风险对冲(对冲基金的风险有多大)
专栏
2023-12-16 20:57
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目录- 风险对冲,对冲基金的风险有多大?
- 为什么顶尖对冲基金经理和顶尖风险投资家的财富水平差了一个数量级?
- 你想过用不同的回报流对冲风险吗?
- 为什么要有对冲保护单?
- 黄金和白银之间有没有风险对冲的可能性?
- 为什么说金融投资的成功也是对人性风险对冲的成功?
- 风险对冲是什么意?
风险对冲,对冲基金的风险有多大?
对冲基金的特点:
第一,对冲基金的高流动性使其可以利用手中的资产方便的进行抵押贷款,例如1亿美元通过反复抵押其证券资产,能够贷出高达几十亿美元的资金。
第二个特点,对冲基金投资目标比较空泛,理论上可以投资任何资产类别,包括但不限于证券,期货以及各种各样的金融衍生品和工具。
第三个特点,对冲基金通常收取2%的管理费以及基金任何涨幅的20%的手续费。
第四,对冲基金和其他共同基金不同,一般通过私募发起,而且不能利用任何传媒做广告,
第五,对冲基金不受监管,另外,对冲基金不象传统基金有义务向有关监管部门和公众披露基金状况。
对冲基金安全吗
对冲基金是有风险的,它的风险主要来自于杠杆风险,策略风险,卖空风险,缺乏透明度以及缺乏管制,正是因为它潜在风险比较大,所以才会被界定为私募基金的一种,而不是公募的共同基金。
@度小满金融
为什么顶尖对冲基金经理和顶尖风险投资家的财富水平差了一个数量级?
谢邀,对相关行业并不清楚,只能说些跳出来看的浅薄之见,觉得有两个原因:1、对冲基金的历史更短,2、投资到了更高层次或许是门艺术与哲学,而不仅仅是技术。
你想过用不同的回报流对冲风险吗?
这个有些复杂,你只有了解风险才能对冲。买入一种期货合约的同时卖出另一种不同的期货合约的交易方式。比如买入价格较低的小麦并卖出价格较高的玉米,这需要对数据和市场供需状况研究清楚才行。
为什么要有对冲保护单?
谢邀!
这是风险管理的问题,对于很多人来说,一听到风险管理这个词,可能还是一头雾水。比如说你可能会问:风险管理是不是一个很专业的词,只有非常专业的人才能用到?比如说大公司的企业家,或者有大额交易的投资人?或者换个角度问,我们所说的风险管理指的是什么,能在哪些方面跟我产生关联?再进一步说,风险管理大致是怎么一回事儿,我能不能通过一个简单的框架来先理解它?
恰好我的“看懂财经”系列(四部一套)出版了三部:
《看懂金融的第一本书》
《看懂货币的第一本书》
《看懂财经新闻的第一本书》
(第四部《看懂投资的第一本书》春节后出版)
在其中深入浅出地详谈了风控方方面面的问题,所谓对冲保护单,无外乎期货(如场内期货合同)、远期(如场外远期合约)、期权、花样期权、掉期合同、CDS之类……
恰好,这几天在华尔街闹得沸沸扬扬的GME(GameStop)的金融大戏之中,其实那几家大亏的对冲基金,如果真是被所谓“抱团散户”做了一下“得逞”了,那显然是这几家对冲基金的风控都做得太差了,太烂了。因此,不管有多少外在理由,关键得怪自己没做好风控(号称“对冲”基金有时简直是名不符其实啊)!
再顺便选摘我友、国内独立经济学家高连奎的一些观点,和大家分享:
我们的理性被人类已经发现的学问所束缚;
经济学家是社会疾病的医生,而且是全科医生;
在学术上,突破了前人的命题比有了自己的发现更容易引起关注,但从学术意义上,有自己的发现比突破前人命题要有意义的多;
人们批判自由市场经济往往批判其道德缺陷,但自由市场经济其最根本的缺陷是其经济效率缺陷;
我之前是通过拯救市场经济的道德缺陷来拯救人类,后来转向了发现市场经济的效率缺陷;
落后国家的知识分子只思考自己国家的问题,先进国家的知识分子才会思考人类的问题,中国已经变成了先进国家,中国学者应该思想人类问题了;
只要能将钱花出去的地方就是市场经济所在之地;
敌对者,既得利益者,强势群体,我们不能低估这三种人的影响力……
最后,顺便打个小广告,《美国生活经济学》新鲜出炉,谢谢关注!
你对这个问题有什么更好的意见吗?欢迎在下方留言讨论!
黄金和白银之间有没有风险对冲的可能性?
如果你操作的是现货黄金和白银,可以同时操作多和空单,这样可以实行对冲了,风险也控制了,但是手续费也产生了,但是目前现货风险还是相当高的! 具体可狼牙之师公众号!
为什么说金融投资的成功也是对人性风险对冲的成功?
什么叫对冲人性风险?人性的风险可以对冲?
这种判定比较主观,最好客观点问?是逆羊群效应或逆一致性偏差而赚钱么?
风险对冲是什么意?
风险对冲是指通过投资或购买与标的资产(Underlying Asset)收益波动负相关的某种资产或衍生产品,来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。
风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。
与风险分散策略不同,风险对冲可以管理系统性风险和非系统性风险,还可以根据投资者的风险承受能力和偏好,通过对冲比率的调节将风险降低到预期水平。
利用风险对冲策略管理风险的关键问题在于对冲比率的确定,这一比率直接关系到风险管理的效果和成本。
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- 风险对冲,对冲基金的风险有多大?
- 为什么顶尖对冲基金经理和顶尖风险投资家的财富水平差了一个数量级?
- 你想过用不同的回报流对冲风险吗?
- 为什么要有对冲保护单?
- 黄金和白银之间有没有风险对冲的可能性?
- 为什么说金融投资的成功也是对人性风险对冲的成功?
- 风险对冲是什么意?
风险对冲,对冲基金的风险有多大?
对冲基金的特点:
第一,对冲基金的高流动性使其可以利用手中的资产方便的进行抵押贷款,例如1亿美元通过反复抵押其证券资产,能够贷出高达几十亿美元的资金。
第二个特点,对冲基金投资目标比较空泛,理论上可以投资任何资产类别,包括但不限于证券,期货以及各种各样的金融衍生品和工具。
第三个特点,对冲基金通常收取2%的管理费以及基金任何涨幅的20%的手续费。
第四,对冲基金和其他共同基金不同,一般通过私募发起,而且不能利用任何传媒做广告,
第五,对冲基金不受监管,另外,对冲基金不象传统基金有义务向有关监管部门和公众披露基金状况。
对冲基金安全吗
对冲基金是有风险的,它的风险主要来自于杠杆风险,策略风险,卖空风险,缺乏透明度以及缺乏管制,正是因为它潜在风险比较大,所以才会被界定为私募基金的一种,而不是公募的共同基金。
@度小满金融
为什么顶尖对冲基金经理和顶尖风险投资家的财富水平差了一个数量级?
谢邀,对相关行业并不清楚,只能说些跳出来看的浅薄之见,觉得有两个原因:1、对冲基金的历史更短,2、投资到了更高层次或许是门艺术与哲学,而不仅仅是技术。
你想过用不同的回报流对冲风险吗?
这个有些复杂,你只有了解风险才能对冲。买入一种期货合约的同时卖出另一种不同的期货合约的交易方式。比如买入价格较低的小麦并卖出价格较高的玉米,这需要对数据和市场供需状况研究清楚才行。
为什么要有对冲保护单?
谢邀!
这是风险管理的问题,对于很多人来说,一听到风险管理这个词,可能还是一头雾水。比如说你可能会问:风险管理是不是一个很专业的词,只有非常专业的人才能用到?比如说大公司的企业家,或者有大额交易的投资人?或者换个角度问,我们所说的风险管理指的是什么,能在哪些方面跟我产生关联?再进一步说,风险管理大致是怎么一回事儿,我能不能通过一个简单的框架来先理解它?
恰好我的“看懂财经”系列(四部一套)出版了三部:
《看懂金融的第一本书》
《看懂货币的第一本书》
《看懂财经新闻的第一本书》
(第四部《看懂投资的第一本书》春节后出版)
在其中深入浅出地详谈了风控方方面面的问题,所谓对冲保护单,无外乎期货(如场内期货合同)、远期(如场外远期合约)、期权、花样期权、掉期合同、CDS之类……
恰好,这几天在华尔街闹得沸沸扬扬的GME(GameStop)的金融大戏之中,其实那几家大亏的对冲基金,如果真是被所谓“抱团散户”做了一下“得逞”了,那显然是这几家对冲基金的风控都做得太差了,太烂了。因此,不管有多少外在理由,关键得怪自己没做好风控(号称“对冲”基金有时简直是名不符其实啊)!
再顺便选摘我友、国内独立经济学家高连奎的一些观点,和大家分享:
我们的理性被人类已经发现的学问所束缚;
经济学家是社会疾病的医生,而且是全科医生;
在学术上,突破了前人的命题比有了自己的发现更容易引起关注,但从学术意义上,有自己的发现比突破前人命题要有意义的多;
人们批判自由市场经济往往批判其道德缺陷,但自由市场经济其最根本的缺陷是其经济效率缺陷;
我之前是通过拯救市场经济的道德缺陷来拯救人类,后来转向了发现市场经济的效率缺陷;
落后国家的知识分子只思考自己国家的问题,先进国家的知识分子才会思考人类的问题,中国已经变成了先进国家,中国学者应该思想人类问题了;
只要能将钱花出去的地方就是市场经济所在之地;
敌对者,既得利益者,强势群体,我们不能低估这三种人的影响力……
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你对这个问题有什么更好的意见吗?欢迎在下方留言讨论!
黄金和白银之间有没有风险对冲的可能性?
如果你操作的是现货黄金和白银,可以同时操作多和空单,这样可以实行对冲了,风险也控制了,但是手续费也产生了,但是目前现货风险还是相当高的! 具体可狼牙之师公众号!
为什么说金融投资的成功也是对人性风险对冲的成功?
什么叫对冲人性风险?人性的风险可以对冲?
这种判定比较主观,最好客观点问?是逆羊群效应或逆一致性偏差而赚钱么?
风险对冲是什么意?
风险对冲是指通过投资或购买与标的资产(Underlying Asset)收益波动负相关的某种资产或衍生产品,来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。
风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。
与风险分散策略不同,风险对冲可以管理系统性风险和非系统性风险,还可以根据投资者的风险承受能力和偏好,通过对冲比率的调节将风险降低到预期水平。
利用风险对冲策略管理风险的关键问题在于对冲比率的确定,这一比率直接关系到风险管理的效果和成本。
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