持仓分析(期货持仓量分析方法和技巧)
专栏
2023-12-06 23:49
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目录持仓分析,期货持仓量分析方法和技巧?
期货高手持仓量分析技巧:
(1)成交量增加,持仓量增加,价格上涨。该组合表示市场成交活跃,多方力量大于空方力量,虽然多空双方都在增仓,但新进入的多方多为主动增仓,这表明看多者对后续的上涨较为乐观。
(2)成交量减少,持仓量减少,价格上涨。这一组合表示多空观望气氛浓厚,两方均减少了交易,持仓量减少而价格上涨,说明是期货空方认输,开始主动回补平仓(即买入对冲)推升价格。空方虽主动平仓,但其较为理性,没有急迫性而是寻求理想价格,因此多为缓慢上涨,且出现持续性上涨的概率较大。
(3)成交量增加,持仓量减少,价格上涨。与上一组合一致,该组合表示空方主动平仓,但成交量相较却是出现了上升。如果这一现象出现在底部,其特征往往是债市出现小幅上涨,因为价格下跌到底部,空方心态较好,而多方情绪较弱,并不会立刻抬升价格。若出现在顶部,则表明空头止损行为明显,追着价格平,而多头只是在高位挂单被动平仓,多方主动打压力量相对较小,从而表现出大幅上涨特征,而这一情况往往发生在一段行情中继的过程中,债市后续下跌的概率较大。
(4)成交量减少,持仓量增加,价格上涨。这一组合表示多空双方观望气氛浓厚,双方均减少了交易,持仓量增加而价格上涨,表明期货多方主动开仓行为明显。多方虽对债市后续表现较为乐观,但交易意愿不足同样表明多方把握并不大,后续虽也会出现上涨,但上涨概率可能不及第一种组合。
(5)成交量增加,持仓量增加,价格下跌。这一组合下,多空双方均增加了仓位,但空方主动性增仓行为较明显。这也表明空方态度相较多方坚决,其对债市后续继续下跌的把握较大;同时多方不愿认输,也在低位被动式增仓。因此,在这一组合出现后,如果债市反应过度,价格短期下跌幅度过大,就会引发多方加大筹码以及短线投机者介入,再叠加空方的止盈离场,在这一情况下行情出现V型反转的概率较大。
(6)成交量减少,持仓量减少,价格下跌。该组合表明多空双方均减少了交易而倾向观望,但多方在主动平仓。成交量减少显示多方平仓较为理性,没有急迫性而是寻求理想价格,因此行情多为平缓下跌,且出现持续性下跌的概率较大。
(7)成交量增加,持仓量减少,价格下跌。该组合显示多空双方交易兴趣较浓,但空方不愿意继续增仓,而持仓量减少和价格下跌显示多方急于平仓,多方止损行为明显。因此,在价格大幅下跌后,一旦持仓量出现增加则显示多方开始重新介入,价格出现反弹的概率较大。
(8)成交量减少,持仓量增加,价格下跌。该组合表明多空双方均减少了交易而倾向观望,但空方主动加仓相对明显。这说明空方对后市继续下跌的把握并不大,行情后续虽也会出现下跌,但下跌的概率可能不及第五种组合。
在哪个网站可以看到期货主力持仓机构?
交易所每天会公布各家期货公司的品种持仓报告,在东财上都可以很清楚的查询到,至于分析,我觉得没有什么参考性,毕竟期货公司就是个交易通道,大的客户不会仅仅在一家公司做交易,普遍都会分仓,目的就是为了掩盖自己的交易意图,不让对手方发现.
之后为什么会马上会跌?
期货持仓量减少,成交量增加,价格上涨,出现以上情况价格“大概率”会下跌,因为,关键还要看后市“持仓量”的变化情况,如果后市持仓量又开始大幅增加,价格可能还会上涨。大家需要明白,在交易市场中没有确定性的东西,我们做的技术分析仅仅是一个概率分析。下面,我们就为大家详细解析一下为什么当持仓量减少、成交量增加、价格上涨后,价格大概率会下跌。
一、持仓量减少在期货交易中,持仓量增加代表资金流入该合约,持仓量减少代表资金流出该合约,持仓量反映了该期货合约沉淀资金的多少,当合约的持仓量大幅增加,表示多空双方都在积极备战该合约,后市该合约的波动性就会加大,交易机会就会增多。如题,持仓量是在减少的,说明多空双方无意恋战该合约,双方资金都在撤离该合约,后市该合约的波动性会降低,交易机会就会减少。
二、成交量增加如果说持仓量反映了多空双方的态度,那么,成交量就反映了多空双方的力度。当成交量保持平量时,持仓量会温和放大,当成交量放大时,持仓量就会急剧放大。当成交量放大,持仓量增加,表示多空双方都在积极开仓,资金在跑步入场。当成交量放大,持仓量减少,表示多空双方都在积极平仓,资金在跑步离场。如题,资金是在跑步离场的,后市行情肯定不容乐观。
三、价格上涨在期货交易中,分析量价关系,必须把价格和持仓量、成交量结合起来。在期货交易中,价格上涨有两种情况,一种是多方主动买入合约开仓造成的价格上涨,此时持仓量是增加的。一种是空方主动买进合约平仓造成的价格上涨,此时持仓量是减少的。如题,价格上涨,持仓减少,且成交量是在放大的,这说明空方此时在积极平仓,价格上涨是由空方平仓造成的。空方在撤离,多方自然也就缺少了对手盘,后市价格大概率就会下跌。下图是螺纹钢主力合约的一段1分钟走势图,图中有两次出现价格上涨、持仓量减少、成交量增加的情况,后市价格都出现了下跌。
以上是我们的回答,希望能对大家理解期货交易中的量价关系有所帮助,如果认可我们的观点,请点赞、关注支持我们,分享更多实盘观点和技巧,有需要交流的朋友可以留言,有问必答,有疑必解,谢谢!
期货成交量原理?
期货的基本交易单位是一张(手)合约。成交量就是已经成交的合约数量,是(买和卖)双边计算的,所以一定是偶数。
比如甲在1234元的价位上买入10手(10张合约),乙在1234元的价位上卖出10手,那么他们就成交了,成交量就是20手
在行情中,同一品种的不同月份合约分别计算自己的成交量,加起来就是这个品种的成交量。每日有日成交量、每月有月成交量。
1、成交量逐步增加,持仓量同步增加
此种情况在期货走势中最常见,多发生在单边行情开始时期,价位趋势处于动荡之中。多空双方对后市的严重分歧,形成市场中资金的比拼,但价格此时还未形成统一的整理区间,价格波动幅度快速而频繁,使短线投资者有足够的获利空间。此时,成交量的扩张是由于短线资金的积极进出,而持仓量的扩张则显示了多空能量的积蓄。在此情况下,可以从盘面上感到多空力量强弱的变化,同时结合前期行情的走势,判断行情的变化方向。
2、成交量逐步减小,持仓量逐步增加
这种情况往往是大行情来临的前兆,此时多空双方的力量和市场外部因素的共同作用使市场在动态中达到了一种平衡。成交的减少,是由于价格波动区间的逐步平衡,使短线资金无利可图,但持仓量的增加,则意味着多空双方看法分歧加大,资金对抗逐步升级。由于分歧结果并未明朗,因而多空互不让步,纷纷加仓,无一方首先打破僵局,成交逐步减少,等待最后的突破。此情况后续的走势十分凶猛,很少有假突破发生,一旦爆发,至少应有中级行情出现,因而投资者应作好资金管理工作。
3、成交量逐步增加,持仓量逐步减小
此情况一般发生在一段行情中继的过程中,并且伴有多杀多、空杀空的现象。由于行情有利于多空其中的一方,从而使相反一方纷纷出逃,持仓逐步减少。但价位的快速运动为短线炒作提供了良机,因而短线资金积极介入,成交并未减少,有时短线持仓的增加掩盖了长线资金的出局,造成持仓量减少的趋势并不明显。这种情况下,可能会伴有中期反弹行情,由于反弹的剧烈,往往给人一种转势的感觉,但原趋势仍将保持下去。
4、成交量逐步减少,持仓量逐步减少
此种情况多发生在一波行情逐步结束时,成交量和持仓量的同步收缩,证明多空双方或其中一方对后市失去信心,资金正逐步退场。这种情况如果持续发展,会为新资金介入提供有利的条件,成为变盘的前兆。由于成交量和持仓量都比较小,行情容易受外界因素影响,价位波动随意性很强,会给投资者造成不必要的损失。
从以上情况可以看出:成交量是推动行情发展的基本动力,成交量增加价位变化趋于活跃,成交量减少价位变化趋于缓和;持仓量是行情发展的内在动力,增仓是一段行情的开始,而减仓是一段行情的结束。
如何看懂基本面分析?
基本面是一个相对复杂的话题,深入起来可能不是一两句话说的清楚的,对于初学者我觉得可以先从以下几个方面由浅入深的学习,太深入你也消化不了。
一、实际控制人
这里我们主要看公司的实际控制人是私人老板还是国资控股,至于为什么,有句老话叫打狗也要先看主人,剩下的你慢慢体会。
二、看主营业务构成
好公司往往长期都在某一个行业或领域中长期耕耘,不像有些完全圈钱的公司主营业务乱七八糟,什么火就做什么,完全有点配合主力炒题材的感觉,题材过后就是一地鸡毛,而且一个公司长期专业于某一行业,所带来的技术和市场、人才的积累不是其他公司能轻易撼动的,这也在一定程度上保障了盈利的稳定性。
三、看持续盈利能力
好的公司一定是能够持续盈利的公司,考察公司盈利能力的指标有很多,但其中非常重要的一项,就是主营业务收入。好公司的主业集中,长期沉淀带来的就是主营业务收入的持续稳定增长。
净利润数据可以靠炒房等方式造假,但主营业务收入要持续增长必须是公司主业的不断扩张带来的,要长期在这项数据上造假难度很大。这一数据对于判断盈利的持续性可信度相对比较高。
四、现金流充足。
好公司的收入不仅体现在账面上,还体现在盈利质量上,也就是销售利润能不能快速回笼变成现金,保证公司的正常经营及扩张。在销售回款方式上,最安全的方式是货没发,钱先到了,即公司先预收货款,钱到了再发货;一般的方式是一手交钱,一手交货,现金交易;存在坏账隐患的方式是货发了,钱先欠着,这样公司的销售收入就会以应收账款的形式挂着账上。
五、机构持股情况
专业的人办专业的事,炒股我们也许不专业,但机构肯定比我们要专业的多,毕竟人家控制着那么大体量的账户,不做尽职的调查是不敢轻易买入的,所以我们可以通过机构持股明细来看看,都被什么样的人看上,这里不能说的太白,如果有时间和经历大家去跟一下,你会发现很邪性,真正值得你去炒的票不超过100只。
写这么点东西码了2个多小时,先这么多吧,有空再聊,觉得不错的点个赞鼓励一下
股票放量涨停后如何分析后市?
涨停之后,个股的筹码形态有没有松散是非常重要的!学会运用筹码来判断价格走势非常重要!
筹码峰就是筹码分布又叫移动成本分布,它显示了当天所有持股者(并非只有主力或庄家)的成本分布情况。它不会像其它指标那样给你带来准确的实际操作的买卖点提示,但它提供的大方向、大思路、大趋势,却是毋庸置疑的。
如何通过筹码看压力支撑位?
股价压力的来源—获利盘的止盈和套牢盘的割肉(卖方),套牢盘比较容易看出,散户一般等到解套价格附近就走,主力筹码就是解套也不会走!所以短线主要考虑散户的套牢区抛压!现价以上的筹码峰就是套牢区压力位!很多朋友常常一买就跌,总是亏损。
如图:
上方大量套牢盘,个股压力较大,一般离场,后市看跌
底部大量获利盘,一般20%左右有个盈利抛压(散户出局点位)
价格下跌越到下方,上方的人割肉的逐渐减少!,在底部获利筹码区的人在成本价附近也基本不会选择抛,相反会有较多的人买入,在前期形成筹码峰就已经说明有大量的买盘,而且一般底部的筹码峰区域都是主力的仓位成本区,庄家主力也会护盘。很多朋友常常一买就跌,总是亏损。
如图:
股票下跌的筹码峰支撑位
总结:现价以下筹码峰是支撑位,现价以上筹码峰是压力位
如何利用筹码峰判断股票的底顶?
简单地说,筹码峰全部在下方集中,基本上可以判断为股票的底;筹码峰全部在上方集中,基本上可以判别为股票的顶。
请看图片。
底部
顶部
筹码峰买卖技巧有哪些?
第一招:突破低位单峰密集
当股价经较长时间的整理,移动成本分布在低位形成单峰密集,同时股价放量突破单峰密集是一轮上升行情的征兆!
操作要点:股价放量突破单峰密集,投资者可以积极介入,一轮上涨行情的充分条件是移动成本分布形成低位峰密集。一旦价格有效站上了筹码峰,同时后面必有回调发生!而且回调是缩量的!成交释放的第一根阳线果断介入!单峰的密集程度越大,筹码换手越充分,上攻的力度越大。单峰密集形成的时间越长其可靠性越强;
第二招:突破高位单峰密集
股价经过一段时间的上涨后,在高位形成了单峰密集,随之股价继续突破高位单峰密集,并且创出了历史新高,说明新一轮行情的开启。此时投资者可以结合行情做快进快出操作,股价回落跌破单峰密集的时候则是止损点位。如下图
第三招:上涨行情中出现多峰密集
股价出现低位单峰密集后启动上攻行情,在上升途中出现震荡,此时形成新的密集峰,可能是一个或者是一个以上,原来的密集峰不断减少,但是并没有被完全消耗,后期震荡洗盘密集峰会形成强力支撑位。如果新的密集峰形成,原来的密集峰快速的减少,此时就要离场观望了。如下图
第四招:
回调密集峰支撑
股价经过前期在低位的横盘整理,形成低位单峰密集,随后单峰密集被放量突破,股价出现小幅度上涨,紧接着股价就进了回调整理态势,原来低位峰密集处就形成强力支撑,股价没有跌破支撑却在支撑处反弹再次发起放量上攻行情,此时通常情况下是主升浪启动信号,为最佳的买进时机,后期必大涨。
操作要点:低位密集峰支撑,后市看涨。择机买入。
筹码的转换过程研究与分析
股价的涨跌变化从表面上看仿佛只是股价的变化,但是其内在的本质却是市场中持股者手中筹码的转换变化。一轮行情的上涨与下跌均是由市场中个股筹码在不同价位进行不断转换造成的。要对市场中个股涨跌变化的本质进入深入了解就必须要对筹码转换的过程进行综合分析。
筹码分布图怎么看
主力完成一轮行情的炒作由以下四个阶段构成:吸筹阶段、洗盘阶段、拉升阶段、派发阶段。
吸筹阶段:此时股票筹码的价格处于相对低位,主力的主要任务是在该区间进行大量的收集廉价筹码。市场主力在该区域所完成建仓量的多少将直接影响到其将来拉升股票高度能力的大小。收集的筹码越多,控盘度越高,市场中的筹码就越少,拉升时的抛压就越轻,最后实现的利润也就越大。反之,收集的筹码越少,控盘度越轻,市场中的筹码就越多,拉升时的抛压就越重,最后实现的利润也就越小。这也就造成了市场主力控盘度的大小与日后股票拉升时的累计涨幅成正比,这就造成了市场中跟庄的散户投资者为什么总是利用各种方法在挖掘具备“低位高控盘庄股”条件的个股。
洗盘阶段:吸筹完毕后市场主力为了将盘面中的中线套牢或着短线跟风的浮动筹码给洗出来必须进行必要的洗盘阶段。洗盘的目的就是为了减少日后拉升过程中的获利抛压及自己显现拉升后的利润最大化。
其实,主力在吸筹阶段及洗盘阶段的整个过程就属于一个筹码转换的过程,这个过程中主要是以市场主力买入,散户卖出为筹码转换的主要转移方向。当主力将这两个过程完成之后在市场条件成熟之后将发动拉升行情,此后筹码转移的方向将相反。
通常主力在吸筹及洗盘阶段时股票的价格总是很疲软,使得投资者心态焦躁而抛出,而当主力进入拉升及派发阶段时股价往往呈现价增量涨以吸引市场投资者跟风派发的目的。
拉升阶段:筹码不断滚动,但是只要是以前累积收集的低位筹码没有向高位移动,那就可以判断主力并没有出货!如果大家发现低位的筹码不断减少,而高位不断出现筹码的累积现象,那就是主力在偷偷排发出货了!
派发阶段:低位筹码向高位移动!
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20200424股市如何分析?
4月24日股市分析
股指承接前一交易日午后13.10分的下跌,两市低开低走,单边下跌,两市合计成交量6252亿,缩量收中阴。这说明资金追涨、交投意愿不强,存量资金博弈,在没有增量资金的情况下,市场顺势下跌。
从板块上看,今日翻红的板块仅仅只有旅游,酿酒,工程机械和猪头等8个板块,其余板块全部翻绿。同时拉长周期看,最近半个月市场一直就是医药、消费、新基建以及老基建的水泥、建筑中打转。
旅游板块今天主要体现是在线旅游,这主要源于五一假期来临,但是实际上是情绪的反应,因为即使五一,也没有多少人外出旅游持续性一定欠佳。
酿酒、工程机械、水泥建材等虽然有业绩支撑,但是预期不能超预期,难当大任。
很明显,从板块角度上,市场目前没有龙头板块,没有具有持续上涨潜力的板块,存量资金东一榔头西一棒子,本质上是市场信心不足,分歧太大,达成共识尚需时间。
个股方面,两市红盘个股700+,70%的个股绿盘报收。涨停36只,跌停也不少,高达39只。这说明市场的赚钱效应减弱,2700之下入场的短线活跃资金开始离场。在主力资金提前过节,活跃资金离场的情况下,同样说明市场短期无行情,二次探底基本确定。
说到资金情况,今日主力资金流入主要集中在酿酒4.95亿,贵金属2.63亿、在线旅游8976万,其余板块资金呈现净流出。
在资金净流出方面,融资融券概念流出347亿,这说明融资客也开始离场,其次证金持股流出194亿,这是一个重要的信号,GJD减持,后市调整时间和幅度或超预期,其它深股通流出193亿,MSCI中国净流出143亿。
但是比较蹊跷的是,北上资金净买入了48.05亿,沪股通净买入22.88亿,深股通净买入15.17亿。后市是否持续还待进一步观察,或许是市场唯一的机会。
总结:从板块上看,凌乱且无持续性,从资金流向看,主力资金持续流出,个股上赚钱效应减弱,成交量持续低迷。
至于4月27日走势,个人认为下跌为主,支撑在2780上下。
以上,仅供参考!
我是溯源归一,极简投资践行者!
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持仓分析,期货持仓量分析方法和技巧?
期货高手持仓量分析技巧:
(1)成交量增加,持仓量增加,价格上涨。该组合表示市场成交活跃,多方力量大于空方力量,虽然多空双方都在增仓,但新进入的多方多为主动增仓,这表明看多者对后续的上涨较为乐观。
(2)成交量减少,持仓量减少,价格上涨。这一组合表示多空观望气氛浓厚,两方均减少了交易,持仓量减少而价格上涨,说明是期货空方认输,开始主动回补平仓(即买入对冲)推升价格。空方虽主动平仓,但其较为理性,没有急迫性而是寻求理想价格,因此多为缓慢上涨,且出现持续性上涨的概率较大。
(3)成交量增加,持仓量减少,价格上涨。与上一组合一致,该组合表示空方主动平仓,但成交量相较却是出现了上升。如果这一现象出现在底部,其特征往往是债市出现小幅上涨,因为价格下跌到底部,空方心态较好,而多方情绪较弱,并不会立刻抬升价格。若出现在顶部,则表明空头止损行为明显,追着价格平,而多头只是在高位挂单被动平仓,多方主动打压力量相对较小,从而表现出大幅上涨特征,而这一情况往往发生在一段行情中继的过程中,债市后续下跌的概率较大。
(4)成交量减少,持仓量增加,价格上涨。这一组合表示多空双方观望气氛浓厚,双方均减少了交易,持仓量增加而价格上涨,表明期货多方主动开仓行为明显。多方虽对债市后续表现较为乐观,但交易意愿不足同样表明多方把握并不大,后续虽也会出现上涨,但上涨概率可能不及第一种组合。
(5)成交量增加,持仓量增加,价格下跌。这一组合下,多空双方均增加了仓位,但空方主动性增仓行为较明显。这也表明空方态度相较多方坚决,其对债市后续继续下跌的把握较大;同时多方不愿认输,也在低位被动式增仓。因此,在这一组合出现后,如果债市反应过度,价格短期下跌幅度过大,就会引发多方加大筹码以及短线投机者介入,再叠加空方的止盈离场,在这一情况下行情出现V型反转的概率较大。
(6)成交量减少,持仓量减少,价格下跌。该组合表明多空双方均减少了交易而倾向观望,但多方在主动平仓。成交量减少显示多方平仓较为理性,没有急迫性而是寻求理想价格,因此行情多为平缓下跌,且出现持续性下跌的概率较大。
(7)成交量增加,持仓量减少,价格下跌。该组合显示多空双方交易兴趣较浓,但空方不愿意继续增仓,而持仓量减少和价格下跌显示多方急于平仓,多方止损行为明显。因此,在价格大幅下跌后,一旦持仓量出现增加则显示多方开始重新介入,价格出现反弹的概率较大。
(8)成交量减少,持仓量增加,价格下跌。该组合表明多空双方均减少了交易而倾向观望,但空方主动加仓相对明显。这说明空方对后市继续下跌的把握并不大,行情后续虽也会出现下跌,但下跌的概率可能不及第五种组合。
在哪个网站可以看到期货主力持仓机构?
交易所每天会公布各家期货公司的品种持仓报告,在东财上都可以很清楚的查询到,至于分析,我觉得没有什么参考性,毕竟期货公司就是个交易通道,大的客户不会仅仅在一家公司做交易,普遍都会分仓,目的就是为了掩盖自己的交易意图,不让对手方发现.
之后为什么会马上会跌?
期货持仓量减少,成交量增加,价格上涨,出现以上情况价格“大概率”会下跌,因为,关键还要看后市“持仓量”的变化情况,如果后市持仓量又开始大幅增加,价格可能还会上涨。大家需要明白,在交易市场中没有确定性的东西,我们做的技术分析仅仅是一个概率分析。下面,我们就为大家详细解析一下为什么当持仓量减少、成交量增加、价格上涨后,价格大概率会下跌。
一、持仓量减少
在期货交易中,持仓量增加代表资金流入该合约,持仓量减少代表资金流出该合约,持仓量反映了该期货合约沉淀资金的多少,当合约的持仓量大幅增加,表示多空双方都在积极备战该合约,后市该合约的波动性就会加大,交易机会就会增多。如题,持仓量是在减少的,说明多空双方无意恋战该合约,双方资金都在撤离该合约,后市该合约的波动性会降低,交易机会就会减少。
二、成交量增加
如果说持仓量反映了多空双方的态度,那么,成交量就反映了多空双方的力度。当成交量保持平量时,持仓量会温和放大,当成交量放大时,持仓量就会急剧放大。当成交量放大,持仓量增加,表示多空双方都在积极开仓,资金在跑步入场。当成交量放大,持仓量减少,表示多空双方都在积极平仓,资金在跑步离场。如题,资金是在跑步离场的,后市行情肯定不容乐观。
三、价格上涨
在期货交易中,分析量价关系,必须把价格和持仓量、成交量结合起来。在期货交易中,价格上涨有两种情况,一种是多方主动买入合约开仓造成的价格上涨,此时持仓量是增加的。一种是空方主动买进合约平仓造成的价格上涨,此时持仓量是减少的。如题,价格上涨,持仓减少,且成交量是在放大的,这说明空方此时在积极平仓,价格上涨是由空方平仓造成的。空方在撤离,多方自然也就缺少了对手盘,后市价格大概率就会下跌。下图是螺纹钢主力合约的一段1分钟走势图,图中有两次出现价格上涨、持仓量减少、成交量增加的情况,后市价格都出现了下跌。
以上是我们的回答,希望能对大家理解期货交易中的量价关系有所帮助,如果认可我们的观点,请点赞、关注支持我们,分享更多实盘观点和技巧,有需要交流的朋友可以留言,有问必答,有疑必解,谢谢!
期货成交量原理?
期货的基本交易单位是一张(手)合约。成交量就是已经成交的合约数量,是(买和卖)双边计算的,所以一定是偶数。
比如甲在1234元的价位上买入10手(10张合约),乙在1234元的价位上卖出10手,那么他们就成交了,成交量就是20手
在行情中,同一品种的不同月份合约分别计算自己的成交量,加起来就是这个品种的成交量。每日有日成交量、每月有月成交量。
1、成交量逐步增加,持仓量同步增加
此种情况在期货走势中最常见,多发生在单边行情开始时期,价位趋势处于动荡之中。多空双方对后市的严重分歧,形成市场中资金的比拼,但价格此时还未形成统一的整理区间,价格波动幅度快速而频繁,使短线投资者有足够的获利空间。此时,成交量的扩张是由于短线资金的积极进出,而持仓量的扩张则显示了多空能量的积蓄。在此情况下,可以从盘面上感到多空力量强弱的变化,同时结合前期行情的走势,判断行情的变化方向。
2、成交量逐步减小,持仓量逐步增加
这种情况往往是大行情来临的前兆,此时多空双方的力量和市场外部因素的共同作用使市场在动态中达到了一种平衡。成交的减少,是由于价格波动区间的逐步平衡,使短线资金无利可图,但持仓量的增加,则意味着多空双方看法分歧加大,资金对抗逐步升级。由于分歧结果并未明朗,因而多空互不让步,纷纷加仓,无一方首先打破僵局,成交逐步减少,等待最后的突破。此情况后续的走势十分凶猛,很少有假突破发生,一旦爆发,至少应有中级行情出现,因而投资者应作好资金管理工作。
3、成交量逐步增加,持仓量逐步减小
此情况一般发生在一段行情中继的过程中,并且伴有多杀多、空杀空的现象。由于行情有利于多空其中的一方,从而使相反一方纷纷出逃,持仓逐步减少。但价位的快速运动为短线炒作提供了良机,因而短线资金积极介入,成交并未减少,有时短线持仓的增加掩盖了长线资金的出局,造成持仓量减少的趋势并不明显。这种情况下,可能会伴有中期反弹行情,由于反弹的剧烈,往往给人一种转势的感觉,但原趋势仍将保持下去。
4、成交量逐步减少,持仓量逐步减少
此种情况多发生在一波行情逐步结束时,成交量和持仓量的同步收缩,证明多空双方或其中一方对后市失去信心,资金正逐步退场。这种情况如果持续发展,会为新资金介入提供有利的条件,成为变盘的前兆。由于成交量和持仓量都比较小,行情容易受外界因素影响,价位波动随意性很强,会给投资者造成不必要的损失。
从以上情况可以看出:成交量是推动行情发展的基本动力,成交量增加价位变化趋于活跃,成交量减少价位变化趋于缓和;持仓量是行情发展的内在动力,增仓是一段行情的开始,而减仓是一段行情的结束。
如何看懂基本面分析?
基本面是一个相对复杂的话题,深入起来可能不是一两句话说的清楚的,对于初学者我觉得可以先从以下几个方面由浅入深的学习,太深入你也消化不了。
一、实际控制人
这里我们主要看公司的实际控制人是私人老板还是国资控股,至于为什么,有句老话叫打狗也要先看主人,剩下的你慢慢体会。
二、看主营业务构成
好公司往往长期都在某一个行业或领域中长期耕耘,不像有些完全圈钱的公司主营业务乱七八糟,什么火就做什么,完全有点配合主力炒题材的感觉,题材过后就是一地鸡毛,而且一个公司长期专业于某一行业,所带来的技术和市场、人才的积累不是其他公司能轻易撼动的,这也在一定程度上保障了盈利的稳定性。
三、看持续盈利能力
好的公司一定是能够持续盈利的公司,考察公司盈利能力的指标有很多,但其中非常重要的一项,就是主营业务收入。好公司的主业集中,长期沉淀带来的就是主营业务收入的持续稳定增长。
净利润数据可以靠炒房等方式造假,但主营业务收入要持续增长必须是公司主业的不断扩张带来的,要长期在这项数据上造假难度很大。这一数据对于判断盈利的持续性可信度相对比较高。
四、现金流充足。
好公司的收入不仅体现在账面上,还体现在盈利质量上,也就是销售利润能不能快速回笼变成现金,保证公司的正常经营及扩张。在销售回款方式上,最安全的方式是货没发,钱先到了,即公司先预收货款,钱到了再发货;一般的方式是一手交钱,一手交货,现金交易;存在坏账隐患的方式是货发了,钱先欠着,这样公司的销售收入就会以应收账款的形式挂着账上。
五、机构持股情况
专业的人办专业的事,炒股我们也许不专业,但机构肯定比我们要专业的多,毕竟人家控制着那么大体量的账户,不做尽职的调查是不敢轻易买入的,所以我们可以通过机构持股明细来看看,都被什么样的人看上,这里不能说的太白,如果有时间和经历大家去跟一下,你会发现很邪性,真正值得你去炒的票不超过100只。
写这么点东西码了2个多小时,先这么多吧,有空再聊,觉得不错的点个赞鼓励一下
股票放量涨停后如何分析后市?
涨停之后,个股的筹码形态有没有松散是非常重要的!学会运用筹码来判断价格走势非常重要!
筹码峰就是筹码分布又叫移动成本分布,它显示了当天所有持股者(并非只有主力或庄家)的成本分布情况。它不会像其它指标那样给你带来准确的实际操作的买卖点提示,但它提供的大方向、大思路、大趋势,却是毋庸置疑的。
如何通过筹码看压力支撑位?
股价压力的来源—获利盘的止盈和套牢盘的割肉(卖方),套牢盘比较容易看出,散户一般等到解套价格附近就走,主力筹码就是解套也不会走!所以短线主要考虑散户的套牢区抛压!现价以上的筹码峰就是套牢区压力位!很多朋友常常一买就跌,总是亏损。
如图:
上方大量套牢盘,个股压力较大,一般离场,后市看跌
底部大量获利盘,一般20%左右有个盈利抛压(散户出局点位)
价格下跌越到下方,上方的人割肉的逐渐减少!,在底部获利筹码区的人在成本价附近也基本不会选择抛,相反会有较多的人买入,在前期形成筹码峰就已经说明有大量的买盘,而且一般底部的筹码峰区域都是主力的仓位成本区,庄家主力也会护盘。很多朋友常常一买就跌,总是亏损。
如图:
股票下跌的筹码峰支撑位
总结:现价以下筹码峰是支撑位,现价以上筹码峰是压力位
如何利用筹码峰判断股票的底顶?
简单地说,筹码峰全部在下方集中,基本上可以判断为股票的底;筹码峰全部在上方集中,基本上可以判别为股票的顶。
请看图片。
底部
顶部
筹码峰买卖技巧有哪些?
第一招:突破低位单峰密集
当股价经较长时间的整理,移动成本分布在低位形成单峰密集,同时股价放量突破单峰密集是一轮上升行情的征兆!
操作要点:股价放量突破单峰密集,投资者可以积极介入,一轮上涨行情的充分条件是移动成本分布形成低位峰密集。一旦价格有效站上了筹码峰,同时后面必有回调发生!而且回调是缩量的!成交释放的第一根阳线果断介入!单峰的密集程度越大,筹码换手越充分,上攻的力度越大。单峰密集形成的时间越长其可靠性越强;
第二招:突破高位单峰密集
股价经过一段时间的上涨后,在高位形成了单峰密集,随之股价继续突破高位单峰密集,并且创出了历史新高,说明新一轮行情的开启。此时投资者可以结合行情做快进快出操作,股价回落跌破单峰密集的时候则是止损点位。如下图
第三招:上涨行情中出现多峰密集
股价出现低位单峰密集后启动上攻行情,在上升途中出现震荡,此时形成新的密集峰,可能是一个或者是一个以上,原来的密集峰不断减少,但是并没有被完全消耗,后期震荡洗盘密集峰会形成强力支撑位。如果新的密集峰形成,原来的密集峰快速的减少,此时就要离场观望了。如下图
第四招:
回调密集峰支撑
股价经过前期在低位的横盘整理,形成低位单峰密集,随后单峰密集被放量突破,股价出现小幅度上涨,紧接着股价就进了回调整理态势,原来低位峰密集处就形成强力支撑,股价没有跌破支撑却在支撑处反弹再次发起放量上攻行情,此时通常情况下是主升浪启动信号,为最佳的买进时机,后期必大涨。
操作要点:低位密集峰支撑,后市看涨。择机买入。
筹码的转换过程研究与分析
股价的涨跌变化从表面上看仿佛只是股价的变化,但是其内在的本质却是市场中持股者手中筹码的转换变化。一轮行情的上涨与下跌均是由市场中个股筹码在不同价位进行不断转换造成的。要对市场中个股涨跌变化的本质进入深入了解就必须要对筹码转换的过程进行综合分析。
筹码分布图怎么看
主力完成一轮行情的炒作由以下四个阶段构成:吸筹阶段、洗盘阶段、拉升阶段、派发阶段。
吸筹阶段:此时股票筹码的价格处于相对低位,主力的主要任务是在该区间进行大量的收集廉价筹码。市场主力在该区域所完成建仓量的多少将直接影响到其将来拉升股票高度能力的大小。收集的筹码越多,控盘度越高,市场中的筹码就越少,拉升时的抛压就越轻,最后实现的利润也就越大。反之,收集的筹码越少,控盘度越轻,市场中的筹码就越多,拉升时的抛压就越重,最后实现的利润也就越小。这也就造成了市场主力控盘度的大小与日后股票拉升时的累计涨幅成正比,这就造成了市场中跟庄的散户投资者为什么总是利用各种方法在挖掘具备“低位高控盘庄股”条件的个股。
洗盘阶段:吸筹完毕后市场主力为了将盘面中的中线套牢或着短线跟风的浮动筹码给洗出来必须进行必要的洗盘阶段。洗盘的目的就是为了减少日后拉升过程中的获利抛压及自己显现拉升后的利润最大化。
其实,主力在吸筹阶段及洗盘阶段的整个过程就属于一个筹码转换的过程,这个过程中主要是以市场主力买入,散户卖出为筹码转换的主要转移方向。当主力将这两个过程完成之后在市场条件成熟之后将发动拉升行情,此后筹码转移的方向将相反。
通常主力在吸筹及洗盘阶段时股票的价格总是很疲软,使得投资者心态焦躁而抛出,而当主力进入拉升及派发阶段时股价往往呈现价增量涨以吸引市场投资者跟风派发的目的。
拉升阶段:筹码不断滚动,但是只要是以前累积收集的低位筹码没有向高位移动,那就可以判断主力并没有出货!如果大家发现低位的筹码不断减少,而高位不断出现筹码的累积现象,那就是主力在偷偷排发出货了!
派发阶段:低位筹码向高位移动!
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20200424股市如何分析?
4月24日股市分析
股指承接前一交易日午后13.10分的下跌,两市低开低走,单边下跌,两市合计成交量6252亿,缩量收中阴。这说明资金追涨、交投意愿不强,存量资金博弈,在没有增量资金的情况下,市场顺势下跌。
从板块上看,今日翻红的板块仅仅只有旅游,酿酒,工程机械和猪头等8个板块,其余板块全部翻绿。同时拉长周期看,最近半个月市场一直就是医药、消费、新基建以及老基建的水泥、建筑中打转。
旅游板块今天主要体现是在线旅游,这主要源于五一假期来临,但是实际上是情绪的反应,因为即使五一,也没有多少人外出旅游持续性一定欠佳。
酿酒、工程机械、水泥建材等虽然有业绩支撑,但是预期不能超预期,难当大任。
很明显,从板块角度上,市场目前没有龙头板块,没有具有持续上涨潜力的板块,存量资金东一榔头西一棒子,本质上是市场信心不足,分歧太大,达成共识尚需时间。
个股方面,两市红盘个股700+,70%的个股绿盘报收。涨停36只,跌停也不少,高达39只。这说明市场的赚钱效应减弱,2700之下入场的短线活跃资金开始离场。在主力资金提前过节,活跃资金离场的情况下,同样说明市场短期无行情,二次探底基本确定。
说到资金情况,今日主力资金流入主要集中在酿酒4.95亿,贵金属2.63亿、在线旅游8976万,其余板块资金呈现净流出。
在资金净流出方面,融资融券概念流出347亿,这说明融资客也开始离场,其次证金持股流出194亿,这是一个重要的信号,GJD减持,后市调整时间和幅度或超预期,其它深股通流出193亿,MSCI中国净流出143亿。
但是比较蹊跷的是,北上资金净买入了48.05亿,沪股通净买入22.88亿,深股通净买入15.17亿。后市是否持续还待进一步观察,或许是市场唯一的机会。
总结:从板块上看,凌乱且无持续性,从资金流向看,主力资金持续流出,个股上赚钱效应减弱,成交量持续低迷。
至于4月27日走势,个人认为下跌为主,支撑在2780上下。
以上,仅供参考!
我是溯源归一,极简投资践行者!
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