即期外汇交易(现货交易是指什么)
专栏
2023-11-19 11:44
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目录即期外汇交易,现货交易是指什么?
现货交易通常指的就是即期外汇交易,意思是外汇场所买卖双方达成交易之后,然后在当天或者第二个营业日办理交割手续的一种外汇交易形式,这种情况在国际外汇市场是十分普遍的,它的主要作用在于完成货币的调换。
银行外汇综合头寸的概念是什么?
外汇头寸的计算以完成交易的币种为限,可分为已交割和未交割(未结算的远期外汇)两种。
已交割的外汇交易又分为发出地与被发出地的交易均已完成的外汇和发出地交易已完成而被发出地的交易尚未完成的外江。外汇头寸包括:外汇存款账户余频、即期外汇买卖余额、远期外汇买卖余额。外汇存款账户余额、即期外汇买卖余额和远期外汇买卖余额的总和。这三项余额加总为综合头寸。
建行外汇交易规则?
个人结售汇业务包括个人结汇和个人购汇业务。个人结汇业务是指个人将其持有的外币现钞或现汇出售给银行,银行按即期汇率给付等值人民币的兑换业务个人购汇业务是指个人以自有人民币向银行购买外汇,银行按即期汇率给付等值外币的兑换业务。
个人结售汇业务适用于境内个人与境外个人,其中:境内个人是指持有中华人民共和国居民身份证(含临时身份证)、军人身份证件、武装警察身份证件的中国公民。境外个人是指持护照、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证的外国公民(包括无国籍人)以及港澳台同胞。
根据国家外汇管理政策规定,个人办理结售汇业务实行年度总额管理,个人结汇和个人购汇的年度总额目前分别为每人每年等值5万美元。个人经常项目下的结汇和购汇,在年度总额内的,凭本人有效身份证可直接到银行柜台办理超过年度总额的,凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明材料办理。个人资本项目下的结汇和购汇,需经外汇监管部门的核准,我行经办机构凭外汇监管部门的核准件方可受理。
根据国家外汇管理政策规定,个人提取外币现钞当日累计等值1万美元以下(含)的,可以在银行直接办理超过上述金额的,凭本人有效身份证件、提钞用途证明等材料向银行所在地外汇局事前报备。银行凭本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》为个人办理提取外币现钞手续。个人向外汇储蓄账户存入外币现钞,当日累计等值5000美元以下(含)的,可以在银行直接办理超过上述金额的,凭本人有效身份证件、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据在银行办理。银行应在相关单据上标注存款银行名称、存款金额及存款日期。
现货交易是什么意思?
也就是即期外汇交易,意思是外汇场所买卖双方达成交易之后,然后在当天或者第二个营业日办理交割手续的一种外汇交易形式,这种情况在国际外汇市场是十分普遍的,它的主要作用在于完成货币的调换。
掉期是什么意思?
掉期是指订约双方就交换彼此与负债和资产组合中的财务责任和从赚取的收入而定的的协议。通过交换彼此的责任或者收入来源,交易双方可以调节所面对的财务风险,从而更能配合他们的预期。
利率掉期可以用来改变公司的固定或者浮动利率风险,一般机构还可以运用利率掉期获得比直接借贷更为优惠的利率。每间公司有不同的信贷评级,有关评级会通过公司所支付的借款的价格反映出来,信贷评级良好的公司借款所需支付的利率会比平均比较差的公司需支付的借款价格低。公司的信贷频率高,需要就基准借款利率上加的息差会越低。反之亦然。
违约掉期,CDS。是一个常见的衍生工具类别。DNF市场于2004年到2007年期间迅速增长,其未平仓名义金额于2004年的六万四千亿美元,增加到2007年的五十七万九千亿美元,然后到金融海啸的2008年底爆发,未平仓的CDS名义金额已经降到41万九千亿美元。
外汇交易的方式有哪些?
即期外汇交易即期外汇交易,又称为现货交易或现期交易,是指外汇买卖成交后,交易双方于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为。即期外汇交易是外汇市场上最常用的一种交易方式,即期外汇交易占外汇交易总额的大部分。主要是因为即期外汇买卖不但可以满足买方临时性的付款需要,也可以帮助买卖双方调整外汇头寸的货币比例,以避免外汇汇率风险。远期外汇交易远期外汇交易,跟即期外汇交易相区别的是:市场交易主体在成交后,按照远期合同规定,在未来(一般在成交日后的3个营业日之后)按规定的日期进行交易。远期外汇交易是有效的外汇市场中必不可少的组成部分。70年代初期,国际范围内的汇率体制从固定汇率为主导转向以浮动汇率为主导,汇率波动加剧,金融市场蓬勃发展,从而推动了远期外汇市场的发展。掉期外汇交易即期和单笔远期交易的过程,都是一种货币和另一种货币直接交易。而在掉期外汇交易市场,买卖双方在一段时间内用一种货币跟另一种货币交换,然后再交换,是一个交换再交换的过程。虽然掉期外汇交易按一笔交易处理,在统计成交量时也按一笔交易计算,然而它是涉及两笔的交易,并且在两个不同的到期日结算。实际上,掉期外汇交易相当于一笔即期交易外加一笔方向相反的远期交易;也相当于结算日期不同、方向相反的两笔远期交易。如果前后两个结算日相隔不足一个月,掉期外汇交易亦称为“短期互换”;如果前后两个结算日期相隔超过一个月,则称为“远期互换”。
什么系统被即期外汇结算使用?
全球最大的即期外汇电子交易系统、银行同业及专业交易社群市场信息方案提供商EBS,正式宣布进入中国市场。今后,中国的银行可以与目前17家EBSPrime(银行同业及专业交易社群,其合作伙伴可由EBSPrime银行得到优惠的外汇交易价格)银行中的任何一家建立合作伙伴关系,从而更好地进入全球外汇市场。
EBS公司行政总裁JackJeffery是美国联邦储备银行外汇委员会、英国央行联合常务委员会的成员。他昨天(23日)向本报记者透露,“目前,已经有5家以上中国的银行在与EBS洽谈合作,EBS可以使它们共享EBSPrime银行对信贷以及外汇市场的信息资源,增加外汇交易收入。”
但是,JackJeffery以商业秘密为由拒绝透露与EBS洽谈合作的具体是哪几家中国的银行。
EBS是“电子经纪系统”的缩写。1993年,全球14家最大的外汇银行成立合伙公司,投资5000
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即期外汇交易,现货交易是指什么?
现货交易通常指的就是即期外汇交易,意思是外汇场所买卖双方达成交易之后,然后在当天或者第二个营业日办理交割手续的一种外汇交易形式,这种情况在国际外汇市场是十分普遍的,它的主要作用在于完成货币的调换。
银行外汇综合头寸的概念是什么?
外汇头寸的计算以完成交易的币种为限,可分为已交割和未交割(未结算的远期外汇)两种。
已交割的外汇交易又分为发出地与被发出地的交易均已完成的外汇和发出地交易已完成而被发出地的交易尚未完成的外江。外汇头寸包括:外汇存款账户余频、即期外汇买卖余额、远期外汇买卖余额。外汇存款账户余额、即期外汇买卖余额和远期外汇买卖余额的总和。这三项余额加总为综合头寸。
建行外汇交易规则?
个人结售汇业务包括个人结汇和个人购汇业务。个人结汇业务是指个人将其持有的外币现钞或现汇出售给银行,银行按即期汇率给付等值人民币的兑换业务个人购汇业务是指个人以自有人民币向银行购买外汇,银行按即期汇率给付等值外币的兑换业务。
个人结售汇业务适用于境内个人与境外个人,其中:境内个人是指持有中华人民共和国居民身份证(含临时身份证)、军人身份证件、武装警察身份证件的中国公民。境外个人是指持护照、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证的外国公民(包括无国籍人)以及港澳台同胞。
根据国家外汇管理政策规定,个人办理结售汇业务实行年度总额管理,个人结汇和个人购汇的年度总额目前分别为每人每年等值5万美元。个人经常项目下的结汇和购汇,在年度总额内的,凭本人有效身份证可直接到银行柜台办理超过年度总额的,凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明材料办理。个人资本项目下的结汇和购汇,需经外汇监管部门的核准,我行经办机构凭外汇监管部门的核准件方可受理。
根据国家外汇管理政策规定,个人提取外币现钞当日累计等值1万美元以下(含)的,可以在银行直接办理超过上述金额的,凭本人有效身份证件、提钞用途证明等材料向银行所在地外汇局事前报备。银行凭本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》为个人办理提取外币现钞手续。个人向外汇储蓄账户存入外币现钞,当日累计等值5000美元以下(含)的,可以在银行直接办理超过上述金额的,凭本人有效身份证件、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据在银行办理。银行应在相关单据上标注存款银行名称、存款金额及存款日期。
现货交易是什么意思?
也就是即期外汇交易,意思是外汇场所买卖双方达成交易之后,然后在当天或者第二个营业日办理交割手续的一种外汇交易形式,这种情况在国际外汇市场是十分普遍的,它的主要作用在于完成货币的调换。
掉期是什么意思?
掉期是指订约双方就交换彼此与负债和资产组合中的财务责任和从赚取的收入而定的的协议。通过交换彼此的责任或者收入来源,交易双方可以调节所面对的财务风险,从而更能配合他们的预期。
利率掉期可以用来改变公司的固定或者浮动利率风险,一般机构还可以运用利率掉期获得比直接借贷更为优惠的利率。每间公司有不同的信贷评级,有关评级会通过公司所支付的借款的价格反映出来,信贷评级良好的公司借款所需支付的利率会比平均比较差的公司需支付的借款价格低。公司的信贷频率高,需要就基准借款利率上加的息差会越低。反之亦然。
违约掉期,CDS。是一个常见的衍生工具类别。DNF市场于2004年到2007年期间迅速增长,其未平仓名义金额于2004年的六万四千亿美元,增加到2007年的五十七万九千亿美元,然后到金融海啸的2008年底爆发,未平仓的CDS名义金额已经降到41万九千亿美元。
外汇交易的方式有哪些?
即期外汇交易即期外汇交易,又称为现货交易或现期交易,是指外汇买卖成交后,交易双方于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为。即期外汇交易是外汇市场上最常用的一种交易方式,即期外汇交易占外汇交易总额的大部分。主要是因为即期外汇买卖不但可以满足买方临时性的付款需要,也可以帮助买卖双方调整外汇头寸的货币比例,以避免外汇汇率风险。远期外汇交易远期外汇交易,跟即期外汇交易相区别的是:市场交易主体在成交后,按照远期合同规定,在未来(一般在成交日后的3个营业日之后)按规定的日期进行交易。远期外汇交易是有效的外汇市场中必不可少的组成部分。70年代初期,国际范围内的汇率体制从固定汇率为主导转向以浮动汇率为主导,汇率波动加剧,金融市场蓬勃发展,从而推动了远期外汇市场的发展。掉期外汇交易即期和单笔远期交易的过程,都是一种货币和另一种货币直接交易。而在掉期外汇交易市场,买卖双方在一段时间内用一种货币跟另一种货币交换,然后再交换,是一个交换再交换的过程。虽然掉期外汇交易按一笔交易处理,在统计成交量时也按一笔交易计算,然而它是涉及两笔的交易,并且在两个不同的到期日结算。实际上,掉期外汇交易相当于一笔即期交易外加一笔方向相反的远期交易;也相当于结算日期不同、方向相反的两笔远期交易。如果前后两个结算日相隔不足一个月,掉期外汇交易亦称为“短期互换”;如果前后两个结算日期相隔超过一个月,则称为“远期互换”。
什么系统被即期外汇结算使用?
全球最大的即期外汇电子交易系统、银行同业及专业交易社群市场信息方案提供商EBS,正式宣布进入中国市场。今后,中国的银行可以与目前17家EBSPrime(银行同业及专业交易社群,其合作伙伴可由EBSPrime银行得到优惠的外汇交易价格)银行中的任何一家建立合作伙伴关系,从而更好地进入全球外汇市场。
EBS公司行政总裁JackJeffery是美国联邦储备银行外汇委员会、英国央行联合常务委员会的成员。他昨天(23日)向本报记者透露,“目前,已经有5家以上中国的银行在与EBS洽谈合作,EBS可以使它们共享EBSPrime银行对信贷以及外汇市场的信息资源,增加外汇交易收入。”
但是,JackJeffery以商业秘密为由拒绝透露与EBS洽谈合作的具体是哪几家中国的银行。
EBS是“电子经纪系统”的缩写。1993年,全球14家最大的外汇银行成立合伙公司,投资5000
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