股票选股五步法(怎么用MACD去选强势个股)
专栏
2023-12-04 19:37
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目录- 股票选股五步法,怎么用MACD去选强势个股?
- 股市中的新手应该如何选股?
- 7月9日明天星期四股市怎么走?
- 什么是庄家的软肋?
- 为什么股票喜欢在尾盘买股?
- 现在的股市继续发新股是在证明还未到熊市吗?
- 北向资金是什么?
股票选股五步法,怎么用MACD去选强势个股?
MACD指标简单有效,实际操作中很多股民都喜欢运用此指标,可以通过它捕抓到强势个股,成功逃顶抄底。MACD指标是所有技术指标里最经典的一个技术指标,正确运用这个指标,通过结合K线(日K线、周K线)、个股走势、量、大盘走势、利空利好消息等,基本上就可以达到较好地买卖效果。今天笔者就给大家讲解一下MACD指标的买卖点,希望对大家理解MACD有帮助作用。
MACD的五大功能如下:
1、MACD能判断一天,一周,一月的走势。
2、MACD能判断大盘及个股一波行情开始后主力和庄家洗盘,打压的情况。
3、MACD能判断大盘及个股一波下跌行情开始,大盘及个股主力,庄家给投资者第二次,第三次出货的机会。提示:当一波下跌行情刚开始时,如股指数出现反弹(K线出现阳线,而MACD继续缩短),就是给投资者第二次出货的机会,投资者千万不要抱着侥幸心理,否则会贻误战机,后悔莫及,白白赔了时间又赔钱。
4、当KDJ指标中J值发生钝化时,投资者可再观察MACD的变化,只要macd当时,当日,当月,当周红柱继续比前一时,一日,一周,一月放长,投资者即可大但放心持股,一旦J值钝化几时,几日,几周后开始回落时,投资者可考虑出瞅减仓。
5、MACD第一次在0轴线之下金叉,股指,股价会有一定的涨幅,第二次在0轴线以上二次金叉,股指,股价涨幅会比前一次更大。
MACD经典使用技巧:
一、MACD的O轴
O轴上方是安全区域,O轴下方要规避。
二、MACD黄白线O轴上方第一次金叉(黄白线在O轴上方第一次金叉的准确率最高)
MACD黄白线在O轴上方第一次金叉,就是买进的信号。
三、MACD黄白线O轴下方第一次死叉,这个时候必须将股票卖出。
股市发展这些年了,各种技术指标层出不穷,让股民朋友们眼花缭乱。
比较复杂的一般股民朋友看不懂,太简单的又没有什么实际效益。
我就给大家介绍一个我自己用的一个叫做底部引爆选股法的指标吧。
这种方法操作比较简单,对于底部牛股的把握还是比较准确的。希望可以给大家一些帮助。
“底部引爆”信号选股战法是老洪历经多年心血,针对过无数短袖的研究而总结的一套独特的选股思路。每当有“底部、引爆”信号出现的同时,意味着该股后期的涨势不可小觑。信号的出现经常会在大多数的股票在前期经过大盘整理或底部震荡后,接下来详情如下图所示:
最后在通达信键盘精灵里面输入浪口引爆的首字母(LKYB),按回车键即可,盘面就会显示指标。
讲这么多可能有些小伙伴觉得我在这里吹牛,那么久带大家一起看看近期的实战操作。以下是近期实战的案例:
3300126 锐奇股份
这支/股就是清风使用底部引爆选股法在11月7日选出来的,该股在当天同时出现了底部的信号提示,根据信号提示,该股之后会出现一波涨幅,果不其然,清风呢也是根据数据找了一个合适的买点建仓的,总共历时11天,清风今天获利出局。涨幅接近60个点。
600119 长江投资
长江投资这只股也是清风用这个底部引爆选指标在11月12号选出来的个/股,该股在12号当天就出现了底部的信号,根据该提示的出现,套用指标数据,在8个交易日内,涨/幅高达42个点!
以上的个股都是用底部引爆选股法选出来的,底部引爆选股法是一种用来判断股票走向的指标,对于把握短线牛股的帮助比较大,也非常适合短线操作。
讲了这么多,可能会有人说我是马后炮,甚至说我是庄托,这里也不想过多解释,今天,又有一只即将起涨的个股,预计涨幅会超过30%,看下图:
此指标是不是非常的牛?对中短线牛股的抓获是不是有很大的帮助?另外清风也分享一下我的其他指标和课件送给大家。那么问题来了,怎样才能获取文中指标和个股呢?答案其实很简单啊,可以看我公众号:【老洪说股】,或者私信本人回复关键字:底部引爆。我会鼎力的去帮助大家。
不知道怎么下载的,请在评论区留言或私信:底部引爆,清风看到后第一时间回复,同时欢迎大家积极转发、留言、点赞,增加一点点人气,谢谢支持!
股市中的新手应该如何选股?
个人喜欢从技术面,机构参与度,主力持仓成本三方面入手。
国庆期间给几位朋友分析了三只股票,分别是广电运通002152、皮阿诺002853、汉森制药002412、有朋友们问现在怎么看,可以不可以继续持有,要不要加仓?那么我们分析一下!
首先,从机构参与度来看,广电运通002152,9月30日机构参与度33.91%,在10月8日最高冲至51.33%,目前机构参与度在27.33%,基本维持在30%左右,属于中度控盘,可以持仓观望;皮阿诺002853,9月30日机构参与度32.11%,而10月11日机构参与度在29.72%,整体变化不大,属于中度控盘,建议继续持有;汉森制药002412,9月30日机构参与度38.90,之后一路下降,在10月10日降至最低13.59%,降至轻度控盘,说明主力出货明显,但股价不降反升,考虑逢高出货!
其次,从技术面来看,和国庆期间变化不大!广电运通002152周线级别突破8元钱,属于突破上涨格局,上方空间较大,据分析主力是在7.2元附近进场,也就说预计拉升至11/uploads/title/20231120/655a322176398.jpg14元左右!皮阿诺002853周线级别处于上涨过程之中,据个人分析主力是在19元附近进场,上方第一目标25附近!汉森制药002412周线级别宽幅震荡,但分析来看9月23日主力进场,预计上方看到12/uploads/title/20231120/655a322176398.jpg13.5元!
最后,从主力持仓成本来看,广电运通002152,最近一日主力持仓成本在9元,最近20日主力持仓成本在8.31元,最近60日主力持仓成本在7.88元,说明近60天进场主力均处于盈利之中,他们会继续持有!皮阿诺002853,最近一日主力持仓成本在20.67元,最近20日主力持仓成本在20.68元,最近60日主力持仓成本在19.90元,说明近60天进场主力均处于持平或盈利之中,他们会继续持有!汉森制药002412,最近一日主力持仓成本在10.51元,最近20日主力持仓成本在10.82元,最近60日主力持仓成本在11.47元,说明近60天进场主力均处于亏损之中,那么短期机构参与度不能回升,股价不能站稳11.50以上,建议不可继续持有!
7月9日明天星期四股市怎么走?
从目前来看,上涨趋势还没有改变,尤其是创业板今天还收出了光头阳线,这是资金继续猛攻的形态,虽然今天两市和昨天相比有缩量的迹象,但很多股民此时离场,证券板块不跌反涨,代表着市场的趋势并不弱。
从今天的机构和北上资金的流向看出,机构今天也出了少部分筹码,北上资金流入也放缓,这预示着当下的点位多空分歧激烈,很多人在这里减仓或者清仓了,但今天的行情没有下跌,大体方向就没有改变,还需要继续看涨。唯一不理想的是在即将收盘阶段,大金融板块有小幅回落的走势,大盘最高到达3421.26点后出现下跌,收盘在3403.44点,这是存在资金在尾盘有出逃的迹象,对于明日的行情可以继续看涨或者看震荡,还没必要看空市场。
一、上涨会延续,先看3500压力位。目前上方最大的压力位到了2018年1月份的高点3587这个位置,预计在近期指数持续上涨后一旦到达此区域就会迎来调整行情,毕竟这是历史的强筹码区域,随着目前上涨市场就出现了资金分歧的情况,一旦指数冲到3500点就会迎来更多的抛售盘,大盘就会走出一波调整的行情。
而在当下的走势来看大盘既然上破了2019年4月份的最高点3288点位置,只要守在这个位置上方,大盘的任何调整都不影响它继续上涨,就不要担心周四或者周五的行情。可以简单的理解为市场最差的走势也就是出现短期快速跳水之后又再度被拉回的过程,还没到变盘的时候。
加上创业板目前已经接力过大盘前期强势的上涨,按照指数当下这种走法来说,市场在后期是会有调整的机会,但在目前是没有出现就应该要继续看涨。
二、大方向没有改变,需坚定看好后市。如果是做短线投机,可能对当下的市场走势比较担心,总担心会调整,这很正常,但是做波段或者中长线投资,目前是没有必要担忧指数会大跌的,市场的方向很明确,就是牛市行情,这种强势的上涨是券商板块推动,资金制造的牛市。
而且这波行情上涨至今,没有利空消息就是最大的利好,以往的每一波大涨之所以下跌都是一些因素影响,这波大涨至今没有任何的“干扰”因素,显然股市涨幅没这么快结束,有利于A股继续向上。
加上券商利好消息非常多,超级机构也没有离场,今天还是再度拉升,市场在急涨后最多短期歇一歇,歇完了还会选择继续向上冲击。
短期可以谨慎,但对中期方向要有信心,趋势来了,就要吃饱吃好才行。
总之,周四预计大盘上冲会放缓,也存在形成震荡行情,但创业板还会继续上攻,市场不会太差,整体的走势目前还未出现变盘的情况,应该是需要继续看涨后面的走势,等到变盘信号出现了,再来谈风险。
什么是庄家的软肋?
我是主力控盘分析师承南京某游资和广州某私募基金经理。股票市场当中的专家当然是有软肋的。不是钱多就可以庄家,庄家真的需要大智慧。能够引起整个行业,整个板块的运行。
最近最成功的坐庄是北八道,我们都知道,市场当中,投资者对银行通常不怎么待见。张家港行一役,山东帮动用了数十个席位联合作战,利用资金优势一路锁仓、加仓、做T,通过2波行情将张家港行从9.95元一路推升至30.41元。短短26个交易日,张家港行累计涨幅达200%。并且张家港行一路上涨过程中,引起券商机构,调研员对银行长期处于低估的反思,券商机构纷纷写研报推荐,银行怎么怎么好,完全是由一个庄家带来整个行业板块的投资机会。当然做庄是违法的,2018年3月,厦门北八道集团(山东帮)被罚55亿。
庄家的软肋大致分为以下几个方面:
1、和上市公司高管协议破裂。
要想坐庄成功,必须要和上市公司高管密切配合,甚至上市公司大股东的章都在庄家手里。可以随时发布高送转、并购重组、忽悠式增持等利好消息刺激。也就是我们常说的各种蹭WiFi,随着监管的严格,这种现象有所减少,至少很多上市高管吃相不至于像之前那么难看,当庄家和上市公司高管存在利益冲突的时候、或者受到监管查处的时候,有可能会导致做庄失败。
2、大盘持续下跌,市场人气低迷,大股东质押即将爆仓,资金链断裂。
比如2018年很多庄股,大股东由于质押爆仓,导致股价连续跌停。
3、资金大,难出货,常用的是对倒出货和一字断魂刀。
一字断魂刀也是温州帮最常用的一种方式,这样的票只能躲避。
总结坐庄要想成功还是比较难的,现在随着监管大数据云计算普及,今后再向北八道那阳的坐庄模式不会再存在了。
2017年3月,对鲜言等人操纵市场案采取“没一罚五”的顶格处罚,罚没金额合计34.7亿元。6月,温州帮马永威、曹勇总计罚没金额9154万元,6月,华泰荣超徐留胜罚没1.1亿元。12月,佛山无影脚廖国培被罚8150万余元。2018年3月,厦门北八道集团(山东帮)被罚55亿。
现在的坐庄模式都是庄家游资混合坐庄,容易被监管,资金链容易断裂,和上市公司利益冲突、资金量太大,难以出货都是庄家常见的软肋。
更多分享,请关注我。
为什么股票喜欢在尾盘买股?
一、什么是神奇两点半尾盘买入法?
短线操作的目的是为了规避长期持股中的风险,获得短线利润。短线高手买进是为了1天或3天后的卖出,无论盈亏都必须在短期内轧平账户,不参与沉闷而寂寞的盘整。在目前T+1交易制度下,买进后一旦发生风险当日无法卖出,因此短线客将买入时间选择在收盘前15分钟,此时间段内不跌的话,第二天任何时间感觉有风险可随时卖出。
二、如何寻找尾盘买入法的股票?
1、都是在尾盘近半小时处开始放量的,尾盘要有量拉升。
2、他们最后一根30分钟线都是跳空的。
3、最后3根5分钟线都是阳线,光头最好。主要看5分钟,15分钟K线形态和量能。
4、15分钟K线中13、21单位均线陡直上冲。55单位均线走平,5单位均线盘整结束弯头向上。K线在55单位均线之上最好。再者就是MACD和kdj等指标的参数设置,还有就是均线设置的不同,我不看5,10,20线的。
三、尾盘买入法的选股技巧
1、分时买入法
(1)个股开盘之后长时间围绕均线不动,上下震荡1个点之内,震荡时间越长,启动拉出涨停的概率越大!
(2)个股震荡的过程当中,下方严重缩量,量缩的越小,个股启动拉出涨停的概率越大!
(3)启动的时候分时线和均线一起启动,下方快速放出大量,可以果断买入!
2、尾盘跳空突破选股法
(1)每天9.25/uploads/title/20231120/655a322176398.jpg9.30开盘价出现时候找股票!
(2)打开60排行榜,把2/uploads/title/20231120/655a322176398.jpg6个点的股票都添加到板块股中,从里面挨个进行筛选!
(3)首先筛选要突破下降趋势线,并且是第一个调控缺口的股票!
(4)每天基本有1/uploads/title/20231120/655a322176398.jpg3个符合,开盘后看开盘的量能,筛选出来的股票量能如何?上涨放量,下跌缩量!
(5)股票的买点一般在尾盘买入!
3、尾盘10分钟选股公式
MA1:=MA(CLOSE,5);
MA2:=MA(CLOSE,10);
MA3:=MA(CLOSE,25);
JX:=EVERY(MA1>=REF(MA1,1) AND MA2>=REF(MA2,1) AND MA3>=REF(MA3,1) AND MA1>=MA2 AND MA2>=MA3 AND C>MA2,3) ;
MV:=MA(V,5)>=MA(V,10);
ZS:=(C/REF(C,4)/uploads/title/20231120/655a322176398.jpg1)*1000;
XG:=(H=HHV(H,4) OR H=HHV(H,INTPART(FROMOPEN/5))) AND SUM((C/REF(C,1)/uploads/title/20231120/655a322176398.jpg1)*1000,4)>10 AND SUM(V/CAPITAL*100,4)*100>8 AND SUM(V,4)/REF(SUM(V,20),4)*100>=50 AND JX AND MV ;
选股:XG OR (XG AND (TIME=145500 OR TIME=145000));
小编98年入市,在股市摸爬滚打二十余年,潜心研究股票终有所获,总结出一套选择牛股成功率极高,能提起知晓庄家布局动向,捕捉在低位起涨大牛股的选股战法,几乎从未失手。目前也是写了很多关于抓涨停技巧书籍,成功案例不在少数,被新浪财经以及私募操盘手特邀,这种选股思路,学会的人赞不绝口,能经常抓到大牛股。
我觉得理财是,在自己的风险承受范围,进行合适的投资以及金钱规划,在保证硬支出的同时,合理留存防御资金,并取得一定的资产增值。
也就是说,资产增值是个附加,也就是说收益是一个符合市场的状态。股票还有股票类及混合类基金,我自己是很少买的,也买几千块,但都是抱着赔光了也没关系的心态买的。投资者最重要的是自信和持续的有效学习能力。这样才可以周而复始地在股市体会到其中的人生乐趣和哲学感悟。在这分享给无经验转产品的童鞋们,希望大家少走弯路。好了不说废话了,本人总结出的一套方法是/uploads/title/20231120/655a322176398.jpg/uploads/title/20231120/655a322176398.jpg/uploads/title/20231120/655a322176398.jpg/uploads/title/20231120/655a322176398.jpg/uploads/title/20231120/655a322176398.jpg底部引爆指标。
底部引爆指标口诀:底部即买入、引爆即加仓,同时出现底部和引爆信号就是最佳的买入时机。
见惯了私募圈各种操盘派系和手法,总结了一套高抛低吸绝佳指标,能识别股票高位,及时出场,防止被套,此指标一直深受大家的喜爱,虽然现在已不是职业炒股,出来跟大家免费分享这些,不谋半分利,话不多说了,案例证明一下:
个股分析【以下指标为本人自创指标,底部引爆字样为指标信号】
NO:1 600235民丰特纸
【解析】该股19日被指标捕捉到底部信号,18个交易日出现7连板,区间涨幅已是达到了124%。
单一的例子验证这个指标存在运气好,那么便再来一个,清风实力打造非凡,王者绝非偶然!
NO:2 中元股份
【解析】该股在10月17日被指标捕捉到底部信号,盘面震荡了几天后该股于24日被指标捕捉到引爆信号,后续该股停牌了一段时间,复牌后迎来两连板!
除了看底部引爆信号的位置,还得结合分析一下四个浪口引爆线的位置,分析起来很麻烦,就不一一阐述了。一只长线个股拆分开来做短线,会出现很多个底部和引爆信号,只有结合四个浪口引爆线综合分析才能选出最适合口诀的个股。
没有把握到的粉丝不要焦急,本人会经常讲解这样的选股思路,下图该股今天出现底部引爆双信号,通过套用底部引爆指标,符合高涨幅标准,但是由于平台限制,也怕新手盲目介入,具体代码就不在此进行公布了,希望此指标能给目前毫无头绪的朋友带来一些思路。
技术分析:此股前期经历了一段时间阴跌,市场风险已经释放完毕,股价在今天站稳辅助线,中线行情启动。流动资金不断翻红,底部量能释放,量价齐升。今天也是同时出现底部和引爆信号,相信后市 会有一波主升浪行情,感兴趣朋友可以适当关注一下。至于该股的具体代码和后期走势,就不在这里点评了,感兴趣可以看我公众平台玄阳财富,那里同样有详细的分析!
看到这里肯定还是会有很多朋友问我怎么领取文章个股以及指标?大家可以私信回复:底部引爆。或者关注公众平台:玄阳财富。另外清风每天都会结合市场行情和底部引爆指标分析三只看好短线在我的朋友圈里,要是对短线操作比较感兴趣也可以加我一起探讨。
现在的股市继续发新股是在证明还未到熊市吗?
不过,经过了三年四个月的股市调整,目前距离熊市末端应该不远了,甚至目前已经处于熊市调整的末端状态,而IPO发行节奏以及募资规模的高低,也或多或少影响到市场见底的状况,而目前看来,IPO募资规模略有放缓,但仍不至于处于停发的状态,似乎股市的跌幅仍未触及IPO停发的底线。
而这一轮三年多的熊市走势,新股仍然没有暂缓,仍然不断在抽血,场内流动性危机时人保依然上市,银行和券商股也是接二连三登陆A股市场,可以说按照这种新股发行节奏,2449点并不是底部。
新股发行是A股市场的基本职能,也就是说,只要A股市场存在,就不会停止新股发行,这跟市场处于什么状态没有什么关系。虽然很多人把目前市场的颓势认定为是新股发行造成的结果,虽然有一定的道理,但有片面性。
今天有很多的朋友给我发来感谢留言说,墨老师,您太牛了,看了您【墨龙微信公众号: wuweicg】的选股文章,我们也抓到了摩恩电气的3个涨停,太感谢您了,您能不能给我讲一讲本周可以布局的潜力股。
摩恩电气在11月11日股价发文章讲解之后,这只股票也是连续的大涨3个涨停,很多看了本人选股文章的新手股民,如果有提前建仓,是不是又赚了一波,应该还赚了不少,这一波的涨幅已经超过了50个点。
奇锐股份这只股票,我们来看,在11月14日选出来后,这一波的涨幅已经超过了46%,很多的新手股民在看了选股法后都是抓到了这46个点的收益!
今天再给大家来选出一只接下来有望从底部启动地短线潜力股。
上图这只股票,在底部震荡整理后,目前放量上涨,后市将连续打板,能不能超过摩恩电气的3个涨停,我们试目以待,想抓涨停的朋友,可以到朋友...圈查看, 这次不要再错过了!
思路很多,牛股更多,墨龙希望下一个学会此种思路抓住牛股的,就是正在阅读本文的你!当然,如果大家手中持有股票已经被套,不懂解套,不懂走势,不懂操作,都可以一同探讨,本人看到定当鼎力相助,为大家答疑解惑。
【墨龙微信公众号: wuweicg】
北向资金是什么?
你好,我是有着十年个人投资经验,七年机构研究经历的王晨,对于股票和大宗商品投资和研究有丰富的经验,这两天有朋友在询问关于“北向资金是否影响股市”?下面我就来谈谈对于这方面的理解。
我们用通俗的话语将“北向资金”简称为“北水”,因为股市没有资金,特别是增量资金的话,就是“一潭死水”。如果想要理解“北水”,我觉得需要从以下两个方面入手:
其一,北向资金是什么?和我们常称呼的“外资”是何种关联?
第二,北向资金在股市中起什么的作用?它的运行特点是什么?
一、“北向资金”是“沪深港通”建立下的产物,根据流向不同,俗称“北向和南向”。1、“北向资金”出现的背景是什么?
“沪深港通”包括沪港通和深港通,其机制建立的目的就是希望能将“上海/uploads/title/20231120/655a322176398.jpg深圳/uploads/title/20231120/655a322176398.jpg香港”三地连为一体,增强A股资金与中国香港地区资金的“互联互通”。由于港股交易历史时间长,众多外资机构都在香港开设交易席位,所以,“沪深港通”建立还有更深一层次的考虑:从外部引来“活水”,壮大A股市场规模,让国内股市的机构投资者力量上升,并且通过引进外资,推动国内资本市场与全球市场的融合。
为了更好的理解前面这段话所说的意思,我用一个以前发生的小场景说明下:
记的2017年前后,有一次和策略研究部的伙伴们开会,焦点是A股纳入MSCI的事情,研究员们聚在一起就聊了中国股市和国际资本市场融合的意义,我当时称之为:中国资本市场的一次“加入WTO”行动,更或是中国股市的“改革开放”时代开启——倒逼国内市场的“定价方式、投资方式、交易机制”逐步国际化。
所以说,北向资金的作用就是前期先“随风潜入夜,润物细无声”,而后再“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”!(我的心愿)
2、“北向资金”与外资并不完全等同,前者更多的和资金流向挂钩。
在交易中,我们常常会听到这么三个名词——“港资、北向资金、外资”。有些时候,我们也将这三个名词直接划等号,但其实严格上说,只能“≈”(约等于),因为:“北向资金”表示资金是通过“沪深港通”通道进入A股市场的资金,代表的是“通道和方向”;“港资”可以和“北向资金”划等号,代表香港市场过来的资金,而“外资”这个词更大,其实严格上来说,“外资”代表着可以进入中国A股市场的所有外部国际资金。
目前外资进入A股的通道主要就四条:QFII(合格的境外机构投资者),这部分资金受到外汇管制,是有限额的,也是最纯正的外资,用通俗的话来说,就是——外汇管理局批一定额度的资金,让这些合法的“外国投资者”进入国内投资,好比“信用卡”一样,批不批,看审批部门,有多少,看“人品”!
比如,大家耳熟能详的阿布扎比投资局、高瓴资本等;“互联互通”通道(沪深港通、沪伦通)和直接开A股账户。
二、“北向资金”已经成为A股市场中最为重要的力量之一,是判断指数强弱的风向标。1、“北向资金”近年来在影响A股走势的资金中的地位越来越高。
我之前在做“悟空问答”的时候,多次提及一个跟踪股市运行的模型(DDM)(股利贴现模型),其中有一个关键因素对于涨跌有非常大的影响,那就是市场流动性,用不太专业或通俗的话来说,就是——观察市场中的“活水”(钱)的多寡和动向!
两年前,我在策略研究部和研究员们一起制作过一篇研究报告:《股市流动性初探》,其中有这么一个表格,我觉得就很好的说明了为什么“北向资金”在A股资金中的地位越来越高。
在股市里面,我们股民最怕的就是“没量,没资金”!那么,现在这个市场中哪些是“新增资金”呢?包括:杠杆资金(融资融券);机构投资者的新基金发行;公司大股东增减持;海外资金(沪深股通)和QFII。
因此,逻辑上判断——哪类资金有持续流入的趋势,哪个就应该是影响股市最重要的资金来源。随着A股纳入MSCI、罗素指数、道琼斯指数,国际化进程在加快,所以,显而易见,外资,特别是额度受限程度好于QFII,进出限制较少的“港资”(北向资金)自然成为重要的“新兴力量”。(注:QFII进出受外汇管理局制约,北向资金进出则通过港交所,限制相对较少)
2、观察“北向资金”的阶段趋势和进出时机点对于判断沪指走势有较强参考价值。
“北向资金”中有8成以上为“配置型资金”,简单的说就是——稳健型的中长线资金,它们不太在意短线的波动,只要认为长期价值低估就会不断买入;另外,还有1/uploads/title/20231120/655a322176398.jpg2成为“交易型”资金,大家可以把它们当作是“中短线”资金,其容易被人民币升值,美国股市涨跌等风险因素扰动。
因此,长线的北向资金如果连续流入则预示上涨趋势将延续;如果出现在指数下跌的时候,那么将代表港资存在“抄底嫌疑”,下跌趋势将可能会随时反转。这一规律在17年4/uploads/title/20231120/655a322176398.jpg5月和18年已经多次提前预示指数阶段性的底部和高点。
总结:A股市场正在逐步和国际资本市场接轨。外资在国内股市生态里正逐步扮演更加重要的角色,其中,“北向资金”就是其中的代表。
对于北向资金的理解,其核心在于两点:
首先,“北向资金”是“互联互通”(沪深港通)机制下的产物,其目的是“引来活水”,壮大A股,并且通过外部资金的引入来推动国内资本市场诸多方面的改革和完善。
其次,“北向资金”在影响A股的资金里将扮演越来越重要的角色,因为:其一,它将在未来成为重要的增量资金来源地;其二,它与上证指数走势具有很强的正相关性和领先性,对于判断指数走势具有重要参考价值。
我是王晨,价值律动创始人,“投资价值,研究市场律动,携手提升一亿中国老百姓的财商!”是“价值律动”品牌和“王晨投研社”自媒体号创立的初心与梦想。如果你觉得我说的内容对你有帮助,请点击“关注”,顺手转发,帮助更多理财投资路上一起同行的人!
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- 北向资金是什么?
股票选股五步法,怎么用MACD去选强势个股?
MACD指标简单有效,实际操作中很多股民都喜欢运用此指标,可以通过它捕抓到强势个股,成功逃顶抄底。MACD指标是所有技术指标里最经典的一个技术指标,正确运用这个指标,通过结合K线(日K线、周K线)、个股走势、量、大盘走势、利空利好消息等,基本上就可以达到较好地买卖效果。今天笔者就给大家讲解一下MACD指标的买卖点,希望对大家理解MACD有帮助作用。
MACD的五大功能如下:
1、MACD能判断一天,一周,一月的走势。
2、MACD能判断大盘及个股一波行情开始后主力和庄家洗盘,打压的情况。
3、MACD能判断大盘及个股一波下跌行情开始,大盘及个股主力,庄家给投资者第二次,第三次出货的机会。提示:当一波下跌行情刚开始时,如股指数出现反弹(K线出现阳线,而MACD继续缩短),就是给投资者第二次出货的机会,投资者千万不要抱着侥幸心理,否则会贻误战机,后悔莫及,白白赔了时间又赔钱。
4、当KDJ指标中J值发生钝化时,投资者可再观察MACD的变化,只要macd当时,当日,当月,当周红柱继续比前一时,一日,一周,一月放长,投资者即可大但放心持股,一旦J值钝化几时,几日,几周后开始回落时,投资者可考虑出瞅减仓。
5、MACD第一次在0轴线之下金叉,股指,股价会有一定的涨幅,第二次在0轴线以上二次金叉,股指,股价涨幅会比前一次更大。
MACD经典使用技巧:
一、MACD的O轴
O轴上方是安全区域,O轴下方要规避。
二、MACD黄白线O轴上方第一次金叉(黄白线在O轴上方第一次金叉的准确率最高)
MACD黄白线在O轴上方第一次金叉,就是买进的信号。
三、MACD黄白线O轴下方第一次死叉,这个时候必须将股票卖出。
股市发展这些年了,各种技术指标层出不穷,让股民朋友们眼花缭乱。
比较复杂的一般股民朋友看不懂,太简单的又没有什么实际效益。
我就给大家介绍一个我自己用的一个叫做底部引爆选股法的指标吧。
这种方法操作比较简单,对于底部牛股的把握还是比较准确的。希望可以给大家一些帮助。
“底部引爆”信号选股战法是老洪历经多年心血,针对过无数短袖的研究而总结的一套独特的选股思路。每当有“底部、引爆”信号出现的同时,意味着该股后期的涨势不可小觑。信号的出现经常会在大多数的股票在前期经过大盘整理或底部震荡后,接下来详情如下图所示:
最后在通达信键盘精灵里面输入浪口引爆的首字母(LKYB),按回车键即可,盘面就会显示指标。
讲这么多可能有些小伙伴觉得我在这里吹牛,那么久带大家一起看看近期的实战操作。以下是近期实战的案例:
3300126 锐奇股份
这支/股就是清风使用底部引爆选股法在11月7日选出来的,该股在当天同时出现了底部的信号提示,根据信号提示,该股之后会出现一波涨幅,果不其然,清风呢也是根据数据找了一个合适的买点建仓的,总共历时11天,清风今天获利出局。涨幅接近60个点。
600119 长江投资
长江投资这只股也是清风用这个底部引爆选指标在11月12号选出来的个/股,该股在12号当天就出现了底部的信号,根据该提示的出现,套用指标数据,在8个交易日内,涨/幅高达42个点!
以上的个股都是用底部引爆选股法选出来的,底部引爆选股法是一种用来判断股票走向的指标,对于把握短线牛股的帮助比较大,也非常适合短线操作。
讲了这么多,可能会有人说我是马后炮,甚至说我是庄托,这里也不想过多解释,今天,又有一只即将起涨的个股,预计涨幅会超过30%,看下图:
此指标是不是非常的牛?对中短线牛股的抓获是不是有很大的帮助?另外清风也分享一下我的其他指标和课件送给大家。那么问题来了,怎样才能获取文中指标和个股呢?答案其实很简单啊,可以看我公众号:【老洪说股】,或者私信本人回复关键字:底部引爆。我会鼎力的去帮助大家。
不知道怎么下载的,请在评论区留言或私信:底部引爆,清风看到后第一时间回复,同时欢迎大家积极转发、留言、点赞,增加一点点人气,谢谢支持!
股市中的新手应该如何选股?
个人喜欢从技术面,机构参与度,主力持仓成本三方面入手。
国庆期间给几位朋友分析了三只股票,分别是广电运通002152、皮阿诺002853、汉森制药002412、有朋友们问现在怎么看,可以不可以继续持有,要不要加仓?那么我们分析一下!
首先,从机构参与度来看,广电运通002152,9月30日机构参与度33.91%,在10月8日最高冲至51.33%,目前机构参与度在27.33%,基本维持在30%左右,属于中度控盘,可以持仓观望;皮阿诺002853,9月30日机构参与度32.11%,而10月11日机构参与度在29.72%,整体变化不大,属于中度控盘,建议继续持有;汉森制药002412,9月30日机构参与度38.90,之后一路下降,在10月10日降至最低13.59%,降至轻度控盘,说明主力出货明显,但股价不降反升,考虑逢高出货!
其次,从技术面来看,和国庆期间变化不大!广电运通002152周线级别突破8元钱,属于突破上涨格局,上方空间较大,据分析主力是在7.2元附近进场,也就说预计拉升至11/uploads/title/20231120/655a322176398.jpg14元左右!皮阿诺002853周线级别处于上涨过程之中,据个人分析主力是在19元附近进场,上方第一目标25附近!汉森制药002412周线级别宽幅震荡,但分析来看9月23日主力进场,预计上方看到12/uploads/title/20231120/655a322176398.jpg13.5元!
最后,从主力持仓成本来看,广电运通002152,最近一日主力持仓成本在9元,最近20日主力持仓成本在8.31元,最近60日主力持仓成本在7.88元,说明近60天进场主力均处于盈利之中,他们会继续持有!皮阿诺002853,最近一日主力持仓成本在20.67元,最近20日主力持仓成本在20.68元,最近60日主力持仓成本在19.90元,说明近60天进场主力均处于持平或盈利之中,他们会继续持有!汉森制药002412,最近一日主力持仓成本在10.51元,最近20日主力持仓成本在10.82元,最近60日主力持仓成本在11.47元,说明近60天进场主力均处于亏损之中,那么短期机构参与度不能回升,股价不能站稳11.50以上,建议不可继续持有!
7月9日明天星期四股市怎么走?
从目前来看,上涨趋势还没有改变,尤其是创业板今天还收出了光头阳线,这是资金继续猛攻的形态,虽然今天两市和昨天相比有缩量的迹象,但很多股民此时离场,证券板块不跌反涨,代表着市场的趋势并不弱。
从今天的机构和北上资金的流向看出,机构今天也出了少部分筹码,北上资金流入也放缓,这预示着当下的点位多空分歧激烈,很多人在这里减仓或者清仓了,但今天的行情没有下跌,大体方向就没有改变,还需要继续看涨。
唯一不理想的是在即将收盘阶段,大金融板块有小幅回落的走势,大盘最高到达3421.26点后出现下跌,收盘在3403.44点,这是存在资金在尾盘有出逃的迹象,对于明日的行情可以继续看涨或者看震荡,还没必要看空市场。
一、上涨会延续,先看3500压力位。
目前上方最大的压力位到了2018年1月份的高点3587这个位置,预计在近期指数持续上涨后一旦到达此区域就会迎来调整行情,毕竟这是历史的强筹码区域,随着目前上涨市场就出现了资金分歧的情况,一旦指数冲到3500点就会迎来更多的抛售盘,大盘就会走出一波调整的行情。
而在当下的走势来看大盘既然上破了2019年4月份的最高点3288点位置,只要守在这个位置上方,大盘的任何调整都不影响它继续上涨,就不要担心周四或者周五的行情。可以简单的理解为市场最差的走势也就是出现短期快速跳水之后又再度被拉回的过程,还没到变盘的时候。
加上创业板目前已经接力过大盘前期强势的上涨,按照指数当下这种走法来说,市场在后期是会有调整的机会,但在目前是没有出现就应该要继续看涨。
二、大方向没有改变,需坚定看好后市。
如果是做短线投机,可能对当下的市场走势比较担心,总担心会调整,这很正常,但是做波段或者中长线投资,目前是没有必要担忧指数会大跌的,市场的方向很明确,就是牛市行情,这种强势的上涨是券商板块推动,资金制造的牛市。
而且这波行情上涨至今,没有利空消息就是最大的利好,以往的每一波大涨之所以下跌都是一些因素影响,这波大涨至今没有任何的“干扰”因素,显然股市涨幅没这么快结束,有利于A股继续向上。
加上券商利好消息非常多,超级机构也没有离场,今天还是再度拉升,市场在急涨后最多短期歇一歇,歇完了还会选择继续向上冲击。
短期可以谨慎,但对中期方向要有信心,趋势来了,就要吃饱吃好才行。
总之,周四预计大盘上冲会放缓,也存在形成震荡行情,但创业板还会继续上攻,市场不会太差,整体的走势目前还未出现变盘的情况,应该是需要继续看涨后面的走势,等到变盘信号出现了,再来谈风险。
什么是庄家的软肋?
我是主力控盘分析师承南京某游资和广州某私募基金经理。股票市场当中的专家当然是有软肋的。不是钱多就可以庄家,庄家真的需要大智慧。能够引起整个行业,整个板块的运行。
最近最成功的坐庄是北八道,我们都知道,市场当中,投资者对银行通常不怎么待见。张家港行一役,山东帮动用了数十个席位联合作战,利用资金优势一路锁仓、加仓、做T,通过2波行情将张家港行从9.95元一路推升至30.41元。短短26个交易日,张家港行累计涨幅达200%。并且张家港行一路上涨过程中,引起券商机构,调研员对银行长期处于低估的反思,券商机构纷纷写研报推荐,银行怎么怎么好,完全是由一个庄家带来整个行业板块的投资机会。当然做庄是违法的,2018年3月,厦门北八道集团(山东帮)被罚55亿。
庄家的软肋大致分为以下几个方面:
1、和上市公司高管协议破裂。
要想坐庄成功,必须要和上市公司高管密切配合,甚至上市公司大股东的章都在庄家手里。可以随时发布高送转、并购重组、忽悠式增持等利好消息刺激。也就是我们常说的各种蹭WiFi,随着监管的严格,这种现象有所减少,至少很多上市高管吃相不至于像之前那么难看,当庄家和上市公司高管存在利益冲突的时候、或者受到监管查处的时候,有可能会导致做庄失败。
2、大盘持续下跌,市场人气低迷,大股东质押即将爆仓,资金链断裂。
比如2018年很多庄股,大股东由于质押爆仓,导致股价连续跌停。
3、资金大,难出货,常用的是对倒出货和一字断魂刀。
一字断魂刀也是温州帮最常用的一种方式,这样的票只能躲避。
总结
坐庄要想成功还是比较难的,现在随着监管大数据云计算普及,今后再向北八道那阳的坐庄模式不会再存在了。
2017年3月,对鲜言等人操纵市场案采取“没一罚五”的顶格处罚,罚没金额合计34.7亿元。6月,温州帮马永威、曹勇总计罚没金额9154万元,6月,华泰荣超徐留胜罚没1.1亿元。12月,佛山无影脚廖国培被罚8150万余元。2018年3月,厦门北八道集团(山东帮)被罚55亿。
现在的坐庄模式都是庄家游资混合坐庄,容易被监管,资金链容易断裂,和上市公司利益冲突、资金量太大,难以出货都是庄家常见的软肋。
更多分享,请关注我。
为什么股票喜欢在尾盘买股?
一、什么是神奇两点半尾盘买入法?
短线操作的目的是为了规避长期持股中的风险,获得短线利润。短线高手买进是为了1天或3天后的卖出,无论盈亏都必须在短期内轧平账户,不参与沉闷而寂寞的盘整。在目前T+1交易制度下,买进后一旦发生风险当日无法卖出,因此短线客将买入时间选择在收盘前15分钟,此时间段内不跌的话,第二天任何时间感觉有风险可随时卖出。
二、如何寻找尾盘买入法的股票?
1、都是在尾盘近半小时处开始放量的,尾盘要有量拉升。
2、他们最后一根30分钟线都是跳空的。
3、最后3根5分钟线都是阳线,光头最好。主要看5分钟,15分钟K线形态和量能。
4、15分钟K线中13、21单位均线陡直上冲。55单位均线走平,5单位均线盘整结束弯头向上。K线在55单位均线之上最好。再者就是MACD和kdj等指标的参数设置,还有就是均线设置的不同,我不看5,10,20线的。
三、尾盘买入法的选股技巧
1、分时买入法
(1)个股开盘之后长时间围绕均线不动,上下震荡1个点之内,震荡时间越长,启动拉出涨停的概率越大!
(2)个股震荡的过程当中,下方严重缩量,量缩的越小,个股启动拉出涨停的概率越大!
(3)启动的时候分时线和均线一起启动,下方快速放出大量,可以果断买入!
2、尾盘跳空突破选股法
(1)每天9.25/uploads/title/20231120/655a322176398.jpg9.30开盘价出现时候找股票!
(2)打开60排行榜,把2/uploads/title/20231120/655a322176398.jpg6个点的股票都添加到板块股中,从里面挨个进行筛选!
(3)首先筛选要突破下降趋势线,并且是第一个调控缺口的股票!
(4)每天基本有1/uploads/title/20231120/655a322176398.jpg3个符合,开盘后看开盘的量能,筛选出来的股票量能如何?上涨放量,下跌缩量!
(5)股票的买点一般在尾盘买入!
3、尾盘10分钟选股公式
MA1:=MA(CLOSE,5);
MA2:=MA(CLOSE,10);
MA3:=MA(CLOSE,25);
JX:=EVERY(MA1>=REF(MA1,1) AND MA2>=REF(MA2,1) AND MA3>=REF(MA3,1) AND MA1>=MA2 AND MA2>=MA3 AND C>MA2,3) ;
MV:=MA(V,5)>=MA(V,10);
ZS:=(C/REF(C,4)/uploads/title/20231120/655a322176398.jpg1)*1000;
XG:=(H=HHV(H,4) OR H=HHV(H,INTPART(FROMOPEN/5))) AND SUM((C/REF(C,1)/uploads/title/20231120/655a322176398.jpg1)*1000,4)>10 AND SUM(V/CAPITAL*100,4)*100>8 AND SUM(V,4)/REF(SUM(V,20),4)*100>=50 AND JX AND MV ;
选股:XG OR (XG AND (TIME=145500 OR TIME=145000));
小编98年入市,在股市摸爬滚打二十余年,潜心研究股票终有所获,总结出一套选择牛股成功率极高,能提起知晓庄家布局动向,捕捉在低位起涨大牛股的选股战法,几乎从未失手。目前也是写了很多关于抓涨停技巧书籍,成功案例不在少数,被新浪财经以及私募操盘手特邀,这种选股思路,学会的人赞不绝口,能经常抓到大牛股。
我觉得理财是,在自己的风险承受范围,进行合适的投资以及金钱规划,在保证硬支出的同时,合理留存防御资金,并取得一定的资产增值。
也就是说,资产增值是个附加,也就是说收益是一个符合市场的状态。股票还有股票类及混合类基金,我自己是很少买的,也买几千块,但都是抱着赔光了也没关系的心态买的。投资者最重要的是自信和持续的有效学习能力。这样才可以周而复始地在股市体会到其中的人生乐趣和哲学感悟。在这分享给无经验转产品的童鞋们,希望大家少走弯路。好了不说废话了,本人总结出的一套方法是/uploads/title/20231120/655a322176398.jpg/uploads/title/20231120/655a322176398.jpg/uploads/title/20231120/655a322176398.jpg/uploads/title/20231120/655a322176398.jpg/uploads/title/20231120/655a322176398.jpg底部引爆指标。
底部引爆指标口诀:底部即买入、引爆即加仓,同时出现底部和引爆信号就是最佳的买入时机。
见惯了私募圈各种操盘派系和手法,总结了一套高抛低吸绝佳指标,能识别股票高位,及时出场,防止被套,此指标一直深受大家的喜爱,虽然现在已不是职业炒股,出来跟大家免费分享这些,不谋半分利,话不多说了,案例证明一下:
个股分析【以下指标为本人自创指标,底部引爆字样为指标信号】
NO:1 600235民丰特纸
【解析】该股19日被指标捕捉到底部信号,18个交易日出现7连板,区间涨幅已是达到了124%。
单一的例子验证这个指标存在运气好,那么便再来一个,清风实力打造非凡,王者绝非偶然!
NO:2 中元股份
【解析】该股在10月17日被指标捕捉到底部信号,盘面震荡了几天后该股于24日被指标捕捉到引爆信号,后续该股停牌了一段时间,复牌后迎来两连板!
除了看底部引爆信号的位置,还得结合分析一下四个浪口引爆线的位置,分析起来很麻烦,就不一一阐述了。一只长线个股拆分开来做短线,会出现很多个底部和引爆信号,只有结合四个浪口引爆线综合分析才能选出最适合口诀的个股。
没有把握到的粉丝不要焦急,本人会经常讲解这样的选股思路,下图该股今天出现底部引爆双信号,通过套用底部引爆指标,符合高涨幅标准,但是由于平台限制,也怕新手盲目介入,具体代码就不在此进行公布了,希望此指标能给目前毫无头绪的朋友带来一些思路。
技术分析:此股前期经历了一段时间阴跌,市场风险已经释放完毕,股价在今天站稳辅助线,中线行情启动。流动资金不断翻红,底部量能释放,量价齐升。今天也是同时出现底部和引爆信号,相信后市 会有一波主升浪行情,感兴趣朋友可以适当关注一下。至于该股的具体代码和后期走势,就不在这里点评了,感兴趣可以看我公众平台玄阳财富,那里同样有详细的分析!
看到这里肯定还是会有很多朋友问我怎么领取文章个股以及指标?大家可以私信回复:底部引爆。或者关注公众平台:玄阳财富。另外清风每天都会结合市场行情和底部引爆指标分析三只看好短线在我的朋友圈里,要是对短线操作比较感兴趣也可以加我一起探讨。
现在的股市继续发新股是在证明还未到熊市吗?
不过,经过了三年四个月的股市调整,目前距离熊市末端应该不远了,甚至目前已经处于熊市调整的末端状态,而IPO发行节奏以及募资规模的高低,也或多或少影响到市场见底的状况,而目前看来,IPO募资规模略有放缓,但仍不至于处于停发的状态,似乎股市的跌幅仍未触及IPO停发的底线。
而这一轮三年多的熊市走势,新股仍然没有暂缓,仍然不断在抽血,场内流动性危机时人保依然上市,银行和券商股也是接二连三登陆A股市场,可以说按照这种新股发行节奏,2449点并不是底部。
新股发行是A股市场的基本职能,也就是说,只要A股市场存在,就不会停止新股发行,这跟市场处于什么状态没有什么关系。虽然很多人把目前市场的颓势认定为是新股发行造成的结果,虽然有一定的道理,但有片面性。
今天有很多的朋友给我发来感谢留言说,墨老师,您太牛了,看了您【墨龙微信公众号: wuweicg】的选股文章,我们也抓到了摩恩电气的3个涨停,太感谢您了,您能不能给我讲一讲本周可以布局的潜力股。
摩恩电气在11月11日股价发文章讲解之后,这只股票也是连续的大涨3个涨停,很多看了本人选股文章的新手股民,如果有提前建仓,是不是又赚了一波,应该还赚了不少,这一波的涨幅已经超过了50个点。
奇锐股份这只股票,我们来看,在11月14日选出来后,这一波的涨幅已经超过了46%,很多的新手股民在看了选股法后都是抓到了这46个点的收益!
今天再给大家来选出一只接下来有望从底部启动地短线潜力股。
上图这只股票,在底部震荡整理后,目前放量上涨,后市将连续打板,能不能超过摩恩电气的3个涨停,我们试目以待,想抓涨停的朋友,可以到朋友...圈查看, 这次不要再错过了!
思路很多,牛股更多,墨龙希望下一个学会此种思路抓住牛股的,就是正在阅读本文的你!当然,如果大家手中持有股票已经被套,不懂解套,不懂走势,不懂操作,都可以一同探讨,本人看到定当鼎力相助,为大家答疑解惑。
【墨龙微信公众号: wuweicg】
北向资金是什么?
你好,我是有着十年个人投资经验,七年机构研究经历的王晨,对于股票和大宗商品投资和研究有丰富的经验,这两天有朋友在询问关于“北向资金是否影响股市”?下面我就来谈谈对于这方面的理解。
我们用通俗的话语将“北向资金”简称为“北水”,因为股市没有资金,特别是增量资金的话,就是“一潭死水”。如果想要理解“北水”,我觉得需要从以下两个方面入手:
其一,北向资金是什么?和我们常称呼的“外资”是何种关联?
第二,北向资金在股市中起什么的作用?它的运行特点是什么?
一、“北向资金”是“沪深港通”建立下的产物,根据流向不同,俗称“北向和南向”。
1、“北向资金”出现的背景是什么?
“沪深港通”包括沪港通和深港通,其机制建立的目的就是希望能将“上海/uploads/title/20231120/655a322176398.jpg深圳/uploads/title/20231120/655a322176398.jpg香港”三地连为一体,增强A股资金与中国香港地区资金的“互联互通”。由于港股交易历史时间长,众多外资机构都在香港开设交易席位,所以,“沪深港通”建立还有更深一层次的考虑:从外部引来“活水”,壮大A股市场规模,让国内股市的机构投资者力量上升,并且通过引进外资,推动国内资本市场与全球市场的融合。
为了更好的理解前面这段话所说的意思,我用一个以前发生的小场景说明下:
记的2017年前后,有一次和策略研究部的伙伴们开会,焦点是A股纳入MSCI的事情,研究员们聚在一起就聊了中国股市和国际资本市场融合的意义,我当时称之为:中国资本市场的一次“加入WTO”行动,更或是中国股市的“改革开放”时代开启——倒逼国内市场的“定价方式、投资方式、交易机制”逐步国际化。
所以说,北向资金的作用就是前期先“随风潜入夜,润物细无声”,而后再“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”!(我的心愿)
2、“北向资金”与外资并不完全等同,前者更多的和资金流向挂钩。
在交易中,我们常常会听到这么三个名词——“港资、北向资金、外资”。有些时候,我们也将这三个名词直接划等号,但其实严格上说,只能“≈”(约等于),因为:“北向资金”表示资金是通过“沪深港通”通道进入A股市场的资金,代表的是“通道和方向”;“港资”可以和“北向资金”划等号,代表香港市场过来的资金,而“外资”这个词更大,其实严格上来说,“外资”代表着可以进入中国A股市场的所有外部国际资金。
目前外资进入A股的通道主要就四条:QFII(合格的境外机构投资者),这部分资金受到外汇管制,是有限额的,也是最纯正的外资,用通俗的话来说,就是——外汇管理局批一定额度的资金,让这些合法的“外国投资者”进入国内投资,好比“信用卡”一样,批不批,看审批部门,有多少,看“人品”!
比如,大家耳熟能详的阿布扎比投资局、高瓴资本等;“互联互通”通道(沪深港通、沪伦通)和直接开A股账户。
二、“北向资金”已经成为A股市场中最为重要的力量之一,是判断指数强弱的风向标。
1、“北向资金”近年来在影响A股走势的资金中的地位越来越高。
我之前在做“悟空问答”的时候,多次提及一个跟踪股市运行的模型(DDM)(股利贴现模型),其中有一个关键因素对于涨跌有非常大的影响,那就是市场流动性,用不太专业或通俗的话来说,就是——观察市场中的“活水”(钱)的多寡和动向!
两年前,我在策略研究部和研究员们一起制作过一篇研究报告:《股市流动性初探》,其中有这么一个表格,我觉得就很好的说明了为什么“北向资金”在A股资金中的地位越来越高。
在股市里面,我们股民最怕的就是“没量,没资金”!那么,现在这个市场中哪些是“新增资金”呢?包括:杠杆资金(融资融券);机构投资者的新基金发行;公司大股东增减持;海外资金(沪深股通)和QFII。
因此,逻辑上判断——哪类资金有持续流入的趋势,哪个就应该是影响股市最重要的资金来源。随着A股纳入MSCI、罗素指数、道琼斯指数,国际化进程在加快,所以,显而易见,外资,特别是额度受限程度好于QFII,进出限制较少的“港资”(北向资金)自然成为重要的“新兴力量”。(注:QFII进出受外汇管理局制约,北向资金进出则通过港交所,限制相对较少)
2、观察“北向资金”的阶段趋势和进出时机点对于判断沪指走势有较强参考价值。
“北向资金”中有8成以上为“配置型资金”,简单的说就是——稳健型的中长线资金,它们不太在意短线的波动,只要认为长期价值低估就会不断买入;另外,还有1/uploads/title/20231120/655a322176398.jpg2成为“交易型”资金,大家可以把它们当作是“中短线”资金,其容易被人民币升值,美国股市涨跌等风险因素扰动。
因此,长线的北向资金如果连续流入则预示上涨趋势将延续;如果出现在指数下跌的时候,那么将代表港资存在“抄底嫌疑”,下跌趋势将可能会随时反转。这一规律在17年4/uploads/title/20231120/655a322176398.jpg5月和18年已经多次提前预示指数阶段性的底部和高点。
总结:
A股市场正在逐步和国际资本市场接轨。外资在国内股市生态里正逐步扮演更加重要的角色,其中,“北向资金”就是其中的代表。
对于北向资金的理解,其核心在于两点:
首先,“北向资金”是“互联互通”(沪深港通)机制下的产物,其目的是“引来活水”,壮大A股,并且通过外部资金的引入来推动国内资本市场诸多方面的改革和完善。
其次,“北向资金”在影响A股的资金里将扮演越来越重要的角色,因为:其一,它将在未来成为重要的增量资金来源地;其二,它与上证指数走势具有很强的正相关性和领先性,对于判断指数走势具有重要参考价值。
我是王晨,价值律动创始人,“投资价值,研究市场律动,携手提升一亿中国老百姓的财商!”是“价值律动”品牌和“王晨投研社”自媒体号创立的初心与梦想。如果你觉得我说的内容对你有帮助,请点击“关注”,顺手转发,帮助更多理财投资路上一起同行的人!
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