银行对账单(如何进行银行对账)
专栏
2024-01-22 12:45
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目录银行对账单,如何进行银行对账?
(1) 银行对账期初录入:出纳管理→银行对账→银行对账期初→选择科目确定→选取该银行账户的启用日期→输入单位日记账,银行对账单的“调整前余额”→点击“对账单期初未达账”→增加→录入对账单期初未达账→保存退出后点击“日记账期初未达账”→增加→录入日记账期初未达账→保存退出 (2)银行对账单录入:出纳管理→银行对账→银行对账单→选择科目→增加→录入银行对账单 银行对账:两种对账方式:自动对账,手工对账。
一般情况下,先实行自动对账,再进行手工对账,用来对自动对账的补充。
操作步骤: 自动对账:出纳→银行对账→选择要进行对账银行科目,月份→确定,进入对账界面,左边为单位日记账,右边为银行对账单→对账→录入对账日期及对账条件→确定后进行自动银行对账。
手工对账:自动对账后,可进行手工调整(注意“对照”功能使用)。
双击标上两清标记,“检查”功能检查对账是否有错。
取消勾对:“取消”按钮。
余额调节表:出纳→银行对账→余额调节表→选中查询的科目上→查看或双击该行→查看该银行账户的银行存款余额调节表→“详细”按钮显示详细情况 (3)进行核销:对账平衡后,可将这些已达账项取消,即进行核销。
银行对账单核对有误是该怎么办?
企业或是银行记账有误以及未达账项是可能属于不符的原因有企业已记账,银行未记账或者银行已记账,企业未记账。造成账实不符的原因是多方面的:如财产物资保管过程中发生的自然损耗;财产收发过程中由于计量或检验不准,造成多收或少收的差错;由于管理不善、制度不严造成的财产损坏、丢失、被盗;在账簿记录中发生的重记、漏记、错记;由于有关凭证未到,形成未达账项,造成结算双方账务不符,以及发生意外灾害等。针对以上情况,应进行以下处理: (1)现金日记账面余额与库存现金数额不相符采:用实地盘点的方法来确定库存现金的实存数,然后再与现金日记账的账面余额核对,以查明账实是否相符及盈亏情况。现金清查后应填写“现金盘点报告表”并据以调整现金日记账的账面记录。 (2)银行存款日记账账面余额与银行对账单的余额不相符:通过与开户银行转来的对账单进行核对,来查明银行存款的实有数额。银行存款日记账与开户银行转来的对账单不一致的原因有两个方面:
一是双方或一方记账有错误;
二是存在未达账项。对于未达账项,应通过编制银行存款余额调节表进行调整。 (3)各项财产物资明细账余额与财产物资的实有数额不相符:对各项财产物资的盘点结果,应逐一填制盘存单,并同账面余额记录核对,确认盘盈盘亏数,填制实存账存对比表,作为调整账面记录的原始凭证。 (4)有关债权债务明细账账面余额与对方单位的账面记录不相符:一般采用发函询证的方法进行核对。在保证往来账户记录完整正确的基础上,编制“往来款项对账单”,寄往各有关往来单位。对方单位在核对往来款项后将“往来款项对账单”退回,如果对方单位盖章表示核对相符;如果对方单位认为往来账款不相符,需要说明情况。据此,企业可编制“往来款项清查表”,注明核对相符与不相符的款项,对不相符的款项按有争议、未达账项、无法收回等情况归类合并,针对具体情况及时采取措施予以解决。
企业农业银行对账单在家怎么打印?
企业农业银行对账单在家通过企业网银进行打印。
如果你有企业网银的话,那么你可以进入你的企业网线,找到你的。银行对账单,然后进行打印就可以了。
不管是哪个银行,只要你有企业网银的话,都可以登陆你的企业网银,进行对账单的打印与查询。
工商银行客户存款对账单怎么查询?
具体解答如下:
1、打开中国工商银行官网页面,点击“个人网上银行登录”菜单。
2、接下来,在打开的页面中,输入网银账号和登录密码,点击“登录”按钮。
3、成功登录网银账户之后,点击“我的网银/uploads/title/20231205/656f284b4ff38.jpg资产”菜单,即可查看到个人银行卡账户资产。在个人银行卡账户页面中,点击“明细”按钮,即可进入到个人账单明细查询页面。
4、最后,选择好要查询的时间段,点击“查询”按钮即可查询到网银账户流水账信息
银行对账单属于原始凭证吗?
对账单不可以作为原始凭证,原始凭证是用来记账的,对账单只是用来核对金额的,不是用来记账的依据。银行对账单只是说明有未达账项失误,但也不一定正确,它只是一个证明书,而不是发生经济业务时开出的原始凭证。
银行对账单是银行和企业核对账务的联系单,也是证实企业业务往来的纪录,也可以作为企业资金流动的依据,还有最重要的是可以认定企业某一时段的资金规模,很多地方需要对账单。
银行账单明细怎么查询?
银行账单明细可以这样查询
1.
带上卡片和个人身份证到工作居住附近的发卡银行线下营业网点柜台找工作人员申请查询,还可将明细打印出来。 营业厅有自助机具的话,还可以自行插卡查询。
2.
登录网上银行或者手机银行客户端,在账户管理页面找到自己要查的卡片,勾选交易查询选项即可查看交易明细。
3.
关注并进入发卡银行官方微信公众账号,在菜单栏找到账户查询选项即可查看某时间段范围内的各项交易明细以及余额。
4.
登录支付宝,进入发卡银行的生活号,勾选账务查询选项,提供授权就能查到明细和余额。
怎么打企业银行卡对账单?
作为一名财务人员,亲自打印过银行对账单,很有发言权,下面就给楼主讲一下自己打银行对账单的几种方法吧:
1)如果贵公司开通了网银,输入UK密码及证书密码登陆上去下载电子回单,一般会在每月初让你在网银核对对账单,如果没有问题,核对完之后还可以下载,下载格式为PDF格式,如果没能立即下载到,所刷新两次就可以看到了;
2)带上经办人身份证及财务章跟法人私章去银行柜台办理,不知道贵公司当地柜台对公窗口多不多,我们这就一个窗口,每次都是排队几小时,办事三分钟,办事效率低的让你怀疑这是9102年吗?很无奈啊。。。。
3)如果贵公司开通了单位结算卡,并且所在的银行有自助打印机,那效率,就高多了。带上单位结算卡在自助打印机上就可以选择时间段打印。
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银行对账单,如何进行银行对账?
(1) 银行对账期初录入:出纳管理→银行对账→银行对账期初→选择科目确定→选取该银行账户的启用日期→输入单位日记账,银行对账单的“调整前余额”→点击“对账单期初未达账”→增加→录入对账单期初未达账→保存退出后点击“日记账期初未达账”→增加→录入日记账期初未达账→保存退出 (2)银行对账单录入:出纳管理→银行对账→银行对账单→选择科目→增加→录入银行对账单 银行对账:两种对账方式:自动对账,手工对账。
一般情况下,先实行自动对账,再进行手工对账,用来对自动对账的补充。
操作步骤: 自动对账:出纳→银行对账→选择要进行对账银行科目,月份→确定,进入对账界面,左边为单位日记账,右边为银行对账单→对账→录入对账日期及对账条件→确定后进行自动银行对账。
手工对账:自动对账后,可进行手工调整(注意“对照”功能使用)。
双击标上两清标记,“检查”功能检查对账是否有错。
取消勾对:“取消”按钮。
余额调节表:出纳→银行对账→余额调节表→选中查询的科目上→查看或双击该行→查看该银行账户的银行存款余额调节表→“详细”按钮显示详细情况 (3)进行核销:对账平衡后,可将这些已达账项取消,即进行核销。
银行对账单核对有误是该怎么办?
企业或是银行记账有误以及未达账项是可能属于不符的原因有企业已记账,银行未记账或者银行已记账,企业未记账。造成账实不符的原因是多方面的:如财产物资保管过程中发生的自然损耗;财产收发过程中由于计量或检验不准,造成多收或少收的差错;由于管理不善、制度不严造成的财产损坏、丢失、被盗;在账簿记录中发生的重记、漏记、错记;由于有关凭证未到,形成未达账项,造成结算双方账务不符,以及发生意外灾害等。针对以上情况,应进行以下处理: (1)现金日记账面余额与库存现金数额不相符采:用实地盘点的方法来确定库存现金的实存数,然后再与现金日记账的账面余额核对,以查明账实是否相符及盈亏情况。现金清查后应填写“现金盘点报告表”并据以调整现金日记账的账面记录。 (2)银行存款日记账账面余额与银行对账单的余额不相符:通过与开户银行转来的对账单进行核对,来查明银行存款的实有数额。银行存款日记账与开户银行转来的对账单不一致的原因有两个方面:
一是双方或一方记账有错误;
二是存在未达账项。对于未达账项,应通过编制银行存款余额调节表进行调整。 (3)各项财产物资明细账余额与财产物资的实有数额不相符:对各项财产物资的盘点结果,应逐一填制盘存单,并同账面余额记录核对,确认盘盈盘亏数,填制实存账存对比表,作为调整账面记录的原始凭证。 (4)有关债权债务明细账账面余额与对方单位的账面记录不相符:一般采用发函询证的方法进行核对。在保证往来账户记录完整正确的基础上,编制“往来款项对账单”,寄往各有关往来单位。对方单位在核对往来款项后将“往来款项对账单”退回,如果对方单位盖章表示核对相符;如果对方单位认为往来账款不相符,需要说明情况。据此,企业可编制“往来款项清查表”,注明核对相符与不相符的款项,对不相符的款项按有争议、未达账项、无法收回等情况归类合并,针对具体情况及时采取措施予以解决。
企业农业银行对账单在家怎么打印?
企业农业银行对账单在家通过企业网银进行打印。
如果你有企业网银的话,那么你可以进入你的企业网线,找到你的。银行对账单,然后进行打印就可以了。
不管是哪个银行,只要你有企业网银的话,都可以登陆你的企业网银,进行对账单的打印与查询。
工商银行客户存款对账单怎么查询?
具体解答如下:
1、打开中国工商银行官网页面,点击“个人网上银行登录”菜单。
2、接下来,在打开的页面中,输入网银账号和登录密码,点击“登录”按钮。
3、成功登录网银账户之后,点击“我的网银/uploads/title/20231205/656f284b4ff38.jpg资产”菜单,即可查看到个人银行卡账户资产。在个人银行卡账户页面中,点击“明细”按钮,即可进入到个人账单明细查询页面。
4、最后,选择好要查询的时间段,点击“查询”按钮即可查询到网银账户流水账信息
银行对账单属于原始凭证吗?
对账单不可以作为原始凭证,原始凭证是用来记账的,对账单只是用来核对金额的,不是用来记账的依据。银行对账单只是说明有未达账项失误,但也不一定正确,它只是一个证明书,而不是发生经济业务时开出的原始凭证。
银行对账单是银行和企业核对账务的联系单,也是证实企业业务往来的纪录,也可以作为企业资金流动的依据,还有最重要的是可以认定企业某一时段的资金规模,很多地方需要对账单。
银行账单明细怎么查询?
银行账单明细可以这样查询1.
带上卡片和个人身份证到工作居住附近的发卡银行线下营业网点柜台找工作人员申请查询,还可将明细打印出来。 营业厅有自助机具的话,还可以自行插卡查询。
2.
登录网上银行或者手机银行客户端,在账户管理页面找到自己要查的卡片,勾选交易查询选项即可查看交易明细。
3.
关注并进入发卡银行官方微信公众账号,在菜单栏找到账户查询选项即可查看某时间段范围内的各项交易明细以及余额。
4.
登录支付宝,进入发卡银行的生活号,勾选账务查询选项,提供授权就能查到明细和余额。
怎么打企业银行卡对账单?
作为一名财务人员,亲自打印过银行对账单,很有发言权,下面就给楼主讲一下自己打银行对账单的几种方法吧:
1)如果贵公司开通了网银,输入UK密码及证书密码登陆上去下载电子回单,一般会在每月初让你在网银核对对账单,如果没有问题,核对完之后还可以下载,下载格式为PDF格式,如果没能立即下载到,所刷新两次就可以看到了;
2)带上经办人身份证及财务章跟法人私章去银行柜台办理,不知道贵公司当地柜台对公窗口多不多,我们这就一个窗口,每次都是排队几小时,办事三分钟,办事效率低的让你怀疑这是9102年吗?很无奈啊。。。。
3)如果贵公司开通了单位结算卡,并且所在的银行有自助打印机,那效率,就高多了。带上单位结算卡在自助打印机上就可以选择时间段打印。
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