套期保值原则(期货套期保值者不进行实物交割的原因是什么)
专栏
2023-12-02 23:23
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目录- 套期保值原则,期货套期保值者不进行实物交割的原因是什么?
- 期货套期保值是如何服务大宗商品买方的?
- 什么投资者需要进行黄金套期保值交易?
- 套期保值研究背景?
- 近期股指期货大幅贴水?
- 套期保值是进空单吗?
- 期货套期保值的基本原理与主要特点是什么?
套期保值原则,期货套期保值者不进行实物交割的原因是什么?
可能觉得不划算,毕竟实物的品性是期货交易所规定的,如果事物交割了之后,发现用不了或者和不符合自己的标准就很麻烦,还不如换成现金自己去采购很直接一些!而且也有可能计划赶不上变化,本来计划采购一批货物,结果,现在并不需要了,那就没有必要事物交割了!当然还有可能仓库满了,放不下实物了,所以原因很复杂!但有一点,现在期货市场还是以赚价差的多,真正为了套期保值少,毕竟没有真钱来的实在!个人建议,仅供参考!
期货套期保值是如何服务大宗商品买方的?
作为大宗商品的买方,一般是购买材料进行加工,做成商品出售,赚加工这一部分利润,那么这里面会有一个问题,我买入材料的时候材料价格高,等我做成商品后,材料价格跌到商品价格以下,这不就赔了吗?即使没有跌到商品价格以下,也会损失我的利润,这样一来,我们生意的风险就变得很大了。
套期保值就可以很好的避免这个问题,在我购买材料时在期货市场上建相应空头头寸,材料价格下跌,空头头寸盈利可以弥补这一损失。
举个例子,某饲料厂买了10吨菜粕准备做成饲料出售,担心菜粕价格下跌影响利润,所以在期货市场开等量的空单,以对冲风险。期货市场上一手菜粕就是10吨,正好开一手空单就可以了。后面饲料销售的同时平出空单就可以了。
以上只是一个简单的例子来描述套期保值的概念,具体打套期保值方案会更加复杂,比如你购买的材料品种可能没有在期货市场上面上市,需要按比例寻找替代品。真实的套保方案里面,一般还会涉及到期权,保险,和风险管理子公司合作套保,这个就比较复杂啦!
欢迎大家点赞关注,批评指正
什么投资者需要进行黄金套期保值交易?
套期保值交易,是指在期货市场上买入(或卖出)与现货市场交易方向相反、数量相等的同种商品的期货合约,对冲现货市场价格波动带来的风险的交易。
黄金生产经营者在生产和经营过程中,不可避免地遇到各种各样的风险,如信用风险、经营风险和价格风险等,其中最经常、最直接的风险就是价格波动风险。黄金生产经营企业进行正确的套期保值有利于企业规避黄金价格变动风险。
在黄金市场中,黄金生产企业、加工企业、黄金饰品企业等都有进行黄金套期保值交易的需求。
以上内容由领峰贵金属提供,只供参考用途,并不构成任何现货黄金操作建议或者现货白银操作建议。
套期保值研究背景?
这是因为金融创新产品层出不穷,迫切需要对金融工具进行深入研究
近期股指期货大幅贴水?
谢谢邀请!以上周五的收盘价来算,IF和IH升水,IC贴水,幅度都不是很大。因为股票一般买多,所以做套期保值一般是做空。做套期保值的大多是大户,他们一般买很多只股票,加起来市值很大,因此当股指期货大幅升水现货指数时,就考虑做套期保值了。比如当沪深300指数为4300点,而IF某个合约为4500点时,IF升水200点,这时套利或套期保值的机会就来了。若股指期货大幅贴水,并不适合做套期保值。
还有当股指期货三个品种受限之后,交易量和持仓量都大幅下降,虽然套期保值不受限,但大户们看到这样的成交量,恐怕也没心思去做套保了。
套期保值是进空单吗?
通俗地说,所谓套期保值就是大宗货物的实货买家或卖家,在做实货交易签订合同时,担心日后实际交货或收货时价格会发生对己方不利的变动——比如卖方在实际交货时的市场价格比签订合同时的高,或者买家在实际收货时的市场价格比签订合同时的价格低,这样势必给卖家或买家带来一定的损失。
为了避免这个损失,如果预计市场价格会上扬,那么,卖家在签订合同时,在期货市场买进一批等量货物,并于卖家实际交货时在期货交易市场做(卖出)平仓,这样卖家在期货交易市场上的收益,正好用以弥补因为市场价格上扬给卖家所造成的损失。
同理,如果预计市场价格会下挫,那么,买家在签订合同时,到期货市场卖出一批等量的货物,并于实际到货时在期货交易市场做(买入)平仓,这样买家在期货交易市场的收益,可以用来弥补因为市场价格下挫给买家所造成的损失——这种通过期货交易市场与实货交易进行的反向操作所获得的收益,用以弥补在实货交易中引市场价格变动给买家或卖家带来的损失的操作,叫做“套期保值”。
期货套期保值的基本原理与主要特点是什么?
期货套期保值的基本原理:(1)期货价格和现货价格尽管变动幅度不完全一致,但是趋势基本在一致,同涨同跌。(2)期货合约到期临近交割,价格会回归现货价格。
主要特点:(1)交易行为同时在期货市场和现货市场进行。(2)交易方向相反,套期保值的目的是对冲风险,需要同时在现货市场和期货市场做反方向操作,以对冲风险。(3)交易数量相同或者相近,套保时,应在期货和现货市场上对冲数量相同或者相近商品。
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- 套期保值原则,期货套期保值者不进行实物交割的原因是什么?
- 期货套期保值是如何服务大宗商品买方的?
- 什么投资者需要进行黄金套期保值交易?
- 套期保值研究背景?
- 近期股指期货大幅贴水?
- 套期保值是进空单吗?
- 期货套期保值的基本原理与主要特点是什么?
套期保值原则,期货套期保值者不进行实物交割的原因是什么?
可能觉得不划算,毕竟实物的品性是期货交易所规定的,如果事物交割了之后,发现用不了或者和不符合自己的标准就很麻烦,还不如换成现金自己去采购很直接一些!而且也有可能计划赶不上变化,本来计划采购一批货物,结果,现在并不需要了,那就没有必要事物交割了!当然还有可能仓库满了,放不下实物了,所以原因很复杂!但有一点,现在期货市场还是以赚价差的多,真正为了套期保值少,毕竟没有真钱来的实在!个人建议,仅供参考!
期货套期保值是如何服务大宗商品买方的?
作为大宗商品的买方,一般是购买材料进行加工,做成商品出售,赚加工这一部分利润,那么这里面会有一个问题,我买入材料的时候材料价格高,等我做成商品后,材料价格跌到商品价格以下,这不就赔了吗?即使没有跌到商品价格以下,也会损失我的利润,这样一来,我们生意的风险就变得很大了。
套期保值就可以很好的避免这个问题,在我购买材料时在期货市场上建相应空头头寸,材料价格下跌,空头头寸盈利可以弥补这一损失。
举个例子,某饲料厂买了10吨菜粕准备做成饲料出售,担心菜粕价格下跌影响利润,所以在期货市场开等量的空单,以对冲风险。期货市场上一手菜粕就是10吨,正好开一手空单就可以了。后面饲料销售的同时平出空单就可以了。
以上只是一个简单的例子来描述套期保值的概念,具体打套期保值方案会更加复杂,比如你购买的材料品种可能没有在期货市场上面上市,需要按比例寻找替代品。真实的套保方案里面,一般还会涉及到期权,保险,和风险管理子公司合作套保,这个就比较复杂啦!
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什么投资者需要进行黄金套期保值交易?
套期保值交易,是指在期货市场上买入(或卖出)与现货市场交易方向相反、数量相等的同种商品的期货合约,对冲现货市场价格波动带来的风险的交易。
黄金生产经营者在生产和经营过程中,不可避免地遇到各种各样的风险,如信用风险、经营风险和价格风险等,其中最经常、最直接的风险就是价格波动风险。黄金生产经营企业进行正确的套期保值有利于企业规避黄金价格变动风险。
在黄金市场中,黄金生产企业、加工企业、黄金饰品企业等都有进行黄金套期保值交易的需求。
以上内容由领峰贵金属提供,只供参考用途,并不构成任何现货黄金操作建议或者现货白银操作建议。
套期保值研究背景?
这是因为金融创新产品层出不穷,迫切需要对金融工具进行深入研究
近期股指期货大幅贴水?
谢谢邀请!以上周五的收盘价来算,IF和IH升水,IC贴水,幅度都不是很大。因为股票一般买多,所以做套期保值一般是做空。做套期保值的大多是大户,他们一般买很多只股票,加起来市值很大,因此当股指期货大幅升水现货指数时,就考虑做套期保值了。比如当沪深300指数为4300点,而IF某个合约为4500点时,IF升水200点,这时套利或套期保值的机会就来了。若股指期货大幅贴水,并不适合做套期保值。
还有当股指期货三个品种受限之后,交易量和持仓量都大幅下降,虽然套期保值不受限,但大户们看到这样的成交量,恐怕也没心思去做套保了。
套期保值是进空单吗?
通俗地说,所谓套期保值就是大宗货物的实货买家或卖家,在做实货交易签订合同时,担心日后实际交货或收货时价格会发生对己方不利的变动——比如卖方在实际交货时的市场价格比签订合同时的高,或者买家在实际收货时的市场价格比签订合同时的价格低,这样势必给卖家或买家带来一定的损失。
为了避免这个损失,如果预计市场价格会上扬,那么,卖家在签订合同时,在期货市场买进一批等量货物,并于卖家实际交货时在期货交易市场做(卖出)平仓,这样卖家在期货交易市场上的收益,正好用以弥补因为市场价格上扬给卖家所造成的损失。
同理,如果预计市场价格会下挫,那么,买家在签订合同时,到期货市场卖出一批等量的货物,并于实际到货时在期货交易市场做(买入)平仓,这样买家在期货交易市场的收益,可以用来弥补因为市场价格下挫给买家所造成的损失——这种通过期货交易市场与实货交易进行的反向操作所获得的收益,用以弥补在实货交易中引市场价格变动给买家或卖家带来的损失的操作,叫做“套期保值”。
期货套期保值的基本原理与主要特点是什么?
期货套期保值的基本原理:(1)期货价格和现货价格尽管变动幅度不完全一致,但是趋势基本在一致,同涨同跌。(2)期货合约到期临近交割,价格会回归现货价格。
主要特点:(1)交易行为同时在期货市场和现货市场进行。(2)交易方向相反,套期保值的目的是对冲风险,需要同时在现货市场和期货市场做反方向操作,以对冲风险。(3)交易数量相同或者相近,套保时,应在期货和现货市场上对冲数量相同或者相近商品。
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