期汇交易(进场出场止损止盈方向加减仓复利)
专栏
2023-11-15 03:02
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目录期汇交易,进场出场止损止盈方向加减仓复利?
一个问题,包含了太多的信息,这个问题能拆成10个问题。题主一并问了,我一并答了
1、波段与长线首先,在期货交易中,波段和长线,是交易级别的不同。
上图中,尝试获取红色箭头大小的趋势,可以笼统的被称为“波段”,而尝试获取蓝色箭头的大小的趋势,可以概括的成为“长线”。这里面,长线和波段对时间和级别的大小都没有具体明确的定义。靠自己把握。
波段的不同,主要由你承担多大的回撤决定。你能忍受20%的利润回撤,你可能仅能够做“波段”,而如果你能够承担40%的利润回撤,那么你可能就能够拿到“长线”。
另外,你做波段,跟你做长线,跟你能够长线持续盈利没有关系,仅是获取行情级别的不同而已。
2、交易系统在期货交易中,想要长期持续的盈利,你需要建立一套具有正向逻辑的期货交易系统,并且能够一致性的执行它。
一套完整的期货交易系统包括:
入场规则,出场规则,资金管理规则。
3、入场入场规则的不太重要,你可以选择基本面,技术面,资金面等,入场是一个试错的过程,我建议的入场规则,最好是:趋势的必然形态。说的是,出了这个形态不一定是趋势,而趋势出现的话,前期一定有这个形态。
这样的试错效率最高。
4、出场出场,是决定你交易逻辑的存在,出场的关键就是截断亏损,让利润奔跑。这一句话,决定了你是不是趋势交易者。这句话,也是你交易逻辑是否具有正向收益预期的来源。你能够截断亏损,你单次的亏损额度就是有限的,你能够承担回撤,让利润奔跑,你就能够拿到趋势行情。
当然,你承担的回撤大小,决定了你拿的级别的大小。
5、加减仓而加减仓,其实并不是获利的必须品,加减仓,是交易系统的个性化设置。加仓,可以持续获利,不加仓,也可以长期创收。
加减仓,只不过是将风险敞口给分散开了而已,其本质不增加盈利能力,其本质是修改了你的资金曲线的形态。
加仓,要选择在有浮盈的时候加,因为这个时候,你的风险承受能力最强。每一次加仓的头寸,都要实现截断亏损,让利润奔跑。
加仓,可以采用算法式加仓,如果海龟交易法则,盈利XX个点直接就加。如果加仓亏损到XX个点,直接平仓。加仓也可以采用形态加仓,比如,盈利后价格再创新低,加仓一次等等。
6、复利所谓的复利,非常简单,依靠资金管理即可。
你100万的资金,可以选择盈利到了150万后,同比例扩大仓位。当然,你可以学海龟交易法则,采用的是赢冲输缩的方式:
每一次开仓,使用总资金的1%来计算。
这样的话,盈利了之后,仓位就高一些,而亏损的话,仓位就低一些。非常合适。
以上就是我的看法。各位点赞支持一下,谢谢。
什么是期货交易?
1 期货交易是一种金融衍生品交易方式。2 期货交易是指在交易所上以合约形式买卖标的资产(如商品、股票指数、外汇等)的一种交易方式。交易双方约定在未来某个特定日期以特定价格买入或卖出一定数量的标的资产。期货交易的目的是通过买卖合约来获得价格波动的收益。3 期货交易的好处是可以通过杠杆效应获得更高的收益,同时也可以进行套期保值来规避风险。期货交易市场也提供了更多的投资机会和交易策略,可以满足不同投资者的需求。因此,期货交易是一种重要的金融工具,可以为投资者提供更多的选择和机会。
商品期货交易策略详解?
可以从以下三个方面思考,如何建立适合自己的交易策略。
首先我们要选择合适的品种以及决定这个品种的多空方向。选择品种呢,如果倾向于选择机会大的品种,也就是说品种的驱动和趋势都是可以期待的,那我们对该品种的交易初步策略就是持久战。如果这个品种的趋势不长久,只是短期的交易,那我们的策略就是游击战。可以从品种的基本面情况和盘面的周度级别走势来判别的趋势如何。
选择好品种和多空方向以后,我们第2步需要做的决定交易的节奏。所谓的交易节奏要评估我们的何时开仓,何时加仓,以及潜在的风险是怎么样的,如果风险出现,我们是如何去对冲风险还是离场。
最后一个板块我们所要思考的就是资金和风险管理,也就是这个品种的仓位是怎么控制。由于期货市场的风险是巨大的,我们首先要思考的是最大可承受风险是多少,也就是说这笔交易我们打算亏损多少钱,用来评估如果我们亏损这么多钱以后会不会对我们的生活或资产造成影响。
期货交易流程详细步骤?
一个完整的期货交易流程包括五个环节:开户、下单、竞价、结算、交割。
一、开户
选择期货公司后,就可以准备提交委托申请和开户了。开户采用实名制注册,期货客户分为自然人和法人客户。自然人客户必须自行办理开户手续,不得委托他人办理。
二、下单
期货下单有四种方式:电话订单、书面订单、网上订单和自助终端订单。下单时一般要说明期货交易品种、交易方向、数量、月份、日期时间和价格。
三、竞价
竞价一般有公开喊价方式和计算机撮合成交两种方式,根据申报价格从高到低以及申报时间的优先顺序来成交。
四、结算
结算时,按照期货公司公布的结算价,对交易盈亏进行清算和划转。包括结算交易所对会员的结算和期货公司对客户的结算。
五、交割
期货交割分实物交割和现金交割两种方式。商品期货交割是实物交割的一种方式,现金交割一般用于金融期货等期货标的物无法进行实物交割的期货合约。
如何处理期货交易中的震荡行情?
谢谢邀请!
如何处理期货交易中的震荡行情?在震荡行情里能够实现盈利吗?
在期货市场上,有大约三分之一的时间价格是既不上升也不下降,处于横向震荡的平衡状态,这样的震荡也可以称作为“交易密集区”。
上升趋势中看涨的图例,本形态也被称为“交易密集区”,其中价格在两条水平趋势线之间波动,也被称之为“密集区”,这样的形态通常向上突破的概率大于向下突破。
看跌矩形的图例,尽管矩形通常是属于持续形态,但是我们必须始终提防它演变为反转形态的蛛丝马迹,比如“三重底”,通常这样的形态,向下突破支撑线,形态就完成了。
在震荡行情中是可以实现盈利的,在震荡横盘行情中,依靠支撑线和压力线做,在压力线逢高做空或者在支撑线逢低做多,当然压力和支撑线并不是一成不变的,还要注意压力支撑线相互转化。
在上升趋势中,当压力线被市场已足够大的幅度向上穿越后,就演变为支撑线。
在下降趋势中,如果支撑线被市场以足够的力量向下形成突破,则演变为压力线。
各位觉得呢?有好的方法可以在下方的评论区留言交流。
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你的交易系统是以什么指标为参考的?
期货投机和期货价格逻辑循环波动理论概述
期货作为一种商品供给和保值增值的专业工具,对绝大多是投资人来说的参与,都是投机行为,就是赚取商品价格波动时的差价盈利。所以对投机人来说,几个重要的概念必须清楚和理解。
一是期货价格变动的方向和趋势,绝大多数投机人对方向和趋势的理解,总是想方设法在开场前后找方向,但对方向的理解仅限于多头还是空头。实际上方向是期货价格在不同周期期货的价值中枢的上移还是下降,每个周期的期货价值中枢的变化,都与各周期期货价值中枢的变化息息相关,这就需要投机人利用各种方法,在综合判断以后,能够对不同周期期货的价格中枢变动方向做出准确的判断后开仓或平仓,实现盈利。由于主力投机人为使一般投机人做出错误的判断,实现筹码的对冲盈利,便会使出浑身解数,使期货价格本应遵循的价格正弦波的波动形态千奇百怪,让一般投机人无所适从,往往做出的判断与主力投资人做出价格的方向相反。
二是各周期期货价格变化的关系,正确的理解应是长周期
期货的价格,是主力投机人在该周期内推动期货价格变化的基本方向,短于基本方向的小周期价格方向,在短周期内的上涨或下跌,都应该为长一个周期的期货价格变化服务的,某一个短周期价格的过分上涨或下跌,都不利于最终达到基本价格的拟定方向,这将会打乱期货价格的有序变动,不利于主力投机人控制价格,并发生系统性风险。所以才会在不同周期中出现多空方向的时常变化,但这并不影响基本方向的变化。但是投资人容易犯的错误就是逆势开仓。由于基本方向确定以后,不同周期的价格中枢会缓慢的上移或下降,逆势开仓的风险就是逆着价格中枢方向移动,而逆势价格恰恰是形成差价越来愈小的方向,所以很容易被主力投资人在不知不觉中亏损扫仓。由于各周期形成的K线时间在一致的时候,但形成的K限数量不同,所以在单位时间内短周期的波动就要大于长周期的波动,但是价格的变化幅度是相同的。这就是为什么只要方法正确,做适当的长周期期货投资是比较安全的。短周期更适合有熟练操作技术的投机人。
三是什么方法更适合做期货投机。由于期货价格的变化,是该品种商品全部信息的综合反映,所以对一般投机人而言,抓住期货价格的技术分析就基本可以了。能够比较准确反映期货价格变化的技术分析,应该是紧紧围绕期货价格的变化而设计的技术指标。本人经过多年研究分析确定的“期货价格逻辑循环波动理论”,以及设计的相关分析方法及分析软件,很好地解决了对各周期期货价格在不同波段方向和高低拐点的判断,即可保证开平仓方向的正确,又可实现盈利的最大化。目前的各种判断操作经典方法,存在的最大缺陷是对不同波段高低点的确认的不确定性。
四是如何确定自己的操作方案。首先是要对上述问题有充分的理解,其次是要选择适合自己的操作周期,再就是对操作周期确定以后要一直贯彻坚持。比如你选择以六十分为周期的投机周期,那么你就要观察寻找在六十分周期中的期货价格不同波段的高低拐点,及时开出空仓或多单,观察短一个周期的技术位,在相邻的高点或低点及时平仓,不要恋战。只要方法正确自信,价位合理安全,就要坚决持仓不要逆势操作,除非你有把握。
五是对市场主力要有一个清醒的认识。期货投机就是和你的对手——市场主力,进行猫捉老鼠的游戏。你对市场主力操作的手段和基本思想都不清楚,要想战胜主力谈何容易。首先是主力的操作思想,他们有着很大优势的信息渠道,所以人们说的先知先觉是有原因的,但他们也必须遵循基本面的方向,在基本面的大趋势下,他们的终极目标是利润最大化,通俗地讲就是不论上涨还是下跌,不论短期和长期,特别是长期都要将价格做到极致。其次是主力投机盈利的模式,主力持有的仓位一般是在极为有利的情况下建立头寸仓,然后锁仓,根据基本面和技术面不断地开仓平仓,将价格推高(空平或开多)或压低(开空或多平),并同时增加头寸,当一波行情达到拐点时,开始兑现头寸,直到头寸完全兑现。其三是价格的变化是主力全部意图的表达,也是价格信息的全部表达,一般投资人选择一种你认为最好的技术指标,用于指导你的操作行为,达到可以跟踪主力行踪即可。注意期货主力往往在关键时间和技术位有较大幅度上推或下压价格的行为,投机人在观察时应细心提前掌握。
六是一些重要的应知应会。首先是利用周期进行方向判断。做中长期期货投资,一般应至少从周线的周期开始观察,是多还是空,还是整理,是多空初期、中期还是后期。然后再对日周期、240分、60分、15分和5分1分钟各周期分别进行上述观察,确定你当前的开平仓策略。大的原则是没有把握慎开逆势仓。其次是充分的休息是盈利的重要保证。由于期货的交易特点,对投资人精力消耗很大,没有很好的体力保证是发生亏损的重要原因,因为在头脑不清醒时,任何机会都会被经常判断错误,所以要学会和安排好休息。三,对各周期行情的理解。一般人们常说的周线行情是指从某一周收盘价开始,行情从空头转为多头,并经历了由高到低或有低到高的的一个过程,直到再次从多头转为空头,这便是一次周线行情。其他各周期行情的认识与此相同。这对掌握各周期的价格变化的逻辑关系非常必要。熟练掌握各周期的逻辑关系,以“期货价格逻辑循环波动理论”为依据,可以使你清醒的认识在不同周期不同时刻价格变化的方向和幅度。四,对期货市场中的一些现象要心知肚明。比如期货价格K线图中,是否有某一波段创出新高的意义是什么?如何判断是真突破还是假突破?在均线系统中出现顶底的背离形态的意义是什么?顶底为什么分为大中小的级别,如何区分?时常对着一个品种的不同周期K线图适当缩图后进行观察,可以提高悟性,并从中发现逻辑规律。一波行情的方向从最长的周期方向(与下一长周期方向相反)看起,只要方向没有改变,这就是基本方向,其他各短周期方向都为这一基本方向服务,除非收盘价改变方向,还要有三个K线确认。这就要求投机人在做其他短周期时,时刻保持清醒头脑,以顺应基本趋势,避免爆仓。不论长期还是短期,每个波段高点和低点逐步抬高,或逐步降低,是多头和空头趋势的基本特征。要掌握在波段中主力诱空和诱多的基本特征,就是形态的背离,这是主力的改变长期和短期趋势的最大破绽。不论长期还是短期,入场都要从这个周期的一个波段顶部或底部开仓做起,然后密切观察走势,利用好的技术分析方法,可以很好的体会到主力在以后长短周期高低拐点的意图,准确掌握长短周期的拐点处开仓和平仓。在明显的整理行情中,要出局观望为主。
七是关于“期货价格逻辑循环波动理论”。这个理论是以价格变化的经典波动理论为依据,通过深刻认识和思考,以及对公式的重新计算的认识,成为准确掌握期货投机的最重要的依据。依据这个理论及设计的公式,产生的期货价格逻辑循环波动图,可以忠实地将期货价格长短期波段变化的方向、高低拐点的意图准确地表达出来,让投机人开平仓有准确的依据。所以又叫“期货价格高低方位图”。这个理论解决了所有其他系统方案中存在的不确定性问题。根据这个理论设计出来的软件上的插件,可以轻松直观准确地表达出一波行情是处在长短期多头还是空头,价格位于长短期高处还是低处,当时的价格是长短期的高处还是低处的拐点。掌握之后结合均线形态和布林线形态,对于投机人操作是最佳量化工具。解决了所有投机人要寻找的入市判断方向和开仓平仓的准确依据。
期货交易大道理都懂?
大家下午好,最近准备开始制作行情分析的视频,这样会更容易理解学习。希望喜欢的可以持续关注。
今天的主力持仓变化和昨天有点类似昨天是国投安信大幅减仓,国投安信今天继续大幅减仓两天加起来一共减少了1万手的多头持仓规模。
今天的持仓报告我画了一个红框,想提醒大家的是今天的成交量几乎所有的期货公司都减少了成交量,成交量比昨天全天降了有30万手。
成交量 为什么会有如此大的减少?
首先从整体期货市场所有品种来看,今天白银的跌幅是最大的,今天商品市场和股票都收到了昨晚美联储开始购买公司债的刺激出现了普涨的情况。
从基本面来看白银应该跟随其他商品一起上涨才对,出现了量价齐跌的唯一原因,我想是从技术面的隐患所引起的。
在日线上这个庄家抬轿的指标今天出现白色柱子表示无庄控盘的信号,这个2月28号出现白色的价位都是差不多的,市场上减少的这30万手成交量,想必也是从技术面上的隐患选择了减少交易观望为主来进行沪银操作的。
我在这想说的是价格的反转是潜移默化中慢慢转变的,昨天确实是一个趋势反转的信号,黄金明显破位下跌但是主力为了不然趋势跟踪的交易者持有最有价格优势的持仓,回踩到支撑位后立马又拉上了回来,反复的试探性下跌再拉升,来回震荡个几天做短线的人几乎都扛不住这般的折磨后,单边行动可能反而开始了。
所以说做交易看懂技术很简单,但要看懂宽幅震荡还是单边行情很难把握,大部分趋势跟踪的交易者容易死在长期的震荡行情里面,而喜欢做高抛低吸的波段交易者往往死在了一波大型的单边行情里面。
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期汇交易,进场出场止损止盈方向加减仓复利?
一个问题,包含了太多的信息,这个问题能拆成10个问题。题主一并问了,我一并答了
1、波段与长线
首先,在期货交易中,波段和长线,是交易级别的不同。
上图中,尝试获取红色箭头大小的趋势,可以笼统的被称为“波段”,而尝试获取蓝色箭头的大小的趋势,可以概括的成为“长线”。这里面,长线和波段对时间和级别的大小都没有具体明确的定义。靠自己把握。
波段的不同,主要由你承担多大的回撤决定。你能忍受20%的利润回撤,你可能仅能够做“波段”,而如果你能够承担40%的利润回撤,那么你可能就能够拿到“长线”。
另外,你做波段,跟你做长线,跟你能够长线持续盈利没有关系,仅是获取行情级别的不同而已。
2、交易系统
在期货交易中,想要长期持续的盈利,你需要建立一套具有正向逻辑的期货交易系统,并且能够一致性的执行它。
一套完整的期货交易系统包括:
入场规则,出场规则,资金管理规则。
3、入场
入场规则的不太重要,你可以选择基本面,技术面,资金面等,入场是一个试错的过程,我建议的入场规则,最好是:趋势的必然形态。说的是,出了这个形态不一定是趋势,而趋势出现的话,前期一定有这个形态。
这样的试错效率最高。
4、出场
出场,是决定你交易逻辑的存在,出场的关键就是截断亏损,让利润奔跑。这一句话,决定了你是不是趋势交易者。这句话,也是你交易逻辑是否具有正向收益预期的来源。你能够截断亏损,你单次的亏损额度就是有限的,你能够承担回撤,让利润奔跑,你就能够拿到趋势行情。
当然,你承担的回撤大小,决定了你拿的级别的大小。
5、加减仓
而加减仓,其实并不是获利的必须品,加减仓,是交易系统的个性化设置。加仓,可以持续获利,不加仓,也可以长期创收。
加减仓,只不过是将风险敞口给分散开了而已,其本质不增加盈利能力,其本质是修改了你的资金曲线的形态。
加仓,要选择在有浮盈的时候加,因为这个时候,你的风险承受能力最强。每一次加仓的头寸,都要实现截断亏损,让利润奔跑。
加仓,可以采用算法式加仓,如果海龟交易法则,盈利XX个点直接就加。如果加仓亏损到XX个点,直接平仓。加仓也可以采用形态加仓,比如,盈利后价格再创新低,加仓一次等等。
6、复利
所谓的复利,非常简单,依靠资金管理即可。
你100万的资金,可以选择盈利到了150万后,同比例扩大仓位。当然,你可以学海龟交易法则,采用的是赢冲输缩的方式:
每一次开仓,使用总资金的1%来计算。
这样的话,盈利了之后,仓位就高一些,而亏损的话,仓位就低一些。非常合适。
以上就是我的看法。各位点赞支持一下,谢谢。
什么是期货交易?
1 期货交易是一种金融衍生品交易方式。2 期货交易是指在交易所上以合约形式买卖标的资产(如商品、股票指数、外汇等)的一种交易方式。交易双方约定在未来某个特定日期以特定价格买入或卖出一定数量的标的资产。期货交易的目的是通过买卖合约来获得价格波动的收益。3 期货交易的好处是可以通过杠杆效应获得更高的收益,同时也可以进行套期保值来规避风险。期货交易市场也提供了更多的投资机会和交易策略,可以满足不同投资者的需求。因此,期货交易是一种重要的金融工具,可以为投资者提供更多的选择和机会。
商品期货交易策略详解?
可以从以下三个方面思考,如何建立适合自己的交易策略。
首先我们要选择合适的品种以及决定这个品种的多空方向。选择品种呢,如果倾向于选择机会大的品种,也就是说品种的驱动和趋势都是可以期待的,那我们对该品种的交易初步策略就是持久战。如果这个品种的趋势不长久,只是短期的交易,那我们的策略就是游击战。可以从品种的基本面情况和盘面的周度级别走势来判别的趋势如何。
选择好品种和多空方向以后,我们第2步需要做的决定交易的节奏。所谓的交易节奏要评估我们的何时开仓,何时加仓,以及潜在的风险是怎么样的,如果风险出现,我们是如何去对冲风险还是离场。
最后一个板块我们所要思考的就是资金和风险管理,也就是这个品种的仓位是怎么控制。由于期货市场的风险是巨大的,我们首先要思考的是最大可承受风险是多少,也就是说这笔交易我们打算亏损多少钱,用来评估如果我们亏损这么多钱以后会不会对我们的生活或资产造成影响。
期货交易流程详细步骤?
一个完整的期货交易流程包括五个环节:开户、下单、竞价、结算、交割。
一、开户
选择期货公司后,就可以准备提交委托申请和开户了。开户采用实名制注册,期货客户分为自然人和法人客户。自然人客户必须自行办理开户手续,不得委托他人办理。
二、下单
期货下单有四种方式:电话订单、书面订单、网上订单和自助终端订单。下单时一般要说明期货交易品种、交易方向、数量、月份、日期时间和价格。
三、竞价
竞价一般有公开喊价方式和计算机撮合成交两种方式,根据申报价格从高到低以及申报时间的优先顺序来成交。
四、结算
结算时,按照期货公司公布的结算价,对交易盈亏进行清算和划转。包括结算交易所对会员的结算和期货公司对客户的结算。
五、交割
期货交割分实物交割和现金交割两种方式。商品期货交割是实物交割的一种方式,现金交割一般用于金融期货等期货标的物无法进行实物交割的期货合约。
如何处理期货交易中的震荡行情?
谢谢邀请!
如何处理期货交易中的震荡行情?在震荡行情里能够实现盈利吗?
在期货市场上,有大约三分之一的时间价格是既不上升也不下降,处于横向震荡的平衡状态,这样的震荡也可以称作为“交易密集区”。
上升趋势中看涨的图例,本形态也被称为“交易密集区”,其中价格在两条水平趋势线之间波动,也被称之为“密集区”,这样的形态通常向上突破的概率大于向下突破。
看跌矩形的图例,尽管矩形通常是属于持续形态,但是我们必须始终提防它演变为反转形态的蛛丝马迹,比如“三重底”,通常这样的形态,向下突破支撑线,形态就完成了。
在震荡行情中是可以实现盈利的,在震荡横盘行情中,依靠支撑线和压力线做,在压力线逢高做空或者在支撑线逢低做多,当然压力和支撑线并不是一成不变的,还要注意压力支撑线相互转化。
在上升趋势中,当压力线被市场已足够大的幅度向上穿越后,就演变为支撑线。
在下降趋势中,如果支撑线被市场以足够的力量向下形成突破,则演变为压力线。
各位觉得呢?有好的方法可以在下方的评论区留言交流。
点赞关注支持一下,谢谢~
你的交易系统是以什么指标为参考的?
期货投机和期货价格逻辑循环波动理论概述
期货作为一种商品供给和保值增值的专业工具,对绝大多是投资人来说的参与,都是投机行为,就是赚取商品价格波动时的差价盈利。所以对投机人来说,几个重要的概念必须清楚和理解。
一是期货价格变动的方向和趋势,绝大多数投机人对方向和趋势的理解,总是想方设法在开场前后找方向,但对方向的理解仅限于多头还是空头。实际上方向是期货价格在不同周期期货的价值中枢的上移还是下降,每个周期的期货价值中枢的变化,都与各周期期货价值中枢的变化息息相关,这就需要投机人利用各种方法,在综合判断以后,能够对不同周期期货的价格中枢变动方向做出准确的判断后开仓或平仓,实现盈利。由于主力投机人为使一般投机人做出错误的判断,实现筹码的对冲盈利,便会使出浑身解数,使期货价格本应遵循的价格正弦波的波动形态千奇百怪,让一般投机人无所适从,往往做出的判断与主力投资人做出价格的方向相反。
二是各周期期货价格变化的关系,正确的理解应是长周期
期货的价格,是主力投机人在该周期内推动期货价格变化的基本方向,短于基本方向的小周期价格方向,在短周期内的上涨或下跌,都应该为长一个周期的期货价格变化服务的,某一个短周期价格的过分上涨或下跌,都不利于最终达到基本价格的拟定方向,这将会打乱期货价格的有序变动,不利于主力投机人控制价格,并发生系统性风险。所以才会在不同周期中出现多空方向的时常变化,但这并不影响基本方向的变化。但是投资人容易犯的错误就是逆势开仓。由于基本方向确定以后,不同周期的价格中枢会缓慢的上移或下降,逆势开仓的风险就是逆着价格中枢方向移动,而逆势价格恰恰是形成差价越来愈小的方向,所以很容易被主力投资人在不知不觉中亏损扫仓。由于各周期形成的K线时间在一致的时候,但形成的K限数量不同,所以在单位时间内短周期的波动就要大于长周期的波动,但是价格的变化幅度是相同的。这就是为什么只要方法正确,做适当的长周期期货投资是比较安全的。短周期更适合有熟练操作技术的投机人。
三是什么方法更适合做期货投机。由于期货价格的变化,是该品种商品全部信息的综合反映,所以对一般投机人而言,抓住期货价格的技术分析就基本可以了。能够比较准确反映期货价格变化的技术分析,应该是紧紧围绕期货价格的变化而设计的技术指标。本人经过多年研究分析确定的“期货价格逻辑循环波动理论”,以及设计的相关分析方法及分析软件,很好地解决了对各周期期货价格在不同波段方向和高低拐点的判断,即可保证开平仓方向的正确,又可实现盈利的最大化。目前的各种判断操作经典方法,存在的最大缺陷是对不同波段高低点的确认的不确定性。
四是如何确定自己的操作方案。首先是要对上述问题有充分的理解,其次是要选择适合自己的操作周期,再就是对操作周期确定以后要一直贯彻坚持。比如你选择以六十分为周期的投机周期,那么你就要观察寻找在六十分周期中的期货价格不同波段的高低拐点,及时开出空仓或多单,观察短一个周期的技术位,在相邻的高点或低点及时平仓,不要恋战。只要方法正确自信,价位合理安全,就要坚决持仓不要逆势操作,除非你有把握。
五是对市场主力要有一个清醒的认识。期货投机就是和你的对手——市场主力,进行猫捉老鼠的游戏。你对市场主力操作的手段和基本思想都不清楚,要想战胜主力谈何容易。首先是主力的操作思想,他们有着很大优势的信息渠道,所以人们说的先知先觉是有原因的,但他们也必须遵循基本面的方向,在基本面的大趋势下,他们的终极目标是利润最大化,通俗地讲就是不论上涨还是下跌,不论短期和长期,特别是长期都要将价格做到极致。其次是主力投机盈利的模式,主力持有的仓位一般是在极为有利的情况下建立头寸仓,然后锁仓,根据基本面和技术面不断地开仓平仓,将价格推高(空平或开多)或压低(开空或多平),并同时增加头寸,当一波行情达到拐点时,开始兑现头寸,直到头寸完全兑现。其三是价格的变化是主力全部意图的表达,也是价格信息的全部表达,一般投资人选择一种你认为最好的技术指标,用于指导你的操作行为,达到可以跟踪主力行踪即可。注意期货主力往往在关键时间和技术位有较大幅度上推或下压价格的行为,投机人在观察时应细心提前掌握。
六是一些重要的应知应会。首先是利用周期进行方向判断。做中长期期货投资,一般应至少从周线的周期开始观察,是多还是空,还是整理,是多空初期、中期还是后期。然后再对日周期、240分、60分、15分和5分1分钟各周期分别进行上述观察,确定你当前的开平仓策略。大的原则是没有把握慎开逆势仓。其次是充分的休息是盈利的重要保证。由于期货的交易特点,对投资人精力消耗很大,没有很好的体力保证是发生亏损的重要原因,因为在头脑不清醒时,任何机会都会被经常判断错误,所以要学会和安排好休息。三,对各周期行情的理解。一般人们常说的周线行情是指从某一周收盘价开始,行情从空头转为多头,并经历了由高到低或有低到高的的一个过程,直到再次从多头转为空头,这便是一次周线行情。其他各周期行情的认识与此相同。这对掌握各周期的价格变化的逻辑关系非常必要。熟练掌握各周期的逻辑关系,以“期货价格逻辑循环波动理论”为依据,可以使你清醒的认识在不同周期不同时刻价格变化的方向和幅度。四,对期货市场中的一些现象要心知肚明。比如期货价格K线图中,是否有某一波段创出新高的意义是什么?如何判断是真突破还是假突破?在均线系统中出现顶底的背离形态的意义是什么?顶底为什么分为大中小的级别,如何区分?时常对着一个品种的不同周期K线图适当缩图后进行观察,可以提高悟性,并从中发现逻辑规律。一波行情的方向从最长的周期方向(与下一长周期方向相反)看起,只要方向没有改变,这就是基本方向,其他各短周期方向都为这一基本方向服务,除非收盘价改变方向,还要有三个K线确认。这就要求投机人在做其他短周期时,时刻保持清醒头脑,以顺应基本趋势,避免爆仓。不论长期还是短期,每个波段高点和低点逐步抬高,或逐步降低,是多头和空头趋势的基本特征。要掌握在波段中主力诱空和诱多的基本特征,就是形态的背离,这是主力的改变长期和短期趋势的最大破绽。不论长期还是短期,入场都要从这个周期的一个波段顶部或底部开仓做起,然后密切观察走势,利用好的技术分析方法,可以很好的体会到主力在以后长短周期高低拐点的意图,准确掌握长短周期的拐点处开仓和平仓。在明显的整理行情中,要出局观望为主。
七是关于“期货价格逻辑循环波动理论”。这个理论是以价格变化的经典波动理论为依据,通过深刻认识和思考,以及对公式的重新计算的认识,成为准确掌握期货投机的最重要的依据。依据这个理论及设计的公式,产生的期货价格逻辑循环波动图,可以忠实地将期货价格长短期波段变化的方向、高低拐点的意图准确地表达出来,让投机人开平仓有准确的依据。所以又叫“期货价格高低方位图”。这个理论解决了所有其他系统方案中存在的不确定性问题。根据这个理论设计出来的软件上的插件,可以轻松直观准确地表达出一波行情是处在长短期多头还是空头,价格位于长短期高处还是低处,当时的价格是长短期的高处还是低处的拐点。掌握之后结合均线形态和布林线形态,对于投机人操作是最佳量化工具。解决了所有投机人要寻找的入市判断方向和开仓平仓的准确依据。
期货交易大道理都懂?
大家下午好,最近准备开始制作行情分析的视频,这样会更容易理解学习。希望喜欢的可以持续关注。
今天的主力持仓变化和昨天有点类似昨天是国投安信大幅减仓,国投安信今天继续大幅减仓两天加起来一共减少了1万手的多头持仓规模。
今天的持仓报告我画了一个红框,想提醒大家的是今天的成交量几乎所有的期货公司都减少了成交量,成交量比昨天全天降了有30万手。
成交量 为什么会有如此大的减少?
首先从整体期货市场所有品种来看,今天白银的跌幅是最大的,今天商品市场和股票都收到了昨晚美联储开始购买公司债的刺激出现了普涨的情况。
从基本面来看白银应该跟随其他商品一起上涨才对,出现了量价齐跌的唯一原因,我想是从技术面的隐患所引起的。
在日线上这个庄家抬轿的指标今天出现白色柱子表示无庄控盘的信号,这个2月28号出现白色的价位都是差不多的,市场上减少的这30万手成交量,想必也是从技术面上的隐患选择了减少交易观望为主来进行沪银操作的。
我在这想说的是价格的反转是潜移默化中慢慢转变的,昨天确实是一个趋势反转的信号,黄金明显破位下跌但是主力为了不然趋势跟踪的交易者持有最有价格优势的持仓,回踩到支撑位后立马又拉上了回来,反复的试探性下跌再拉升,来回震荡个几天做短线的人几乎都扛不住这般的折磨后,单边行动可能反而开始了。
所以说做交易看懂技术很简单,但要看懂宽幅震荡还是单边行情很难把握,大部分趋势跟踪的交易者容易死在长期的震荡行情里面,而喜欢做高抛低吸的波段交易者往往死在了一波大型的单边行情里面。
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