持仓分析(如何分析筛选板块)
专栏
2024-01-11 08:39
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目录- 持仓分析,私募游资的持仓比例以多少为最佳?
- 股票出现上下影线是好是坏?
- 明天2月4日星期四?
- 同花顺盈亏分析里股票分析的股票成本和持仓那边的股票成本不同?
- 股票收盘之后?
- 如果基金一直跌我就一直不间断的加仓结果会怎样?
持仓分析,私募游资的持仓比例以多少为最佳?
重视基本面吧,谁研究的深谁有发言权。私募游资占比不要太高,他们只是激发市场的活跃度,从量能上可以看出。基本面和周期才是王道。
股票出现上下影线是好是坏?
在K线分析中,投资者遇到上影线和下影线的情况最多,而关于上下影线解读大多流于流于形式上的就是论事。即上影线代表压力,下影线代表支撑,而事实的真相压根就不是这么一回事。任何一根K线只有将其置于具体的市场场景才能得出较为准确的解读,否则就是形而上学,生搬硬套,知其然而不知其所以然。今咱详细聊聊上下影线。
什么是上影线,下影线?在我们日常投资交易中,显示在我们交易终端的主界面K线图上,其柱状K线图上总是会出现上面有“辫子”,下面有“尾巴”的K线,这个“辫子”和“尾巴”就是K线。(如上图)
之所以形成上下影线的原因在于:在任何一个投资标的的交易过程中,大部分时间其价格的运行都处于相对理性和均衡状态,毕竟投资标的背后的实物在短短的几个小时交易时段内发生翻天覆地的变化。
但是投资的情绪可就没有这么相对的稳定,投资者很容易受到来自外界的干扰你做出非理智的决策,从而会在成交价格上出现极端的价格。而情绪来得快,去的也快,这样就在某一投资标的全天成交明细上出现最高价和最低价这样的极端价格,上影线和下影线就此形成。
例如:昨天冲高回落的特斯拉,就留下了长长的上影线。
相反的下影线就是探低回升,空方力量衰竭,股价呈现V型反转。例如上证指数3月19日探低2646后开启反弹。
不同位置出现的上影线和下影线含义不同我们知道,股票在运行过程中,通常会经历筑底、洗盘、拉升和派发四个不同的阶段,在这些不同的阶段,其上下影线反应的市场含义是完全不同,并不能用同一的公式来解读,需要具体问题具体分析。
1、筑底阶段的上下影线
股票在筑底过程中,由于主力资金综合预判市场或将会出现不小的投资机会,在此判断下,会先有散户投资者入场买入。
但是筑底阶段的股票通常都是经历了漫长的下跌,持有筹码的投资者全部惨遭套牢,这些套牢的投资者已经忘记了账户密码。他们唯一的念头就是稍微涨点,咱少亏当赢心态。
于是股价在机构的买入中,经常出现分时图上的脉冲,随后归于平静,散户在一次一次被套路之后,终于交出筹码。
这时出现的上下影线都不足畏惧,其实就是机构的吸筹伎俩。
2、洗盘阶段的上下影线
在相对较低的位置,主力机构随着时间吸筹动作逐渐完成,于是开启下一阶段的洗筹。因为在整个洗筹过程中,难免有散户跟风,有些散户甚至的误打误撞,这些筹码的稳定极差,一旦遇到风吹草动,跑的比兔子还快。
这对于主力的拉升和运作会产生不小的影响,同时机构投投资者体量较大,转身较慢。这时就要想法将这些筹码给折腾出去。
同时那些万股分子,打死也不卖出的投资者,看见股价明显上升,亏损减少,由于害怕再次下跌也会交出筹码。
这里主力资金就是实现了两个目的。
一是清洗不坚定者;二是动摇套牢筹码。
通常这个阶段的上影线较多,下影线较少。这时上下影线最好的反着来理解,因为这是主力资金利用散户贪婪和恐惧心理在最拉升前的准备,一定要坚持住。
例如下图,东方财富这个特征就相当明显。
3、拉升阶段的上下影线
在拉升阶段,股价已经出现很明显的涨幅,股票也被市场投资者关注,其热度和与股票有关的题材和故事暗暗的在市场流传。
在洗筹和吸筹阶段幸运的和主力资金一同上车的投资者,这会已经获利不少,这部分投资者畏高,特别在老韭菜中这种现象很明显,他们的抛压会导致股票上涨受阻。
另一方面,在股票不断刷新前期下跌形成的一个一个反弹高点时,套牢筹码也不断涌出,这是主力就会尽量在前高附近做出上影线和下影线,目的就是让套牢者尽可能低的位置抛售筹码,从而减轻自己的成本压力。
这时,最经典的K线组合就是我们常说的仙人指路。
例如:赛微电子近期走势。
4、派发阶段
股票经过快速拉升之后,价格来到了距离底部很远的高位,通常与阶段性底部相比较,翻倍是最小的量度。
这是投资者已经失去理智,任何人都拦不住,我就是要买入,因为前面我已经错过了太多,这次出现下影线,上影线我绝不放过机会。
就在投资者的呐喊中,就在投资者终于下定决心买入之际,主力资金开始了出货周期。
这时的上影线的确系主力资金所为,股价只要上涨就卖出打压。而出现下影线,就停止抛售,散户的买入动作会让股价回升,整体上位置在一个均衡的价位上。
这就是分析师经常说的放量滞涨,此时应该回避。
例如:美股的这轮反弹,现在反弹到位,开启出货周期,其上下影线本质是出货。
综合分析,股票在运行过程中出现上下影线,关键一点就是要弄明白股价处于什么阶段,然后在具体问题具体分析,切忌机械记忆上影线是压力,下影线是支撑。
我是溯源归一,极简投资践行者!
明天2月4日星期四?
谢邀
预判猜想怎么走和你的实质关系不大,重要的是你自己的应对策略做好没有https://www.wukong.com/answer/6924661373637509383/首先这是上个交易日的复盘内容分析是一个连续的事情,连贯起来看比较能理清逻辑下面是今天的复盘K线角度,上证一根盘整中的孕育线,跟创业板的K线一样,无明确多空意义,略过
成交金额角度,在今天五日均量扣抵低量的情况下,只勉强高过一丁点
今天上证高于五日均量扣抵量,十日扣抵量,低于十日二十日均量,二十日扣抵量
创业板高于五日均量扣抵量,低于十日二十日均量扣抵量
所以创业板今天走平的十日线虽然无支撑压力效果,但是也过不去
不是走平无支撑压力吗?不是压力为什么过不去?
明天创业板十日扣抵1月21日3283点,十日均线明天除非爆发什么大利好高开,否则一开盘就下弯变压力
然后明天十日均量扣抵2190亿
明天如果低于,量先价行,十日均线下弯不就是定局?
机会今天给了,但是它不表现
今天就我个人操作如下
几个新仓的部分,减仓300ETF,止损芯片和煤炭
300ETF的买入是这天
https://www.wukong.com/answer/6923163268165189901/
今天减的位置差不多盈利4.8%到5%
煤炭买入是这天
https://www.wukong.com/answer/6916840385109721352/
大跌那天,技术面改变是这么看的
https://www.wukong.com/answer/6922811913806217485/
那么今天煤炭跳空跌破季线收长阴,之前基于煤炭季线是合理买点的看法就需要做修正视后续的量,反弹到什么位置(比如持续低于五日十日二十日均量扣抵量,就会被三条均线压着打)到时候就看技术面演变情况决定什么位置减仓卖出因为现在基于季线这个合理买点的预判有可能错误,所以反弹的过程中,第一反应是减要不要清仓,取决于接下来技术面表现,正如昨日复盘提到的那句
亏不到2%,今天决定清的原因是量实在太低,中午接近五日线的那一下量太少了,所以还是决定止损
对接下来技术面的看法是,能增量,反弹上半年线(概率小,春节长假要来)没量就要花时间在半年线下整理了
半导体这个开新仓的动作是这1月27日
然后在28日的复盘提到
现在关于半导体的合理买点,短线还可以看月线跌破与技术指标统计学到达极限值的位置,今天已经接近昨天半导体的技术面达到这个条件的时候,我买了
随着这几天的持续缩量,之前技术面担心的问题还是出现
1月29日复盘中提到
然后半导体(之前方正的老账户那的仓位也看接下来会不会破分仓止盈的点持续缩量便有可能,因为季线扣高,走平的均线无支撑压力作用今天跌破了最高盈利50%本来应该卖出第二份的,搞卫生之前没想到有可能跌这么多,就没挂单加之反弹要来了,这一份到时候还是会酌情减掉然后第二个量价节点2599.6,明天若是跌破也会按纪律减掉,第三个量价节点2491.24跌破即清仓)今天直接贯破季线,收盘微微在季线上一丁点(不过关于半导体还是有漏一点,即半年线现在扣去年8月5日2600点,所以半年线是下弯的,缩量有拖拽作用。减掉的仓位或许会在之后下来半年线的位置买回?半年线一个月后扣抵就很低了,这里如果慢慢盘跌等扣抵下来,那里就会是新的合理买点,但若是直接快速跌下去,就不是)
季线季均量扣高扣大量
季线毫无支撑的跌破
然后目前的半年线还扣去年8月10,如果半个月以后再跌到半年线就会是支撑,下一次合理买点,但如果这两天就急跌下去,走平的均线不具备支撑压力作用,剩下旧仓位的一份芯片ETF,半导体跌破第三个量价节点2491.24哪怕0.01,我就清仓,最后折腾了这么久,加上新开仓的亏损,大致总体这一波半导体盈利9%多一点。
结构方面
今天复习一下关于勺子形态的三次举例
第一次是稀缺资源板块
https://www.wukong.com/answer/6900894333965828365/
但是如果看细分板块,比如稀缺资源这种K线形态以前没在复盘举过例子,但在和很多知友交流的过程中提过叫做勺子或者汤勺形态这种形态通常是第三浪的主力在第四浪中或者出货给新主力换手进来做,又或者自己利用第四浪的洗盘继续做如果形态成功的话,形态满足会是中间的勺子底到颈线距离翻倍那么以稀缺资源板块来说勺子底是9月30日最低点399.45点,颈线是8月6日最高点473.61点那么形态如果完成,满足点是473.61/uploads/title/20231205/656e54537552f.jpg399.45+473.61=547.77点
之后的勺子形态,于1月4日过547.77点
第二次提勺子形态的举例
https://www.wukong.com/answer/6909417318472777992/
提到12月1日我和知友交流的宝钛股份
那如果单单以宝钛股份而言,勺子底是9月10日26元,颈线是7月29日38.1338.13/uploads/title/20231205/656e54537552f.jpg26=12.13,也就是说宝钛股份的勺子形态满足点是38.13+12.13=50.26今天收盘价48.36,已经接近满足
宝钛股份更早一点在去年12月底就完成形态满足
然后第三个,是之前判断错误的旅游板块,于这天复盘做出修正
https://www.wukong.com/answer/6921648896142196999/
上涨第一的旅游的话,似乎我那天的解读现在事后看起来错误了于是旅游走了一个教科书般的勺子形态技术形态,回测颈线增量起现在只要能继续增量 巴拉巴拉就是一个勺子形态 满足点5454.85
今天最高5569.88,完成勺子形态
然后关于旅游板块的合理买点的提及,是这一天
https://www.wukong.com/answer/6893461230036926727/
刚刚有人私信来问今天跌幅第一的旅游这个其实没有太多好说的当然,现在也快接近半年线,就技术面的解读和那时候的半导体证券一样
然后之前旅游到高点时的技术分析结论是
https://www.wukong.com/answer/6874893215019909390/
但是旅游,现在是依托这扣抵低位低量的季线为支撑在走但是一周之后季线随着价格扣抵变高,季线将走平,走平的均线不具备支撑或者压力,也就是说,接下来如果要是不增量,更大概率是走盘整
差不多三个不同例子,在不同时间都做出了勺子形态的解析
这一块今天留个存档,日后使用方便直接贴链接
就结构而言,今天量不够,未来春节前依然是缩量概率大,所以如同这些天复盘标题
操作上就除了网格的和有大幅盈利分仓止盈的,其他操作大部分开始回笼资金
缩量盘整就盘嘛,耐心等下一个合理买点
这就是昨天标题所说耐心和应对预案比什么都重要的根源
今天跌幅不大是源于银行钢铁等权重板块还撑得住
关于银行,其实技术面是有征兆的
有量背离过高后指标钝化走主升,没量进入整理
银行这样的权重板块进入整理,大盘这个平均值会有多好?
另外今天复盘还看到一个事情,觉得可以给大家一点经验
https://www.wukong.com/answer/6920179695170863374/
这天复盘提到
说明的是,指数这个平均值的上涨,最重要的是那些贡献指数的大盘权重股的功劳。而他们,虽然带动指数价格的上涨,但掩盖掉的是几倍甚至几十倍小票这段时间下跌的真相这几天小票负乖离过大的反弹了几天,但是反弹这个词是空头用语,代表的是之后还要下跌
今天大盘股板块还在新高附近,小盘股板块再创新低
所以在1月总结中我提到
https://www.toutiao.com/i6923838677718336012/
新的一年,随着全面注册制的铺开,大家尽量改变以往炒小炒差炒短的习惯,尽量耐心一点,克制一点。
这一点,会是未来A股改变的趋势
欢迎技术分析同好关注我交流,如果回答对你有用,记得点赞
如果对回答有相关的疑问,可以评论留言
同花顺盈亏分析里股票分析的股票成本和持仓那边的股票成本不同?
如果仅仅是有这三笔交易的话,那么这个数据肯定是错误的。
如果不仅仅是有这三笔交易,昨天收盘后还持有一定数量的该股票,则会把昨天持仓的股票一起计算成本价。 计算一只股票多次连续买卖后的成本价公式:所有买入成交金额,加上所有买卖的手续费,减去所有卖出成交金额,除以剩余股票数量,就是剩余股票的成本价。
股票收盘之后?
(理论结合实际,以同花顺界面为例,用2021年7月16日的市场概况来给大家讲一讲复盘到底要看什么)
复盘,对投资来说是非常重要的,通过对当天行情的复盘,可以知晓市场整体情绪的高低,可以洞悉市场主力资金的流向,通过静态的市场进行行情推演之后制定接下来的投资策略,做到紧跟市场的节奏,从而顺应市场的趋势去做投资。
很多投资者收盘之后,更多的就是关注自己手里面的股票情况,会看看盘后有没有什么利好消息出现,也会逛一下相关股吧和论坛,看看股友们对这只股票的看法,如若看到一些不好的利空消息,也会跟随股友顺便吐槽几句。大多数投资者会因过于关心自己的股票情况,而忽略了整个市场的态势变化,会忽略市场的风险,也会忽视主力资金的动向。
而我们复盘的目的就是通过对整体市场的概况进行分析之后看市场是否具有大的系统性风险,在排除系统性风险之后再仔细分析主力资金他们更偏好哪个板块,这个板块是否会成为新的市场主线之一。
很多投资者都不知道如何进行复盘,今天,老司机给大家分享一整套复盘的方法,内容系统且全面,相信对你以后的投资会有莫大的帮助,欢迎点赞收藏。
复盘,怎么复?究竟看什么?
一、看市场整体大势
1、涨跌家数的对比
涨跌家数的对比,主要是看市场总体温度、市场情绪的高低。
目前A股市场有4000多支股票,如果涨的数量远远多于跌的数量,即涨多跌少,则代表今天市场的温度总体较高,适合跟上市场情绪看多做多;如果是反过来,出现跌多涨少的局面,则不应随意开仓,应以防守为主;如果是涨跌各一半,属于平衡震荡市,那此时你的股票仓位最好状态是在半仓左右为宜。
从上图可以看出上周五涨跌家数的数量对比是1738 VS 2417,即跌多涨少,也就意味着市场的温度及市场情绪总体是偏低的,那么在周末如若没有出现重大利好消息的情况下,下周初的策略还是应当以谨慎为主,不宜太过冒进。
2、涨跌停板家数的对比
涨停板和跌停板数量的对比,主要是看主力资金封板的力度。
涨停板数量越多,代表主力资金做多力度强,如果跌停板数量多于涨停板,则代表主力资金做空力度更强,需要注意的一点是同花顺手机版软件里的涨跌停板数量统计是包含ST股的。这里还要与上一个交易日的涨跌停板数据做对比,对比的目的主要是为了看清主力资金他们的动向,看他们与上一个交易日相比是更积极主动入场做多,还是继续谨慎观望,甚至是做空。(记住,拿个本子每天记下这些数据)
另外,如果在以后投资的道路上,突然某一天看到百股跌停的局面,此时应该果断撤离市场,不要抱侥幸心理,历史上市场出现多次的系统性风险的时候,主力们都会不计成本的甩卖,只有散户投资者悠哉悠哉地看着盘面瀑布式跳水,第一天一般无动于衷,连续暴跌之后醒悟过来就感觉疼了,不过为时晚矣。记住这句话,可以让你避开股灾,出来之后不要贸然进去抄底,很多高手都是死在抄底的路上的,经验之谈!
从上图可以看出上周五涨停板和跌停板数量的对比54 VS 8 ,而上周四的涨跌停板数量对比是70 VS 24,很明显,涨停板的数量是明显减少了16只,意味着主力资金开始趋于谨慎,趋于防守了;而在此时跌停板数量也出现减少,代表着资金宣泄的情绪较上一个交易日有所缓和,但与涨停板数量结合来看,资金并未有明显的做多信号,此时,则更应该注重涨停板数量减少的信号。也就是二者先较之下,当取资金信号更强烈的那个做参考。
结论就是涨停板数量较上一个交易日明显减少,意味着主力资金封板的力度明显减弱,对应的操作策略就是下一个交易日应以谨慎为主,以观望为主。
3、市场成交量的对比
市场成交量的变化,主要看的是场外资金进场的态度。
分两部分:
第一部分,每日沪深两市总成交量的对比,即今天的量能与之前的进行比较,看是否有增大,成交量如果持续的增大,就意味着有场外资金持续流进,有资金持续的流入,市场也会水涨船高。每一轮大级别的上涨行情都存在这个共性!
第二部分,在没有增量资金入场,市场是存量博弈的状态下,就要细分各个市场的成交量变化,主要是看在市场总量没有出现明显变化的前提下,资金会更偏好哪个细分市场,主要对比上证指数、深证成指和创业板、科创板。(科创板市场体量比较小)
接下来以当前市场最具代表性的上证指数和创业板市场为例,
很明显,从上证指数和创业板市场的成交量可以看出两个市场近几个交易日都是减少的,(深证成指和科创板也是减少的,由于篇幅太长,没有截图出来)也就意味着当前市场并没有明显的场外资金进来,不仅没有场外资金接力,反而市场整体成交量在萎缩,代表资金交投意愿较低,并不看好当前的市场环境。很简单的道理,如果各方资金都看好市场,那么买卖交易就会异常活跃,成交量就会增多,而近几日成交量逐级减少,加之市场已濒临高位,那么此时的操作策略就应当跟随市场资金的步伐,以多看少动为主。
另外,针对第二种情况进行补充,当前市场虽没有出现,但在去年出现过,有必要引起大家的重视!那就是去年2020年8月24日创业板实行注册制,迎来首批18家企业上市,而从8月24日当天开始,市场就开始有了微妙的变化,我们发现创业板市场的成交量快速放大,而上证主板和深证成指成交量却出现了明显的萎缩,这是典型的“跷跷板”效应,资金从上证主板和深证成指流出,继而流入了创业板中。
最后,我们发现当时资金涌入创业板之后,主要炒作对象就是创业板的低价股,最典型的代表天山生物(现在叫“ST天山”),20天的时间股价翻了5倍!
在存量市场里,资金进行再分配,此时就要密切关注哪个细分市场是资金流入方,我们要做的就是密切跟随资金动向,跟上市场资金的步伐,主动出击,对于那些资金流出的市场,届时就应舍弃,等后期市场资金重新回流之后才去考虑杀个回马枪。
至此,综合以上三大方面,结合市场总体的温度、市场的情绪、主力资金封板的力度和场外资金进场的态度分析,你基本就对整个市场大势了然于胸了。
二、看板块
看板块更多的就是看市场资金更偏好那一些行业、板块、概念题材,主要看三部分。
1、领涨板块及其领涨龙头
从上图可以看出板块排行第一的是国防军工,而且和第二个板块煤炭开采加工的涨幅整体上是拉开了1.14%,可见市场资金更多集中在国防军工板块;
接下来点击进去,我们可以看到下图的板块内部情况,这里要注意龙头之分,龙头分两种,一种是行业龙头,即在行业内具备竞争优势的头部企业,这里有三个,他们是中航沈飞、航发动力、中航光电;另一种是市场龙头,即市场资金最先狙击的风向标,它往往能起到带动整个板块的作用。
从涨幅排行榜里我们看到最先封涨停的是航发动力,时间是10:50分,也就是它是带动军工板块的龙头大哥。如若我们发现市场龙头和行业龙头出现重叠的时候,那就意味着这个龙头就是最有份量的龙头,那么它将是整个军工板块当之无愧的风向标、领头羊。
我们发现航发动力出现了重叠,它既是行业龙头,也是市场龙头,那么下一个交易日的板块行情能否持续我们主要盯着航发动力看就好,它若能继续高举高打,那么军工板块整体行情就不会差,如若它走弱,那也就意味着整个军工板块没什么行情,无操作性。
2、领跌板块
领跌板块主要看的就是哪些板块遭到了市场资金的抛售,这些被资金抛售的板块基本都是属于资金流出的一方,对于资金流出的板块我们一般持观望态度,不轻易抄底,因为真正的底只有一个,如若你不能精准抄中底部,那么迎接你的必然就是一套再套。
所以,一般不建议大家从板块跌幅榜里去选股,应该更多的往板块涨幅排行榜里去选取,如若涨高了也不要无脑冲进去,可以等待板块回调之后进行低吸进场,一般情况下,特别是低吸那种在低位起来板块掀起涨停潮的板块,后期爆发力十足。
3、看今天是否有新的概念题材横空出世
市场是否有新的概念题材出现,我们主要看上图的“概念板块”即可,A股一向都有炒新不炒旧的惯例,一旦市场有新的概念题材出现,立马就会得到市场各路资金的关注,很容易就会成为市场的焦点,游资特别喜欢炒作概念题材。那么上图这些基本上都不是当前市场最新的概念题材了,相对新的就是“钠离子电池”,可能很多投资者对“钠离子电池”概念还不是特别了解,锂电池大家就比较熟悉,那么投资者就可以在这里点击进去看到相关的跟“钠离子电池”相关的上市公司,这里就不再赘述。
三、看个股
1、市场有没有总龙头
一般情况下市场总龙头与市场高度板大哥会是同一个,前提是这个龙头大哥必须要带动起整个板块,整个板块要有明显的赚钱效应。
每一波行情,都会有一个市场总龙头,这个龙头的作用就是整个市场的标杆,是整个市场的风向标!股市里流传着这样一句话:“龙头不死,行情不止;龙头一死,行情截止。”
最近市场是没有总龙头出现,但之前有过,今年3月份上市的顺控发展就是一个例子,
今年新上市的顺控发展,叠加了碳中和概念和次新股属性,得到了市场的爆炒,刷新了A股新上市公司的连板记录,一时成为市场上的风向标,当时它还带动起了次新股和碳中和等相关板块的行情,成为绝对的市场总龙头,无人能与之抗衡。
后被监管问询,停牌处理,复牌之后跌停,导致很多次新股和碳中和相关概念股也跟随跳水,当时的市场情况就好比战场上领军大元帅被敌方一箭射倒于马下,随后军队失去了主心骨,军心涣散,树倒猢狲散。
2、市场的高度板及连板效应
先来看上周五的高度板,
很明显,排在第一的东华科技就是市场的高标股,总共有5连板。高标股的存在就是打开市场连板高度的极限,如果能持续创6板、7板,那么后排的那些小弟也会跟上晋级的节奏,如果出现断板,没有新高度出来,那么市场连板的高度短时间就会一直压缩在此位置,不利于后排连板股的炒作。
再来看上周四的高度板情况,
可以看到有2个四连板,3个二连板,而上周五的数据里只有一个五连板和一个三连板,很明显晋级率太低了,虽然高度板上到了五连板有打开新高度,但是晋级率只有二分之一,而二连板晋级三连板的晋级率仅有三分之一,可见市场连板的比率是偏低的,这显露出主力资金继续攻板的意愿并不高,那么也就意味着此时的操作策略不能太冒进,相反,如若晋级率飙升,那就可以加大仓位,跟随主力资金进场做多。
3、市场成交额靠前的股票
市场成交额靠前的股票,代表市场资金在这些股票上交投十分活跃,大体上就是多空双方力量进行博弈的结果,它们代表了市场资金最活跃的方向,但是这些品种要进行区别对待,不能无脑买进。交投活跃要看股价是处于低位还是高位,如若是低位交投活跃,那大多是启动信号;如若是高位交投活跃,那大多是股价高位出现分歧了,这是就没必要再去掺和了。
4、主力资金净流入居前的股票
主力资金净流入居前的股票 ,代表主力资金是看好的,得到主力资金的青睐股价大多数情况下下一个交易日还会有上冲的动能,当然也会出现冲高回落,甚至是直接出货的情况,具体仍要看主力资金能否持续性的流入,也就是说如果主力资金持续流入的品种,应当引起我们的重视。
四、看龙虎榜
1、机构席位
机构席位主要是基金专用席位,劵商自营专用席位、保险机构专用席位、QFII专用席位等。机构上榜的主要要看机构资金净买入的总量多少,净买入金额越大越好,代表机构看好后市,还要看机构数有几家,当然是买方机构数量越多越好。一般情况下,多家机构入驻的,代表机构看好该股票中长期的走势。(龙虎榜只能看到买卖双方前五名的相关情况,具体情况具体分析)
2、游资席位
游资席位是跟普通股民账户一样的自然人账户,但能上龙虎榜的多是股市里资金雄厚的超大户。游资这里就比较复杂了,当然也要看游资资金的净买入总量及游资家数,这一点跟机构资金是一样的,净买入是越多越好,如果多家有实力的游资同时看中了一支股票,那么这个股票遭到爆炒的概率是非常高的。当然,不能出现一家独大的情况,最好是势均力敌,如果一家独大,那么其他游资不会轻易上去接盘的。游资的风格大多都是以短线爆炒为主,也有一小部分游资会进行锁仓,但大多数依旧是短线风格为主。
龙虎榜更多的就是看市场最主流的主力资金机构和游资他们当前是聚集在哪些领域,那么这些领域就是市场最具赚钱效应的,当然,你可别去看那些机构或者游资资金在大幅流出的龙虎榜,人家吃完大肉都获利了结了,你可别去瞎掺和。
五、北向资金与南向资金
北向资金是沪股通与深股通的资金加总,属于流向A股的资金。
南向资金是港股通(沪)与港股通(深)的资金加总,属于流向港股的资金。
一般而言,北向资金流入越多越有利于A股,反之则不利。而南向资金净买入则是越少越有利于A股,反之则不利。当然,短期的反复流入流出是常态,如若出现持续性的流入或流出,则必须要引起重视,届时则意味着市场资金更偏好独一方市场,作为投资者,顺势而为即可。
六、外围市场
外围市场这里主要看美国股市、欧洲股市、富时中国A50指数,还有人民币汇率、国际黄金走势、原油走势,还要看一下A股收盘后恒生指数的走势和国内商品期货夜盘走势。(这些大家可以看我之前的关于“如何看盘”的文章,里面有详细指导。)
每天股票看盘到底应该看什么,如何看?2090 赞同 · 171 评论回答
投资,是一门大学问!在学会如何看盘的同时,复盘也是一道非常重要的环节,做好详细的复盘,可以帮助自己更好去规避市场的系统性风险,在规避市场的前提下再去洞悉市场主力资金的动向,与市场主力一起,顺势而为,做起投资来也会事半功倍!
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如果基金一直跌我就一直不间断的加仓结果会怎样?
这个问题,可能是大多数基金投资者经常遇到的问题,有些人面对不断下跌的行情,不知该怎么办,有的是等待观望,有的是不断加仓,有的是清仓卖出等等。
在这里,我们试着把基金投资简单化一些,画出一个模型,也许会明晰思路,明确投资方法和方向,从而面对纷繁复杂的行情做到心中有数,临危不乱。
先看三个模型
这是三个基金净值走势图,表示基金净值走势的三种不同情况,其中,纵轴表示基金净值,横轴表示时间,中间的曲线表示基金净值波动走势。
这三种基金净值走势表示:假如我们在一只基金净值为1元的时候开始定投,1月份开始,每月投入2000元,一直持续6个月,这6个月里,价格有涨有跌。
其中:A曲线表示购买基金后,价格一直上涨;B曲线表示购买基金后,价格开始回落,一直下跌到净值的一半时,价格开始回升,直到回升到初始购买基金时的价格;C曲线表示购买基金后,价格一直下跌,一直下跌了90%后,价格开始回升,直到回升到初始价格的50%止。
好,现在,请问,这三种走势,哪一个走势基金投资的收益最大?
好些朋友看到这三种走势时,都选择了A曲线,因为,A曲线的走势是表示购买基金后,价格一直上涨,这种走势就是人们心中理想的走势,那就是“一买就涨”。事实真的如此吗?我们来看下面的统计表。
再看三张表我们把这三种走势中,每月定投后,所能购买到的基金份额和总的投资额做一统计。
A曲线基金投资收益统计表
B曲线基金投资收益统计表
C曲线基金投资收益统计表
最后看看汇总表
三种曲线走势最终收益对比表
看了上面几张表后,大家看出了什么没有?
每个月都定投2000元,6个月定投总共都是12000元,但最终收益率却天差地别。其中,最理想的A曲线,最终收益率只有大约40%,而最不被人看好C曲线,最终收益率却是惊人的118%。
是的,出乎许多人意料,A曲线走势,并没有人们想像的那样是买基金后最想要的价格走势趋势,所谓“一买就涨”这种走势,并不是最佳收益走势。
事实上,当基金价格不断下跌时,表明我们购买的份额增多了,我们购买基金,其实是购买的份额,你投资收收益的多少,取决于你能购买到份额的多少。
回到上面的问题我们再回到上面的问题,如果基金一直跌我就一直不间断的加仓会有什么结果?
如果基金价格出现不断下跌,我们可以参考C曲线走势模型,即便价格下跌了90%,但是,通过不断地定投,我们的收益还是会有不错的收益的。
基金投资还是有风险的当然,我还是提醒大家,基金投资还是有风险的,世界上,没有一种百分百绝对制胜的指标和方法。有一种说法叫:“没有最低,只有更低”。如果基金价格一路下跌,跌跌不休,没有止境,那么,我们在投资时就要进行客观分析,不能机械地按照模型理论操作,而应当根据实际情况,结合其它分析方法对整个行情进行综合分析判断,做出符合实际的操作,这样,才能确保自己的投资有个较理想的收益。
同时,我们还是要认识到,我们不是神仙,没有哪一个人能准确预判到明天,或是下一周、下一月的走势,但通过学习一些基本的基础投资知识,在实际操作中,实践证明也确实能为我们的投资提供非常重要的帮助,这一点不知道大家是否认同?
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- 持仓分析,私募游资的持仓比例以多少为最佳?
- 股票出现上下影线是好是坏?
- 明天2月4日星期四?
- 同花顺盈亏分析里股票分析的股票成本和持仓那边的股票成本不同?
- 股票收盘之后?
- 如果基金一直跌我就一直不间断的加仓结果会怎样?
持仓分析,私募游资的持仓比例以多少为最佳?
重视基本面吧,谁研究的深谁有发言权。私募游资占比不要太高,他们只是激发市场的活跃度,从量能上可以看出。基本面和周期才是王道。
股票出现上下影线是好是坏?
在K线分析中,投资者遇到上影线和下影线的情况最多,而关于上下影线解读大多流于流于形式上的就是论事。即上影线代表压力,下影线代表支撑,而事实的真相压根就不是这么一回事。任何一根K线只有将其置于具体的市场场景才能得出较为准确的解读,否则就是形而上学,生搬硬套,知其然而不知其所以然。今咱详细聊聊上下影线。
什么是上影线,下影线?
在我们日常投资交易中,显示在我们交易终端的主界面K线图上,其柱状K线图上总是会出现上面有“辫子”,下面有“尾巴”的K线,这个“辫子”和“尾巴”就是K线。(如上图)
之所以形成上下影线的原因在于:在任何一个投资标的的交易过程中,大部分时间其价格的运行都处于相对理性和均衡状态,毕竟投资标的背后的实物在短短的几个小时交易时段内发生翻天覆地的变化。
但是投资的情绪可就没有这么相对的稳定,投资者很容易受到来自外界的干扰你做出非理智的决策,从而会在成交价格上出现极端的价格。而情绪来得快,去的也快,这样就在某一投资标的全天成交明细上出现最高价和最低价这样的极端价格,上影线和下影线就此形成。
例如:昨天冲高回落的特斯拉,就留下了长长的上影线。
相反的下影线就是探低回升,空方力量衰竭,股价呈现V型反转。例如上证指数3月19日探低2646后开启反弹。
不同位置出现的上影线和下影线含义不同
我们知道,股票在运行过程中,通常会经历筑底、洗盘、拉升和派发四个不同的阶段,在这些不同的阶段,其上下影线反应的市场含义是完全不同,并不能用同一的公式来解读,需要具体问题具体分析。
1、筑底阶段的上下影线
股票在筑底过程中,由于主力资金综合预判市场或将会出现不小的投资机会,在此判断下,会先有散户投资者入场买入。
但是筑底阶段的股票通常都是经历了漫长的下跌,持有筹码的投资者全部惨遭套牢,这些套牢的投资者已经忘记了账户密码。他们唯一的念头就是稍微涨点,咱少亏当赢心态。
于是股价在机构的买入中,经常出现分时图上的脉冲,随后归于平静,散户在一次一次被套路之后,终于交出筹码。
这时出现的上下影线都不足畏惧,其实就是机构的吸筹伎俩。
2、洗盘阶段的上下影线
在相对较低的位置,主力机构随着时间吸筹动作逐渐完成,于是开启下一阶段的洗筹。因为在整个洗筹过程中,难免有散户跟风,有些散户甚至的误打误撞,这些筹码的稳定极差,一旦遇到风吹草动,跑的比兔子还快。
这对于主力的拉升和运作会产生不小的影响,同时机构投投资者体量较大,转身较慢。这时就要想法将这些筹码给折腾出去。
同时那些万股分子,打死也不卖出的投资者,看见股价明显上升,亏损减少,由于害怕再次下跌也会交出筹码。
这里主力资金就是实现了两个目的。
一是清洗不坚定者;二是动摇套牢筹码。
通常这个阶段的上影线较多,下影线较少。这时上下影线最好的反着来理解,因为这是主力资金利用散户贪婪和恐惧心理在最拉升前的准备,一定要坚持住。
例如下图,东方财富这个特征就相当明显。
3、拉升阶段的上下影线
在拉升阶段,股价已经出现很明显的涨幅,股票也被市场投资者关注,其热度和与股票有关的题材和故事暗暗的在市场流传。
在洗筹和吸筹阶段幸运的和主力资金一同上车的投资者,这会已经获利不少,这部分投资者畏高,特别在老韭菜中这种现象很明显,他们的抛压会导致股票上涨受阻。
另一方面,在股票不断刷新前期下跌形成的一个一个反弹高点时,套牢筹码也不断涌出,这是主力就会尽量在前高附近做出上影线和下影线,目的就是让套牢者尽可能低的位置抛售筹码,从而减轻自己的成本压力。
这时,最经典的K线组合就是我们常说的仙人指路。
例如:赛微电子近期走势。
4、派发阶段
股票经过快速拉升之后,价格来到了距离底部很远的高位,通常与阶段性底部相比较,翻倍是最小的量度。
这是投资者已经失去理智,任何人都拦不住,我就是要买入,因为前面我已经错过了太多,这次出现下影线,上影线我绝不放过机会。
就在投资者的呐喊中,就在投资者终于下定决心买入之际,主力资金开始了出货周期。
这时的上影线的确系主力资金所为,股价只要上涨就卖出打压。而出现下影线,就停止抛售,散户的买入动作会让股价回升,整体上位置在一个均衡的价位上。
这就是分析师经常说的放量滞涨,此时应该回避。
例如:美股的这轮反弹,现在反弹到位,开启出货周期,其上下影线本质是出货。
综合分析,股票在运行过程中出现上下影线,关键一点就是要弄明白股价处于什么阶段,然后在具体问题具体分析,切忌机械记忆上影线是压力,下影线是支撑。
我是溯源归一,极简投资践行者!
明天2月4日星期四?
谢邀
预判猜想怎么走和你的实质关系不大,重要的是你自己的应对策略做好没有https://www.wukong.com/answer/6924661373637509383/首先这是上个交易日的复盘内容分析是一个连续的事情,连贯起来看比较能理清逻辑下面是今天的复盘
K线角度,上证一根盘整中的孕育线,跟创业板的K线一样,无明确多空意义,略过
成交金额角度,在今天五日均量扣抵低量的情况下,只勉强高过一丁点
今天上证高于五日均量扣抵量,十日扣抵量,低于十日二十日均量,二十日扣抵量
创业板高于五日均量扣抵量,低于十日二十日均量扣抵量
所以创业板今天走平的十日线虽然无支撑压力效果,但是也过不去
不是走平无支撑压力吗?不是压力为什么过不去?
明天创业板十日扣抵1月21日3283点,十日均线明天除非爆发什么大利好高开,否则一开盘就下弯变压力
然后明天十日均量扣抵2190亿
明天如果低于,量先价行,十日均线下弯不就是定局?
机会今天给了,但是它不表现
今天就我个人操作如下
几个新仓的部分,减仓300ETF,止损芯片和煤炭
300ETF的买入是这天
https://www.wukong.com/answer/6923163268165189901/
今天减的位置差不多盈利4.8%到5%
煤炭买入是这天
https://www.wukong.com/answer/6916840385109721352/
大跌那天,技术面改变是这么看的
https://www.wukong.com/answer/6922811913806217485/
那么今天煤炭跳空跌破季线收长阴,之前基于煤炭季线是合理买点的看法就需要做修正视后续的量,反弹到什么位置(比如持续低于五日十日二十日均量扣抵量,就会被三条均线压着打)到时候就看技术面演变情况决定什么位置减仓卖出因为现在基于季线这个合理买点的预判有可能错误,所以反弹的过程中,第一反应是减要不要清仓,取决于接下来技术面表现,正如昨日复盘提到的那句
亏不到2%,今天决定清的原因是量实在太低,中午接近五日线的那一下量太少了,所以还是决定止损
对接下来技术面的看法是,能增量,反弹上半年线(概率小,春节长假要来)没量就要花时间在半年线下整理了
半导体这个开新仓的动作是这1月27日
然后在28日的复盘提到
现在关于半导体的合理买点,短线还可以看月线跌破与技术指标统计学到达极限值的位置,今天已经接近昨天半导体的技术面达到这个条件的时候,我买了
随着这几天的持续缩量,之前技术面担心的问题还是出现
1月29日复盘中提到
然后半导体(之前方正的老账户那的仓位也看接下来会不会破分仓止盈的点持续缩量便有可能,因为季线扣高,走平的均线无支撑压力作用今天跌破了最高盈利50%本来应该卖出第二份的,搞卫生之前没想到有可能跌这么多,就没挂单加之反弹要来了,这一份到时候还是会酌情减掉然后第二个量价节点2599.6,明天若是跌破也会按纪律减掉,第三个量价节点2491.24跌破即清仓)今天直接贯破季线,收盘微微在季线上一丁点(不过关于半导体还是有漏一点,即半年线现在扣去年8月5日2600点,所以半年线是下弯的,缩量有拖拽作用。减掉的仓位或许会在之后下来半年线的位置买回?半年线一个月后扣抵就很低了,这里如果慢慢盘跌等扣抵下来,那里就会是新的合理买点,但若是直接快速跌下去,就不是)
季线季均量扣高扣大量
季线毫无支撑的跌破
然后目前的半年线还扣去年8月10,如果半个月以后再跌到半年线就会是支撑,下一次合理买点,但如果这两天就急跌下去,走平的均线不具备支撑压力作用,剩下旧仓位的一份芯片ETF,半导体跌破第三个量价节点2491.24哪怕0.01,我就清仓,最后折腾了这么久,加上新开仓的亏损,大致总体这一波半导体盈利9%多一点。
结构方面
今天复习一下关于勺子形态的三次举例
第一次是稀缺资源板块
https://www.wukong.com/answer/6900894333965828365/
但是如果看细分板块,比如稀缺资源这种K线形态以前没在复盘举过例子,但在和很多知友交流的过程中提过叫做勺子或者汤勺形态这种形态通常是第三浪的主力在第四浪中或者出货给新主力换手进来做,又或者自己利用第四浪的洗盘继续做如果形态成功的话,形态满足会是中间的勺子底到颈线距离翻倍那么以稀缺资源板块来说勺子底是9月30日最低点399.45点,颈线是8月6日最高点473.61点那么形态如果完成,满足点是473.61/uploads/title/20231205/656e54537552f.jpg399.45+473.61=547.77点
之后的勺子形态,于1月4日过547.77点
第二次提勺子形态的举例
https://www.wukong.com/answer/6909417318472777992/
提到12月1日我和知友交流的宝钛股份
那如果单单以宝钛股份而言,勺子底是9月10日26元,颈线是7月29日38.1338.13/uploads/title/20231205/656e54537552f.jpg26=12.13,也就是说宝钛股份的勺子形态满足点是38.13+12.13=50.26今天收盘价48.36,已经接近满足
宝钛股份更早一点在去年12月底就完成形态满足
然后第三个,是之前判断错误的旅游板块,于这天复盘做出修正
https://www.wukong.com/answer/6921648896142196999/
上涨第一的旅游的话,似乎我那天的解读现在事后看起来错误了于是旅游走了一个教科书般的勺子形态技术形态,回测颈线增量起现在只要能继续增量 巴拉巴拉就是一个勺子形态 满足点5454.85
今天最高5569.88,完成勺子形态
然后关于旅游板块的合理买点的提及,是这一天
https://www.wukong.com/answer/6893461230036926727/
刚刚有人私信来问今天跌幅第一的旅游这个其实没有太多好说的当然,现在也快接近半年线,就技术面的解读和那时候的半导体证券一样
然后之前旅游到高点时的技术分析结论是
https://www.wukong.com/answer/6874893215019909390/
但是旅游,现在是依托这扣抵低位低量的季线为支撑在走但是一周之后季线随着价格扣抵变高,季线将走平,走平的均线不具备支撑或者压力,也就是说,接下来如果要是不增量,更大概率是走盘整
差不多三个不同例子,在不同时间都做出了勺子形态的解析
这一块今天留个存档,日后使用方便直接贴链接
就结构而言,今天量不够,未来春节前依然是缩量概率大,所以如同这些天复盘标题
操作上就除了网格的和有大幅盈利分仓止盈的,其他操作大部分开始回笼资金
缩量盘整就盘嘛,耐心等下一个合理买点
这就是昨天标题所说耐心和应对预案比什么都重要的根源
今天跌幅不大是源于银行钢铁等权重板块还撑得住
关于银行,其实技术面是有征兆的
有量背离过高后指标钝化走主升,没量进入整理
银行这样的权重板块进入整理,大盘这个平均值会有多好?
另外今天复盘还看到一个事情,觉得可以给大家一点经验
https://www.wukong.com/answer/6920179695170863374/
这天复盘提到
说明的是,指数这个平均值的上涨,最重要的是那些贡献指数的大盘权重股的功劳。而他们,虽然带动指数价格的上涨,但掩盖掉的是几倍甚至几十倍小票这段时间下跌的真相这几天小票负乖离过大的反弹了几天,但是反弹这个词是空头用语,代表的是之后还要下跌
今天大盘股板块还在新高附近,小盘股板块再创新低
所以在1月总结中我提到
https://www.toutiao.com/i6923838677718336012/
新的一年,随着全面注册制的铺开,大家尽量改变以往炒小炒差炒短的习惯,尽量耐心一点,克制一点。
这一点,会是未来A股改变的趋势
欢迎技术分析同好关注我交流,如果回答对你有用,记得点赞
如果对回答有相关的疑问,可以评论留言
同花顺盈亏分析里股票分析的股票成本和持仓那边的股票成本不同?
如果仅仅是有这三笔交易的话,那么这个数据肯定是错误的。
如果不仅仅是有这三笔交易,昨天收盘后还持有一定数量的该股票,则会把昨天持仓的股票一起计算成本价。 计算一只股票多次连续买卖后的成本价公式:所有买入成交金额,加上所有买卖的手续费,减去所有卖出成交金额,除以剩余股票数量,就是剩余股票的成本价。
股票收盘之后?
(理论结合实际,以同花顺界面为例,用2021年7月16日的市场概况来给大家讲一讲复盘到底要看什么)
复盘,对投资来说是非常重要的,通过对当天行情的复盘,可以知晓市场整体情绪的高低,可以洞悉市场主力资金的流向,通过静态的市场进行行情推演之后制定接下来的投资策略,做到紧跟市场的节奏,从而顺应市场的趋势去做投资。
很多投资者收盘之后,更多的就是关注自己手里面的股票情况,会看看盘后有没有什么利好消息出现,也会逛一下相关股吧和论坛,看看股友们对这只股票的看法,如若看到一些不好的利空消息,也会跟随股友顺便吐槽几句。大多数投资者会因过于关心自己的股票情况,而忽略了整个市场的态势变化,会忽略市场的风险,也会忽视主力资金的动向。
而我们复盘的目的就是通过对整体市场的概况进行分析之后看市场是否具有大的系统性风险,在排除系统性风险之后再仔细分析主力资金他们更偏好哪个板块,这个板块是否会成为新的市场主线之一。
很多投资者都不知道如何进行复盘,今天,老司机给大家分享一整套复盘的方法,内容系统且全面,相信对你以后的投资会有莫大的帮助,欢迎点赞收藏。
复盘,怎么复?究竟看什么?
一、看市场整体大势
1、涨跌家数的对比
涨跌家数的对比,主要是看市场总体温度、市场情绪的高低。
目前A股市场有4000多支股票,如果涨的数量远远多于跌的数量,即涨多跌少,则代表今天市场的温度总体较高,适合跟上市场情绪看多做多;如果是反过来,出现跌多涨少的局面,则不应随意开仓,应以防守为主;如果是涨跌各一半,属于平衡震荡市,那此时你的股票仓位最好状态是在半仓左右为宜。
从上图可以看出上周五涨跌家数的数量对比是1738 VS 2417,即跌多涨少,也就意味着市场的温度及市场情绪总体是偏低的,那么在周末如若没有出现重大利好消息的情况下,下周初的策略还是应当以谨慎为主,不宜太过冒进。
2、涨跌停板家数的对比
涨停板和跌停板数量的对比,主要是看主力资金封板的力度。
涨停板数量越多,代表主力资金做多力度强,如果跌停板数量多于涨停板,则代表主力资金做空力度更强,需要注意的一点是同花顺手机版软件里的涨跌停板数量统计是包含ST股的。这里还要与上一个交易日的涨跌停板数据做对比,对比的目的主要是为了看清主力资金他们的动向,看他们与上一个交易日相比是更积极主动入场做多,还是继续谨慎观望,甚至是做空。(记住,拿个本子每天记下这些数据)
另外,如果在以后投资的道路上,突然某一天看到百股跌停的局面,此时应该果断撤离市场,不要抱侥幸心理,历史上市场出现多次的系统性风险的时候,主力们都会不计成本的甩卖,只有散户投资者悠哉悠哉地看着盘面瀑布式跳水,第一天一般无动于衷,连续暴跌之后醒悟过来就感觉疼了,不过为时晚矣。记住这句话,可以让你避开股灾,出来之后不要贸然进去抄底,很多高手都是死在抄底的路上的,经验之谈!
从上图可以看出上周五涨停板和跌停板数量的对比54 VS 8 ,而上周四的涨跌停板数量对比是70 VS 24,很明显,涨停板的数量是明显减少了16只,意味着主力资金开始趋于谨慎,趋于防守了;而在此时跌停板数量也出现减少,代表着资金宣泄的情绪较上一个交易日有所缓和,但与涨停板数量结合来看,资金并未有明显的做多信号,此时,则更应该注重涨停板数量减少的信号。也就是二者先较之下,当取资金信号更强烈的那个做参考。
结论就是涨停板数量较上一个交易日明显减少,意味着主力资金封板的力度明显减弱,对应的操作策略就是下一个交易日应以谨慎为主,以观望为主。
3、市场成交量的对比
市场成交量的变化,主要看的是场外资金进场的态度。
分两部分:
第一部分,每日沪深两市总成交量的对比,即今天的量能与之前的进行比较,看是否有增大,成交量如果持续的增大,就意味着有场外资金持续流进,有资金持续的流入,市场也会水涨船高。每一轮大级别的上涨行情都存在这个共性!
第二部分,在没有增量资金入场,市场是存量博弈的状态下,就要细分各个市场的成交量变化,主要是看在市场总量没有出现明显变化的前提下,资金会更偏好哪个细分市场,主要对比上证指数、深证成指和创业板、科创板。(科创板市场体量比较小)
接下来以当前市场最具代表性的上证指数和创业板市场为例,
很明显,从上证指数和创业板市场的成交量可以看出两个市场近几个交易日都是减少的,(深证成指和科创板也是减少的,由于篇幅太长,没有截图出来)也就意味着当前市场并没有明显的场外资金进来,不仅没有场外资金接力,反而市场整体成交量在萎缩,代表资金交投意愿较低,并不看好当前的市场环境。很简单的道理,如果各方资金都看好市场,那么买卖交易就会异常活跃,成交量就会增多,而近几日成交量逐级减少,加之市场已濒临高位,那么此时的操作策略就应当跟随市场资金的步伐,以多看少动为主。
另外,针对第二种情况进行补充,当前市场虽没有出现,但在去年出现过,有必要引起大家的重视!那就是去年2020年8月24日创业板实行注册制,迎来首批18家企业上市,而从8月24日当天开始,市场就开始有了微妙的变化,我们发现创业板市场的成交量快速放大,而上证主板和深证成指成交量却出现了明显的萎缩,这是典型的“跷跷板”效应,资金从上证主板和深证成指流出,继而流入了创业板中。
最后,我们发现当时资金涌入创业板之后,主要炒作对象就是创业板的低价股,最典型的代表天山生物(现在叫“ST天山”),20天的时间股价翻了5倍!
在存量市场里,资金进行再分配,此时就要密切关注哪个细分市场是资金流入方,我们要做的就是密切跟随资金动向,跟上市场资金的步伐,主动出击,对于那些资金流出的市场,届时就应舍弃,等后期市场资金重新回流之后才去考虑杀个回马枪。
至此,综合以上三大方面,结合市场总体的温度、市场的情绪、主力资金封板的力度和场外资金进场的态度分析,你基本就对整个市场大势了然于胸了。
二、看板块
看板块更多的就是看市场资金更偏好那一些行业、板块、概念题材,主要看三部分。
1、领涨板块及其领涨龙头
从上图可以看出板块排行第一的是国防军工,而且和第二个板块煤炭开采加工的涨幅整体上是拉开了1.14%,可见市场资金更多集中在国防军工板块;
接下来点击进去,我们可以看到下图的板块内部情况,这里要注意龙头之分,龙头分两种,一种是行业龙头,即在行业内具备竞争优势的头部企业,这里有三个,他们是中航沈飞、航发动力、中航光电;另一种是市场龙头,即市场资金最先狙击的风向标,它往往能起到带动整个板块的作用。
从涨幅排行榜里我们看到最先封涨停的是航发动力,时间是10:50分,也就是它是带动军工板块的龙头大哥。如若我们发现市场龙头和行业龙头出现重叠的时候,那就意味着这个龙头就是最有份量的龙头,那么它将是整个军工板块当之无愧的风向标、领头羊。
我们发现航发动力出现了重叠,它既是行业龙头,也是市场龙头,那么下一个交易日的板块行情能否持续我们主要盯着航发动力看就好,它若能继续高举高打,那么军工板块整体行情就不会差,如若它走弱,那也就意味着整个军工板块没什么行情,无操作性。
2、领跌板块
领跌板块主要看的就是哪些板块遭到了市场资金的抛售,这些被资金抛售的板块基本都是属于资金流出的一方,对于资金流出的板块我们一般持观望态度,不轻易抄底,因为真正的底只有一个,如若你不能精准抄中底部,那么迎接你的必然就是一套再套。
所以,一般不建议大家从板块跌幅榜里去选股,应该更多的往板块涨幅排行榜里去选取,如若涨高了也不要无脑冲进去,可以等待板块回调之后进行低吸进场,一般情况下,特别是低吸那种在低位起来板块掀起涨停潮的板块,后期爆发力十足。
3、看今天是否有新的概念题材横空出世
市场是否有新的概念题材出现,我们主要看上图的“概念板块”即可,A股一向都有炒新不炒旧的惯例,一旦市场有新的概念题材出现,立马就会得到市场各路资金的关注,很容易就会成为市场的焦点,游资特别喜欢炒作概念题材。那么上图这些基本上都不是当前市场最新的概念题材了,相对新的就是“钠离子电池”,可能很多投资者对“钠离子电池”概念还不是特别了解,锂电池大家就比较熟悉,那么投资者就可以在这里点击进去看到相关的跟“钠离子电池”相关的上市公司,这里就不再赘述。
三、看个股
1、市场有没有总龙头
一般情况下市场总龙头与市场高度板大哥会是同一个,前提是这个龙头大哥必须要带动起整个板块,整个板块要有明显的赚钱效应。
每一波行情,都会有一个市场总龙头,这个龙头的作用就是整个市场的标杆,是整个市场的风向标!股市里流传着这样一句话:“龙头不死,行情不止;龙头一死,行情截止。”
最近市场是没有总龙头出现,但之前有过,今年3月份上市的顺控发展就是一个例子,
今年新上市的顺控发展,叠加了碳中和概念和次新股属性,得到了市场的爆炒,刷新了A股新上市公司的连板记录,一时成为市场上的风向标,当时它还带动起了次新股和碳中和等相关板块的行情,成为绝对的市场总龙头,无人能与之抗衡。
后被监管问询,停牌处理,复牌之后跌停,导致很多次新股和碳中和相关概念股也跟随跳水,当时的市场情况就好比战场上领军大元帅被敌方一箭射倒于马下,随后军队失去了主心骨,军心涣散,树倒猢狲散。
2、市场的高度板及连板效应
先来看上周五的高度板,
很明显,排在第一的东华科技就是市场的高标股,总共有5连板。高标股的存在就是打开市场连板高度的极限,如果能持续创6板、7板,那么后排的那些小弟也会跟上晋级的节奏,如果出现断板,没有新高度出来,那么市场连板的高度短时间就会一直压缩在此位置,不利于后排连板股的炒作。
再来看上周四的高度板情况,
可以看到有2个四连板,3个二连板,而上周五的数据里只有一个五连板和一个三连板,很明显晋级率太低了,虽然高度板上到了五连板有打开新高度,但是晋级率只有二分之一,而二连板晋级三连板的晋级率仅有三分之一,可见市场连板的比率是偏低的,这显露出主力资金继续攻板的意愿并不高,那么也就意味着此时的操作策略不能太冒进,相反,如若晋级率飙升,那就可以加大仓位,跟随主力资金进场做多。
3、市场成交额靠前的股票
市场成交额靠前的股票,代表市场资金在这些股票上交投十分活跃,大体上就是多空双方力量进行博弈的结果,它们代表了市场资金最活跃的方向,但是这些品种要进行区别对待,不能无脑买进。交投活跃要看股价是处于低位还是高位,如若是低位交投活跃,那大多是启动信号;如若是高位交投活跃,那大多是股价高位出现分歧了,这是就没必要再去掺和了。
4、主力资金净流入居前的股票
主力资金净流入居前的股票 ,代表主力资金是看好的,得到主力资金的青睐股价大多数情况下下一个交易日还会有上冲的动能,当然也会出现冲高回落,甚至是直接出货的情况,具体仍要看主力资金能否持续性的流入,也就是说如果主力资金持续流入的品种,应当引起我们的重视。
四、看龙虎榜
1、机构席位
机构席位主要是基金专用席位,劵商自营专用席位、保险机构专用席位、QFII专用席位等。机构上榜的主要要看机构资金净买入的总量多少,净买入金额越大越好,代表机构看好后市,还要看机构数有几家,当然是买方机构数量越多越好。一般情况下,多家机构入驻的,代表机构看好该股票中长期的走势。(龙虎榜只能看到买卖双方前五名的相关情况,具体情况具体分析)
2、游资席位
游资席位是跟普通股民账户一样的自然人账户,但能上龙虎榜的多是股市里资金雄厚的超大户。游资这里就比较复杂了,当然也要看游资资金的净买入总量及游资家数,这一点跟机构资金是一样的,净买入是越多越好,如果多家有实力的游资同时看中了一支股票,那么这个股票遭到爆炒的概率是非常高的。当然,不能出现一家独大的情况,最好是势均力敌,如果一家独大,那么其他游资不会轻易上去接盘的。游资的风格大多都是以短线爆炒为主,也有一小部分游资会进行锁仓,但大多数依旧是短线风格为主。
龙虎榜更多的就是看市场最主流的主力资金机构和游资他们当前是聚集在哪些领域,那么这些领域就是市场最具赚钱效应的,当然,你可别去看那些机构或者游资资金在大幅流出的龙虎榜,人家吃完大肉都获利了结了,你可别去瞎掺和。
五、北向资金与南向资金
北向资金是沪股通与深股通的资金加总,属于流向A股的资金。
南向资金是港股通(沪)与港股通(深)的资金加总,属于流向港股的资金。
一般而言,北向资金流入越多越有利于A股,反之则不利。而南向资金净买入则是越少越有利于A股,反之则不利。当然,短期的反复流入流出是常态,如若出现持续性的流入或流出,则必须要引起重视,届时则意味着市场资金更偏好独一方市场,作为投资者,顺势而为即可。
六、外围市场
外围市场这里主要看美国股市、欧洲股市、富时中国A50指数,还有人民币汇率、国际黄金走势、原油走势,还要看一下A股收盘后恒生指数的走势和国内商品期货夜盘走势。(这些大家可以看我之前的关于“如何看盘”的文章,里面有详细指导。)
每天股票看盘到底应该看什么,如何看?2090 赞同 · 171 评论回答
投资,是一门大学问!在学会如何看盘的同时,复盘也是一道非常重要的环节,做好详细的复盘,可以帮助自己更好去规避市场的系统性风险,在规避市场的前提下再去洞悉市场主力资金的动向,与市场主力一起,顺势而为,做起投资来也会事半功倍!
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免责声明:本文章内容仅供交流,不构成对任何人的投资建议,市场有风险,投资需谨慎
如果基金一直跌我就一直不间断的加仓结果会怎样?
这个问题,可能是大多数基金投资者经常遇到的问题,有些人面对不断下跌的行情,不知该怎么办,有的是等待观望,有的是不断加仓,有的是清仓卖出等等。
在这里,我们试着把基金投资简单化一些,画出一个模型,也许会明晰思路,明确投资方法和方向,从而面对纷繁复杂的行情做到心中有数,临危不乱。
先看三个模型
这是三个基金净值走势图,表示基金净值走势的三种不同情况,其中,纵轴表示基金净值,横轴表示时间,中间的曲线表示基金净值波动走势。
这三种基金净值走势表示:假如我们在一只基金净值为1元的时候开始定投,1月份开始,每月投入2000元,一直持续6个月,这6个月里,价格有涨有跌。
其中:A曲线表示购买基金后,价格一直上涨;B曲线表示购买基金后,价格开始回落,一直下跌到净值的一半时,价格开始回升,直到回升到初始购买基金时的价格;C曲线表示购买基金后,价格一直下跌,一直下跌了90%后,价格开始回升,直到回升到初始价格的50%止。
好,现在,请问,这三种走势,哪一个走势基金投资的收益最大?
好些朋友看到这三种走势时,都选择了A曲线,因为,A曲线的走势是表示购买基金后,价格一直上涨,这种走势就是人们心中理想的走势,那就是“一买就涨”。事实真的如此吗?我们来看下面的统计表。
再看三张表
我们把这三种走势中,每月定投后,所能购买到的基金份额和总的投资额做一统计。
A曲线基金投资收益统计表
B曲线基金投资收益统计表
C曲线基金投资收益统计表
最后看看汇总表
三种曲线走势最终收益对比表
看了上面几张表后,大家看出了什么没有?
每个月都定投2000元,6个月定投总共都是12000元,但最终收益率却天差地别。其中,最理想的A曲线,最终收益率只有大约40%,而最不被人看好C曲线,最终收益率却是惊人的118%。
是的,出乎许多人意料,A曲线走势,并没有人们想像的那样是买基金后最想要的价格走势趋势,所谓“一买就涨”这种走势,并不是最佳收益走势。
事实上,当基金价格不断下跌时,表明我们购买的份额增多了,我们购买基金,其实是购买的份额,你投资收收益的多少,取决于你能购买到份额的多少。
回到上面的问题
我们再回到上面的问题,如果基金一直跌我就一直不间断的加仓会有什么结果?
如果基金价格出现不断下跌,我们可以参考C曲线走势模型,即便价格下跌了90%,但是,通过不断地定投,我们的收益还是会有不错的收益的。
基金投资还是有风险的
当然,我还是提醒大家,基金投资还是有风险的,世界上,没有一种百分百绝对制胜的指标和方法。有一种说法叫:“没有最低,只有更低”。如果基金价格一路下跌,跌跌不休,没有止境,那么,我们在投资时就要进行客观分析,不能机械地按照模型理论操作,而应当根据实际情况,结合其它分析方法对整个行情进行综合分析判断,做出符合实际的操作,这样,才能确保自己的投资有个较理想的收益。
同时,我们还是要认识到,我们不是神仙,没有哪一个人能准确预判到明天,或是下一周、下一月的走势,但通过学习一些基本的基础投资知识,在实际操作中,实践证明也确实能为我们的投资提供非常重要的帮助,这一点不知道大家是否认同?
(写作不易,希望点个赞给予鼓励,谢谢大家!)
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