期货高手(期货高手的级别是怎么划分的)
专栏
2024-02-02 23:42
449
目录- 期货高手,期货高手的级别是怎么划分的?
- 为什么有些做期货的高手后期都转型了呢?
- 主要操作股票或者期货交易?
- 男人天天沉迷于期货怎么办?
- 控制力承受力和执行力等都要比常人强许多吗?
- 期货高频交易的高手有哪些?
- 期货盈利的本质是什么?
期货高手,期货高手的级别是怎么划分的?
期货高手是怎么划分的?这个当然没有一个明确的,统一的答案。
以前看过很多关于期货进阶的几个必经过程,还有交易几段等文章,今天,我以我自己的理解来罗列一下我眼中的期货交易员进阶之路。
第一阶段:无知阶段
这个阶段最初级,交易者刚开始入市,可能还着一定的优越感,觉得所谓的10%成功率唾手可得。这个阶段的结果,毫无疑问必然亏损。
第二阶段:芸芸众生
当交易员第一个阶段被击倒后,他们发现,自己终归是一个新手,于是,他们开始疯狂的学习,他们开始步入各大交易流派。基本面派,技术派,资金面,日内短线,套利,他们开始研究一切可以研究的对象,普遍喜欢蓝皮书,和日本蜡烛图之类的书,他们这个阶段会听消息,会相信某些人拥有神奇的交易方法,很容易被某一个领域所吸引,深深的陷入其中。
这个阶段的交易员的典型特点:用尽一切方法去寻找确定性。
第三阶段:突破阶段
很明显,追求确定性是人类的天性,这是我们进化过程中与生惧来的本能。这个本能在交易中就体现为:我想知道明天怎么走,我想知道一个确定的答案。所以才说,交易是反人性的。所以,第二阶段,其实禁锢了大部分人。大部分人整个交易生涯都是在寻找确定性,然后被其所伤,被市场淘汰。但是,终有那么小波群体,他们在研究了基本面,研究了技术面等之后,忽然醒悟,这个市场本身就是不确定的,追求确定性不会有任何结果,我们需要在不确定的基础上实现盈利。第三阶段,在我眼中,其实就是一念之间。一念天堂,一念地狱。
第四阶段:构建系统
如果才能够在不确定的走势下获利?如果真的说我们都无法预知行情走势,那么我们凭借什么获利呢?在思考这个问题的过程中,有一些人,忽然发现了趋势。它犹如黑暗中的一盏明灯,点燃了走到这一步的交易员们心中的希望。
他们开始明白,我们需要建立一套交易系统,这套交易系统,以跟踪趋势为主,因为虽然走势是不混沌不确定的,但是趋势的力量是显而易见的,只要我们能够在不确定中付出较少的试错成本,在趋势中获取较大的时候,那么,我们在一个较长的周期内,就可以实现一个正向的收益预期。
这才是真正的交易模式。我相信,能够了解我这段话内涵的交易员,都曾有过那种发现真相的震撼感。我们原来,只是不懂什么叫取舍而已。
第五阶段:执行
当然,建立起了交易系统并不意味着绝对的成功,道理也很简单,趋势不常有。行情可能连续震荡的交易交易员怀疑人生,交易员可能不停的想要优化系统,在这个过程中,交易员会被铺天盖地的欲望和挫败感所吞噬,而想要渡过这个难关,需要交易员不停的感受系统变化所带来的后果。换句话说,他们需要大量的经历。
这个阶段的交易员,很难爆仓。因为他们有了交易系统,懂得止损和资金管理,但是,他们只是无法在诱惑中,固定自己的交易系统。他们真正的挑战在于,一致性的执行自己的交易系统。
第六阶段:信仰
上一个阶段的交易员,最大的难点在于:一致性的执行力。但是这个阶段的交易员,他们执行系统坚定而果决,毫不犹豫。他们可以淡然的看着自己系统的盈盈亏亏,他们可以看着别人花样的崛起。他们从不羡慕别人的运气和短期的暴利,因为他们对自己的交易方式有着最虔诚的信仰。他们知道,自己这套,从生至今,包容了自己所有交易经历,所有交易认知的交易系统;自己这套跟自己完全融合,拥有正向收益的交易系统,是最强大的交易系统之一。
天下所有交易方式,只能跟其持平,而无法将其超越。
之所以他们会这样认为,并非自大,而是来源于自己满仓交易生涯中的所有见识与思考。他们知道,交易系统开发到一定程度,风险和收益,已经没有什么可以优化的空间了。
坚持自己的,适合自己的,就是最好。
第七阶段:洞见本质
这个阶段的交易员,可以轻易的拥有多套交易系统。长周期,短周期,大级别,小级别,他们可以随意构造出不同入场出场条件的交易系统,他们也可以轻易的构造系统组合。他们可以在短时间内看透一个交易员的交易逻辑,他们可以轻易的分辨出一个交易员的真实水平,因为他们都经历过,他们都看的透彻。
他们知道盈利的核心无非就是那几个关键点,只要能够做到,外在形式并不重要。他们看一眼K线图,就知道该怎么做。甚至一个K线形态,他们可以做多,也可以做空。因为他们可以随意的设立一个带有周期、方法和级别的交易思路。
在这个阶段的交易员,对交易的理解接近质朴,他们对那些理论之类的东西已经毫无兴趣。他们更多的在思考研究别的市场,研究如何构建庞大的组合,研究如何进行多市场配置等等。至于交易,这个阶段的交易者,一念起,就可交易。
以上就是我认知中交易的7个阶段,据说,还有第八阶段,没见过,不了解……
各位觉得我分的如何?都在第几阶段?
来100个赞支持一下…
为什么有些做期货的高手后期都转型了呢?
不管是期货交易,还是股票投资,都是人生中的一个过程的,人往高处走,水往低处流。在交易场里,都是非常紧张的,这样高强度的工作都有疲劳感的,财富积累到了一定程度,他们都会转型升级的,你们可以看看,一些高手都在慢慢的的改变自己的行业,自己开公司,或者控股一个公司,专心致志的做一项工作的,这样下去是对国家,还是个人都是有好处的,首先是帮助了别人,使得人们有更多的就业机会,也帮助了国家的税收更加美好的增加,为国,为民,都有好处,为什么不干,如果是这样的话,他们就是佛,就是神,就要敬畏他们的。好好努力吧。
主要操作股票或者期货交易?
谢邀,题主这个问题范围比较广,以交易为生这个话题与创业优点类似,都是孤独者的游戏。我总结了身边以炒股为生的朋友的经验,整理为以下的四大点:
我总结为四个部分:资金、心态、交易系统、风险管理。
一、资金(一)家里有矿
如果题主你家里有矿,那么立刻便可以开始以交易为生,直接跳到第二部分。
(二)家里没矿
如果你家里没矿,首先积累一笔启动资金,最好有3/uploads/title/20231205/656e36630c587.jpg5万左右,这笔钱亏完对你生活没有任何影响。这笔交易是在未悟道前拿来亏,拿来浪的。因为交易是一项长期工程,“炒股十年年,一朝悟道的大有人在。”游资大佬炒股养家都用了10年才悟道,这段经历你还可以在淘股吧查到。
交易的资金必须要亏光都不影响生活,最重要的一条:不能用救命钱来交易。无数血的教训告诉我们,如果一旦把救命钱/结婚钱/买房钱去炒股,你是输~不~起!
二、心态(一)了解你自己
了解你自己:性格上的优点及缺点,并在规则上做弥补措施。
了解自己的交易风格:超短?短线?中线?长线?
了解规则:自己玩的品种究竟有哪些规则,哪些可以做,哪些不可做的,清清楚楚、明明白白。否则就好像中行原油宝一样,亏惨了都不知道咋回事。
了解品种:这个品种的流动性如何,你的交易对手有哪些,惯性如何。
对风险理解:单拎出来是因为我们经常对于自己的能力评估夸大,而对于风险的认知不足。
风险偏好(波动性从大到小):期货?可转债?科创板?ST股?小盘?蓝筹?债券?
盈利预期:每只股票的盈利目标?每年的盈利目标?
风险的承受程度:我能承受多大风险,尤其带杠杆的品种:期货、外汇等。
对自己交易负责:交易亏损多从自己找原因,而不是归咎他物。
交易的执行力:对于交易计划的执行力如何
概率思维:交易没有百分之百,懂得分辨哪些是运气,哪些是市场造成。
(二)与家人沟通
因为题主你目标是以交易为生,意味着交易收入就是你的唯一来源,因此在刚开始时,会有一段迷茫期,这段时间不会有任何的收入,甚至每天都亏损。那要如何度过迷惘期,我们要把事情提前安排好,有助于保证你可以熬的时间长一点。
(三)反馈与精进
如何反思及改进:分析交割单,从中找自己适合的模式,有意识向盈亏比高的操作去靠。
如何度过迷茫期
如何在被市场暴击后疗伤
如果度过自我怀疑
三、交易系统交易系统是一个广义的概念,包括基本面分析、技术分析,打板客/龙头型交易者。
1.基本面分析
基本面分析包括价值投资与成长股投资,它是主要分析个股的财务报表、商业模式、未来成长性等,最终形成一个远期的预测价格,等待价值回归的过程。
2、技术分析
技术分析是基于价格波动进行交易的方法,它包括道氏理论、波浪理论、江恩理论、缠论、各种指标等等。它的目的是赚钱市场波动的价差,信奉“市场价格已反映了所有的信息”,“已有之事势必再有”。
3、打板客/龙头型交易者
这类交易方法要单独拎出来,因为它的实质不是技术分析,应该是心理学。它是题材分析+心理学+行为金融+技术分析的结合,不少超短选手都是选择这个门派。
四、风险管理交易规则及流程:写下交易规则及确定整套交易流程每次交易计划:每次交易都要有交易计划,记录买入原因,买入价位,仓位多少,卖出原因等等。并定期检视,跟踪交易系统的问题。资金分配:设定最近分配原则,每比交易试单仓位是多少,总仓位上限是多少。仓位管理:设定盈亏比,总亏损比,回撤幅度,记录资金曲线。黑天鹅:设定如果遇到重大利空或者突然剧烈波动时的策略,这个保底策略是为了“保命”用的。番外篇、程序交易以上的第一至第四部分都是以人工交易为主,如果题主是一名程序猿,那么可能会涉及程序(高频)交易。
简单讲,程序交易分为:程序开发、程序测试。最简单的程序化交易是基于统计学或者某种策略下程序自己完成交易。
总结:以交易为生是一个很大的主题,可以写一本书、一套课程,这里只是把我自己一个大框架列给题主,当你的阅历慢慢积累,可以再完善补充这个框架。
我是不建议交易小白直接以交易为生,因为非常容易被市场毒打到怀疑人生,最终放弃这个目标。如果你边工作,边尝试交易,能稳定、持续盈利的话,那么到时候再开始以交易为生也不迟。
如果大家有帮助,请点赞,也可以留言互动。
如果想看更多股市方面的技巧内容,可以关注本人的头条号:里斯本的鱼。
男人天天沉迷于期货怎么办?
期货市场的杠杆效应让很多人迷恋,因为几乎天天都可以经历一波牛市和熊市。咱们做期货的的人就是希望多赚点钱,但是我们要明白自己在市场中处于弱势。为什么这样子说呢?
(1)咱们是做短线操作的,全是靠扣点数赚钱的。也即是说假如你的判断胜率是50%吧,有点高哈就是举例子。你每次操作亏了每次下单子亏得话止损100,每次做对方向至少赚100吧,这样子才能保证自己长久下来不亏钱。假如你亏一次1000块,那你多少次才能赚回来了。只能越亏越多。所以说要想赚钱全靠止损。(2)大的国际贸易公司和上市公司他们是用来套期保值的,这是国家允许的,也就是说他们有第一手信息,期货市场是为他们服务的。(3)期货市场中大户做的是趋势,也就是说波动400点对他们来说就基本没有影响,大多数走势不也说明了一点,震荡情况下,你有可能亏两次钱,但是趋势交易的一分钱没有亏。知道了这些你是不是有点明白了,我的建议是:1.刚开始学习下手不要太重,不要太贪心,最好不要超过两手。2.当你拿不住的时候,最好挂上止损和止盈单子,然后出去转转,尝试着把该拿到手的利润拿到。3.要清楚自己什么时候卖空,什么时候做多。然后坚持下来,不要着急。比如说我就是只看MACD,变红就多,变绿就空。4.新手不要加仓,你们的判断一般都是错的。我说的新手是没有持续稳定的收益都是新手。我的偶像给大家推荐一下。
控制力承受力和执行力等都要比常人强许多吗?
市场的共性是什么?
所谓市场的共性就是市场的本质,即市场的本质规律,事物的表象是由本质规律演绎出来的,比如价格形态、竞争优势、估值等等,大部分人都迷失在表象中,试图从表面现象中寻找到交易的圣杯;本质规律不止一种,而是分层次的多维度的多种规律交织起来的合力,比如博弈规律、价值规律、经济规律等等,这些规律的相互影响可以衍生出无限的表象,因此投资高手只有理解了本质规律才算是进入到了高手领域,就好比降龙十八掌的招式练得再熟练也打不过内功心法深厚但只会一招的高手,所以大家经常会看到武侠小说中真正的高手都是先学会了武功心法再去习武,就好比我们必须先明白市场的本质才能再去学技术一样。
人的个性是由什么决定的?
人与人之间是生而平等的吗?是的,因为我们将要面临同一个社会环境
人与人之间是公平的吗?不是,为什么欧洲人的眼睛会有蓝色、绿色,而我们亚洲人只能是黑色呢?为什么有的人看3天可以理解一本书而有的人半年才能读完一本书?有的人面对困境坚韧不拔,有的人则崩溃逃避?是的,我们是不一样的!有些东西是我们基因里带来的,俗称骨子里的,因此当我们面对交易中的困境时,我们每个人的控制力、承受力、执行力都会表现出分明的差异,是我们与生俱来的个性影响了这些特性,为什么说是影响而不是决定呢?因为后天环境是可以缓慢影响这些个性的,一个脆弱的人身边的人经常善意的支持也会让其变得强大,而一个强大的人如果接二连三的遭遇重大打击也可以逐步变得脆弱,这就是后天环境的影响,因此一个人个性的形成是由先天遗传和后天影响决定的。
知行合一
如果让你从100米的楼顶跳下去,你会出现控制力、承受力和执行力的问题吗?绝对不会,因为你深深的知道跳下去的结果,无论你是社会精英还是劳苦大众,你们的选择是一样的:“傻子才跳呢!”,是的,因为你知道,并且清楚的知道,所以你才能坚定的做到,如果这时楼下给你垫上安全气垫,并且承诺如果跳下去可以给你1个亿,你还能坚持不跳吗?如果把高度降低到50米,上述条件不变,或者将高度继续下降到30米,你还能够坚持吗?一开始你会犹豫,随着条件的降低,确定性越来越清晰,你的控制力、承受力、和执行力都会逐步提高如果最后条件降到10米,我想你会毫不犹豫的跳下去拿着1个亿享受生活去了。
通过上述例子,你会发现影响你的是不确定性,确定性越强对你的影响就越小,而那些所谓的人性的特质也就越没有发挥的空间。
说到这,大家应该知道答案了:通过对市场本质的理解,让我们的“知”逐步接近确定性,当我们对事物理解的确定性越强,所谓的控制力、承受力和执行力就会变得越强,虽然个体存在差异性,但在确定性的前提下差异性才可以忽略不计,就好比100米高空跳下去,1万个精英和1万个普通人的决定一定是一样的。而只有在不确定性的前提下,这些特质才会影响到不同人的决策,而且很遗憾,这些特质我们是很难在质的基础上改变的,我们只能通过对“知”理解来冲淡个性对我们的影响。
码字不易,实属原创,你的支持是对我最大的鼓励!
希望我的回答能够帮助到各位!欢迎发表评论,共同探讨,共同进步!
期货高频交易的高手有哪些?
在菜粕这种跟本不可能做高频,我手动下单之后马上挂两个点止盈。运气好几分钟就到了,运气差的,没个十几二十分钟都到不了。
期货盈利的本质是什么?
期货盈利很难,想要长期稳定盈利更难,但不管怎么说,中国人口基数之庞大,多少还是有些交易者能达到盈利的,而这些盈利者基本上都已建立适合自己的交易系统,并且已经得到市场验证。
那么,期货盈利的模式有以下几种:
1.趋势跟踪。
趋势跟踪应该是期货盈利模式中最主流的一种,交易逻辑是假设趋势会继续沿着原有方向运行。操作上可多可空,出信号就跟,没有信号就不跟,该止损时止损,该奔跑时奔跑。
2.长线多头。
这类交易者大多有产业背景,或者信奉基本价值。他们一般从基本面入手分析,专业一点的建个供求平衡表,粗糙 一点的凭经验看感觉。这类交易者一般是一条路走到底,咬定买进一个方向,低了买,跌了补,跟你杠到底。
3.套利。
套利是一多一空的对冲,这类玩法风险不大,敞口基本没有,风险有也是短期的,但收益也有限。
期货如何盈利?首先期货交易一般是由一些有资格的企业才能从事这项业务,必须是国家交易所的会员才可以从事这项业务,市面上流行的现货黄金、现货白银都是打着融资圈钱的幌子,不可认为那就是期货,所以要从商品期货中获利,得先确认它是什么,搞清楚之后才可研究怎么获利问题。
其次,期货是双边交易模式,也就是说你可以做多就是低买高卖,也可以做空,就是高买低卖,同样也可以获取收益。
第三,商品期货遵循季节趋势,因此预测也相对容易的多,因为它遵循经济学中供求关系的影响。
第四,选择进场点。
通常情况下符合下面3个条件,基本上可以说是比较理想的进场点:
1.如果进场操作是正确的,短线单盈利之后,可以转化为波段单。
2.如果进场操作,市场的走势和预期的方向相反,止损被执行,损失要小。
3.如果止损被执行之后,同时具备反手操作的位置。
各位觉得呢?
有好的方法欢迎在下方的评论区留言讨论,也可以私信沟通,看到会就是恢复的。
最后请各位关注,点赞支持一下,谢谢。
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- 期货高手,期货高手的级别是怎么划分的?
- 为什么有些做期货的高手后期都转型了呢?
- 主要操作股票或者期货交易?
- 男人天天沉迷于期货怎么办?
- 控制力承受力和执行力等都要比常人强许多吗?
- 期货高频交易的高手有哪些?
- 期货盈利的本质是什么?
期货高手,期货高手的级别是怎么划分的?
期货高手是怎么划分的?这个当然没有一个明确的,统一的答案。
以前看过很多关于期货进阶的几个必经过程,还有交易几段等文章,今天,我以我自己的理解来罗列一下我眼中的期货交易员进阶之路。
第一阶段:无知阶段
这个阶段最初级,交易者刚开始入市,可能还着一定的优越感,觉得所谓的10%成功率唾手可得。这个阶段的结果,毫无疑问必然亏损。
第二阶段:芸芸众生
当交易员第一个阶段被击倒后,他们发现,自己终归是一个新手,于是,他们开始疯狂的学习,他们开始步入各大交易流派。基本面派,技术派,资金面,日内短线,套利,他们开始研究一切可以研究的对象,普遍喜欢蓝皮书,和日本蜡烛图之类的书,他们这个阶段会听消息,会相信某些人拥有神奇的交易方法,很容易被某一个领域所吸引,深深的陷入其中。
这个阶段的交易员的典型特点:用尽一切方法去寻找确定性。
第三阶段:突破阶段
很明显,追求确定性是人类的天性,这是我们进化过程中与生惧来的本能。这个本能在交易中就体现为:我想知道明天怎么走,我想知道一个确定的答案。所以才说,交易是反人性的。所以,第二阶段,其实禁锢了大部分人。大部分人整个交易生涯都是在寻找确定性,然后被其所伤,被市场淘汰。但是,终有那么小波群体,他们在研究了基本面,研究了技术面等之后,忽然醒悟,这个市场本身就是不确定的,追求确定性不会有任何结果,我们需要在不确定的基础上实现盈利。第三阶段,在我眼中,其实就是一念之间。一念天堂,一念地狱。
第四阶段:构建系统
如果才能够在不确定的走势下获利?如果真的说我们都无法预知行情走势,那么我们凭借什么获利呢?在思考这个问题的过程中,有一些人,忽然发现了趋势。它犹如黑暗中的一盏明灯,点燃了走到这一步的交易员们心中的希望。
他们开始明白,我们需要建立一套交易系统,这套交易系统,以跟踪趋势为主,因为虽然走势是不混沌不确定的,但是趋势的力量是显而易见的,只要我们能够在不确定中付出较少的试错成本,在趋势中获取较大的时候,那么,我们在一个较长的周期内,就可以实现一个正向的收益预期。
这才是真正的交易模式。我相信,能够了解我这段话内涵的交易员,都曾有过那种发现真相的震撼感。我们原来,只是不懂什么叫取舍而已。
第五阶段:执行
当然,建立起了交易系统并不意味着绝对的成功,道理也很简单,趋势不常有。行情可能连续震荡的交易交易员怀疑人生,交易员可能不停的想要优化系统,在这个过程中,交易员会被铺天盖地的欲望和挫败感所吞噬,而想要渡过这个难关,需要交易员不停的感受系统变化所带来的后果。换句话说,他们需要大量的经历。
这个阶段的交易员,很难爆仓。因为他们有了交易系统,懂得止损和资金管理,但是,他们只是无法在诱惑中,固定自己的交易系统。他们真正的挑战在于,一致性的执行自己的交易系统。
第六阶段:信仰
上一个阶段的交易员,最大的难点在于:一致性的执行力。但是这个阶段的交易员,他们执行系统坚定而果决,毫不犹豫。他们可以淡然的看着自己系统的盈盈亏亏,他们可以看着别人花样的崛起。他们从不羡慕别人的运气和短期的暴利,因为他们对自己的交易方式有着最虔诚的信仰。他们知道,自己这套,从生至今,包容了自己所有交易经历,所有交易认知的交易系统;自己这套跟自己完全融合,拥有正向收益的交易系统,是最强大的交易系统之一。
天下所有交易方式,只能跟其持平,而无法将其超越。
之所以他们会这样认为,并非自大,而是来源于自己满仓交易生涯中的所有见识与思考。他们知道,交易系统开发到一定程度,风险和收益,已经没有什么可以优化的空间了。
坚持自己的,适合自己的,就是最好。
第七阶段:洞见本质
这个阶段的交易员,可以轻易的拥有多套交易系统。长周期,短周期,大级别,小级别,他们可以随意构造出不同入场出场条件的交易系统,他们也可以轻易的构造系统组合。他们可以在短时间内看透一个交易员的交易逻辑,他们可以轻易的分辨出一个交易员的真实水平,因为他们都经历过,他们都看的透彻。
他们知道盈利的核心无非就是那几个关键点,只要能够做到,外在形式并不重要。他们看一眼K线图,就知道该怎么做。甚至一个K线形态,他们可以做多,也可以做空。因为他们可以随意的设立一个带有周期、方法和级别的交易思路。
在这个阶段的交易员,对交易的理解接近质朴,他们对那些理论之类的东西已经毫无兴趣。他们更多的在思考研究别的市场,研究如何构建庞大的组合,研究如何进行多市场配置等等。至于交易,这个阶段的交易者,一念起,就可交易。
以上就是我认知中交易的7个阶段,据说,还有第八阶段,没见过,不了解……
各位觉得我分的如何?都在第几阶段?
来100个赞支持一下…
为什么有些做期货的高手后期都转型了呢?
不管是期货交易,还是股票投资,都是人生中的一个过程的,人往高处走,水往低处流。在交易场里,都是非常紧张的,这样高强度的工作都有疲劳感的,财富积累到了一定程度,他们都会转型升级的,你们可以看看,一些高手都在慢慢的的改变自己的行业,自己开公司,或者控股一个公司,专心致志的做一项工作的,这样下去是对国家,还是个人都是有好处的,首先是帮助了别人,使得人们有更多的就业机会,也帮助了国家的税收更加美好的增加,为国,为民,都有好处,为什么不干,如果是这样的话,他们就是佛,就是神,就要敬畏他们的。好好努力吧。
主要操作股票或者期货交易?
谢邀,题主这个问题范围比较广,以交易为生这个话题与创业优点类似,都是孤独者的游戏。我总结了身边以炒股为生的朋友的经验,整理为以下的四大点:
我总结为四个部分:资金、心态、交易系统、风险管理。
一、资金
(一)家里有矿
如果题主你家里有矿,那么立刻便可以开始以交易为生,直接跳到第二部分。
(二)家里没矿
如果你家里没矿,首先积累一笔启动资金,最好有3/uploads/title/20231205/656e36630c587.jpg5万左右,这笔钱亏完对你生活没有任何影响。这笔交易是在未悟道前拿来亏,拿来浪的。因为交易是一项长期工程,“炒股十年年,一朝悟道的大有人在。”游资大佬炒股养家都用了10年才悟道,这段经历你还可以在淘股吧查到。
交易的资金必须要亏光都不影响生活,最重要的一条:不能用救命钱来交易。无数血的教训告诉我们,如果一旦把救命钱/结婚钱/买房钱去炒股,你是输~不~起!
二、心态
(一)了解你自己
了解你自己:性格上的优点及缺点,并在规则上做弥补措施。
了解自己的交易风格:超短?短线?中线?长线?
了解规则:自己玩的品种究竟有哪些规则,哪些可以做,哪些不可做的,清清楚楚、明明白白。否则就好像中行原油宝一样,亏惨了都不知道咋回事。
了解品种:这个品种的流动性如何,你的交易对手有哪些,惯性如何。
对风险理解:单拎出来是因为我们经常对于自己的能力评估夸大,而对于风险的认知不足。
风险偏好(波动性从大到小):期货?可转债?科创板?ST股?小盘?蓝筹?债券?
盈利预期:每只股票的盈利目标?每年的盈利目标?
风险的承受程度:我能承受多大风险,尤其带杠杆的品种:期货、外汇等。
对自己交易负责:交易亏损多从自己找原因,而不是归咎他物。
交易的执行力:对于交易计划的执行力如何
概率思维:交易没有百分之百,懂得分辨哪些是运气,哪些是市场造成。
(二)与家人沟通
因为题主你目标是以交易为生,意味着交易收入就是你的唯一来源,因此在刚开始时,会有一段迷茫期,这段时间不会有任何的收入,甚至每天都亏损。那要如何度过迷惘期,我们要把事情提前安排好,有助于保证你可以熬的时间长一点。
(三)反馈与精进
如何反思及改进:分析交割单,从中找自己适合的模式,有意识向盈亏比高的操作去靠。
如何度过迷茫期
如何在被市场暴击后疗伤
如果度过自我怀疑
三、交易系统
交易系统是一个广义的概念,包括基本面分析、技术分析,打板客/龙头型交易者。
1.基本面分析
基本面分析包括价值投资与成长股投资,它是主要分析个股的财务报表、商业模式、未来成长性等,最终形成一个远期的预测价格,等待价值回归的过程。
2、技术分析
技术分析是基于价格波动进行交易的方法,它包括道氏理论、波浪理论、江恩理论、缠论、各种指标等等。它的目的是赚钱市场波动的价差,信奉“市场价格已反映了所有的信息”,“已有之事势必再有”。
3、打板客/龙头型交易者
这类交易方法要单独拎出来,因为它的实质不是技术分析,应该是心理学。它是题材分析+心理学+行为金融+技术分析的结合,不少超短选手都是选择这个门派。
四、风险管理交易规则及流程:写下交易规则及确定整套交易流程每次交易计划:每次交易都要有交易计划,记录买入原因,买入价位,仓位多少,卖出原因等等。并定期检视,跟踪交易系统的问题。资金分配:设定最近分配原则,每比交易试单仓位是多少,总仓位上限是多少。仓位管理:设定盈亏比,总亏损比,回撤幅度,记录资金曲线。黑天鹅:设定如果遇到重大利空或者突然剧烈波动时的策略,这个保底策略是为了“保命”用的。番外篇、程序交易
以上的第一至第四部分都是以人工交易为主,如果题主是一名程序猿,那么可能会涉及程序(高频)交易。
简单讲,程序交易分为:程序开发、程序测试。最简单的程序化交易是基于统计学或者某种策略下程序自己完成交易。
总结:以交易为生是一个很大的主题,可以写一本书、一套课程,这里只是把我自己一个大框架列给题主,当你的阅历慢慢积累,可以再完善补充这个框架。
我是不建议交易小白直接以交易为生,因为非常容易被市场毒打到怀疑人生,最终放弃这个目标。如果你边工作,边尝试交易,能稳定、持续盈利的话,那么到时候再开始以交易为生也不迟。
如果大家有帮助,请点赞,也可以留言互动。
如果想看更多股市方面的技巧内容,可以关注本人的头条号:里斯本的鱼。
男人天天沉迷于期货怎么办?
期货市场的杠杆效应让很多人迷恋,因为几乎天天都可以经历一波牛市和熊市。咱们做期货的的人就是希望多赚点钱,但是我们要明白自己在市场中处于弱势。为什么这样子说呢?
(1)咱们是做短线操作的,全是靠扣点数赚钱的。也即是说假如你的判断胜率是50%吧,有点高哈就是举例子。你每次操作亏了每次下单子亏得话止损100,每次做对方向至少赚100吧,这样子才能保证自己长久下来不亏钱。假如你亏一次1000块,那你多少次才能赚回来了。只能越亏越多。所以说要想赚钱全靠止损。(2)大的国际贸易公司和上市公司他们是用来套期保值的,这是国家允许的,也就是说他们有第一手信息,期货市场是为他们服务的。(3)期货市场中大户做的是趋势,也就是说波动400点对他们来说就基本没有影响,大多数走势不也说明了一点,震荡情况下,你有可能亏两次钱,但是趋势交易的一分钱没有亏。
知道了这些你是不是有点明白了,我的建议是:1.刚开始学习下手不要太重,不要太贪心,最好不要超过两手。2.当你拿不住的时候,最好挂上止损和止盈单子,然后出去转转,尝试着把该拿到手的利润拿到。3.要清楚自己什么时候卖空,什么时候做多。然后坚持下来,不要着急。比如说我就是只看MACD,变红就多,变绿就空。4.新手不要加仓,你们的判断一般都是错的。我说的新手是没有持续稳定的收益都是新手。我的偶像给大家推荐一下。
控制力承受力和执行力等都要比常人强许多吗?
市场的共性是什么?
所谓市场的共性就是市场的本质,即市场的本质规律,事物的表象是由本质规律演绎出来的,比如价格形态、竞争优势、估值等等,大部分人都迷失在表象中,试图从表面现象中寻找到交易的圣杯;本质规律不止一种,而是分层次的多维度的多种规律交织起来的合力,比如博弈规律、价值规律、经济规律等等,这些规律的相互影响可以衍生出无限的表象,因此投资高手只有理解了本质规律才算是进入到了高手领域,就好比降龙十八掌的招式练得再熟练也打不过内功心法深厚但只会一招的高手,所以大家经常会看到武侠小说中真正的高手都是先学会了武功心法再去习武,就好比我们必须先明白市场的本质才能再去学技术一样。
人的个性是由什么决定的?
人与人之间是生而平等的吗?是的,因为我们将要面临同一个社会环境
人与人之间是公平的吗?不是,为什么欧洲人的眼睛会有蓝色、绿色,而我们亚洲人只能是黑色呢?为什么有的人看3天可以理解一本书而有的人半年才能读完一本书?有的人面对困境坚韧不拔,有的人则崩溃逃避?是的,我们是不一样的!有些东西是我们基因里带来的,俗称骨子里的,因此当我们面对交易中的困境时,我们每个人的控制力、承受力、执行力都会表现出分明的差异,是我们与生俱来的个性影响了这些特性,为什么说是影响而不是决定呢?因为后天环境是可以缓慢影响这些个性的,一个脆弱的人身边的人经常善意的支持也会让其变得强大,而一个强大的人如果接二连三的遭遇重大打击也可以逐步变得脆弱,这就是后天环境的影响,因此一个人个性的形成是由先天遗传和后天影响决定的。
知行合一
如果让你从100米的楼顶跳下去,你会出现控制力、承受力和执行力的问题吗?绝对不会,因为你深深的知道跳下去的结果,无论你是社会精英还是劳苦大众,你们的选择是一样的:“傻子才跳呢!”,是的,因为你知道,并且清楚的知道,所以你才能坚定的做到,如果这时楼下给你垫上安全气垫,并且承诺如果跳下去可以给你1个亿,你还能坚持不跳吗?如果把高度降低到50米,上述条件不变,或者将高度继续下降到30米,你还能够坚持吗?一开始你会犹豫,随着条件的降低,确定性越来越清晰,你的控制力、承受力、和执行力都会逐步提高如果最后条件降到10米,我想你会毫不犹豫的跳下去拿着1个亿享受生活去了。
通过上述例子,你会发现影响你的是不确定性,确定性越强对你的影响就越小,而那些所谓的人性的特质也就越没有发挥的空间。
说到这,大家应该知道答案了:通过对市场本质的理解,让我们的“知”逐步接近确定性,当我们对事物理解的确定性越强,所谓的控制力、承受力和执行力就会变得越强,虽然个体存在差异性,但在确定性的前提下差异性才可以忽略不计,就好比100米高空跳下去,1万个精英和1万个普通人的决定一定是一样的。而只有在不确定性的前提下,这些特质才会影响到不同人的决策,而且很遗憾,这些特质我们是很难在质的基础上改变的,我们只能通过对“知”理解来冲淡个性对我们的影响。
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期货高频交易的高手有哪些?
在菜粕这种跟本不可能做高频,我手动下单之后马上挂两个点止盈。运气好几分钟就到了,运气差的,没个十几二十分钟都到不了。
期货盈利的本质是什么?
期货盈利很难,想要长期稳定盈利更难,但不管怎么说,中国人口基数之庞大,多少还是有些交易者能达到盈利的,而这些盈利者基本上都已建立适合自己的交易系统,并且已经得到市场验证。
那么,期货盈利的模式有以下几种:
1.趋势跟踪。
趋势跟踪应该是期货盈利模式中最主流的一种,交易逻辑是假设趋势会继续沿着原有方向运行。操作上可多可空,出信号就跟,没有信号就不跟,该止损时止损,该奔跑时奔跑。
2.长线多头。
这类交易者大多有产业背景,或者信奉基本价值。他们一般从基本面入手分析,专业一点的建个供求平衡表,粗糙 一点的凭经验看感觉。这类交易者一般是一条路走到底,咬定买进一个方向,低了买,跌了补,跟你杠到底。
3.套利。
套利是一多一空的对冲,这类玩法风险不大,敞口基本没有,风险有也是短期的,但收益也有限。
期货如何盈利?
首先期货交易一般是由一些有资格的企业才能从事这项业务,必须是国家交易所的会员才可以从事这项业务,市面上流行的现货黄金、现货白银都是打着融资圈钱的幌子,不可认为那就是期货,所以要从商品期货中获利,得先确认它是什么,搞清楚之后才可研究怎么获利问题。
其次,期货是双边交易模式,也就是说你可以做多就是低买高卖,也可以做空,就是高买低卖,同样也可以获取收益。
第三,商品期货遵循季节趋势,因此预测也相对容易的多,因为它遵循经济学中供求关系的影响。
第四,选择进场点。
通常情况下符合下面3个条件,基本上可以说是比较理想的进场点:
1.如果进场操作是正确的,短线单盈利之后,可以转化为波段单。
2.如果进场操作,市场的走势和预期的方向相反,止损被执行,损失要小。
3.如果止损被执行之后,同时具备反手操作的位置。
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