流动资金需求测算(铺底流动资金是什么)
专栏
2023-12-09 02:41
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目录流动资金需求测算，铺底流动资金是什么？
铺底流动资金是：
一、项目投产初期所需，为保证项目建成后进行试运转所必需的流动资金。
二、一般按项目建成后所需全部流动资金的30%计算。
三、试生产也可以在建设期间进行，需要一部分流动资金运营。
流动率计算公式？
流动比率是流动资产对流动负债的比率，用来衡量企业流动资产在短期债务到期以前，可以变为现金用于偿还负债的能力。流动比率=流动资产合计/流动负债合计*100%。流动比率越高，企业资产的流动性越大，但是，比率太大表明流动资产占用较多，会影响经营资金周转效率和获利能力。一般认为合理的最低流动比率为2。
人员流动率怎么算？
1、本期离职人数/（本期新进人数+上期末人数）
2、本期离职人数/期末人数
3、本期离职人数/期初人数
4、本期离职人数/本期平均人数
市场上常见以上四种，个人采用第一种。原因见下例：
某公司3月末5人，4月进入5人，离职9人，4月末只剩1人。请问公司4月离职率？
很简单，第一种方法结果90%，第二种900%，第三种180%，第四种300%
离职率就其概念来讲是不应该超过100%的
如何计算自有流动资金？
企业自有资金＝未分配利润中可用于流动资金周转部分+当年净利润+折旧/uploads/title/20231129/6566c85dc6ca2.jpg分红/uploads/title/20231129/6566c85dc6ca2.jpg计划归还贷款（注：以上数据均采用于当期财务报表）。
借款人自有资金=所有者权益/uploads/title/20231129/6566c85dc6ca2.jpg非流动资产，即为企业自有资金中用于日产经营的资金。
银行贷款=短期借款及长期借款，新增流动资金贷款额度测算中只需计算短期借款。
企业自有资金如何计算？
方法一，自有资金=货币资金，这是最简单的计算方法，也是最不准确的计算方法，应谨慎使用。适应范围：计算期无流动资金贷款、流动资产大于流动负债，且已进入稳定发展周期的企业；
方法二，自有资金=流动资产/uploads/title/20231129/6566c85dc6ca2.jpg流动负债，这是最常用的方法，主要适应计算期流动资产大于流动负债，且无中长银行借款的企业，一般贸易性企业均可采用此方法计算；
方法三，自有资金=企业所有者权益+长期负债/uploads/title/20231129/6566c85dc6ca2.jpg长期资产（包括长期投资、固定资产、无形及其它资产、长期待摊），该方法与方法二大同小异，主要适应资产负债比较复杂的集团客户和大中型企业等，一般生产型企业也可以采用该方法。
铺底流动资金是什么？
铺底流动资金是项目投产初期所需，为保证项目建成后进行试运转所必需的流动资金，一般按项目建成后所需全部流动资金的30%计算。 铺底流动资金是：短期日常营运现金，人工、购货、水、电、电话、膳食等开支。
铺底流动资金是指项目投产初期所需，为保证项目建成，在试运转阶段用于购买原材料、燃料、支付工资及其他经营费用等所需的周转资金。它是保证项目投产后，能进行正常生产经营所需要的最基本的周转资金数额，也是项目总投资中的一个重要组成部分。
现金流入合计计算公式？
现金注入由以下几项加总：(1)收现销售收入。即每年实现的全部现销收入。
(2)固定资产残值变现收入以及出售时的税赋损益。如果固定资产报废时残值收入大于税法规定的数额，就应上缴所得税，形成一项现金流出CO，反之则可抵减所得税，形成现金流入量CI。
(3)铺底流动资金的收回。主要指项目完全终止时，因不再发生新的替代投资而收回的原垫付的全部流动资金额。
(4)其他现金流入量。指以上三项指标以外的现金流入项目。
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流动资金需求测算，铺底流动资金是什么？
铺底流动资金是：
一、项目投产初期所需，为保证项目建成后进行试运转所必需的流动资金。
二、一般按项目建成后所需全部流动资金的30%计算。
三、试生产也可以在建设期间进行，需要一部分流动资金运营。
流动率计算公式？
流动比率是流动资产对流动负债的比率，用来衡量企业流动资产在短期债务到期以前，可以变为现金用于偿还负债的能力。流动比率=流动资产合计/流动负债合计*100%。流动比率越高，企业资产的流动性越大，但是，比率太大表明流动资产占用较多，会影响经营资金周转效率和获利能力。一般认为合理的最低流动比率为2。
人员流动率怎么算？
1、本期离职人数/（本期新进人数+上期末人数）
2、本期离职人数/期末人数
3、本期离职人数/期初人数
4、本期离职人数/本期平均人数
市场上常见以上四种，个人采用第一种。原因见下例：
某公司3月末5人，4月进入5人，离职9人，4月末只剩1人。请问公司4月离职率？
很简单，第一种方法结果90%，第二种900%，第三种180%，第四种300%
离职率就其概念来讲是不应该超过100%的
如何计算自有流动资金？
企业自有资金＝未分配利润中可用于流动资金周转部分+当年净利润+折旧/uploads/title/20231129/6566c85dc6ca2.jpg分红/uploads/title/20231129/6566c85dc6ca2.jpg计划归还贷款（注：以上数据均采用于当期财务报表）。
借款人自有资金=所有者权益/uploads/title/20231129/6566c85dc6ca2.jpg非流动资产，即为企业自有资金中用于日产经营的资金。
银行贷款=短期借款及长期借款，新增流动资金贷款额度测算中只需计算短期借款。
企业自有资金如何计算？
方法一，自有资金=货币资金，这是最简单的计算方法，也是最不准确的计算方法，应谨慎使用。适应范围：计算期无流动资金贷款、流动资产大于流动负债，且已进入稳定发展周期的企业；
方法二，自有资金=流动资产/uploads/title/20231129/6566c85dc6ca2.jpg流动负债，这是最常用的方法，主要适应计算期流动资产大于流动负债，且无中长银行借款的企业，一般贸易性企业均可采用此方法计算；
方法三，自有资金=企业所有者权益+长期负债/uploads/title/20231129/6566c85dc6ca2.jpg长期资产（包括长期投资、固定资产、无形及其它资产、长期待摊），该方法与方法二大同小异，主要适应资产负债比较复杂的集团客户和大中型企业等，一般生产型企业也可以采用该方法。
铺底流动资金是什么？
铺底流动资金是项目投产初期所需，为保证项目建成后进行试运转所必需的流动资金，一般按项目建成后所需全部流动资金的30%计算。 铺底流动资金是：短期日常营运现金，人工、购货、水、电、电话、膳食等开支。
铺底流动资金是指项目投产初期所需，为保证项目建成，在试运转阶段用于购买原材料、燃料、支付工资及其他经营费用等所需的周转资金。它是保证项目投产后，能进行正常生产经营所需要的最基本的周转资金数额，也是项目总投资中的一个重要组成部分。
现金流入合计计算公式？
现金注入由以下几项加总：(1)收现销售收入。即每年实现的全部现销收入。
(2)固定资产残值变现收入以及出售时的税赋损益。如果固定资产报废时残值收入大于税法规定的数额，就应上缴所得税，形成一项现金流出CO，反之则可抵减所得税，形成现金流入量CI。
(3)铺底流动资金的收回。主要指项目完全终止时，因不再发生新的替代投资而收回的原垫付的全部流动资金额。
(4)其他现金流入量。指以上三项指标以外的现金流入项目。
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