转账支票填写样本(转账支票付讫的分录)
专栏
2024-02-04 10:15
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目录转账支票填写样本,转账支票付讫的分录?
借:管理费用ⅩⅩⅩ,贷:银行存款XⅩX(转帐支票用于费用性购买时)
转账单怎么填写?
1、首先找到写有“进账单”的一面,填写好转账日期。
2、首先在转账单上填写转账人的姓名。
3、填写转账人的姓名之后,填写转账人的银行账号与开户银行的名称。
4、填写转账人的银行账号与开户银行的名称之后,填写收款人的姓名。
5、填写收款人的姓名之后,填写收款人的银行账号与开户银行的名称。
6、填写收款人的银行账号与开户银行的名称之后,填写转账金额,要注意金额的位数对应好。
7、填写转账金额之后,在“票据种类”一栏上填写“转账支票”。
8、填写“转账支票”之后,在“票据张数”填写数字“1”即可填写完成。
转账支票怎样填写?
1.
转账支票的转账时间、收付款企业、付款金额不可修改。取票时间用大写数字;
2.
转账支票的收款方一栏填写另一方公司名称,单据反面付款企业无需盖公章;
3.
出票人委托的付款行和账户即是本企业开户行名字和开户账户;
4.
金额填写时,务必用大写数字;
5.
转账支票主要用途可依据具体情况填写;
6.
转账支票一切正常付款限期为:自取票生效日10天。
超出付款期,银行不予以审理。
兑转账支票需要什么章?
兑转账支票时,有两种方式,一种是拿转账支票到出票单位开户行,直接交给柜台办理转账,这时转账支票上只需开票单位盖预留印鉴即可。
另一种方式是拿到转账支票后,在转账支票背面加盖收款方印鉴,俗称背书,然后拿到收款方开户行,交给柜台办理转账手续。
农业银行的转账支票如何填写?
转账支票的填写,必须填写出票大写日期,比如今天就填“贰零壹贰年壹拾贰月零壹日”,收款人就填你单位的全称,摘要就填具体转账的原因比如“货款”、“还欠款”、“工程款”等,出票银行及出票单位账号都是在银行购支票时已经盖好的,不用填了,然后填上大写金额,如果转账金额是一百万元,则填“壹佰万元整”,小写金额在那个格内填写“1000000.00”,在小写金额前面要加一个人民币符号(就是那个大写的Y中间加两横哈),然后出票单位签章处要由出票单位盖上他们预留银行的印章的,这样这张支票就可以了. 你们单位收到这张支票后,要在支票背面背书人签章栏盖上你们单位预留开户银行的印章,去你们开户的农村信用社柜台填一份进账单,将支票及进账单交给信用社柜台办理业务的柜员,然后等上一天左右,如果对方的支票不是空头支票的话,并且相关要素填写均无误,盖章均符合银行要求,次日应该支票金额的钱就到账了 如果帮到你,请选为满意回答支持我
作废的转账支票样本?
一、作废转账支票样本填写是怎样的?
1、出票日期的填写
数字必须大写,大写数字写法:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。
(1)壹月贰月前零字必写,叁月至玖月前零字可写可不写。拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了“零”字也认可,如零壹拾月)。
(2)壹日至玖日前零字必写,拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾玖日(前面多写了“零”字也认可,如零壹拾伍日,下同),贰拾日至贰拾玖日必须写成贰拾日及贰拾X日,叁拾日至叁拾壹日必须写成叁拾日及叁拾壹日。
2、收款人的填写
(1)现金支票收款人可写为本单位名称,此时现金支票背面“被背书人”栏内加盖本单位的财务专用章和法人章,之后收款人可凭现金支票直接到开户银行提取现金
(2)现金支票收款人可写为收款人个人姓名,此时现金支票背面不盖任何章,收款人在现金支票背面填上身份证号码和发证机关名称,凭身份证和现金支票签字领款。
(3)转帐支票收款人应填写为对方单位名称。转帐支票背面本单位不盖章。收款单位取得转帐支票后,在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章和法人章,填写好银行进帐单后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。
3、付款行名称、出票人帐号的填写
开票人账号即为本单位开户银行名称及银行帐号,例如:开户银行名称:工行某某支行
银行帐号:1202027409900088888银行帐号必须小写。
4、人民币的填写
(1)人民币(大写)
数字大写写法:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、亿、万、仟、佰、拾。
例:532.00应写成伍佰叁拾贰元正,“正”写为“整”字也可以,不能写为“零角零分”.
(2)人民币小写
最高金额的前一位空白格用“?”字头打掉,数字填写要求完整清楚。
5、盖章
支票正面盖财务专用章和法人章,缺一不可,印泥为红色,印章必须清晰,印章模糊只能将本张支票作废,换一张重新填写重新盖章。
二、转账支票的作用
转账支票是出票人签发的,委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据;在银行开立存款账户的单位和个人客户,用于同城交易的各种款项,均可签发转账支票,委托开户银行办理付款手续。转账支票只能用于转账。
转账支票是一种最基本的同城支付结算业务品种,只能用于本地。
三、转账支票需要注意的事项
1、购买支票:客户转账支票使用完毕后,应在转账支票领用单上加盖预留银行印鉴,同时按标准交费,领取空白转账支票。
2、客户应在其存款账户的余额内签发支票。如出现透支,银行予以退票,并按票面金额处以5%但不低于1千元的罚款。
3、“出票人签章”栏应加盖预留银行印鉴,缺漏印章或印鉴不符时,银行予以退票,并按票面金额处以5%但不低于1千元的罚款。
4、客户签发票据应按照《支付结算办法》和《正确填写票据和结算凭证的基本规定》记载。
5、转账支票提示付款期限为10日,超过付款期的支票,银行不予受理;转账支票的权力时效为自出票日起六个月,在票据开出六个月内,收款人可持有关证明文件,向出票人请求付款。
6、客户结清销户时,应将未用空白支票缴还银行。
7、支票的收款人、金额、日期不得涂改。
8、出票人开出转账支票用以支付时无需在支票背面做背书,收款人收到支票用于银行进账时才需要在背面填写背书信息
收到转账支票为何还要填写进账单?
收到转账支票要填写进账单,是因为转账支票上并没有收款人的账户信息,此信息需要提供进账单的填写告知,到银行存转账支票:
1、先将支票正面的收款人(单位/个人名称),金额大小写,日期,等空缺的要素全部填写好;
2、在支票背面的被背书栏内盖单位财务印鉴、法人章;
3、去银行,要一份进账单,一般三联的,有的地方写两联也行;
4、左上出票人对应的三栏里填写出票人的全称、账号、开户行(这些信息在支票上都有);
5、右上收款人对应的三栏里填写收款人的全称、账号、开户行(这些信息要记住的);
6、中间金额栏分别填写金额大、小写;
7、金额下面还有三栏,票据种类填写“转支”,票据张数填写“1张”,票据号码填写将存支票的号码。
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转账支票填写样本,转账支票付讫的分录?
借:管理费用ⅩⅩⅩ,贷:银行存款XⅩX(转帐支票用于费用性购买时)
转账单怎么填写?
1、首先找到写有“进账单”的一面,填写好转账日期。
2、首先在转账单上填写转账人的姓名。
3、填写转账人的姓名之后,填写转账人的银行账号与开户银行的名称。
4、填写转账人的银行账号与开户银行的名称之后,填写收款人的姓名。
5、填写收款人的姓名之后,填写收款人的银行账号与开户银行的名称。
6、填写收款人的银行账号与开户银行的名称之后,填写转账金额,要注意金额的位数对应好。
7、填写转账金额之后,在“票据种类”一栏上填写“转账支票”。
8、填写“转账支票”之后,在“票据张数”填写数字“1”即可填写完成。
转账支票怎样填写?
1.
转账支票的转账时间、收付款企业、付款金额不可修改。取票时间用大写数字;
2.
转账支票的收款方一栏填写另一方公司名称,单据反面付款企业无需盖公章;
3.
出票人委托的付款行和账户即是本企业开户行名字和开户账户;
4.
金额填写时,务必用大写数字;
5.
转账支票主要用途可依据具体情况填写;
6.
转账支票一切正常付款限期为:自取票生效日10天。
超出付款期,银行不予以审理。
兑转账支票需要什么章?
兑转账支票时,有两种方式,一种是拿转账支票到出票单位开户行,直接交给柜台办理转账,这时转账支票上只需开票单位盖预留印鉴即可。
另一种方式是拿到转账支票后,在转账支票背面加盖收款方印鉴,俗称背书,然后拿到收款方开户行,交给柜台办理转账手续。
农业银行的转账支票如何填写?
转账支票的填写,必须填写出票大写日期,比如今天就填“贰零壹贰年壹拾贰月零壹日”,收款人就填你单位的全称,摘要就填具体转账的原因比如“货款”、“还欠款”、“工程款”等,出票银行及出票单位账号都是在银行购支票时已经盖好的,不用填了,然后填上大写金额,如果转账金额是一百万元,则填“壹佰万元整”,小写金额在那个格内填写“1000000.00”,在小写金额前面要加一个人民币符号(就是那个大写的Y中间加两横哈),然后出票单位签章处要由出票单位盖上他们预留银行的印章的,这样这张支票就可以了. 你们单位收到这张支票后,要在支票背面背书人签章栏盖上你们单位预留开户银行的印章,去你们开户的农村信用社柜台填一份进账单,将支票及进账单交给信用社柜台办理业务的柜员,然后等上一天左右,如果对方的支票不是空头支票的话,并且相关要素填写均无误,盖章均符合银行要求,次日应该支票金额的钱就到账了 如果帮到你,请选为满意回答支持我
作废的转账支票样本?
一、作废转账支票样本填写是怎样的?
1、出票日期的填写
数字必须大写,大写数字写法:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。
(1)壹月贰月前零字必写,叁月至玖月前零字可写可不写。拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了“零”字也认可,如零壹拾月)。
(2)壹日至玖日前零字必写,拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾玖日(前面多写了“零”字也认可,如零壹拾伍日,下同),贰拾日至贰拾玖日必须写成贰拾日及贰拾X日,叁拾日至叁拾壹日必须写成叁拾日及叁拾壹日。
2、收款人的填写
(1)现金支票收款人可写为本单位名称,此时现金支票背面“被背书人”栏内加盖本单位的财务专用章和法人章,之后收款人可凭现金支票直接到开户银行提取现金
(2)现金支票收款人可写为收款人个人姓名,此时现金支票背面不盖任何章,收款人在现金支票背面填上身份证号码和发证机关名称,凭身份证和现金支票签字领款。
(3)转帐支票收款人应填写为对方单位名称。转帐支票背面本单位不盖章。收款单位取得转帐支票后,在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章和法人章,填写好银行进帐单后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。
3、付款行名称、出票人帐号的填写
开票人账号即为本单位开户银行名称及银行帐号,例如:开户银行名称:工行某某支行
银行帐号:1202027409900088888银行帐号必须小写。
4、人民币的填写
(1)人民币(大写)
数字大写写法:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、亿、万、仟、佰、拾。
例:532.00应写成伍佰叁拾贰元正,“正”写为“整”字也可以,不能写为“零角零分”.
(2)人民币小写
最高金额的前一位空白格用“?”字头打掉,数字填写要求完整清楚。
5、盖章
支票正面盖财务专用章和法人章,缺一不可,印泥为红色,印章必须清晰,印章模糊只能将本张支票作废,换一张重新填写重新盖章。
二、转账支票的作用
转账支票是出票人签发的,委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据;在银行开立存款账户的单位和个人客户,用于同城交易的各种款项,均可签发转账支票,委托开户银行办理付款手续。转账支票只能用于转账。
转账支票是一种最基本的同城支付结算业务品种,只能用于本地。
三、转账支票需要注意的事项
1、购买支票:客户转账支票使用完毕后,应在转账支票领用单上加盖预留银行印鉴,同时按标准交费,领取空白转账支票。
2、客户应在其存款账户的余额内签发支票。如出现透支,银行予以退票,并按票面金额处以5%但不低于1千元的罚款。
3、“出票人签章”栏应加盖预留银行印鉴,缺漏印章或印鉴不符时,银行予以退票,并按票面金额处以5%但不低于1千元的罚款。
4、客户签发票据应按照《支付结算办法》和《正确填写票据和结算凭证的基本规定》记载。
5、转账支票提示付款期限为10日,超过付款期的支票,银行不予受理;转账支票的权力时效为自出票日起六个月,在票据开出六个月内,收款人可持有关证明文件,向出票人请求付款。
6、客户结清销户时,应将未用空白支票缴还银行。
7、支票的收款人、金额、日期不得涂改。
8、出票人开出转账支票用以支付时无需在支票背面做背书,收款人收到支票用于银行进账时才需要在背面填写背书信息
收到转账支票为何还要填写进账单?
收到转账支票要填写进账单,是因为转账支票上并没有收款人的账户信息,此信息需要提供进账单的填写告知,到银行存转账支票:
1、先将支票正面的收款人(单位/个人名称),金额大小写,日期,等空缺的要素全部填写好;
2、在支票背面的被背书栏内盖单位财务印鉴、法人章;
3、去银行,要一份进账单,一般三联的,有的地方写两联也行;
4、左上出票人对应的三栏里填写出票人的全称、账号、开户行(这些信息在支票上都有);
5、右上收款人对应的三栏里填写收款人的全称、账号、开户行(这些信息要记住的);
6、中间金额栏分别填写金额大、小写;
7、金额下面还有三栏,票据种类填写“转支”,票据张数填写“1张”,票据号码填写将存支票的号码。
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