但由于价格处于上涨状态，因此，多方的力度明显压过空方。
很明显经过上面讲述，大家应该知道怎么看这个持仓量的CJL指标了吧，以及和它的好处及用法，所以这些年我一直都是在用持仓量这个指标，CJL可以反映多空双方的主力动向，这样我们就会不再站错队伍了。
散户最喜欢的技术分析在股市期货实战中有用吗？
技术分析在证券投资中究竟有没有作用，作用有多大，很多人一直在纠缠不休。根据多年的操盘经验，思考A股觉得这个问题根本无需讨论。技术分析肯定有其作用，原因很简单，如果没用，早就淘汰了。当然，仔细分析起来，也可以找出很多可靠的原因。具体请看下面的解释。
首先，从历史的角度看，证券投资最早的分析方法就是技术分析，基本面分析是后来逐渐发展起来的。在美国早期的股市，充斥着对赌的风气，很多投资者将股市投资当做赌博一样进行。后来，出了一个投资天才李默佛尔，首次总结出其独家的证券投资技术方法，并依靠自己的技术，超越了赌博式的投资者，赚取了巨大的财富。此后，道氏理论，波浪理论以及各种技术指标不断出现，技术分析出现了百花齐放的格局，成为当时证券投资的主流。但由于技术分析方法的大量普及，技术分析的效果也不断递减，促使一些投资者开始研究更新的投资理论。因为股市本身就是个零和游戏，越多人掌握的技术效果自然越低。所以，技术分析逐渐沦为普通个人投资者使用的技术，大多数机构投资者开始进化到基本面分析，其中最突出的当然是大名鼎鼎的巴菲特的价值投资啦。从上面的论述可以看到，技术分析有一个由盛至衰的过程，早期是很有用的。
其次，很多人之所以认为技术分析没有用，源于目前机构投资者大多使用基本面分析方法。其实，基本面分析也有很多缺陷的，主要就是不够精细。这方面技术分析刚好是优势。所以，即使机构投资者使用基本面分析，技术分析仍然不会消失，有其作用。此外，技术分析目前仍然在不断进化升级中，只是普通投资者不知道而已。因为股市的技术是赚钱的技术，掌握高效赚钱技术的人，肯定不会随便传出来。所以，即使现在技术分析已经进化到很深的层次，普通投资者仍然不知道。甚至很多机构也不知道，有些机构已经早就开始了新式的技术分析投资了。早在八十年代开始，以西蒙斯为首的一些机构，就开始使用大数据进行量化投资，并且获得惊人的战绩。据说，西蒙斯所在的机构年化收益率远高于大名鼎鼎的巴菲特。
所以，历史上技术分析曾经辉煌过，然后一直在市场中使用，并且不断进化中，其作用不可否认。并且技术分析的内容也在不断深化，可能已经进化到不是普通投资者理解的那些技术分析了。只有与时俱进不断学习的投资者，才能掌握最新的技术，更好的在市场赚钱。
仅以此文致敬历史上最伟大的个人投资者李默佛尔！也同时向不断创新技术分析的历代操盘手致敬！
股票吸拉派落指标怎么用？
通达信有个指标叫吸拉派落，简称XLPL，是用来判断主力做庄一只股票的每个阶段，以下是该指标分析中的创新运用发现：
买入情况
一，当指标线处于“吸筹"阶段，股价出现首次涨停，次日不必去追，次日难以继续来个二连板。相反，等股价接下来的几天内再次回踩到起爆前的价位，即是买入良机，或者等到指标线首次从吸筹段转入拉升段，DMI指标线转好时介入，将会有较可观的获利。
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期货实战，期货新手在实战中如何快速搭建一套简单实用的交易系统？
期货交易自古华山一条道，那就是趋势跟踪。建立一个包含顺势、待机、控仓、止损、持盈、止盈这6个要素的正收益的趋势跟踪交易系统，是做好期货交易的不二法门。
1.顺势：要想顺势就首前要定义什么是趋势，你可以选择各种技术指标来界定趋势，本人认为均线系统是最简单有效的指标，均线多排就是多头趋势，空排就是空头趋势。其次，你要确认你的操作周期是多大，不同周期的趋势方向是不同的，离开周期，趋势无从谈起。
2.待机：待机就是耐心等待时机，只按交易系统信号操作，没信号不操作。交易某种意义上就是一种等待的艺术，比谁屁股大坐得住的行为艺术，性急吃不了热豆腐，待机是交易员进化中最越过的一关。历史上最伟大的交易员利弗莫尔说，他几百万的利润都来自于他稳坐不动的功夫。
3.控仓：控仓核心是轻仓！下面我分享一下自已内盘期货的资金管理方案（标准化控仓方案）：
A.单品种初始头寸保证金占用率为5%，它保证你做错的时侯不会伤筋动骨。千万不要小看这5%，它乘以理论杠杆倍率10就是50%，相当于股票的半仓啊。
B.单品种合计头寸保证金占用率不超过20%，合理分散风险。
C.所有持仓品种合计头寸保证金占用率不超过40%，实际相当于4倍的杠杆倍率。杠杆一旦超过4倍，你的心态就会各种不好，好的头寸你也拿不住。当然高手除外，我只能做个低手。
D.持仓品种不要超过4个。记住强者恒强，弱者恒弱，不做跟班，只做最强或最弱的龙头品种。
4.止损：止损分关键技术位反方向突破止损和固定金额止损2种。止损不能太小，想以最小止损捕捉行情的结果是损而又损，即使你做对方向也仍然亏钱，止损位要设在你操作周期的关键技术位。
5.持盈.持盈就是拿得住头寸，让利润奔跑，只要趋势没走坏，就不要下马。记住浮赢是用来对抗趋势发展中的振荡的，不是让你用来兑现的！一旦兑现了浮赢，只要趋势还在继续，你就会不甘心提前下了马，就会不停的进出操作，其结果是头寸倒腾飞了，利润倒腾没了，心态倒腾坏了！持盈最有效的方法就是用比你操作周期小一级别的周期均线系统来锁定浮盈，利润够大的时候就升周期来锁定。
6.止盈.止盈就是等用来锁定浮盈的周线均线被反方向突破、锁不住了，就及时落袋。
做交易就是这6件事，周而复始，正确的事情反复做，你就会成为赢家！
以上是本人交易系统的核心思想，交易员净晨欢迎大家指正、交流 。
期货srdm指标使用技巧？
1、根据自身风险偏好和投资目标，使用SRDM指标对期货市场进行研究分析；
2、把握市场行情和预期的变化，以及各项指标的变化趋势；
3、根据SRDM指标，选择合适的期货期权合约，估算价格变化范围；
4、根据价格变化范围，判断期货投资风险，选择合适的投资策略；
5、定期对持仓期货合约进行分析，及时根据市场行情变化及时调整投资策略；
6、定期对期货投资结果进行评估，及时调整投资组合，以获得最佳投资收益。
cjl指标使用技巧？
期货持仓量CJL指标的变化反映了已开仓未平仓的持仓数量，单从持仓量CJL变化来讲，它反映的是持仓数量的减加与减少，多空双方的持仓数量是完全相等的，多方开仓对应空方开仓。结合价格的波动变化，持仓量CJL数值的增减就具备了重要的意义。
期货价格在上涨过程中，如果持仓量减少，一般情况下说明资金做多态度不积极，逢高点多方获利出局，而空方逢高止损，这样的上涨往往并不太稳固。但如果在价格上涨时，持仓量随着放量明显数值增加，则说明资金对上涨的认可度较高，价格的上涨会有扎实的根基。虽然说多方开仓的同时空方也在开仓，但由于价格处于上涨状态，因此，多方的力度明显压过空方。
很明显经过上面讲述，大家应该知道怎么看这个持仓量的CJL指标了吧，以及和它的好处及用法，所以这些年我一直都是在用持仓量这个指标，CJL可以反映多空双方的主力动向，这样我们就会不再站错队伍了。
散户最喜欢的技术分析在股市期货实战中有用吗？
技术分析在证券投资中究竟有没有作用，作用有多大，很多人一直在纠缠不休。根据多年的操盘经验，思考A股觉得这个问题根本无需讨论。技术分析肯定有其作用，原因很简单，如果没用，早就淘汰了。当然，仔细分析起来，也可以找出很多可靠的原因。具体请看下面的解释。
首先，从历史的角度看，证券投资最早的分析方法就是技术分析，基本面分析是后来逐渐发展起来的。在美国早期的股市，充斥着对赌的风气，很多投资者将股市投资当做赌博一样进行。后来，出了一个投资天才李默佛尔，首次总结出其独家的证券投资技术方法，并依靠自己的技术，超越了赌博式的投资者，赚取了巨大的财富。此后，道氏理论，波浪理论以及各种技术指标不断出现，技术分析出现了百花齐放的格局，成为当时证券投资的主流。但由于技术分析方法的大量普及，技术分析的效果也不断递减，促使一些投资者开始研究更新的投资理论。因为股市本身就是个零和游戏，越多人掌握的技术效果自然越低。所以，技术分析逐渐沦为普通个人投资者使用的技术，大多数机构投资者开始进化到基本面分析，其中最突出的当然是大名鼎鼎的巴菲特的价值投资啦。从上面的论述可以看到，技术分析有一个由盛至衰的过程，早期是很有用的。
其次，很多人之所以认为技术分析没有用，源于目前机构投资者大多使用基本面分析方法。其实，基本面分析也有很多缺陷的，主要就是不够精细。这方面技术分析刚好是优势。所以，即使机构投资者使用基本面分析，技术分析仍然不会消失，有其作用。此外，技术分析目前仍然在不断进化升级中，只是普通投资者不知道而已。因为股市的技术是赚钱的技术，掌握高效赚钱技术的人，肯定不会随便传出来。所以，即使现在技术分析已经进化到很深的层次，普通投资者仍然不知道。甚至很多机构也不知道，有些机构已经早就开始了新式的技术分析投资了。早在八十年代开始，以西蒙斯为首的一些机构，就开始使用大数据进行量化投资，并且获得惊人的战绩。据说，西蒙斯所在的机构年化收益率远高于大名鼎鼎的巴菲特。
所以，历史上技术分析曾经辉煌过，然后一直在市场中使用，并且不断进化中，其作用不可否认。并且技术分析的内容也在不断深化，可能已经进化到不是普通投资者理解的那些技术分析了。只有与时俱进不断学习的投资者，才能掌握最新的技术，更好的在市场赚钱。
仅以此文致敬历史上最伟大的个人投资者李默佛尔！也同时向不断创新技术分析的历代操盘手致敬！
股票吸拉派落指标怎么用？
通达信有个指标叫吸拉派落，简称XLPL，是用来判断主力做庄一只股票的每个阶段，以下是该指标分析中的创新运用发现：买入情况
一，当指标线处于“吸筹"阶段，股价出现首次涨停，次日不必去追，次日难以继续来个二连板。相反，等股价接下来的几天内再次回踩到起爆前的价位，即是买入良机，或者等到指标线首次从吸筹段转入拉升段，DMI指标线转好时介入，将会有较可观的获利。
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