股指期货持仓(股指期货怎么交易的)
专栏
2023-11-25 01:31
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目录股指期货持仓,股指期货怎么交易的?
股指期货是一种金融衍生品,它的交易方式与股票交易有所不同。以下是股指期货交易的一般步骤:
开立期货账户:首先,你需要选择一家期货公司或券商,并在他们那里开立一个期货交易账户。在开立账户时,你可能需要提供一些个人身份和财务信息。
学习和了解市场:在开始交易之前,建议你对股指期货市场进行充分的学习和了解。了解市场的基本知识、交易规则、风险管理等方面是非常重要的。
下单交易:一旦你开立了期货账户并准备好交易,你可以通过期货交易软件或在线交易平台下单进行交易。你可以选择买入或卖出特定的股指期货合约,根据你对市场走势的判断来决定交易方向。
风险管理:在进行股指期货交易时,风险管理非常重要。你可以设置止损订单来限制潜在的损失,并确保你有足够的资金来满足保证金要求。
监控和调整:一旦你开始交易,你需要密切关注市场动态,并根据市场情况进行调整。及时了解市场新闻、指数变动和其他相关因素,以便做出更明智的交易决策。
需要注意的是,股指期货交易属于高风险投资,对投资者的知识、经验和风险承受能力要求较高。在进行股指期货交易之前,建议你充分了解相关知识,并在必要时寻求专业的投资建议。
期货个人投资者都持仓限制吗?
根据中国期货市场的规定,个人投资者在期货交易中是存在持仓限制的。具体限制根据不同的合约品种和交易所而有所不同。一般来说,个人投资者的持仓限制是根据其净资产、净值、风险承受能力等因素来确定的。这样的限制旨在保护个人投资者的利益,防止过度投机和风险集中。个人投资者应该了解并遵守相关的持仓限制规定,以确保自身的投资安全。
没有现货可以开空单吗?
完全可以,股指期货的买和卖都可以独立操作,不管手中有没有股票现货,都可以在随意开平仓,只要不超过约束范围就可以。这种无现货的操作属于投机性质,目前要求这种类型的持仓大单一帐户和单一品种的情况下不超过500手,因此在这个范围内是允许自由交易的,超过就不能单纯做投机了,需要手里有货。
就算是单品种单帐户500手的限制,应该都可以满足大部分人的投机需求了。目前三大股指期货买卖1手都需要10多万资金,即使按现价要求最少的IH,开500手的话也要5000多万了,其他两个要超7000万,这样的资金不是普通人可以承受的,况且可以多帐户、多品种这样操作,那资金投入就可以更多,这些都是机构大户们的问题,对于普通投资来说不用考虑那么多。
不过话又说回来,作为手里没现货而单纯做股指期货的话,那样需要考虑市场风险,因为股指期货虽然三大股指为标的物,但是说到底它还是期货品种,特别需要注意杠杆的双面作用,这些都要求有期货操作经验、而且最好是有成熟的期货操作经验,那样的话对于其中的风险控制和机会把握才会做到心里有数,对于生手来说操作股指期货的风险太大了。像最近的市场波动,即使交易一手,盈亏上落都超过5万一天了。
总的说来,在限制范围内操作股指期货不需要考核是否有现货在手,需要注意的是市场的风险。以上内容纯属个人的观点,仅作为交流的意见。
如何利用股指期货做套期保值?
利用股指期货套期保值大体分两种情况:
1、买入套期保值:此种情况是预期股市上涨,但是手里没有股票持仓,或者说要购买的股票较多,一次性难以全部买入,利用股指期货可以快速买入较大市值,避免踏空。
2、卖出套期保值:此种情况多为对后市看空,手中持有大量股票不能第一时间清仓(具体见2015年6月份股灾时的情形,千股跌停而且无量,通过抛出对应股指期货可以减少或者完全对冲掉股票下跌损失)。
3、目前股指有三个品种,一是沪深三百(IF)二是中证五百(IC)三是上证五零(IH),这三个品种分别对应不同的股票类型,做套期保值时应该根据自己看好的股票类型选择合适的股票指数期货合约进行,同时由于指数和个股并不是完全的一一对应关系,也要注意β值对合约手数的影响。
以上就是对利用股指期货进行套保进行的简单描述,实际操作会更复杂一些,希望对你有所帮助。
股指期货持仓过夜是否要收取过夜费?
期货持仓过夜不收手续费。
平仓的话只收取开仓时候手续费,第二天平仓的话需要承担两次手续费。期货隔夜的话风险比较大。
目前大部分商品都是双边收取手续费的,但是黄金,铜这两个品种当日交易,单边收取。
延长期货品种的交易时间是大势所趋,但由于商品期货的交易时间已形成习惯,一时间或难改变。
商品期货制定的交易时间一直遵守惯有的习惯,“十几年来都是这样遵守的,很难更改”,只是后来推出的股指期货参考股票交易时间而做相应的延长。
股指期货交易时间的设计更有利于期货市场反映股票市场信息,便于投资者利用股指期货管理风险。
持仓是什么意思?
在实物交割或者现金交割到期之前,投资者可以根据市场行情和个人意愿,自愿地决定买入或卖出期货合约。而投资者(做多或做空)没有作交割月份和数量相等的逆向操作(卖出或买入),持有期货合约,则称之为“持仓”。在黄金等商品期货操作中,无论是买还是卖,凡是新建头寸都叫建仓。操作者建仓之后手中就持有头寸,这就叫持仓。
在期货交易中,无论是买还是卖,凡是新建头寸都叫开仓。交易者建仓之后手中就持有头寸,这就叫持仓。
对于持仓量的算法,国内是这样计算的,持仓量的增加代表资金流入期货市场,反之,代表资金流出期货市场。对价格的影响要结合成交量一起分析。
价格上涨
1:成交量、持仓量增加,价格上涨,表示价格还可能继续上涨。
2:成交量、持仓量减少,价格上涨,表示价格短期向上,不久将回落。
3:成交量增加、持仓量减少,价格上升,表示价格马上会下跌。
价格下跌
4:成交量、持仓量增加,价格下跌,短期内价格还可能下跌。
5:成交量、持仓量减少,价格下跌,短期内价格将继续下降。
6:成交量增加,持仓量和价格下跌,价格可能转为回升。
平仓是指交易者了结持仓的交易行为,了结的方式是针对持仓方向作相反的对冲买卖。由于开仓和平仓有着不同的含义,所以,交易者在买卖股指期货合约时必须指明是开仓还是平仓。
比如,某投资者在 12 月 15 日开仓买进 1 月沪深 300指数期货10 手(张),成交价为 1400 点,这时,他就有了 10 手多头持仓。到 12 月 17 日 ,该投资者见期货价上涨了,于是在 1415 点的价格卖出平仓6 手 1 月股指期货,成交之后,该投资者的实际持仓就只有 4 手多单了。如果当日该投资者在报单时报的是卖出开仓6 手 1 月股指期货,成交之后,该投资者的实际持仓就不是原来的 4 手多单,而是 10 手多头持仓和 6 手空头持仓了。
期货加权与主连区别?
期货指数:指以指数作为基础资产的期货合约,如股指期货。以每个合约的成交量做权重算出的该商品的指数,在商品里边一般会记做指数,而在中金所则直接记做加权合约,比如IF加权。
主连:主力合约的连续,也就是说,主连合约是所有主力合约的机械联系,形成了一个日交易量和持仓量都最大的合约的连续合约,这会形成一个比较连续的K线图。也就是主连合约。
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股指期货持仓,股指期货怎么交易的?
股指期货是一种金融衍生品,它的交易方式与股票交易有所不同。以下是股指期货交易的一般步骤:
开立期货账户:首先,你需要选择一家期货公司或券商,并在他们那里开立一个期货交易账户。在开立账户时,你可能需要提供一些个人身份和财务信息。
学习和了解市场:在开始交易之前,建议你对股指期货市场进行充分的学习和了解。了解市场的基本知识、交易规则、风险管理等方面是非常重要的。
下单交易:一旦你开立了期货账户并准备好交易,你可以通过期货交易软件或在线交易平台下单进行交易。你可以选择买入或卖出特定的股指期货合约,根据你对市场走势的判断来决定交易方向。
风险管理:在进行股指期货交易时,风险管理非常重要。你可以设置止损订单来限制潜在的损失,并确保你有足够的资金来满足保证金要求。
监控和调整:一旦你开始交易,你需要密切关注市场动态,并根据市场情况进行调整。及时了解市场新闻、指数变动和其他相关因素,以便做出更明智的交易决策。
需要注意的是,股指期货交易属于高风险投资,对投资者的知识、经验和风险承受能力要求较高。在进行股指期货交易之前,建议你充分了解相关知识,并在必要时寻求专业的投资建议。
期货个人投资者都持仓限制吗?
根据中国期货市场的规定,个人投资者在期货交易中是存在持仓限制的。具体限制根据不同的合约品种和交易所而有所不同。一般来说,个人投资者的持仓限制是根据其净资产、净值、风险承受能力等因素来确定的。这样的限制旨在保护个人投资者的利益,防止过度投机和风险集中。个人投资者应该了解并遵守相关的持仓限制规定,以确保自身的投资安全。
没有现货可以开空单吗?
完全可以,股指期货的买和卖都可以独立操作,不管手中有没有股票现货,都可以在随意开平仓,只要不超过约束范围就可以。这种无现货的操作属于投机性质,目前要求这种类型的持仓大单一帐户和单一品种的情况下不超过500手,因此在这个范围内是允许自由交易的,超过就不能单纯做投机了,需要手里有货。
就算是单品种单帐户500手的限制,应该都可以满足大部分人的投机需求了。目前三大股指期货买卖1手都需要10多万资金,即使按现价要求最少的IH,开500手的话也要5000多万了,其他两个要超7000万,这样的资金不是普通人可以承受的,况且可以多帐户、多品种这样操作,那资金投入就可以更多,这些都是机构大户们的问题,对于普通投资来说不用考虑那么多。
不过话又说回来,作为手里没现货而单纯做股指期货的话,那样需要考虑市场风险,因为股指期货虽然三大股指为标的物,但是说到底它还是期货品种,特别需要注意杠杆的双面作用,这些都要求有期货操作经验、而且最好是有成熟的期货操作经验,那样的话对于其中的风险控制和机会把握才会做到心里有数,对于生手来说操作股指期货的风险太大了。像最近的市场波动,即使交易一手,盈亏上落都超过5万一天了。
总的说来,在限制范围内操作股指期货不需要考核是否有现货在手,需要注意的是市场的风险。以上内容纯属个人的观点,仅作为交流的意见。
如何利用股指期货做套期保值?
利用股指期货套期保值大体分两种情况:
1、买入套期保值:此种情况是预期股市上涨,但是手里没有股票持仓,或者说要购买的股票较多,一次性难以全部买入,利用股指期货可以快速买入较大市值,避免踏空。
2、卖出套期保值:此种情况多为对后市看空,手中持有大量股票不能第一时间清仓(具体见2015年6月份股灾时的情形,千股跌停而且无量,通过抛出对应股指期货可以减少或者完全对冲掉股票下跌损失)。
3、目前股指有三个品种,一是沪深三百(IF)二是中证五百(IC)三是上证五零(IH),这三个品种分别对应不同的股票类型,做套期保值时应该根据自己看好的股票类型选择合适的股票指数期货合约进行,同时由于指数和个股并不是完全的一一对应关系,也要注意β值对合约手数的影响。
以上就是对利用股指期货进行套保进行的简单描述,实际操作会更复杂一些,希望对你有所帮助。
股指期货持仓过夜是否要收取过夜费?
期货持仓过夜不收手续费。
平仓的话只收取开仓时候手续费,第二天平仓的话需要承担两次手续费。期货隔夜的话风险比较大。
目前大部分商品都是双边收取手续费的,但是黄金,铜这两个品种当日交易,单边收取。
延长期货品种的交易时间是大势所趋,但由于商品期货的交易时间已形成习惯,一时间或难改变。
商品期货制定的交易时间一直遵守惯有的习惯,“十几年来都是这样遵守的,很难更改”,只是后来推出的股指期货参考股票交易时间而做相应的延长。
股指期货交易时间的设计更有利于期货市场反映股票市场信息,便于投资者利用股指期货管理风险。
持仓是什么意思?
在实物交割或者现金交割到期之前,投资者可以根据市场行情和个人意愿,自愿地决定买入或卖出期货合约。而投资者(做多或做空)没有作交割月份和数量相等的逆向操作(卖出或买入),持有期货合约,则称之为“持仓”。在黄金等商品期货操作中,无论是买还是卖,凡是新建头寸都叫建仓。操作者建仓之后手中就持有头寸,这就叫持仓。
在期货交易中,无论是买还是卖,凡是新建头寸都叫开仓。交易者建仓之后手中就持有头寸,这就叫持仓。
对于持仓量的算法,国内是这样计算的,持仓量的增加代表资金流入期货市场,反之,代表资金流出期货市场。对价格的影响要结合成交量一起分析。
价格上涨
1:成交量、持仓量增加,价格上涨,表示价格还可能继续上涨。
2:成交量、持仓量减少,价格上涨,表示价格短期向上,不久将回落。
3:成交量增加、持仓量减少,价格上升,表示价格马上会下跌。
价格下跌
4:成交量、持仓量增加,价格下跌,短期内价格还可能下跌。
5:成交量、持仓量减少,价格下跌,短期内价格将继续下降。
6:成交量增加,持仓量和价格下跌,价格可能转为回升。
平仓是指交易者了结持仓的交易行为,了结的方式是针对持仓方向作相反的对冲买卖。由于开仓和平仓有着不同的含义,所以,交易者在买卖股指期货合约时必须指明是开仓还是平仓。
比如,某投资者在 12 月 15 日开仓买进 1 月沪深 300指数期货10 手(张),成交价为 1400 点,这时,他就有了 10 手多头持仓。到 12 月 17 日 ,该投资者见期货价上涨了,于是在 1415 点的价格卖出平仓6 手 1 月股指期货,成交之后,该投资者的实际持仓就只有 4 手多单了。如果当日该投资者在报单时报的是卖出开仓6 手 1 月股指期货,成交之后,该投资者的实际持仓就不是原来的 4 手多单,而是 10 手多头持仓和 6 手空头持仓了。
期货加权与主连区别?
期货指数:指以指数作为基础资产的期货合约,如股指期货。以每个合约的成交量做权重算出的该商品的指数,在商品里边一般会记做指数,而在中金所则直接记做加权合约,比如IF加权。
主连:主力合约的连续,也就是说,主连合约是所有主力合约的机械联系,形成了一个日交易量和持仓量都最大的合约的连续合约,这会形成一个比较连续的K线图。也就是主连合约。
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