垃圾股(垃圾股加什么名字)
专栏
2023-11-13 18:30
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目录垃圾股,垃圾股加什么名字?
通常来说股票名字前冠有*ST的都是垃圾股,有些股票前面冠有ST的,有可能是伪垃圾股,也可能是暂时不会退市的股票。比如ST有色就是伪垃圾股,而*ST海润就是垃圾股。
现在是牛市吗?
行情一旦连续上涨,就给人一种牛市要来了的感觉。事实上,大盘仍然没有走出底部。只不过,是要有这个打算,就是万一牛市来了,什么股票最先涨,什么股票最后涨?要把这个逻辑搞清楚。
牛市来之前,一般是券商先行。券商并不是在牛市来了才上涨,而是先声夺人,在牛市来临之前就提前上涨。等牛市来了就涨不动了。这点是要必须认清楚的。之前两波大牛市,也都是券商先行上涨,牛市来了券商就在高位震荡为主。等券商开始下跌了,牛市也就结束了。在2015年那波牛市,券商是涨不动的。因为2014年那波券商的涨势实在太凶猛了。短短时间内,基本上所有的券商都实现翻倍。在2014年券商上涨之时,就会让人闻到了牛市的气息。感觉牛市要来了。但牛市是在券商涨不动时才真正开始。在券商陷入调整之后,就会有其他的板块先后接力。在2007年那波牛市,因为经济整体向好。所以媒飞色舞成为主轴。金融搭台,周期股涨幅达到了10倍以上。成为绝唱。在2015年的牛市里面,则是东大乐同的天下了。也就是互联网的疯狂炒作。还有受益于一带一路的大基建板块也是走得非常不错。牛市一来,没有固定的说是哪个板块一定会上涨,而是结合当时的政策导向和经济的基本情况决定的。去年的钢铁煤炭业绩表现不错,也来了一小波牛市。今年不断提出独角兽,也有不错的走势。因此,在牛市的中期,政策导向和经济的基本情况,哪个板块受益,哪个板块就最疯狂。当所有的个股都涨得太离谱时,就轮到垃圾股上涨了。2015年最明显。炒到最后,已经失去理智。当时市场的标准就是:凡是市值小于40亿的必炒。凡是股价低于5元的必炒。因此,在牛市末期,你会看到垃圾股满天飞。这是因为其他的个股涨幅太大的原因,导致主力和小散不敢追高,只能退而求其次转战垃圾股。等所有垃圾股涨得差不多时,牛市就结束了。然后就陷入了漫长的熊市。一轮牛熊转换就完成了。但随着A股港股化,国际化。未来可能会以业绩为导向进行炒作。以往的经验有可能会失效。一个完整的牛熊周期不止包括狭义的牛市和狭义的熊市,中间有一半时间是震荡市做衔接,如下图:那么,我们讨论的起点就不能是牛市,而是熊尾结束。熊尾什么特征?股市暴跌,万人看空,然而经济平稳,政策面先紧后转向宽松,企业盈利未见下滑。这就是市场在忧虑未来的基本面走向恶化,经济指标和企业盈利属于滞后指标,反映的是去年的状况,这种时候看经济指标是没用的。政策属于领先指标,虽然政策已经转向,但是市场还需要时间去认可和检验这种转向,资金仍然担忧未来的经济下滑。因此时间顺序,政策面>资金面>经济面>企业盈利,随着政策面的转向陆续被实锤,资金最终进场,熊尾结束。如果市场的忧虑被实锤,未来经济下滑甚至步入经济危机,那么宏观成为终极灭霸,摧毁一切便宜的股票,类似29年大萧条。从市场角度来看,就是熊尾被延长了,熊尾之后还有熊尾,所谓熊市不言底,正是这个意思。在这样的一种市场生态下,最先企稳的一定是金融股,本轮来看就是银行地产,因为政策面转向,最大受益者就是这些强金融属性的行业,它们对政策最敏感,政策对股价的影响更直观。然而涨幅最大的不是金融股,而是估值低确定性高的成长股。估值低很好理解,熊市里面泥沙俱下,没有屹立不倒的股票。确定性高,是指成长性已经被实锤,或者渗透率快速增加,或者市场整合中处于头部位置,总之完成了市场对成长股的期望值。这种股票纯粹就是因为熊市而下跌的,一旦熊市结束,涨幅最大的就是他们,举个例子,2011年-2012年的乐视网。可能有人会说,价值股确定性也很高(盈利符合预期),跌的也很多,为什么不是它们先涨?因为熊尾阶段价值股普遍是高估的,一般经过长期的熊市-震荡市-熊市周期走来,会导致一种抱团现象,大量资金集中在少数确定性高的价值股上,从而推高这些股票的价格,这既有主动,也有被动,比如其他股票都没有流动性了,你不买价值股也得买,否则你的钱出不来,纸上富贵。还有一个原因,走出熊市以后大部分股票进入估值修复阶段,这时候就没必要抱着几个高价股不放了,其他股票机会更大。历史参考:2012年白酒。再来谈谈券商股,作为牛市明星,券商股在每轮牛市中都有不俗的表现,仅次于牛市中的核心板块。然而,跟一般人预计的相反,券商股在板块轮动中其实处于中间靠后的位置,一般券商股启动,才认为牛市到来。比如2014年11月的降准行情,在2012年1月到2014年11月,一直处于区间震荡中,提前买券商的人眼看软件股军工股向上刷刷刷,大部分是熬不住要调仓的。那么为什么券商启动这么晚呢?因为券商是典型的周期股,走出熊尾,只能说周期拐点到来,然而加速段没来啊,从拐点到加速段有多久,谁也不知道,所以它需要增量资金大量进场,带动盈利暴增,才能确认加速段到来,开启券商行情。增量大量进场,一般就是牛市了。在一个存量为主的市场中,券商的盈利是走不出加速段的,自然也就没办法启动。
每股净资产2元以下算不算垃圾股?
我觉得中国股市,是不是垃圾股和盈利,净资产都没关系,有人拉就是好股,没人拉就是垃圾
套牢之后的最佳办法是什么?
在股市了,风险第一,盈利第二。既然知道自己买了一只垃圾股,为什么还要深陷其中呢?应该果断止损。
就像巴菲特所说的那样:“如果厨房里有一只蟑螂,那么就说明不止一只”。
垃圾股也是如此,如果你发现了自己买入的是垃圾股,那可能未来就会出现更多的风险,令股价跌跌不休。所以,一定要远离垃圾股。
什么是垃圾股?所谓的垃圾股其实就是基本面出现问题的个股,这些个股往往会给投资者带来巨大的损失,甚至引发连续的爆雷、退市的局面。
这就像是一个发霉的食物,如果硬要吃下肚子,很容易造成拉肚子,食物中毒,甚至致癌的风险。
而判别垃圾股最有效、也是最好的方法就是用基本面去判断垃圾股的方法也很简单。
第一、财务有没有造假嫌疑!例如:康dx,在2018年年末的时候就被爆出了财务造假,之后的股价也一泻千里,从最高的26.71元一路跌至2.47元最低,跌幅达到了90.75%,相当恐怖。
这种财务造假的上市公司往往会给投资者带来巨大的损失,而最可怕的就是优质的白马股还去财务造假,真正的是对于价值投资者来说损伤100倍!
而财务造假都有一个共同的特点:
1、造假周期长、金额巨大,往往持续数年时间,虚增利润动辄几十亿乃至上百亿元。
2、出现系统性、规模性造假现象,有的公司虚构业务,搞“两本账”。
3、造假同时往往还伴生违规占用、违规担保、内幕交易、操纵股价等违法犯罪行为。
所以,对于这种有“预谋新的财务造假”说实话,投资者是很难通过财报等数据分辨出来的。说白了,人家有心造假,就不会给你看出来。连那么多机构、基金都分辨不出,散户何来里有可以一眼识破风险?
那么, 对于这样的情况,我们如何避免优质股因财务造假而变成垃圾股,从而被套呢?
很简单!远离涨出来的风险。
大家可以去看下,无论是康得新也好,康美药业也罢,甚至是长生生物也是,都是在一波大级别行情中后期,甚至在行情结束之后才爆出问题的。
而在行情的中前期,以及,底部区域的末期,基本不会出现这样的情况。
因为在这些周期里,要么就是还未开始产生泡沫和隐患,要么就是已经干干净净,该爆的已经爆了出来,不该爆的也不会再爆。
所以,当你看到了一只个股出现了明显的主升浪,并且估值过高,风险较大的时候,一定要逢高减仓,降低你的仓位,甚至止损控制你的风险。这样无论它是不是财务造假,变为了垃圾股,你都可以最大限度保证你的安全。
第二、高管有没有道德风险!例如:新c控股;
2019年7月3日的时候新城控股爆出总裁王振华涉嫌猥亵女童被捕的超级黑天鹅。股价应声大跌,较高点几乎腰斩。
因为对于一家上市公司来说,我们投资公司的同时也是在投资人,如果上海公司的董事长出现了道德的问题,那么一定是会对于公司未来的发展不利的,甚至难以保证投资者的利益。
所以,如果碰到了上市公司有道德风险的,应该懂得止损的道理。
但是,要注意的是,止损要懂得策略。
一般来说这样的黑天鹅会造成快速的大跌,但是如果高管的道德风险是对于公司主营收入暂时没有影响的,止损就需要做到两点:
1、快速止损,就是一旦发生黑天鹅事件立刻毁损;
2、如果没有做到快速止损,那就要在技术面支撑的位置借助反弹止损;
新c控股就是一个很好的例子。虽然董事长出现了威胁女童的黑天鹅,但是后期1987年出生的儿子王晓松能够火速接班,所以,对于公司来说影响短期也停留在消息面,还没有进入实质的业绩影响。
可是如果你没有在第一时间止损,那么当下跌幅度较多的时候,就应该等待一个报复性的反弹才考虑止损,这样的话就可以大大减少你的损失。
可是,如果高管的道德风险是对于公司也有着严重影响,甚至导致经营无法继续的,那么这样的个股就不要期待所谓的反弹了,应该直接止损。
就好比暴风科技。
2019年的时候,暴风集团的董事长冯鑫被捕,原因是涉嫌行贿罪、职务侵占罪。这也是某种意义上的道德风险,而直接导致了公司其实无法正常运行,群龙无首。
所以,我们也看到了暴风科技在层层风险爆发下,即将面临退市的局面。这样的问题一旦出现,止损永远都是对的。
第三、业绩不能够持续稳定!业绩的稳定不是指一定要稳定增长,而是需要稳定盈利。
一方面,对于A股来说,如果出现了两年连续亏损,可能会变为ST,3年连续亏损就会退市的情况;
另一方面,对于判断来说,一只股票如果不能够出现稳定的盈利,对于估值的判断也是非常不利的。就好比,如果一只个股的公司业绩非常稳定,那么我们可以很轻松的从市盈率的角度去判断出估值的高和低,这就很容易让我们分辨出是买入,卖出,还是持有!
但是如果业绩不稳定呢?可能面临退市的尴尬局面。
还会对于判断在成非常不利的局势,就好比下面这只个股的业绩就是一个时亏时赢的,波动非常大的情况。
而造成的结果呢?就是市盈率数值离散性极高,导致无法进行精准的判断,更别说确认一个买入和卖出点了。
所以,当你发现个股业绩不稳定而导致了成为垃圾股的局势,一定要远离,因为不仅有退市的风险,还有无法给你有效提供判断的隐患。
结论:全部家当买了一只垃圾股,套牢之后的最佳办法是什么?投资很简单,就是选择地板上的好股票。
地板上指的是便宜(低估)的价格(低估),而好股票就是基本面好的股票。
但如果你没有考虑到这两点,那就很容易踩雷,爆雷,甚至遇到退市股。
这就像做人一样。
和好的人在一起,会让你变得更好。
但是和垃圾人在一起,只会拖累你,让你越来越差。
如何选择?你应该心里很清楚吧!
关注张大仙,投资不迷路!如果你觉得这篇回答对你有帮助,请记得点赞支持哦。
如何用垃圾股赚钱?
股票总是震荡上升或者震荡下跌。
如果你确定它是垃圾股,意思就是说它正在下跌的途中,果断的把它卖掉,它赚不了钱!然后再拿钱买一个潜力股,就会进入赚钱的模式了!
如何评价股市中那些两元到三元之间的股票?
股价并不是越便宜越好,这个涉及上市公司发行了多少股份,你比如A股有紫金矿业发行,面值是一毛钱,也就是意味着它的发行量是普通股票的十倍以上。假如紫金矿业涨到十多块钱,那您看看他的市值会到多少?其实最终我觉得对于一个上市公司的评价,应该用市值的角度评价,打个比方,比如说这家上市公司每年盈利10亿,按十倍的市盈率计算,那它的市值应该是100亿,如果这家上市公司发行100亿股的股价应该是一块钱一股,如果是发行量是10亿股,那合理的股价应该是十块钱。所以并不是股价越便宜越好。
【近期选股】
本人03年开始接触股市,经过十多年的时间,想通透了股市无非就是选股票、买股票、卖股票,仅此而已。十多年的职业炒股生涯中,总结出一套选股法选择牛股成功率极高的思路,很多朋友学会后,也是抓住了不少涨停牛股。为了方便交流建立了一个微信交流圈,如果有不会选股,把握不好手中股票的可以与本人【 微信:1614344952】取得..联...系。
今天受头条粉丝特邀给大家讲解此选取牛股的思路,在讲解之前,先来看近期的几只案例。
共达电声002655,此股讲解前就经过了一波下跌洗盘,洗盘结束后发现主力资金强势介入,本人当即就果断发文讲解,随后该股一路高涨,累计涨幅超过40%,也是恭喜有幸看到本人文章讲解的粉丝朋友都抓住了共达电声这只短线股。
金花股份600080,该股9号明显的阴线洗盘,庄家做盘明显。当天就发文讲解此股的机会,讲过之后一路大涨,截止目前涨幅超过43%。当时看了选股文章相信了本人买入金花股份的朋友稳稳的抓到了这43个点的涨幅,恭喜抓到的朋友们。
本人一直强调牛股是可以批量选取的,只要你掌握正确的选股方法,选到这样的牛股都是可以提前去介入的。今天再次通过此法选出了一只有望从底部起涨的短线爆发股,如下图:
该股属于底部启动的潜力股形态,可以看到前期很长时间的横盘吸筹,近期经过下跌洗盘后,主力吸筹完毕,今放量阳线,意味着行情好转,短期有望复制一波爆发行情。由于时间有限,这里就不详细讲解,有兴趣的朋友可以到下方微信圈中查看。
最后,年底一波赚钱行情已经开始,对于本周的几只类似共达电声、金花股份的利好个股已经选出,有兴趣的朋友,自然知道下方微信查看。如果手中持有个股被套或不会判断走势的朋友,都可以一同探讨,本人看到定当鼎力相助,为大家答疑解惑。
【笔者微信: 1614344952】
股市中3元左右的股票是不是垃圾股?
常规定义低价股,其实是指低于10元/股的上市公司股票。A股近3700家上市公司,有多少家上市公司股票价格低于10元钱呢?有2036家。也就是说,大于50%的上市公司是低价股。而股市中低于3.5元的上市公司有多少家呢?有309家。3元左右的上市公司,通常定义是2.5元-3.5元之间的上市公司,有多少家呢?有213家。
那么,股市中3元左右的股票,是不是垃圾股呢?通常分析一家上市公司,需要全面的看待,不能仅仅从股票价格去看待。我们从中选择5家上市公司进行分析,有2家是刻意去选择,还有3家随意选择,用来证明3元左右股票价格的上市公司是不是垃圾股。
我们先来看一家股票现在股票价格为3.28元的知名上市公司的历年营业收入同比增长率、净利润同比增长率,还有股息率。从基本情况来看,并不理想,特别是历年的净利润同比增长率,多数年呈现的是负增长,甚至大于20%以上的负增长。近二年还算可以,股息率也不错,但从历年的水平看,稳定性、持续性、成长性是十分欠缺的。我们再来看看最近6个季度的情况:
从最近6个季度的表现来看,2017年年度至2019年一季度营业总收入同比增长率与净利润同比增长率分别为:4.79%、0.94%、0.55%、-0.03%、1.54%、15.54%与66.3%、63.2%、53.4%、30.62%、30.17%、6.6%。净利润同比增长率增长性很不错,但营业收入同比增长率就偏弱一些。这家上市公司,从基本情况来看,近二年还算可以,股息率也比较高。股票价格虽然3.28元每股,但要说是垃圾股,并不能这样说。只能说,相对的价值性比较弱,可投资的属性较低,还没有到垃圾股的地步。我们再来看:
这家上市公司现在的股票价格是2.92元/股。从历年的营业收入同比增长率、净利润同比增长率以及股息率的角度看,十分不稳定,好的时候能增长100%以上,不好的时候能负增长50%以上,并且多年没有分红,属于铁公鸡。这样的上市公司,关注度低,价值性很低。如果业绩营业收入、净利润起来了,能很好助推股票价格的上涨,但没有起来的时候,股票价格也会趴在地上。价值性很低,可投资性很低。我们再来看:
这家上市公司现在的股票价格是3.44元,也曾是一个十倍大牛股。但是,在近几年经营不善的背景下,频频下跌,落得如此田地。从基本情况来看,这家上市公司的经营稳定性很不好,不管是营业收入同比增长率还是净利润同比增长率,近些年的股息率也是不高。我们再来看看最近6个季度的财报是如何的?
从最近6个季度的基本情况看,2017年年度至2019年一季度净利润、净利润同比增长率、营业总收入同比增长率分别为:9151.17万、4915.05万、9644.33万、9824.65万、6471.76万、9196.86万,30.5%、-46.29%、-5.08%、-8.42%、-29.28%、87.12%与4.1%、9.98%、13.13%、9.13%、8.32%、0.29%。虽然最近6个季度的营业收入同比增长率与净利润同比增长率不稳定,但净利润没有出现过负的,没有出现过亏损。股票价格虽然只有3.44元,也不能归类到垃圾股里面去,上市公司还是赚钱的,只能说对应的价值很低。我们再来看:
这家上市公司上市的时间不是特别长,股票价格为3.28元,从基本的数据来看,也是不错,每年都有分红,历年的水平也是稳定。但问题就出在2017年、2018年间。这类上市公司,价值性实在是太低。为什么?我们来看看最近6个季度的情况:
这家上市公司与上述的上市公司不同。不同点在哪里呢?在2018年巨亏31.5亿!从上市至今,一共还没有赚到31亿,却还在透支亏损。上市中的公司,业绩不稳定,但每年多多少少还是赚钱的,但这家,却直接超期透支式的亏损。这样的上市公司,可以归类至垃圾股行列。我们再来看看还有什么情况:
这家上市公司的上市时间也并不是很长,现在的股票价格3.34元。这家上市公司的问题在于净利润同比出现的差异成分太大,经常性亏损,并且股息率很低。也可以归类到垃圾股行列之中。我们来看看它最近6个季度的表现:
最近6个季度2017年年度至2019年一季度的净利润、净利润同比增长率以及营业总收入同比增长率分别为:-1.34亿、2113.16万、-3.08亿、-5.87亿、-27.69亿、-1.85亿,-242.74%、504.76%、-752.61%、-737.19%、-1953.83%、-975.37%与92.07%、34.68%、-51.3%、-53.82%、-71.83%、-64.33%。这样的情况,就是垃圾股的情况,经常性亏损,大比出现营业收入、净利润的负增长。
垃圾股的几大特征需要辨别清楚:股市3700余家上市公司,处于3元左右价格的股票,有几种情况:1、上市公司经营不善,因为阶段性发展失误而造成了重大业绩的倒退,从而传导至股票价格,股价大幅下跌至3元左右;
2、由于行业周期性影响,股票价格存在周期波动,当行情好的时候股票价格能很好的上涨,可当周期性不好的时候却出现下跌;
3、这家公司上市融资,就没有好好的发展,进行大比例在二级市场进行套现,公司不是今年亏损,就是隔年亏损,甚至出现连续性亏损,股票价格也是一跌再跌;
4、上市公司财务存在问题,一年亏损透支历年的净利润,虽然从历年的财务数据中看很漂亮,但公司却存在问题;
而这四点中,并不是所有的上市公司都是垃圾股,只有第3点与第4点的情况是垃圾股的性质:这家上市公司没有好好经营,亏损频频、无法改变;这家上市公司财务存在问题,利用亏损透支盈利,甚至挖空上市公司资产。
总结:股市中3元左右的股票,并不是所有的股票都是垃圾股,有一部分是因为阶段经营不善、行情周期性所致,还有一部分却是真真实实的垃圾股。
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垃圾股,垃圾股加什么名字?
通常来说股票名字前冠有*ST的都是垃圾股,有些股票前面冠有ST的,有可能是伪垃圾股,也可能是暂时不会退市的股票。比如ST有色就是伪垃圾股,而*ST海润就是垃圾股。
现在是牛市吗?
行情一旦连续上涨,就给人一种牛市要来了的感觉。事实上,大盘仍然没有走出底部。只不过,是要有这个打算,就是万一牛市来了,什么股票最先涨,什么股票最后涨?要把这个逻辑搞清楚。
牛市来之前,一般是券商先行。券商并不是在牛市来了才上涨,而是先声夺人,在牛市来临之前就提前上涨。等牛市来了就涨不动了。这点是要必须认清楚的。之前两波大牛市,也都是券商先行上涨,牛市来了券商就在高位震荡为主。等券商开始下跌了,牛市也就结束了。在2015年那波牛市,券商是涨不动的。因为2014年那波券商的涨势实在太凶猛了。短短时间内,基本上所有的券商都实现翻倍。在2014年券商上涨之时,就会让人闻到了牛市的气息。感觉牛市要来了。但牛市是在券商涨不动时才真正开始。在券商陷入调整之后,就会有其他的板块先后接力。在2007年那波牛市,因为经济整体向好。所以媒飞色舞成为主轴。金融搭台,周期股涨幅达到了10倍以上。成为绝唱。在2015年的牛市里面,则是东大乐同的天下了。也就是互联网的疯狂炒作。还有受益于一带一路的大基建板块也是走得非常不错。牛市一来,没有固定的说是哪个板块一定会上涨,而是结合当时的政策导向和经济的基本情况决定的。去年的钢铁煤炭业绩表现不错,也来了一小波牛市。今年不断提出独角兽,也有不错的走势。因此,在牛市的中期,政策导向和经济的基本情况,哪个板块受益,哪个板块就最疯狂。当所有的个股都涨得太离谱时,就轮到垃圾股上涨了。2015年最明显。炒到最后,已经失去理智。当时市场的标准就是:凡是市值小于40亿的必炒。凡是股价低于5元的必炒。因此,在牛市末期,你会看到垃圾股满天飞。这是因为其他的个股涨幅太大的原因,导致主力和小散不敢追高,只能退而求其次转战垃圾股。等所有垃圾股涨得差不多时,牛市就结束了。然后就陷入了漫长的熊市。一轮牛熊转换就完成了。但随着A股港股化,国际化。未来可能会以业绩为导向进行炒作。以往的经验有可能会失效。一个完整的牛熊周期不止包括狭义的牛市和狭义的熊市,中间有一半时间是震荡市做衔接,如下图:那么,我们讨论的起点就不能是牛市,而是熊尾结束。熊尾什么特征?股市暴跌,万人看空,然而经济平稳,政策面先紧后转向宽松,企业盈利未见下滑。这就是市场在忧虑未来的基本面走向恶化,经济指标和企业盈利属于滞后指标,反映的是去年的状况,这种时候看经济指标是没用的。政策属于领先指标,虽然政策已经转向,但是市场还需要时间去认可和检验这种转向,资金仍然担忧未来的经济下滑。因此时间顺序,政策面>资金面>经济面>企业盈利,随着政策面的转向陆续被实锤,资金最终进场,熊尾结束。如果市场的忧虑被实锤,未来经济下滑甚至步入经济危机,那么宏观成为终极灭霸,摧毁一切便宜的股票,类似29年大萧条。从市场角度来看,就是熊尾被延长了,熊尾之后还有熊尾,所谓熊市不言底,正是这个意思。在这样的一种市场生态下,最先企稳的一定是金融股,本轮来看就是银行地产,因为政策面转向,最大受益者就是这些强金融属性的行业,它们对政策最敏感,政策对股价的影响更直观。然而涨幅最大的不是金融股,而是估值低确定性高的成长股。估值低很好理解,熊市里面泥沙俱下,没有屹立不倒的股票。确定性高,是指成长性已经被实锤,或者渗透率快速增加,或者市场整合中处于头部位置,总之完成了市场对成长股的期望值。这种股票纯粹就是因为熊市而下跌的,一旦熊市结束,涨幅最大的就是他们,举个例子,2011年-2012年的乐视网。可能有人会说,价值股确定性也很高(盈利符合预期),跌的也很多,为什么不是它们先涨?因为熊尾阶段价值股普遍是高估的,一般经过长期的熊市-震荡市-熊市周期走来,会导致一种抱团现象,大量资金集中在少数确定性高的价值股上,从而推高这些股票的价格,这既有主动,也有被动,比如其他股票都没有流动性了,你不买价值股也得买,否则你的钱出不来,纸上富贵。还有一个原因,走出熊市以后大部分股票进入估值修复阶段,这时候就没必要抱着几个高价股不放了,其他股票机会更大。历史参考:2012年白酒。再来谈谈券商股,作为牛市明星,券商股在每轮牛市中都有不俗的表现,仅次于牛市中的核心板块。然而,跟一般人预计的相反,券商股在板块轮动中其实处于中间靠后的位置,一般券商股启动,才认为牛市到来。比如2014年11月的降准行情,在2012年1月到2014年11月,一直处于区间震荡中,提前买券商的人眼看软件股军工股向上刷刷刷,大部分是熬不住要调仓的。那么为什么券商启动这么晚呢?因为券商是典型的周期股,走出熊尾,只能说周期拐点到来,然而加速段没来啊,从拐点到加速段有多久,谁也不知道,所以它需要增量资金大量进场,带动盈利暴增,才能确认加速段到来,开启券商行情。增量大量进场,一般就是牛市了。在一个存量为主的市场中,券商的盈利是走不出加速段的,自然也就没办法启动。
每股净资产2元以下算不算垃圾股?
我觉得中国股市,是不是垃圾股和盈利,净资产都没关系,有人拉就是好股,没人拉就是垃圾
套牢之后的最佳办法是什么?
在股市了,风险第一,盈利第二。既然知道自己买了一只垃圾股,为什么还要深陷其中呢?应该果断止损。
就像巴菲特所说的那样:“如果厨房里有一只蟑螂,那么就说明不止一只”。
垃圾股也是如此,如果你发现了自己买入的是垃圾股,那可能未来就会出现更多的风险,令股价跌跌不休。所以,一定要远离垃圾股。
什么是垃圾股?
所谓的垃圾股其实就是基本面出现问题的个股,这些个股往往会给投资者带来巨大的损失,甚至引发连续的爆雷、退市的局面。
这就像是一个发霉的食物,如果硬要吃下肚子,很容易造成拉肚子,食物中毒,甚至致癌的风险。
而判别垃圾股最有效、也是最好的方法就是用基本面去判断垃圾股的方法也很简单。
第一、财务有没有造假嫌疑!
例如:康dx,在2018年年末的时候就被爆出了财务造假,之后的股价也一泻千里,从最高的26.71元一路跌至2.47元最低,跌幅达到了90.75%,相当恐怖。
这种财务造假的上市公司往往会给投资者带来巨大的损失,而最可怕的就是优质的白马股还去财务造假,真正的是对于价值投资者来说损伤100倍!
而财务造假都有一个共同的特点:
1、造假周期长、金额巨大,往往持续数年时间,虚增利润动辄几十亿乃至上百亿元。
2、出现系统性、规模性造假现象,有的公司虚构业务,搞“两本账”。
3、造假同时往往还伴生违规占用、违规担保、内幕交易、操纵股价等违法犯罪行为。
所以,对于这种有“预谋新的财务造假”说实话,投资者是很难通过财报等数据分辨出来的。说白了,人家有心造假,就不会给你看出来。连那么多机构、基金都分辨不出,散户何来里有可以一眼识破风险?
那么, 对于这样的情况,我们如何避免优质股因财务造假而变成垃圾股,从而被套呢?
很简单!远离涨出来的风险。
大家可以去看下,无论是康得新也好,康美药业也罢,甚至是长生生物也是,都是在一波大级别行情中后期,甚至在行情结束之后才爆出问题的。
而在行情的中前期,以及,底部区域的末期,基本不会出现这样的情况。
因为在这些周期里,要么就是还未开始产生泡沫和隐患,要么就是已经干干净净,该爆的已经爆了出来,不该爆的也不会再爆。
所以,当你看到了一只个股出现了明显的主升浪,并且估值过高,风险较大的时候,一定要逢高减仓,降低你的仓位,甚至止损控制你的风险。这样无论它是不是财务造假,变为了垃圾股,你都可以最大限度保证你的安全。
第二、高管有没有道德风险!
例如:新c控股;
2019年7月3日的时候新城控股爆出总裁王振华涉嫌猥亵女童被捕的超级黑天鹅。股价应声大跌,较高点几乎腰斩。
因为对于一家上市公司来说,我们投资公司的同时也是在投资人,如果上海公司的董事长出现了道德的问题,那么一定是会对于公司未来的发展不利的,甚至难以保证投资者的利益。
所以,如果碰到了上市公司有道德风险的,应该懂得止损的道理。
但是,要注意的是,止损要懂得策略。
一般来说这样的黑天鹅会造成快速的大跌,但是如果高管的道德风险是对于公司主营收入暂时没有影响的,止损就需要做到两点:
1、快速止损,就是一旦发生黑天鹅事件立刻毁损;
2、如果没有做到快速止损,那就要在技术面支撑的位置借助反弹止损;
新c控股就是一个很好的例子。虽然董事长出现了威胁女童的黑天鹅,但是后期1987年出生的儿子王晓松能够火速接班,所以,对于公司来说影响短期也停留在消息面,还没有进入实质的业绩影响。
可是如果你没有在第一时间止损,那么当下跌幅度较多的时候,就应该等待一个报复性的反弹才考虑止损,这样的话就可以大大减少你的损失。
可是,如果高管的道德风险是对于公司也有着严重影响,甚至导致经营无法继续的,那么这样的个股就不要期待所谓的反弹了,应该直接止损。
就好比暴风科技。
2019年的时候,暴风集团的董事长冯鑫被捕,原因是涉嫌行贿罪、职务侵占罪。这也是某种意义上的道德风险,而直接导致了公司其实无法正常运行,群龙无首。
所以,我们也看到了暴风科技在层层风险爆发下,即将面临退市的局面。这样的问题一旦出现,止损永远都是对的。
第三、业绩不能够持续稳定!
业绩的稳定不是指一定要稳定增长,而是需要稳定盈利。
一方面,对于A股来说,如果出现了两年连续亏损,可能会变为ST,3年连续亏损就会退市的情况;
另一方面,对于判断来说,一只股票如果不能够出现稳定的盈利,对于估值的判断也是非常不利的。就好比,如果一只个股的公司业绩非常稳定,那么我们可以很轻松的从市盈率的角度去判断出估值的高和低,这就很容易让我们分辨出是买入,卖出,还是持有!
但是如果业绩不稳定呢?可能面临退市的尴尬局面。
还会对于判断在成非常不利的局势,就好比下面这只个股的业绩就是一个时亏时赢的,波动非常大的情况。
而造成的结果呢?就是市盈率数值离散性极高,导致无法进行精准的判断,更别说确认一个买入和卖出点了。
所以,当你发现个股业绩不稳定而导致了成为垃圾股的局势,一定要远离,因为不仅有退市的风险,还有无法给你有效提供判断的隐患。
结论:全部家当买了一只垃圾股,套牢之后的最佳办法是什么?
投资很简单,就是选择地板上的好股票。
地板上指的是便宜(低估)的价格(低估),而好股票就是基本面好的股票。
但如果你没有考虑到这两点,那就很容易踩雷,爆雷,甚至遇到退市股。
这就像做人一样。
和好的人在一起,会让你变得更好。
但是和垃圾人在一起,只会拖累你,让你越来越差。
如何选择?你应该心里很清楚吧!
关注张大仙,投资不迷路!如果你觉得这篇回答对你有帮助,请记得点赞支持哦。
如何用垃圾股赚钱?
股票总是震荡上升或者震荡下跌。
如果你确定它是垃圾股,意思就是说它正在下跌的途中,果断的把它卖掉,它赚不了钱!然后再拿钱买一个潜力股,就会进入赚钱的模式了!
如何评价股市中那些两元到三元之间的股票?
股价并不是越便宜越好,这个涉及上市公司发行了多少股份,你比如A股有紫金矿业发行,面值是一毛钱,也就是意味着它的发行量是普通股票的十倍以上。假如紫金矿业涨到十多块钱,那您看看他的市值会到多少?其实最终我觉得对于一个上市公司的评价,应该用市值的角度评价,打个比方,比如说这家上市公司每年盈利10亿,按十倍的市盈率计算,那它的市值应该是100亿,如果这家上市公司发行100亿股的股价应该是一块钱一股,如果是发行量是10亿股,那合理的股价应该是十块钱。所以并不是股价越便宜越好。
【近期选股】
本人03年开始接触股市,经过十多年的时间,想通透了股市无非就是选股票、买股票、卖股票,仅此而已。十多年的职业炒股生涯中,总结出一套选股法选择牛股成功率极高的思路,很多朋友学会后,也是抓住了不少涨停牛股。为了方便交流建立了一个微信交流圈,如果有不会选股,把握不好手中股票的可以与本人【 微信:1614344952】取得..联...系。
今天受头条粉丝特邀给大家讲解此选取牛股的思路,在讲解之前,先来看近期的几只案例。
共达电声002655,此股讲解前就经过了一波下跌洗盘,洗盘结束后发现主力资金强势介入,本人当即就果断发文讲解,随后该股一路高涨,累计涨幅超过40%,也是恭喜有幸看到本人文章讲解的粉丝朋友都抓住了共达电声这只短线股。
金花股份600080,该股9号明显的阴线洗盘,庄家做盘明显。当天就发文讲解此股的机会,讲过之后一路大涨,截止目前涨幅超过43%。当时看了选股文章相信了本人买入金花股份的朋友稳稳的抓到了这43个点的涨幅,恭喜抓到的朋友们。
本人一直强调牛股是可以批量选取的,只要你掌握正确的选股方法,选到这样的牛股都是可以提前去介入的。今天再次通过此法选出了一只有望从底部起涨的短线爆发股,如下图:
该股属于底部启动的潜力股形态,可以看到前期很长时间的横盘吸筹,近期经过下跌洗盘后,主力吸筹完毕,今放量阳线,意味着行情好转,短期有望复制一波爆发行情。由于时间有限,这里就不详细讲解,有兴趣的朋友可以到下方微信圈中查看。
最后,年底一波赚钱行情已经开始,对于本周的几只类似共达电声、金花股份的利好个股已经选出,有兴趣的朋友,自然知道下方微信查看。如果手中持有个股被套或不会判断走势的朋友,都可以一同探讨,本人看到定当鼎力相助,为大家答疑解惑。
【笔者微信: 1614344952】
股市中3元左右的股票是不是垃圾股?
常规定义低价股,其实是指低于10元/股的上市公司股票。A股近3700家上市公司,有多少家上市公司股票价格低于10元钱呢?有2036家。也就是说,大于50%的上市公司是低价股。而股市中低于3.5元的上市公司有多少家呢?有309家。3元左右的上市公司,通常定义是2.5元-3.5元之间的上市公司,有多少家呢?有213家。
那么,股市中3元左右的股票,是不是垃圾股呢?
通常分析一家上市公司,需要全面的看待,不能仅仅从股票价格去看待。我们从中选择5家上市公司进行分析,有2家是刻意去选择,还有3家随意选择,用来证明3元左右股票价格的上市公司是不是垃圾股。
我们先来看一家股票现在股票价格为3.28元的知名上市公司的历年营业收入同比增长率、净利润同比增长率,还有股息率。从基本情况来看,并不理想,特别是历年的净利润同比增长率,多数年呈现的是负增长,甚至大于20%以上的负增长。近二年还算可以,股息率也不错,但从历年的水平看,稳定性、持续性、成长性是十分欠缺的。我们再来看看最近6个季度的情况:
从最近6个季度的表现来看,2017年年度至2019年一季度营业总收入同比增长率与净利润同比增长率分别为:4.79%、0.94%、0.55%、-0.03%、1.54%、15.54%与66.3%、63.2%、53.4%、30.62%、30.17%、6.6%。净利润同比增长率增长性很不错,但营业收入同比增长率就偏弱一些。这家上市公司,从基本情况来看,近二年还算可以,股息率也比较高。股票价格虽然3.28元每股,但要说是垃圾股,并不能这样说。只能说,相对的价值性比较弱,可投资的属性较低,还没有到垃圾股的地步。我们再来看:
这家上市公司现在的股票价格是2.92元/股。从历年的营业收入同比增长率、净利润同比增长率以及股息率的角度看,十分不稳定,好的时候能增长100%以上,不好的时候能负增长50%以上,并且多年没有分红,属于铁公鸡。这样的上市公司,关注度低,价值性很低。如果业绩营业收入、净利润起来了,能很好助推股票价格的上涨,但没有起来的时候,股票价格也会趴在地上。价值性很低,可投资性很低。我们再来看:
这家上市公司现在的股票价格是3.44元,也曾是一个十倍大牛股。但是,在近几年经营不善的背景下,频频下跌,落得如此田地。从基本情况来看,这家上市公司的经营稳定性很不好,不管是营业收入同比增长率还是净利润同比增长率,近些年的股息率也是不高。我们再来看看最近6个季度的财报是如何的?
从最近6个季度的基本情况看,2017年年度至2019年一季度净利润、净利润同比增长率、营业总收入同比增长率分别为:9151.17万、4915.05万、9644.33万、9824.65万、6471.76万、9196.86万,30.5%、-46.29%、-5.08%、-8.42%、-29.28%、87.12%与4.1%、9.98%、13.13%、9.13%、8.32%、0.29%。虽然最近6个季度的营业收入同比增长率与净利润同比增长率不稳定,但净利润没有出现过负的,没有出现过亏损。股票价格虽然只有3.44元,也不能归类到垃圾股里面去,上市公司还是赚钱的,只能说对应的价值很低。我们再来看:
这家上市公司上市的时间不是特别长,股票价格为3.28元,从基本的数据来看,也是不错,每年都有分红,历年的水平也是稳定。但问题就出在2017年、2018年间。这类上市公司,价值性实在是太低。为什么?我们来看看最近6个季度的情况:
这家上市公司与上述的上市公司不同。不同点在哪里呢?在2018年巨亏31.5亿!从上市至今,一共还没有赚到31亿,却还在透支亏损。上市中的公司,业绩不稳定,但每年多多少少还是赚钱的,但这家,却直接超期透支式的亏损。这样的上市公司,可以归类至垃圾股行列。我们再来看看还有什么情况:
这家上市公司的上市时间也并不是很长,现在的股票价格3.34元。这家上市公司的问题在于净利润同比出现的差异成分太大,经常性亏损,并且股息率很低。也可以归类到垃圾股行列之中。我们来看看它最近6个季度的表现:
最近6个季度2017年年度至2019年一季度的净利润、净利润同比增长率以及营业总收入同比增长率分别为:-1.34亿、2113.16万、-3.08亿、-5.87亿、-27.69亿、-1.85亿,-242.74%、504.76%、-752.61%、-737.19%、-1953.83%、-975.37%与92.07%、34.68%、-51.3%、-53.82%、-71.83%、-64.33%。这样的情况,就是垃圾股的情况,经常性亏损,大比出现营业收入、净利润的负增长。
垃圾股的几大特征需要辨别清楚:
股市3700余家上市公司,处于3元左右价格的股票,有几种情况:1、上市公司经营不善,因为阶段性发展失误而造成了重大业绩的倒退,从而传导至股票价格,股价大幅下跌至3元左右;
2、由于行业周期性影响,股票价格存在周期波动,当行情好的时候股票价格能很好的上涨,可当周期性不好的时候却出现下跌;
3、这家公司上市融资,就没有好好的发展,进行大比例在二级市场进行套现,公司不是今年亏损,就是隔年亏损,甚至出现连续性亏损,股票价格也是一跌再跌;
4、上市公司财务存在问题,一年亏损透支历年的净利润,虽然从历年的财务数据中看很漂亮,但公司却存在问题;
而这四点中,并不是所有的上市公司都是垃圾股,只有第3点与第4点的情况是垃圾股的性质:这家上市公司没有好好经营,亏损频频、无法改变;这家上市公司财务存在问题,利用亏损透支盈利,甚至挖空上市公司资产。
总结:股市中3元左右的股票,并不是所有的股票都是垃圾股,有一部分是因为阶段经营不善、行情周期性所致,还有一部分却是真真实实的垃圾股。
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