货币基金爆仓(融资融券爆仓是一种怎样的体验)
专栏
2024-01-14 21:39
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目录- 货币基金爆仓,融资融券爆仓是一种怎样的体验?
- 最近全球原油价格一直处于低位?
- 最近大家都在讨论r2?
- 出现这种情况的原因有哪些?
- 有哪些非常好的理财书籍可以推荐呢?
- 贾跃亭乐视时代因为爆仓而结束?
- 国内国际黄金价格接连大涨?
货币基金爆仓,融资融券爆仓是一种怎样的体验?
这两天投资界的一个跨国大瓜,一位韩国人,用日本人的券商,在美国人的股市,交易中国人的股票,惹出了大祸!
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不仅韩国人自己的150亿美金对冲基金爆仓,给韩国人服务的日本券商也受到重大损失股价暴跌,其他出钱的银行被卷入其中,并且直接导致美股中概股大崩盘。
大家可能会质疑,这位创造最大单日亏损的韩国大叔,是不是不会炒股?
事实上,他可不是无名之辈,他是曾经叱咤风云的老虎基金的核心成员。爆仓之前战绩辉煌, 不到10年,用2亿美元的自有资金起步,到上周管理了150亿美元的资产,然后清零。
这让我想起了2015年的时候,国内融资市场从大繁荣到哀鸿遍野。
我们的一些客户,因为加杠杆,财富先是“加零”,然后“归零”。
记得有一个二线城市客户,不仅在券商做融资融券加杠杆,还在民间市场做配资,股票从几百万抄到一个多亿,家里的工厂也不开了。结果半年时间从亿万富翁变成负翁。据说后来全家人出行都只能坐公交车。
所以巴菲特一直告诫股民,不要融资融券。股神说了,“如果你够聪明你不用融资,如果你不够聪明你就不该融资”。
犇犇帮大家算笔账,假设是5倍杠杆,涨20%则本金翻倍,跌20%则本金归零。这次韩国大叔融资爆仓,正好大家也来感受一下融资融券爆仓是怎样的体验。
最后,融资融券本身是一个投资工具,也不是说所有人都不适合。
作为有6年融资融券管理经验的从业人员,给大家几点建议:
1、不要在不懂的情况下做融资融券;
2、自身的风险承受能力不够,不做融资融券;
3、严控回撤,不要死扛。一定不要等爆仓了让券商去做强制平仓。券商强制平仓不会考虑你的成本只会考虑能不能平掉,能不能收回借出去的本金;
4、保持流动性,及时补充保证金才能降低平仓风险。永远不要搭上全部身家去加杠杆。
最近全球原油价格一直处于低位?
最近国际原油价格不断下挫,目前北美原油现货和近月期货都已经下降到20元关口。目前我国国内与国际原油相关的基金,多数为QDII基金,即在境内发行,但是投资标的为境外资产的基金。
这些基金一般分为两类:
一种是与上游油气公司相关,比如华宝油气SZ162411,广发石油SZ162719,这些基金主要持仓为美股上游的油气公司。这些公司,在原油生产中有固定的成本,比如40美元一桶,但是即使是油价从20反弹到30美元,但是对这些公司来说,还是不断失血,自然他们的股价也就很难起来,相应的基金当然也就表现不好。所以过去几年大家对华宝油气非常诟病的一点就是,油价跌它跟跌,油价反弹,它跟不上涨幅。但是,如果国际原油价格远远超过他们的生产成本,它们的反弹是大于油价的,属于一个正反馈的过程。但是,在近几年来,国际油价都在地位运行,所以这些油气基金表现相当不好。且由于美国页岩气技术的成熟,国际原油价格相对出在一个供应充足的状态,未来油价大幅上升的可能性也比较小。
另一种则是挂钩国际原油期货的基金,这类基金的投资标的多使用持有一篮子国际原油期货ETF的基金架构,属于基金中的基金(FOF),比如南方原油SH501018,易方达原油基金161129,嘉实原油SZ160723等。比如嘉实原油Q4的持仓前6大如下,均为美股一些原油etf基金,这些基金投资组合中就包含原油期货。
对于这一类基金来说,目前存在两个问题:
1、由于这些基金在国内发行上市,近期由于外汇储备等问题,陆续关闭申购,导致场内价格溢价比较厉害,如果场内购买,相当以1块钱买8毛的东西,不划算。如果有美股账号,可以考虑在美股购买USO和USL两个基金,这些是没有溢价的。
2、由于底层资产是原油期货,每个月的期货需要移仓,特别是油价低位,移仓损失非常大,可以看我发表的文章《想抄底原油,期货升水损耗了解一下》。
当然,目前国际原油价格低位,各产油国也受伤严重,长期来讲,油价肯定是上升的,用这类基金抄底,还是能赚的,只不过没有想象中能赚得那样多罢了。
希望能够帮助到大家。
最近大家都在讨论r2?
“开始投资,我就知道不要把资金放在一个篮子里,除了股票基金之外,我也配置了银行理财,平衡风险,没想到,理财也亏钱!”最近的行情,让小王欲哭无泪。
银行理财最近大面积亏损,截至3月16日,全市场28822只银行理财产品(包含银行发行的和银行理财子公司发行的)中,破净产品已达2003只。
银行理财投资者要明白这三件事!
01 “以为买理财不会亏钱”的思想该转变了!过去,银行理财基本上是承诺保本保息的,银行为了推销理财产品,也有意无意削弱了理财的风险提示。
事实上,理财产品的投资逻辑是银行把投资人手中的钱集聚起来,统一进行投资,以获得规模效应。虽然这笔资金有专业人操盘,并且绝大多数资金投资于低风险的银行拆借、债券、黄金等产品,但是为了提振收益,银行投资同样离不开股市等权益类资产。
既然是投资股市,自然是有风险的,尤其是最近的市场行情,进一步推高了这层风险。这也是最近理财亏损的主要原因。
资管新规落地以后,银行理财净值化是大势所趋,刚兑被打破,投资人必须接受银行理财会像基金一样,净值波动,同样会出现亏损。
02 r2还是r3?选择与自身风险承受能力匹配的产品银行理财的风险分为5级:R1级(谨慎型),R2级(稳健型),R3级(平衡型),R4级(进取型),R5级(激进型)。
不同的银行理财资金去向是不同的,有的银行理财80%的资金是投资固收类产品,剩下20%才投资权益市场;有的银行理财则是90%的资金投资固收,显然,前者的风险更高,而后者的风险更低。
近期,受到股市牵连,银行理财的收益率直线下降,对比过去5.5%/uploads/title/20231203/656c9e04b19ac.jpg6.0%的非标收益,目前安全性较好的非标平均收益居然只能达到3.8%/uploads/title/20231203/656c9e04b19ac.jpg4.2%。短期来看,银行理财亏损也不是新鲜事。
所以,咱们一定要根据自己的实际情况、风险承受能力来买银行理财。投资是为了“幸福生活”,因为理财寝食难安就没必要了。
03 阶段性回撤不代表实际亏损“近期理财产品出现的净值阶段性回撤,与理财产品赎回时的实质性亏损并不是一码事。”“若日后标的资产价格回升,或理财产品管理人策略得当,未来仍可能实现比较理想的收益。”资深银行客户经理如是说。
事实上,现在发行的银行理财产品所采用的市值法,不仅考虑了投资债券的票面利率,还考虑了债券因市值波动带来的估值变动,与此前的摊余成本法相比,其累计收益曲线表现为产品真实涨跌幅情况,而不再是一条直线。短期波动不代表最终的亏损。
说在最后:从我的角度看,理财的难度越来越大了,保本保息产品越来越少,且利息降低;而基金股票等产品,风险又实在太大,波动幅度远胜于银行理财,投资人想要安稳赚钱实在不易。
因此,为了应对黑天鹅频发的市场,咱们既要掌握理财知识,防止被骗;也要控制仓位,平衡账户风险。
出现这种情况的原因有哪些?
完全存在,史上确实出现过集中赎回的现象!这就是业内所说的流动性风险,一旦发生就会引发金融危机。
我们国家的货币基金是在2003年开始发展起来的,起步虽晚但发展速度惊人!比如说余额宝短短几年时间的发展就成为全球最大的货币市场基金。且已被监管要求施行限购令了。下面我们以美国货币基金出现的集中赎回为例:
众所周知,2008年美国金融危机爆发时,其国内就有大量的货币基金面临集中赎回、提现狂潮,一时间出现几十只基金被挤兑的风险。最后要不是美国政府出面作保并协助其解决的话!一场货币市场基金的金融风暴将会席卷美国。(备注:当时美国货币市场基金的规模不过才几十亿罢了)
因此,国内监管机构从2017年以来,就开始关注国内货币市场基金的监管问题,尤其是为防止流动性风险的发生,一再要求货币基金按照各自颁发时点,只能减少,不得增加。这也就是余额宝作为全球最大的货币基金,为什么会被限购的重要因素之一!
余额宝是国内目前规模最大的货币基金,首当其冲受新规限制,这是金融强监管的信号。去年底国家要求金融去杠杠,这是非常重要的安全选择。就是要确保金融市场的稳定,为货币基金的稳健发展打下坚实的基础。
所以说,国家金融监管的必要性,这是为广大用户长期稳健理财服务的保障!
有哪些非常好的理财书籍可以推荐呢?
假如要学习,可以看看下面的书目
如果只是打理日常生活资金,对投资财没有更高要求的个人可以选择简单的学习,主要是获得一些基本的投资技能。这部分人可以选择学习《简七理财》系列,大家可以在手机上下载电子书看。还可以看《穷爸爸富爸爸》《小狗钱钱》等系列从书,这些作品都比较简单,对于没有投资专业知识的人比较适合,只要我们用心都能读得懂,而且这部分书介绍的基本是可以直接跟着操作的理财技巧。
如果要系统学习,获得更高的投资理财收益,就要学习比较专业的书籍,如《证券分析》《聪明的投资者》《彼得林奇的成功投资》《滚雪球 巴菲特传》《穷查理宝典/uploads/title/20231203/656c9e04b19ac.jpg查理芒格智慧箴言录》等专业书籍,这些书籍读起来难度较大,理解起来比较困难,但是只要慢慢用心读对自己的提升会比较大。假如能选择上面的书读,最后能从专业的角度对投资思想、投资技巧等方面有较大提升。
贾跃亭乐视时代因为爆仓而结束?
欢迎关注“科技考拉”,一起聊聊互联网和比特币的那点事儿。
贾跃亭已经爆仓了。2月27日,被坑得最惨的西部证券发了公告,把贾跃亭和另外3位乐视高管质押的乐视网股票以坏账计提,总共4.39亿元。受此影响,西部证券的全年净利润预计会减少30%。
真的是太惨了。据《中国基金报》计算,就因为乐视和贾跃亭这一笔,西部证券2017年有4个月就白干了。
在西部证券和老贾撕破脸之前,吃瓜群众和媒体们就一直在猜测贾跃亭什么时候爆仓。毕竟乐视复盘后,连续被跌停板狂砸,持股的朋友们都十分不好了。
新媒体全天候科技为贾跃亭的股票账户算了一笔账。老贾的持仓警戒线为11.51元,平仓线为10.15元,爆仓线为6.77元。而已2月28日的收盘价计算,乐视网的股价已经跌到5.22元,早已经跌穿上述的爆仓线。
那这么大的亏损,西部证券该怎么办呢?谁来还钱?靠老贾,估计是没什么希望了,靠乐视?
但是,这条路看起来希望也不大。2月23日乐视召开的股东大会上,乐视网董秘赵凯就明确表态,乐视网董事会和管理层对贾总的沟通非常顺畅,股票平仓是他个人事务。
这个漂亮的甩锅,估计西部证券骂娘的心都有了。不过,可能是早已经预期到了这个结果,西部证券已经把乐视和贾跃亭告上了法庭,向陕西高院提起了诉讼。
理论上,欠债还钱是天经地义的。但贾老板在美国是不太可能回国的,声称要为夫还债的甘薇,也不太可能去补这么大一个窟窿。这个雷,估计要西部证券自己扛了。
国内国际黄金价格接连大涨?
投资需求的大幅增加是导致国内和国际黄金价格接连大涨的推手
来自世界黄金协会一月最新数据显示,全球ETF及相关产品总持仓超过2947吨,创历史新高,而全球黄金年产量为3500吨附近,而ETF持仓已经超过全球年产量的80%,所以不管是从ETF持仓创历史新高,还是持仓量占年产量的比,都折射全球黄金当下热度。
黄金价格连续大涨主要推动逻辑一:全球低利率,导致同行拆借和黄金出借利率剪刀口变窄,增加了黄金的吸引力
二:全球主权债务再次突破历史新高,达到了53万亿,加重投资者对主权违约担心,又给黄金添了一把火
三:美国进入2019年下半年,加速印钞,增加全球美元流动性,市场担忧美元购买力下降,从而增加黄金作为美元的对冲工具
四:全球地缘局势潜在不确定因素没有减少,美国和伊朗,叙利亚等,这些局势不能缓解,全球黄金避险需求将持续增加
黄金的影响因素都是变量,建议持续关注,一旦某一两个因素得到削弱,也会导致黄金的集中抛售,投资有风险,观点仅做参考二元观,财经认证评论员,欢迎关注
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- 最近全球原油价格一直处于低位?
- 最近大家都在讨论r2?
- 出现这种情况的原因有哪些?
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- 贾跃亭乐视时代因为爆仓而结束?
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货币基金爆仓,融资融券爆仓是一种怎样的体验?
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不仅韩国人自己的150亿美金对冲基金爆仓,给韩国人服务的日本券商也受到重大损失股价暴跌,其他出钱的银行被卷入其中,并且直接导致美股中概股大崩盘。
大家可能会质疑,这位创造最大单日亏损的韩国大叔,是不是不会炒股?
事实上,他可不是无名之辈,他是曾经叱咤风云的老虎基金的核心成员。爆仓之前战绩辉煌, 不到10年,用2亿美元的自有资金起步,到上周管理了150亿美元的资产,然后清零。
这让我想起了2015年的时候,国内融资市场从大繁荣到哀鸿遍野。
我们的一些客户,因为加杠杆,财富先是“加零”,然后“归零”。
记得有一个二线城市客户,不仅在券商做融资融券加杠杆,还在民间市场做配资,股票从几百万抄到一个多亿,家里的工厂也不开了。结果半年时间从亿万富翁变成负翁。据说后来全家人出行都只能坐公交车。
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最后,融资融券本身是一个投资工具,也不是说所有人都不适合。
作为有6年融资融券管理经验的从业人员,给大家几点建议:
1、不要在不懂的情况下做融资融券;
2、自身的风险承受能力不够,不做融资融券;
3、严控回撤,不要死扛。一定不要等爆仓了让券商去做强制平仓。券商强制平仓不会考虑你的成本只会考虑能不能平掉,能不能收回借出去的本金;
4、保持流动性,及时补充保证金才能降低平仓风险。永远不要搭上全部身家去加杠杆。
最近全球原油价格一直处于低位?
最近国际原油价格不断下挫,目前北美原油现货和近月期货都已经下降到20元关口。目前我国国内与国际原油相关的基金,多数为QDII基金,即在境内发行,但是投资标的为境外资产的基金。
这些基金一般分为两类:
一种是与上游油气公司相关,比如华宝油气SZ162411,广发石油SZ162719,这些基金主要持仓为美股上游的油气公司。这些公司,在原油生产中有固定的成本,比如40美元一桶,但是即使是油价从20反弹到30美元,但是对这些公司来说,还是不断失血,自然他们的股价也就很难起来,相应的基金当然也就表现不好。所以过去几年大家对华宝油气非常诟病的一点就是,油价跌它跟跌,油价反弹,它跟不上涨幅。但是,如果国际原油价格远远超过他们的生产成本,它们的反弹是大于油价的,属于一个正反馈的过程。但是,在近几年来,国际油价都在地位运行,所以这些油气基金表现相当不好。且由于美国页岩气技术的成熟,国际原油价格相对出在一个供应充足的状态,未来油价大幅上升的可能性也比较小。
另一种则是挂钩国际原油期货的基金,这类基金的投资标的多使用持有一篮子国际原油期货ETF的基金架构,属于基金中的基金(FOF),比如南方原油SH501018,易方达原油基金161129,嘉实原油SZ160723等。比如嘉实原油Q4的持仓前6大如下,均为美股一些原油etf基金,这些基金投资组合中就包含原油期货。
对于这一类基金来说,目前存在两个问题:
1、由于这些基金在国内发行上市,近期由于外汇储备等问题,陆续关闭申购,导致场内价格溢价比较厉害,如果场内购买,相当以1块钱买8毛的东西,不划算。如果有美股账号,可以考虑在美股购买USO和USL两个基金,这些是没有溢价的。
2、由于底层资产是原油期货,每个月的期货需要移仓,特别是油价低位,移仓损失非常大,可以看我发表的文章《想抄底原油,期货升水损耗了解一下》。
当然,目前国际原油价格低位,各产油国也受伤严重,长期来讲,油价肯定是上升的,用这类基金抄底,还是能赚的,只不过没有想象中能赚得那样多罢了。
希望能够帮助到大家。
最近大家都在讨论r2?
“开始投资,我就知道不要把资金放在一个篮子里,除了股票基金之外,我也配置了银行理财,平衡风险,没想到,理财也亏钱!”最近的行情,让小王欲哭无泪。
银行理财最近大面积亏损,截至3月16日,全市场28822只银行理财产品(包含银行发行的和银行理财子公司发行的)中,破净产品已达2003只。
银行理财投资者要明白这三件事!
01 “以为买理财不会亏钱”的思想该转变了!
过去,银行理财基本上是承诺保本保息的,银行为了推销理财产品,也有意无意削弱了理财的风险提示。
事实上,理财产品的投资逻辑是银行把投资人手中的钱集聚起来,统一进行投资,以获得规模效应。虽然这笔资金有专业人操盘,并且绝大多数资金投资于低风险的银行拆借、债券、黄金等产品,但是为了提振收益,银行投资同样离不开股市等权益类资产。
既然是投资股市,自然是有风险的,尤其是最近的市场行情,进一步推高了这层风险。这也是最近理财亏损的主要原因。
资管新规落地以后,银行理财净值化是大势所趋,刚兑被打破,投资人必须接受银行理财会像基金一样,净值波动,同样会出现亏损。
02 r2还是r3?选择与自身风险承受能力匹配的产品
银行理财的风险分为5级:R1级(谨慎型),R2级(稳健型),R3级(平衡型),R4级(进取型),R5级(激进型)。
不同的银行理财资金去向是不同的,有的银行理财80%的资金是投资固收类产品,剩下20%才投资权益市场;有的银行理财则是90%的资金投资固收,显然,前者的风险更高,而后者的风险更低。
近期,受到股市牵连,银行理财的收益率直线下降,对比过去5.5%/uploads/title/20231203/656c9e04b19ac.jpg6.0%的非标收益,目前安全性较好的非标平均收益居然只能达到3.8%/uploads/title/20231203/656c9e04b19ac.jpg4.2%。短期来看,银行理财亏损也不是新鲜事。
所以,咱们一定要根据自己的实际情况、风险承受能力来买银行理财。投资是为了“幸福生活”,因为理财寝食难安就没必要了。
03 阶段性回撤不代表实际亏损
“近期理财产品出现的净值阶段性回撤,与理财产品赎回时的实质性亏损并不是一码事。”“若日后标的资产价格回升,或理财产品管理人策略得当,未来仍可能实现比较理想的收益。”资深银行客户经理如是说。
事实上,现在发行的银行理财产品所采用的市值法,不仅考虑了投资债券的票面利率,还考虑了债券因市值波动带来的估值变动,与此前的摊余成本法相比,其累计收益曲线表现为产品真实涨跌幅情况,而不再是一条直线。短期波动不代表最终的亏损。
说在最后:
从我的角度看,理财的难度越来越大了,保本保息产品越来越少,且利息降低;而基金股票等产品,风险又实在太大,波动幅度远胜于银行理财,投资人想要安稳赚钱实在不易。
因此,为了应对黑天鹅频发的市场,咱们既要掌握理财知识,防止被骗;也要控制仓位,平衡账户风险。
出现这种情况的原因有哪些?
完全存在,史上确实出现过集中赎回的现象!这就是业内所说的流动性风险,一旦发生就会引发金融危机。
我们国家的货币基金是在2003年开始发展起来的,起步虽晚但发展速度惊人!比如说余额宝短短几年时间的发展就成为全球最大的货币市场基金。且已被监管要求施行限购令了。下面我们以美国货币基金出现的集中赎回为例:
众所周知,2008年美国金融危机爆发时,其国内就有大量的货币基金面临集中赎回、提现狂潮,一时间出现几十只基金被挤兑的风险。最后要不是美国政府出面作保并协助其解决的话!一场货币市场基金的金融风暴将会席卷美国。(备注:当时美国货币市场基金的规模不过才几十亿罢了)
因此,国内监管机构从2017年以来,就开始关注国内货币市场基金的监管问题,尤其是为防止流动性风险的发生,一再要求货币基金按照各自颁发时点,只能减少,不得增加。这也就是余额宝作为全球最大的货币基金,为什么会被限购的重要因素之一!
余额宝是国内目前规模最大的货币基金,首当其冲受新规限制,这是金融强监管的信号。去年底国家要求金融去杠杠,这是非常重要的安全选择。就是要确保金融市场的稳定,为货币基金的稳健发展打下坚实的基础。
所以说,国家金融监管的必要性,这是为广大用户长期稳健理财服务的保障!
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如果要系统学习,获得更高的投资理财收益,就要学习比较专业的书籍,如《证券分析》《聪明的投资者》《彼得林奇的成功投资》《滚雪球 巴菲特传》《穷查理宝典/uploads/title/20231203/656c9e04b19ac.jpg查理芒格智慧箴言录》等专业书籍,这些书籍读起来难度较大,理解起来比较困难,但是只要慢慢用心读对自己的提升会比较大。假如能选择上面的书读,最后能从专业的角度对投资思想、投资技巧等方面有较大提升。
贾跃亭乐视时代因为爆仓而结束?
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贾跃亭已经爆仓了。2月27日,被坑得最惨的西部证券发了公告,把贾跃亭和另外3位乐视高管质押的乐视网股票以坏账计提,总共4.39亿元。受此影响,西部证券的全年净利润预计会减少30%。
真的是太惨了。据《中国基金报》计算,就因为乐视和贾跃亭这一笔,西部证券2017年有4个月就白干了。
在西部证券和老贾撕破脸之前,吃瓜群众和媒体们就一直在猜测贾跃亭什么时候爆仓。毕竟乐视复盘后,连续被跌停板狂砸,持股的朋友们都十分不好了。
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那这么大的亏损,西部证券该怎么办呢?谁来还钱?靠老贾,估计是没什么希望了,靠乐视?
但是,这条路看起来希望也不大。2月23日乐视召开的股东大会上,乐视网董秘赵凯就明确表态,乐视网董事会和管理层对贾总的沟通非常顺畅,股票平仓是他个人事务。
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理论上,欠债还钱是天经地义的。但贾老板在美国是不太可能回国的,声称要为夫还债的甘薇,也不太可能去补这么大一个窟窿。这个雷,估计要西部证券自己扛了。
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黄金价格连续大涨主要推动逻辑
一:全球低利率,导致同行拆借和黄金出借利率剪刀口变窄,增加了黄金的吸引力
二:全球主权债务再次突破历史新高,达到了53万亿,加重投资者对主权违约担心,又给黄金添了一把火
三:美国进入2019年下半年,加速印钞,增加全球美元流动性,市场担忧美元购买力下降,从而增加黄金作为美元的对冲工具
四:全球地缘局势潜在不确定因素没有减少,美国和伊朗,叙利亚等,这些局势不能缓解,全球黄金避险需求将持续增加
黄金的影响因素都是变量,建议持续关注,一旦某一两个因素得到削弱,也会导致黄金的集中抛售,投资有风险,观点仅做参考
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