期货交易入门(期货入门知识是什么)
专栏
2024-02-17 17:30
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目录期货交易入门,期货入门知识是什么?
期货是一种金融衍生工具,用于购买或出售特定商品或资产的标准化合约。以下是期货入门知识的一些重要概念:
1. 期货合约:期货合约是买卖方约定在未来特定日期、特定价格下交易特定商品或资产的协议。它具有标准化的约定,包括交割日期、数量、质量和交割方式等。
2. 买方和卖方:买方持有长仓(做多)合约,期望价格上涨;卖方持有短仓(做空)合约,期望价格下跌。买方和卖方通过期货市场进行交易。
3. 杠杆效应:期货交易中,通过缴纳保证金,投资者可以以较小的资金控制更大价值的合约。杠杆效应可以放大投资收益,但也承担着相应的风险。
4. 交割:期货合约约定的交割日期到期时,买方和卖方可以选择履约交割或平仓。履约交割意味着买方支付合约价款并接收实物商品,卖方交付实物商品并收到合约价款。平仓则是在到期前进行反向交易,将合约出售。
5. 价格风险管理:期货市场提供了对价格波动的保护,允许生产商、消费者和投资者以合理的成本锁定未来的买卖价格,从而管理风险。
6. 市场分析和投机:期货市场中的投资者可以基于市场分析和预测来参与交易。投机者试图通过买入或卖出合约来获得价格波动的利润。
在进行期货交易之前,了解市场机制、相关产品、风险管理和盈利机会非常重要。建议您深入学习期货交易的基本概念、技术和风险管理策略,并在咨询专业机构或财务顾问的指导下开始实际交易。
期货交易入门知识?
经常有新手问什么是期货交易入门知识?其实就是期货投资一些最基本的知识,比如什么是期货,期货交易的时间,期货交易的流程等等,具体这些基础知识都是什么样的呢?现在有很多人想要炒期货,但需要学习的东西太多了,比如:期货法规,期货交易规则,期货品种等。可能有人不知道从哪学起,盈富财经学院总结了期货交易入门必须知道的小知识,而且是以短视频通俗语言解读期货知识,期货从未如此简单,更多资料请联系微信XXX索取,希望对你有所帮助。
他们的本金都是怎样赚来的?
这是一个悲伤的故事,又是真实的故事,讲点身边有过这样经历的人。
一入期门深似海,从此萧郎是路人。这句话绝对不是说说而已。
我身边第一次听到这种故事,是我家的一个远房亲戚,年龄比我父母还大点。上学时候就学习很好,后来考上了公务员,他媳妇和他是一个单位,在岗位上坚持十年,双双做到了主任的位置。在我们这些亲戚眼里,他们一直都是被羡慕的对象,直到有一天传来他们挪用公款炒期货被抓起来,听说拆东墙补西墙的事情已经做了一年之久,窟窿越补越大。事情解决好,目前两口子在单位打扫卫生还债。人生的路都是自己选的,选择了就要去承受。
本杰明•格雷厄姆:市场先生的情绪就像一个钟摆,总是恐惧和贪婪之间徘徊,聪明的投资者则是现实主义者,他们向乐观主义者卖出,向悲观主义者买入。
玩笑归玩笑,格雷厄姆仍然是值得敬佩的人,虽然最终爆仓离场,但是他的那本《聪明的投资者》仍然值得现在的市场参与者拜读。
第二位亏损千万资金以上的经历,是我曾经待过的一家公司。名字不再透漏,公司是做油脂类贸易的,也是做贸易起家,身价过亿的人。老板和老板娘都喜欢做期货,老板喜欢买涨,老板娘喜欢买跌,所以我经常看到市场下跌时候老板娘会很开心;而市场行情趋势上涨的时候,老板经常在收盘后盘着核桃找我们几个喝茶。
这个亏损千万资金就是发生在前两年,油脂价格长期下跌并维持在一个低位,那个时候公司大头寸是在做多油脂。当时有一次假突破的快速下跌的波段,那位曾经风控部的经理到财务转了两次资金补仓。
关于亏损过百万、千万资金得人,例子已经举了。到目前为止我身边没有盈利千万以上再亏光的人。在股票市场盈利百万再亏光倒是很长见。毕竟风来了,猪都能飞起来,但是风过以后,猪都摔死了。
你永远赚不到超出你认知的钱,除非靠运气,但是靠运气赚来的钱,最后一定会凭实力全部亏回去。这里我举例的两个主人公都是靠自己擅长的领域赚的钱,以此告诫后来者。
以上内容纯属个人经验和观点分享,说的不好的地方欢迎大家批评指正,同时也邀请大家关注我的头条号@投机视界 ,学习交流更多投资市场中的生存方法、理念、哲学。
初学期货如何入门?
1、《指南》:该书主要介绍了期货交易的基本知识,其中包括期货合约的基本内容、期货市场的构成、期货交易的流程和步骤、期货交易的规则及风险控制等。
2、《期货投资宝典》:该书详细介绍了期货投资的相关知识,既有技术分析方面的内容,也有基本面分析方面的内容,对期货投资者来说,都是极有帮助的书籍。
3、《期货实战手册》:该书收集了一些期货实战的经验,介绍了期货交易的操作技巧,并通过具体案例来讲解如何进行期货投资,以及如何控制风险等。
4、《期货交易技术分析》:该书介绍了期货交易的技术分析方法,包括基本面分析和技术分析,其中有趋势研究、均线研究、量价分析、指标研究等内容,是期货交易技术分析的参考书籍。
5、《期货交易策略与技术》:该书介绍了期货交易的策略和技术,包括市场分析、交易策略、投资管理等,对期货交易者来说,都是很有帮助的书籍。
新手做期货投资?
这里的初入者我大概分了两类:
一、有过股票、外汇等金融衍生品交易的经历
二、纯小白(没接触过过金融衍生品市场)
这里我先简单的说一下这两类人在市场中亏损的原因所在。
第一种呢是因为做过股票交易,觉得自己有一定的交易知识,认为期货也不过如此,不在话下,结果入场之后市场分分钟教他做人(真实情况,我这边认识的好几个朋友都是这么说的。)
第二种是纯粹的白纸,什么也不懂,就知道涨了卖,跌了买,别的一概不知道,你问他豆粕是啥,他还可能知道是豆副产品,你说PP他可能就不知道了,我并是不是说你要把全部的品种都摸透,当然纯技术派只看技术指标的高手也有,但是有几个呢?商品价格自古以来都围绕这供需展开上下波动,这点高中政治经济学里有讲到过吧?
那么我给的建议是什么呢?
我认为一开始接触期货的时候还是花点时间去学习一下基础知识最好,不至于你到时候开户了交易的时候瞎球蒙(我就见过一个瞎球蒙的,可能刚开始的时候赚了一点,但是你蒙一次两次,你能蒙一辈子吗?显然是不能的)很多人都说,啊,什么期货就是对赌的,你蒙就行别的不用管,那不叫对赌,那叫双向交易,不同于股票的是在期货市场中你既可以买进也可以卖出(即使你不需要这个合约的商品或者你根本没有这个合约的商品)因为我们大多数人来到期货市场就是带着投机的目的来的,就是为了赚取差价获取盈利。
那么怎么系统的学习期货呢?我简单来讲一下自己的一些经验和心得。
记得刚开始知道“期货”的时候是大一,那时候因为想考证券从业资格证,所以连带着也了解了一下各种金融衍生品市场,当然了,那时候我也仅仅停留在知道期货的概念是什么,还没有真正的基础过期货市场,更别提什么交易了。
但是对于股票我还是很熟悉的,当时也看了很多书查了很多的资料,大二的时候也自己做过股票(那时候用的是我父亲的账户,盈亏参半,也是一知半解,结果被16年的熔断机制给弄的心态爆炸。)最后灰溜溜的离开了这个市场,毕竟学生党,没有经济来源,被套了就没生活费,煎熬。偶然有一次见学长发的空间动态,是关于期货的,就点进去看,结果发现期货比股票更加灵活,但也更加的让人捉摸不透,其实这时候我已经开始对它感兴趣了,特地跑到学校图书馆去借了关于期货基础知识的书回来看,再之后毕业就从事了期货教育的行业。
当然,说了这么多废话,我还没说自己的建议,这里给小白和想要入市的朋友们一些建议:
1.首先如果你是纯小白建议你去看一些期货基础方面的书,把期货交易的规则、特征、功能、结算制度等等这一系列基础的因素给整明白咯,不然到时候盈利不知道怎么盈利的,亏损不知道怎么亏损的,当然该交的学费自然是要交的,不管你是交给市场还是交给高手学习进修,这一过程是必不可少的。
2.自己去网上下一个模拟交易的软件(无论是文华财经还是博弈大师都行),熟悉一下基本的交易操作流程,当然了,如果你有股票方面的知识,这里很多K线图还有均线图就不用特意去看了,跟股票的一样。但是要知道期货可以双向交易,做多的同时也可以做空。
3.等你感觉自己基础和交易操作流程掌握的差不多了,可以去期货公司开一个账户,开始实盘操作,当然前期建议大家是轻仓小资金去操作,投入市场的钱最好不要影响到正常的生活,毕竟投资有风险,入市需谨慎(这话我说了不知道多少遍了,笑哭)当然这也意味着你要开始学着建立自己的交易系统(技术面分析或者基本面分析)。
4.之后就是你自己的交易经验了,也就是大家所谓的盘感,你说这个东西有没有用,在我看来还是有作用的。我的经验并不一定对你有帮助,每个人的感悟不同,就像以前武侠小说里说的:只可意会不可言传。
至于操作上,我的建议是:
一是自学,通过大量的阅读以及实战,复盘总结学习。这种方法的缺点就是需要花费大量的时间和金钱,但是也不一定能够学到稳步盈利的方法,毕竟期货市场亏损的人还是非常多的。二是可以通过向靠谱的老师学习,老师可以教你有效的方法,可以直接运用到实盘中去的,实操中有困惑及时跟老师沟通,能更快的提升和掌握正确的方法帮助交易者在这个市场获利。这种方法的好处就是提高效率,能够真正的学到盈利方法。
在交易中想要快速盈利需要有一个实用的指标,交易者可以严格按照指标提示操作,豆粕的60分钟压力位在2563结合指标信号这里是入场空单的位置,支撑线位置在2497这个位置的话是适合入场多单的位置,如果交易者严格结合指标信号操作的话,这波小上涨的几十个点的利润,下跌的二十多个点的利润都可以很好的抓住
通常情况下,做多有两个关键位置:1回调找支撑做多;2价格见新高做多(价格向上突破压力线)趋势线和波段线处于明显的上升状态,只要价格回到波段线附近就是逢低做多的机会。他的好处是:做对了,刚好把多单做到支撑线上,有了理想的获利空间。做错了,价格回到操盘线之下就止损,损失很小。
通常情况下,做空有两个关键位置:1等反弹找压力,逢高做空;2价格见新低做空(价格向下突破支撑线做空)趋势线和波段多空线处于下降状态,只要价格反弹到操盘线附近就是逢高做空的机会。它的好处是:做对了,刚好把空单做到压力线上,有了理想的获利空间,做错了,价格回到操盘线上(就是说价格向上冲破压力线)就止损,损失很小。
期货入门需要多少钱?
期货交易的入门的最低资金,如果以刚好能够达到交易门槛,买得起最低1手的数量为参考,那对于大部分商品期货来说是不需要很多的。既然入门就不用去想股指期货、原油和铁矿这些有要求的品种,从商品期货开始就好。
在实际交易中,有些商品期货买1手交易所需要的钱并不多,以现在的价格交易所要求玉米占用保证金2000上下,像活跃的螺纹1手在4000多点左右,根据不同期货公司在交易所的基础上加的保证金比例,有些可能会加3到5个百分点的比例,总的来几千块可以搞定1手。
做期货交易要考虑仓位比例,帐户的钱不能刚好够买1手就没剩了,这样不利于应付行情的波动,容易被强平,然后又要往账户充钱。因此还要保证开仓之后还要有余量,资金少也最好开仓不要超过30%的仓位,正常的话控制在10%以内,当然很多朋友的仓位50%以上也感觉良好,那就看个人能力吧,反正90%以上的人都做不好。
打个比方做玉米,1手2000左右,如果想这个数只占了保证金的10%,那资金就在2万元左右,如果2000元只占了30%,那资金可以不到7000元。如果可以接受开仓就占50%以上,那有5000元也可以了。其他品种用现在的市价去套一下就知道了,注意加上期货公司要求加的保证金比例就行了。
新手应该如何做股指期货?
普通投资者,按照定义,应该属于非专业投资者和机构投资者的范畴。普通投资者投资股指期货,更多的还是从投机的角度出发进行交易,而不是像机构那样,交易出于对冲和套保的需求。
下面我将通过具体的例子,向普通投资者介绍如何利用股指期货进行投资。
入场交易基础知识股指期货的交易规则比较简单,以沪深300指数为例,一个点300元,假设现在的指数是4000点,那么交易的合约价值就是300乘以4000即120万。按照交易所保证金10%的规定,交易一手股指期货,需要最少12万的保证金。
由于期货交易是保证金交易,杠杆率较高,在满仓交易的情况下,稍有波动,交易方向错误,就会出现较大的损失。所以,对于普通投资者来说,慎用杠杆,做好资金管理,降低风险,是入市交易的第一步。
正确认识市场形态在强化信息披露,规范市场运行,切实提升上市公司质量的大环境下,个股频频暴雷的风险凸显,黑天鹅事件频发。这种情况下,投资个股的风险是比较大的。
上图是美国、发达国家和发展中国家上市公司数量的变化趋势图。我们从上图可以看到,作为成熟市场的美国,其上市公司数量自1996年达到峰值后,目前的数量还不到1996年的一半。大量的公司,随着时间的推移,被淘汰出资本市场。我们国家的股市,未来的发展,也应该会经历从严退市的客观规律。所以,进行个股投资,具有较大的而风险。
但资本市场的长期的向好,则是多数人的共识。所以,在这种情况下,进行指数投资,就是投资的上策。
投资策略概要股票市场要有盈利,只能通过买入一揽子股票获益。剔除个股风险,则用ETF进行指数投资。这种办法相对比较简单,但缺点也很突出。买入120万的ETF,占用了投资者的120万资金。如果市场单边下跌,而投资者需要使用资金,要么斩仓出局,要么就会出现流动性风险。这种交易模式,较为传统。
但股指期货是保证金交易,和同样投资120万市值的ETF相比,只需要使用12万的保证金,就可以达到同样的效果。而剩余的资金,可以通过购买固定收益理财产品,进而再度达到收益增强的效果。
同时,我们还可以看到,由于种种原因,目前市场出现了股指期货价格低于现货价格的情况,这种贴水的市场走势,在一个正向市场中,是不太正常的。我们知道,任何资金都有成本,这个成本,在市场走势过程中,就应该体现为期货价格高于现货价格,即远期价格高于近期价格。不正常的市场形态,在未来的某一个时点上,必将得到修复。而一旦修复后,远期价格一定是高于即期价格。这样,就又会收获贴水回归的增强收益。
详细操作方法买入股指期货替代指数ETF并不断移仓
买入近月合约,在到期前(期货合约有到期日),需要不断换月移仓,即卖出近月买入远月,然后不断往后移仓的方式进行展期,长期持有。
正常情况下,股指期货的交割日是每个月第三周周五。但通常在交割日(定义为T日)前5/uploads/title/20231204/656d7d334e3b6.jpg7个交易日,主力合约便开始逐步移仓至下月及各个季月合约。由于越临近交割日,价格波动会比平时加剧,建议投资者可选择在上述时点开始移仓至下月合约,不建议选择临近交割日再移仓。
在实际操作中,投资者可以咨询期货公司专业人员,获得最佳的移仓时机指导。
2.利用“股指期货+固定收益理财产品”构造指数增强策略由于股指期货采取保证金交易,占用的资金少,多余的资金可用于投资“类固收/固收产品”,同样可达到指数增强效果。其中,股指期货端的操作可参考前述(1)内容,固定收益产品可根据投资者自身偏好选定。
举例: 一份 120万资金
【1】30%用于期货账户。其中1手股指期货,占用资金 12万。其余24万留存作为风险保证金,规避大盘波动风险。
【2】70%直接购买低风险理财产品,获取4%左右的年收益,增强总体产品收益。
股指期货投资还有很多窍门,但普通投资者在掌握了上述技巧后,我相信已经可以在投资市场上有所突破了。
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期货交易入门,期货入门知识是什么?
期货是一种金融衍生工具,用于购买或出售特定商品或资产的标准化合约。以下是期货入门知识的一些重要概念:
1. 期货合约:期货合约是买卖方约定在未来特定日期、特定价格下交易特定商品或资产的协议。它具有标准化的约定,包括交割日期、数量、质量和交割方式等。
2. 买方和卖方:买方持有长仓(做多)合约,期望价格上涨;卖方持有短仓(做空)合约,期望价格下跌。买方和卖方通过期货市场进行交易。
3. 杠杆效应:期货交易中,通过缴纳保证金,投资者可以以较小的资金控制更大价值的合约。杠杆效应可以放大投资收益,但也承担着相应的风险。
4. 交割:期货合约约定的交割日期到期时,买方和卖方可以选择履约交割或平仓。履约交割意味着买方支付合约价款并接收实物商品,卖方交付实物商品并收到合约价款。平仓则是在到期前进行反向交易,将合约出售。
5. 价格风险管理:期货市场提供了对价格波动的保护,允许生产商、消费者和投资者以合理的成本锁定未来的买卖价格,从而管理风险。
6. 市场分析和投机:期货市场中的投资者可以基于市场分析和预测来参与交易。投机者试图通过买入或卖出合约来获得价格波动的利润。
在进行期货交易之前,了解市场机制、相关产品、风险管理和盈利机会非常重要。建议您深入学习期货交易的基本概念、技术和风险管理策略,并在咨询专业机构或财务顾问的指导下开始实际交易。
期货交易入门知识?
经常有新手问什么是期货交易入门知识?其实就是期货投资一些最基本的知识,比如什么是期货,期货交易的时间,期货交易的流程等等,具体这些基础知识都是什么样的呢?现在有很多人想要炒期货,但需要学习的东西太多了,比如:期货法规,期货交易规则,期货品种等。可能有人不知道从哪学起,盈富财经学院总结了期货交易入门必须知道的小知识,而且是以短视频通俗语言解读期货知识,期货从未如此简单,更多资料请联系微信XXX索取,希望对你有所帮助。
他们的本金都是怎样赚来的?
这是一个悲伤的故事,又是真实的故事,讲点身边有过这样经历的人。
一入期门深似海,从此萧郎是路人。这句话绝对不是说说而已。
我身边第一次听到这种故事,是我家的一个远房亲戚,年龄比我父母还大点。上学时候就学习很好,后来考上了公务员,他媳妇和他是一个单位,在岗位上坚持十年,双双做到了主任的位置。在我们这些亲戚眼里,他们一直都是被羡慕的对象,直到有一天传来他们挪用公款炒期货被抓起来,听说拆东墙补西墙的事情已经做了一年之久,窟窿越补越大。事情解决好,目前两口子在单位打扫卫生还债。人生的路都是自己选的,选择了就要去承受。
本杰明•格雷厄姆:市场先生的情绪就像一个钟摆,总是恐惧和贪婪之间徘徊,聪明的投资者则是现实主义者,他们向乐观主义者卖出,向悲观主义者买入。
玩笑归玩笑,格雷厄姆仍然是值得敬佩的人,虽然最终爆仓离场,但是他的那本《聪明的投资者》仍然值得现在的市场参与者拜读。
第二位亏损千万资金以上的经历,是我曾经待过的一家公司。名字不再透漏,公司是做油脂类贸易的,也是做贸易起家,身价过亿的人。老板和老板娘都喜欢做期货,老板喜欢买涨,老板娘喜欢买跌,所以我经常看到市场下跌时候老板娘会很开心;而市场行情趋势上涨的时候,老板经常在收盘后盘着核桃找我们几个喝茶。
这个亏损千万资金就是发生在前两年,油脂价格长期下跌并维持在一个低位,那个时候公司大头寸是在做多油脂。当时有一次假突破的快速下跌的波段,那位曾经风控部的经理到财务转了两次资金补仓。
关于亏损过百万、千万资金得人,例子已经举了。到目前为止我身边没有盈利千万以上再亏光的人。在股票市场盈利百万再亏光倒是很长见。毕竟风来了,猪都能飞起来,但是风过以后,猪都摔死了。
你永远赚不到超出你认知的钱,除非靠运气,但是靠运气赚来的钱,最后一定会凭实力全部亏回去。这里我举例的两个主人公都是靠自己擅长的领域赚的钱,以此告诫后来者。
以上内容纯属个人经验和观点分享,说的不好的地方欢迎大家批评指正,同时也邀请大家关注我的头条号@投机视界 ,学习交流更多投资市场中的生存方法、理念、哲学。
初学期货如何入门?
1、《指南》:该书主要介绍了期货交易的基本知识,其中包括期货合约的基本内容、期货市场的构成、期货交易的流程和步骤、期货交易的规则及风险控制等。
2、《期货投资宝典》:该书详细介绍了期货投资的相关知识,既有技术分析方面的内容,也有基本面分析方面的内容,对期货投资者来说,都是极有帮助的书籍。
3、《期货实战手册》:该书收集了一些期货实战的经验,介绍了期货交易的操作技巧,并通过具体案例来讲解如何进行期货投资,以及如何控制风险等。
4、《期货交易技术分析》:该书介绍了期货交易的技术分析方法,包括基本面分析和技术分析,其中有趋势研究、均线研究、量价分析、指标研究等内容,是期货交易技术分析的参考书籍。
5、《期货交易策略与技术》:该书介绍了期货交易的策略和技术,包括市场分析、交易策略、投资管理等,对期货交易者来说,都是很有帮助的书籍。
新手做期货投资?
这里的初入者我大概分了两类:
一、有过股票、外汇等金融衍生品交易的经历
二、纯小白(没接触过过金融衍生品市场)
这里我先简单的说一下这两类人在市场中亏损的原因所在。
第一种呢是因为做过股票交易,觉得自己有一定的交易知识,认为期货也不过如此,不在话下,结果入场之后市场分分钟教他做人(真实情况,我这边认识的好几个朋友都是这么说的。)
第二种是纯粹的白纸,什么也不懂,就知道涨了卖,跌了买,别的一概不知道,你问他豆粕是啥,他还可能知道是豆副产品,你说PP他可能就不知道了,我并是不是说你要把全部的品种都摸透,当然纯技术派只看技术指标的高手也有,但是有几个呢?商品价格自古以来都围绕这供需展开上下波动,这点高中政治经济学里有讲到过吧?
那么我给的建议是什么呢?
我认为一开始接触期货的时候还是花点时间去学习一下基础知识最好,不至于你到时候开户了交易的时候瞎球蒙(我就见过一个瞎球蒙的,可能刚开始的时候赚了一点,但是你蒙一次两次,你能蒙一辈子吗?显然是不能的)很多人都说,啊,什么期货就是对赌的,你蒙就行别的不用管,那不叫对赌,那叫双向交易,不同于股票的是在期货市场中你既可以买进也可以卖出(即使你不需要这个合约的商品或者你根本没有这个合约的商品)因为我们大多数人来到期货市场就是带着投机的目的来的,就是为了赚取差价获取盈利。
那么怎么系统的学习期货呢?我简单来讲一下自己的一些经验和心得。
记得刚开始知道“期货”的时候是大一,那时候因为想考证券从业资格证,所以连带着也了解了一下各种金融衍生品市场,当然了,那时候我也仅仅停留在知道期货的概念是什么,还没有真正的基础过期货市场,更别提什么交易了。
但是对于股票我还是很熟悉的,当时也看了很多书查了很多的资料,大二的时候也自己做过股票(那时候用的是我父亲的账户,盈亏参半,也是一知半解,结果被16年的熔断机制给弄的心态爆炸。)最后灰溜溜的离开了这个市场,毕竟学生党,没有经济来源,被套了就没生活费,煎熬。偶然有一次见学长发的空间动态,是关于期货的,就点进去看,结果发现期货比股票更加灵活,但也更加的让人捉摸不透,其实这时候我已经开始对它感兴趣了,特地跑到学校图书馆去借了关于期货基础知识的书回来看,再之后毕业就从事了期货教育的行业。
当然,说了这么多废话,我还没说自己的建议,这里给小白和想要入市的朋友们一些建议:
1.首先如果你是纯小白建议你去看一些期货基础方面的书,把期货交易的规则、特征、功能、结算制度等等这一系列基础的因素给整明白咯,不然到时候盈利不知道怎么盈利的,亏损不知道怎么亏损的,当然该交的学费自然是要交的,不管你是交给市场还是交给高手学习进修,这一过程是必不可少的。
2.自己去网上下一个模拟交易的软件(无论是文华财经还是博弈大师都行),熟悉一下基本的交易操作流程,当然了,如果你有股票方面的知识,这里很多K线图还有均线图就不用特意去看了,跟股票的一样。但是要知道期货可以双向交易,做多的同时也可以做空。
3.等你感觉自己基础和交易操作流程掌握的差不多了,可以去期货公司开一个账户,开始实盘操作,当然前期建议大家是轻仓小资金去操作,投入市场的钱最好不要影响到正常的生活,毕竟投资有风险,入市需谨慎(这话我说了不知道多少遍了,笑哭)当然这也意味着你要开始学着建立自己的交易系统(技术面分析或者基本面分析)。
4.之后就是你自己的交易经验了,也就是大家所谓的盘感,你说这个东西有没有用,在我看来还是有作用的。我的经验并不一定对你有帮助,每个人的感悟不同,就像以前武侠小说里说的:只可意会不可言传。
至于操作上,我的建议是:
一是自学,通过大量的阅读以及实战,复盘总结学习。这种方法的缺点就是需要花费大量的时间和金钱,但是也不一定能够学到稳步盈利的方法,毕竟期货市场亏损的人还是非常多的。二是可以通过向靠谱的老师学习,老师可以教你有效的方法,可以直接运用到实盘中去的,实操中有困惑及时跟老师沟通,能更快的提升和掌握正确的方法帮助交易者在这个市场获利。这种方法的好处就是提高效率,能够真正的学到盈利方法。
在交易中想要快速盈利需要有一个实用的指标,交易者可以严格按照指标提示操作,豆粕的60分钟压力位在2563结合指标信号这里是入场空单的位置,支撑线位置在2497这个位置的话是适合入场多单的位置,如果交易者严格结合指标信号操作的话,这波小上涨的几十个点的利润,下跌的二十多个点的利润都可以很好的抓住
通常情况下,做多有两个关键位置:1回调找支撑做多;2价格见新高做多(价格向上突破压力线)趋势线和波段线处于明显的上升状态,只要价格回到波段线附近就是逢低做多的机会。他的好处是:做对了,刚好把多单做到支撑线上,有了理想的获利空间。做错了,价格回到操盘线之下就止损,损失很小。
通常情况下,做空有两个关键位置:1等反弹找压力,逢高做空;2价格见新低做空(价格向下突破支撑线做空)趋势线和波段多空线处于下降状态,只要价格反弹到操盘线附近就是逢高做空的机会。它的好处是:做对了,刚好把空单做到压力线上,有了理想的获利空间,做错了,价格回到操盘线上(就是说价格向上冲破压力线)就止损,损失很小。
期货入门需要多少钱?
期货交易的入门的最低资金,如果以刚好能够达到交易门槛,买得起最低1手的数量为参考,那对于大部分商品期货来说是不需要很多的。既然入门就不用去想股指期货、原油和铁矿这些有要求的品种,从商品期货开始就好。
在实际交易中,有些商品期货买1手交易所需要的钱并不多,以现在的价格交易所要求玉米占用保证金2000上下,像活跃的螺纹1手在4000多点左右,根据不同期货公司在交易所的基础上加的保证金比例,有些可能会加3到5个百分点的比例,总的来几千块可以搞定1手。
做期货交易要考虑仓位比例,帐户的钱不能刚好够买1手就没剩了,这样不利于应付行情的波动,容易被强平,然后又要往账户充钱。因此还要保证开仓之后还要有余量,资金少也最好开仓不要超过30%的仓位,正常的话控制在10%以内,当然很多朋友的仓位50%以上也感觉良好,那就看个人能力吧,反正90%以上的人都做不好。
打个比方做玉米,1手2000左右,如果想这个数只占了保证金的10%,那资金就在2万元左右,如果2000元只占了30%,那资金可以不到7000元。如果可以接受开仓就占50%以上,那有5000元也可以了。其他品种用现在的市价去套一下就知道了,注意加上期货公司要求加的保证金比例就行了。
新手应该如何做股指期货?
普通投资者,按照定义,应该属于非专业投资者和机构投资者的范畴。普通投资者投资股指期货,更多的还是从投机的角度出发进行交易,而不是像机构那样,交易出于对冲和套保的需求。
下面我将通过具体的例子,向普通投资者介绍如何利用股指期货进行投资。
入场交易基础知识
股指期货的交易规则比较简单,以沪深300指数为例,一个点300元,假设现在的指数是4000点,那么交易的合约价值就是300乘以4000即120万。按照交易所保证金10%的规定,交易一手股指期货,需要最少12万的保证金。
由于期货交易是保证金交易,杠杆率较高,在满仓交易的情况下,稍有波动,交易方向错误,就会出现较大的损失。所以,对于普通投资者来说,慎用杠杆,做好资金管理,降低风险,是入市交易的第一步。
正确认识市场形态
在强化信息披露,规范市场运行,切实提升上市公司质量的大环境下,个股频频暴雷的风险凸显,黑天鹅事件频发。这种情况下,投资个股的风险是比较大的。
上图是美国、发达国家和发展中国家上市公司数量的变化趋势图。我们从上图可以看到,作为成熟市场的美国,其上市公司数量自1996年达到峰值后,目前的数量还不到1996年的一半。大量的公司,随着时间的推移,被淘汰出资本市场。我们国家的股市,未来的发展,也应该会经历从严退市的客观规律。所以,进行个股投资,具有较大的而风险。
但资本市场的长期的向好,则是多数人的共识。所以,在这种情况下,进行指数投资,就是投资的上策。
投资策略概要
股票市场要有盈利,只能通过买入一揽子股票获益。剔除个股风险,则用ETF进行指数投资。这种办法相对比较简单,但缺点也很突出。买入120万的ETF,占用了投资者的120万资金。如果市场单边下跌,而投资者需要使用资金,要么斩仓出局,要么就会出现流动性风险。这种交易模式,较为传统。
但股指期货是保证金交易,和同样投资120万市值的ETF相比,只需要使用12万的保证金,就可以达到同样的效果。而剩余的资金,可以通过购买固定收益理财产品,进而再度达到收益增强的效果。
同时,我们还可以看到,由于种种原因,目前市场出现了股指期货价格低于现货价格的情况,这种贴水的市场走势,在一个正向市场中,是不太正常的。我们知道,任何资金都有成本,这个成本,在市场走势过程中,就应该体现为期货价格高于现货价格,即远期价格高于近期价格。不正常的市场形态,在未来的某一个时点上,必将得到修复。而一旦修复后,远期价格一定是高于即期价格。这样,就又会收获贴水回归的增强收益。
详细操作方法
买入股指期货替代指数ETF并不断移仓
买入近月合约,在到期前(期货合约有到期日),需要不断换月移仓,即卖出近月买入远月,然后不断往后移仓的方式进行展期,长期持有。
正常情况下,股指期货的交割日是每个月第三周周五。但通常在交割日(定义为T日)前5/uploads/title/20231204/656d7d334e3b6.jpg7个交易日,主力合约便开始逐步移仓至下月及各个季月合约。由于越临近交割日,价格波动会比平时加剧,建议投资者可选择在上述时点开始移仓至下月合约,不建议选择临近交割日再移仓。
在实际操作中,投资者可以咨询期货公司专业人员,获得最佳的移仓时机指导。
2.利用“股指期货+固定收益理财产品”构造指数增强策略
由于股指期货采取保证金交易,占用的资金少,多余的资金可用于投资“类固收/固收产品”,同样可达到指数增强效果。其中,股指期货端的操作可参考前述(1)内容,固定收益产品可根据投资者自身偏好选定。
举例: 一份 120万资金
【1】30%用于期货账户。其中1手股指期货,占用资金 12万。其余24万留存作为风险保证金,规避大盘波动风险。
【2】70%直接购买低风险理财产品,获取4%左右的年收益,增强总体产品收益。
股指期货投资还有很多窍门,但普通投资者在掌握了上述技巧后,我相信已经可以在投资市场上有所突破了。
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